Histórico da Página
Pré requisito para funcionalidade:
Para utilização desse processo é necessário ter o DE/PARA adequado ao layout para que seja submetido à importação, conforme documentado na página: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=839310752.
Fluxo do Processo:
Detalhamento Macro:
Esse Novo processo desenvolvido que possibilita ao usuário uma interface para que tenha autonomia para de importar os saldos iniciais e efetue bem como a manutenção dos registros importados antes da geração do saldo. O Esse novo processo possui uma combo box terá duas abas:
- Importação – para que haja a seleção dos argumentos e importação do arquivo;
- Alteração – para possibilitar que os registros possam ser selecionados para alteração do usuário.
Fluxo do Processo:
chamada de Alteração de Planos e abas apartadas para os sub processos "DE/PARA" e "MANUTENÇÃO DE REGISTROS".
Composição dos Sub Processos:
Aba DE/PARA - esse sub processo é uma espécie de esteira, onde um passo é pré requisito do próximo (o passo de validação precisa da importação, assim como o passo de geração do saldo precisa da validação).
- Importar - efetua consistências quanto à atender ao leiaute de importação, ou seja, se todas as colunas do arquivo estão preenchidas.
- Validar - efetua validações do conteúdo importado: se as contas informadas estão cadastradas no plano "PARA", se o total de débitos é igual ao total de créditos para a empresa e unidades informados, se o histórico está cadastrado previamente, se a empresa e as unidades são válidas. As consistências não validam saldo anterior e sim o que foi informado no arquivo.
- Gerar Saldos - efetua a geração dos saldos através da criação de um lote contábil.
- Reverter Saldos - o lote gerado a partir da geração de saldos, não pode ser excluído ou alterado, ou seja a reversão de saldos apaga o lote gerado para que um novo arquivo seja importado e validado ou uma manutenção de registros seja feita.
Considerações Importantes:
- Para executar o processo de Importação a abrangência deve ser na empresa, unidade e novo plano contábil(destino).
- A parametrização da carteira contábil e , histórico contábil, tipo de lançamento Livre, o novo plano importado e o arquivo de DE/PARA no leiaute estabelecido são pré-requisitos para essa funcionalidade.
- Pontos de consistência Desenvolvidas consistências para garantir que os a composição dos valores indicados são equivalentes e de origem e destino sejam iguais, bem como se as contas de origem e destino estão cadastradas como analíticase são analíticas (todas as contas COSIF até o 6°nível são totalizadoras e não permitem lançamento):
- Se o saldo total de débitos e créditos é igual para a Empresa (DE);
- Se o saldo total de débitos e créditos é igual para a Empresa (PARA);
- Se o total de débitos e créditos informados para cada unidade é igual (DE);
- Se o total de débitos e créditos informados para cada unidade é igual (PARA).
- Se as contas do Plano IFRS9 (PARA) estão cadastradas e são analíticas.
- Esse processo vai gerar um lote manual para abertura do saldo anual do novo exercício onde haverá a troca do plano contábil e esse lote deve ser com evento contábil “LIVRE” para que aceite partidas N X N. Disponibilizada a opção de escolha via checkbox para que o usuário escolha se o saldo gerado é O lote com os saldos será gerado na data de 31/12 ou na data de 01/01.O lote de abertura dos saldos e não pode ser alterado ou excluído, para garantir que a composição dos lançamentos está esteja fiel ao importado. A única forma de modificar alterar ou excluir esse lote é a reversão do saldo contida nessa funcionalidade.
Protótipos de Tela:
- A reversão dos saldos será possível até a entrega e retorno do DOC 4010 de janeiro/2025 e após essa data a funcionalidade ficará desabilitada para garantir que os dados reportados no DOC 4010 não sejam alterados.
- Caso os períodos contábeis sejam fechados diariamente, para efetuar a reversão dos saldos e uma nova geração o período contábil deve permanecer aberto em 31/12/2024.
Novas Telas
Funcionalidades da Tela:
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ABA DE/PARA
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: Destinada ao fluxo de importação, validação, geração e reversão dos saldos contábeis oriundos da
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mudança do plano contábil.
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• Campo DE – exibe
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o plano origem
...
(Plano FI)
• Campo PARA – exibe o plano logado na abrangência
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para seleção (Novo Plano COSIF IFRS9)
• Exercício – exibe o próximo exercício posterior ao último fechamento.
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>Botão Importar – Nesse passo apenas as validações no que se refere ao layout é efetuado, ou seja, nenhuma consistência é efetuada.
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>Botão Validar –
...
Passo seguinte após a importação, onde ocorrem as consistências para a geração dos saldos
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Caso haja inconsistências, pode ser efetuada uma nova importação ou os ajustes necessários na aba de manutenção de registros.
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e listadas abaixo.
✔ Se o total de débitos e créditos do arquivo são iguais;
...
✔Se o total de débitos e créditos de cada unidade são iguais;
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✔Se o histórico incluído no arquivo está cadastrado no sistema básico;
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✔Se o tipo do evento é igual “Livre”.
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>Botão Gerar Saldos – passo seguinte após a validação, onde todas as consistências foram validadas e os saldos serão gerados nas respectivas contas através de um lote contábil.
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Esse lote e seus respectivos lançamentos
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terão as mesmas consistências atuais do sistema (tabelas de lançamentos, lotes e saldos)
...
, mas, não será permitida a alteração ou exclusão
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deste lote ou do lançamento
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, ou seja, este lote somente poderá ser excluído através da reversão de saldos
...
.
...
>Botão
Composição do lote - deve ter todas as consistências para a geração do lote:
✔ Número de lote;
✔ Data do lote;
✔ Data contábil;
✔ Número de partidas ou linhas;
✔ Tipo de evento (LIVRE);
✔ Total do lote;
✔ Garantir que o total de débitos seja igual ao total de créditos para a empresa e por unidade;
ü Histórico único para todas as partidas.
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Reverter Saldos – Caso se verifique alterações posteriores à geração do saldos identificadas pelo usuário, a reversão pode ser efetuada caso não infrinja nas regras para que a reversão seja possível
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, ou seja, após a devolutiva do BACEN para o DOC 4010. No processo de reversão, o lote de abertura dos saldos é excluído e um novo lote será gerado a partir da geração dos saldos.
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Sempre ue houver uma reversão de saldos é necessário que o processo de validação ocorra para uma nova geração de saldos.
>Botão Fechar – Esse botão consiste
*****Caso já haja movimentos no novo exercício esse processo não poderá ser revertido e o botão “Reverter Saldo” da tela deve ficar desabilitados para impedir que uma nova geração ocorra.
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se há algum passo
...
não salvo e
...
exibe uma mensagem em tela se o usuário deseja salvar antes de fechar a tela.
ABA Manutenção de Registros:
...
Destinada à alteração, inclusão ou exclusão de registros importados e validados. A manutenção dos registros não é possível após a geração dos saldos e
...
nessa situação será apresentada uma mensagem informado a impossibilidade devido ao lote gerado.
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Quando ocorrer a reversão de saldos e manutenção é habilitada.
>Conta
...
Contábil (DE) –
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ter por objetivo a consulta da conta origem que deseja efetuar algum tipo de manutenção. Nesse campo ao dar duplo click a tela de consulta de contas
...
é aberta para seleção das contas analíticas importadas
...
.
Com a conta selecionada os dados relacionados
...
à conta origem são exibidos,
...
na grade abaixo: unidades, conta (DE), saldo (DE), conta (PARA) e saldo (PARA).
...
>Botões:
...
• Inserir – inclui linhas para a indicação das informações da grade. Na inclusão a seleção das contas
...
também abre a consulta das contas importadas;
...
• Alterar – ao clicar na linha permite a alteração das informações da grade;
...
• Excluir – permite a seleção da linha para a exclusão das informações da grade;
...
• Salvar – grava as alterações de inclusão, alteração e exclusão;
...
• Abandonar – se a seleção for apenas para visualização e não se deseje efetuar nenhuma ação;
...
• Fechar – fechar a seção e
...
valida se
...
há alterações e
...
exibe uma mensagem em tela informando ao usuário se deseja salvar antes de fechar.
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