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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contabilidade - Realizada
| Área: | Controladoria |
| Assunto: | Contabilidade (EMS5) |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0512.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0512.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Accomplished_General_Accounting_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Matriz Tradução | Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.
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Data Corte | Informar a data de corte, que é a data até onde se deseja extrair as informações.
Exemplo: | |||
Número Períodos | Informar o número de períodos (meses) que se deseja extrair, automaticamente, com base na data de corte informada. Exemplo: | |||
Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência” ou “Diária”. Referência: Diária:
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Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ";" como separador. Utilizando essa funcionalidade o cliente deverá efetuar as consultas sempre utilizando-se de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.
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Considera Moeda do Cenário | Quando selecionado, os valores dos saldos contábeis extraídos serão de acordo com as finalidades econômicas dos cenários. As finalidades podem ser consultadas através do programa “Manutenção Cenários Contábeis”. Caso não selecionado, os valores extraídos serão de acordo com a finalidade do país. | |||
Usuário EMS5 | Informar o usuário do EMS5 para busca de saldos contábeis. | |||
Senha | Informar a senha do usuário do EMS5. | |||
Regra Principal para Extração | Extrai os saldos e os totais de débitos e créditos das contas contábeis no período parametrizado. | |||
Regras Padrões de Negócio | Saldo Conta Contábil | São gerados somente os saldos das contas contábeis que são filhas, ou seja, as contas contábeis do tipo “Título” não são extraídas. |
Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Accomplished_General_Accounting_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.
Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas na coluna ao lado. | Vl Contábil Real | Moeda (como filtro) |
| Informações |
|---|
| Importante: Deve-se filtrar a consulta por “__” na dimensão Plano Centro Custo – Código. Isto ocorre porque as contas do Ativo e Passivo não possuem Plano Centro Custo, somente as contas de Receita e Despesas possuem esta classificação. Filtrando por “__” todas as contas serão apresentadas na consulta. |
Relatório EMS | Medidas |
Balancete (1.00.01.060) | Vl Contábil Real |
Balancete
Este programa permite a emissão do Balancete resultante da movimentação implementada no módulo de Contabilidade Fiscal.
Para a emissão do relatório Balancete de Verificação, deverá haver vinculação das finalidades econômicas aos cenários vinculados as empresas. Este poderá ser implementado via Função Manutenção Cenários Contábeis.
Caso o campo “Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios” apresentado na Função Parâmetros Gerais da Contabilidade estiver assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado.
Ao inserir a faixa de estabelecimentos será apresentada mensagem identificando os estabelecimentos que o usuário possui acesso dentro da faixa informada.
Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa.
Parâmetros que devem ser utilizados:
- Deixar em aberto para todas as contas.
- Manter os valores em default.
- Filtrar apenas o período desejado.
- No botão de “MAIS”, selecione a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Medidas para Conferência
- Vl Saldo Inicial Real: Conferir o valor do campo Saldo Inicial do relatório X o valor total da medida no BI.
- Vl Débito Real: Conferir o valor do campo Débito do relatório X o valor total da medida no BI.
- Vl Crédito Real: Conferir o valor do campo Crédito do relatório X o valor total da medida no BI.
- Vl Saldo Final Real: Conferir o valor do campo Saldo Final do relatório X o valor total da medida no BI.
- Vl Contábil Real: Para conferir esse campo basta calcular a diferença entre o valores de Débito e Crédito obtidos no relatório X o valor total da medida no BI.
Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatório que valide esta medida conforme as regras descritas acima.
Programa – Balancete
Relatório EMS | Medidas |
Balancete (1.00.01.060) | Vl Saldo Inicial Real L/P |
Balancete
Parâmetros que devem ser utilizados:
- Deixar em aberto para todas as contas.
- Manter os valores em default.
- Filtrar apenas o período desejado.
- No botão de “MAIS”, não selecione a opção “Considera Apuração de Resultado”.
Medidas para Conferência
- Vl Saldo Inicial Real L/P: Conferir o valor do campo Saldo Inicial do relatório X o valor total da medida no BI.
- Vl Débito Real L/P: Conferir o valor do campo Débito do relatório X o valor total da medida no BI.
- Vl Crédito Real L/P: Conferir o valor do campo Crédito do relatório X o valor total da medida no BI.
- Vl Saldo Final Real L/P: Conferir o valor do campo Saldo Final do relatório X o valor total da medida no BI.
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