Histórico da Página
- Visão Geral
- Cadastros envolvidos
- Layout Genérico (UTB060AA)
- Cadastro de Marketpalce (html.registerMarketplace)
- Monitor Conciliação Marketplace
- Importar Arquivo
- Consultar as informações importadas da conciliação e seus lançamentos
- Validar conciliação
- Processar conciliação
- Divergências da conciliação
- Estornar a conciliação e/ou lançamentos
- Ajustar situação da conciliação e/ou dos lançamentos
- Eliminar a conciliação e/ou lançamentos
- Conciliação Manual
- Lote Marketplace
- Tabelas envolvidas
- Documentações úteis
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b. CADASTRO DE MARKETPLACE
Cada marketplace Marketplace com que a empresa tenha relacionamento deverá ser cadastrado no programa html.registerMarketplace com suas respectivas transações e tratamentos.
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Para maiores informações, consulte Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace
03. MONITOR CONCILIAÇÃO MARKETPLACE
O monitor Monitor Marketplace é o principal agregador de funções da Conciliação Marketplace. O mesmo é acessado pela Central de Conciliações Financeiras → Marketplace → Monitor de Conciliação.
Nele será possível:
- Importar arquivo de conciliação (planilhas texto).
- Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos (linhas do arquivo).
- Validar a conciliação inteira ou seus lançamentos.
- Processar a conciliação inteira ou movimento a movimentoseus lançamentos.
- Apresentar eventuais erros de processamento. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber vinculado ao pedido de venda do movimento de conciliação.
- Conciliar manualmente os movimentos lançamentos que não têm processo tratado.
- Fazer o download do arquivo de conciliação original.
- Consultar as informações originais da linha importada.
- Consultar os lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação (acr068aa).
- Consultar os títulos a receber vinculados a um movimentolançamento.
- Consultar os movimentos gerados (liquidação e acerto de valor a menor nos títulos a receber) de cada movimento da conciliação.
- Consultar divergências de conciliação ou de cada um dos lançamentos.
- Eliminar a conciliação e/ou movimentos.
- Estornar os movimentos de liquidação e avulsos gerados no processamento da conciliação.
- Ajustar situação da conciliação e dos movimentos quando ocorrer erro no estorno.
- Conciliar manualmente movimentos.
a. Importar Arquivo
Ao clicar no botão Importar Arquivo será solicitado o código do Marketplace, o arquivo a ser importado e o Servidor RPW para processamento.
Como já mencionado, o arquivo deve ser do tipo texto com separador de campos. A posição de cada informação será importada de acordo com o layout genérico cadastro no programa utb060aa e vinculado ao Marketplace no Cadastro de Marketplace.
Nesta tela tem a opção de "Validar Conciliação após Importar", ou seja, o usuário pode flegar se deseja que seja feito automaticamente a ação de Validar logo em seguida da Importação. Se esta opção ficar desflegada, pode ser executada posteriormente nas Ações da Conciliação ou Lançamentos.
Se ocorrerem quaisquer erros de importação, o status da conciliação será “Erro Importação” e os erros poderão ser consultados no botão “Erros”
b. Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos
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Ao clicar no botão Detalhar Movimento Conta Corrente serão apresentadas as movimentações do módulo de Caixa e Bancos geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado adiante.
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geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado adiante.
c. Validar conciliação
Após importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente de Validação, Erro Processamento, Erro Validação ou até mesmo Pendente de Processamento.
A ação é aplicada para os movimento do tipo liquidação e consiste em localizar os títulos a receber correspondentes ao pedido de venda e gerar as divergências entre este lançamento e o título a receber, se houverem.
Critérios para localizar o título:
- Através do código do pedido de venda indicado no lançamento.
- Através do próprio título a receber indicado no lançamento no momento da importação.
Se o titulo a receber não é encontrado, será gerada divergência de "Título não encontrado" e o campo Divergência fica "A Ajustar".
Se o título a receber for encontrado, os dados do títulos serão apresentados no monitor e a ação de validar verificará se as informações do lançamento estão compatíveis com o título a receber nos seguintes critérios:
- Valor do saldo do título é igual ao valor de repasse bruto recebido do Marketplace,
- Valor de comissão do título a receber é igual ao valor de comissão recebido do Marketplace,
- Valor de frete do título a receber é igual ao valor de frete recebido do Marketplace.
Se não houver diferença, o campo Divergência fica "Sem Divergência".
Se houver alguma diferença, serão criadas divergências conforme o tipo que serão apresentadas no monitor, o lançamento ficará com o campo Divergência = "A Ajustar" e os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid.
As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência:
XXXX - Parei aqui
d. Processar conciliação
Após importar a conciliação e conferir os movimentos, será possível executar a ação “Processar”.
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No botão Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos na conta corrente do Caixa e Bancos gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Lançamento CMG".
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e. Divergências da conciliação
f. Estornar a conciliação e/ou
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Lançamentos
Todos as movimentações geradas nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos no processamento da conciliação poderão ser estornados diretamente no Monitor. O estorno pode ocorrer para toda a conciliação ou para um movimento específico da mesma.
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Se ocorrer algum erro durante o estorno a situação da conciliação e/ou de seus movimentos será "Erro Estorno" e os erros serão apresentados no botão "Erros":
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g. Ajustar situação da conciliação e/ou dos
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lançamentos
A ação Ajustar situação na conciliação e nos movimentos está disponível para conciliações ou movimentos com situação Erro Estorno.
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Ao acioná-la no grid de conciliação, os erros apontados no estorno são apagados e a situação é alterada para "Sucesso Datasul" se todos os movimentos estão com situação "Sucesso Datasul" ou para "Pendente Processamento" se algum movimento tem situação diferente de "Sucesso Datasul".
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h. Eliminar a conciliação e/ou movimentos
É possível eliminar Conciliações e seus movimentos com as seguintes situações:
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- Erro Processamento
- Pendente Processamento
- Manual
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i. Conciliação Manual
Todos os movimentos dos tipos "Não tratado" e "Devolução" não são tratados automaticamente. Assim, sua situação será “Manual”.
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- param_mktplace
- trans_mktplace
- concil_mktplace_arq
- movto_mktplace
- rastreab_movto_mktplace
- diverg_mktplace
- pend_diverg_mktplace
- movto_mktplace_tit_acr
- lote_mktplace
- item_lote_mktplace
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