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Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto, multa e opcionais (este último também será atualizado no item de baixa do lançamento mesmo que o valor indicado nas posições correspondentes do layout bancário esteja zerado), serão considerados somente do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento. Caso exista mais de um lançamento no boleto contido no arquivo de retorno, o sistema irá proporcionalizar o valor dos juros em cada lançamento. O mesmo vale para os campos nativos "Multa" e "Desconto"). .

Obs.: O "Desconto" segue uma lógica de proporcionalização específica onde, existindo mais de um lançamento no boleto esse desconto será aplicado apenas nos lançamentos que tem desconto cadastrado, caso nenhum lançamento possua desconto cadastrado todos receberão proporcionalmente o desconto do arquivo. A seguir, exemplos para demonstrar como é feito a proporcionalização do Desconto:

Boleto 1: R$ 200,00 com desconto de R$ 20,00 no arquivo, valor líquido do Boleto R$ 180,00

• Lançamento 1 com desconto: R$ 150,00, valor líquido R$ 135,00
• Lançamento 2 com desconto: R$ 50,00, valor líquido R$ 45,00

Boleto 2: R$ 200,00 com desconto de R$ 20,00 no arquivo, valor líquido do Boleto R$ 180,00

• Lançamento 1 com desconto: R$ 150,00, valor líquido R$ 130,00
• Lançamento 2 sem desconto: R$ 50,00, valor líquido R$ 50,00

Boleto 1: R$ 200,00 com desconto de R$ 20,00 no arquivo, valor líquido do Boleto R$ 180,00

• Lançamento 1 sem desconto: R$ 150,00, valor líquido R$ 135,00
• Lançamento 2 sem desconto: R$ 50,00, valor líquido R$ 45,00

No caso dos valores opcionais, o sistema irá considerar os valores somente do lançamento que possuir tal valor. Se existir valor no arquivo de retorno referente aos valores opcionais mas não existir no (s) lançamento (s) vinculado (s) ao boleto, o sistema irá proporcionalizar tais valores em cada lançamento.

Atenção: Esse parâmetro deve ser usado somente para situações onde o boleto gerado possui a mesma data de vencimento do lançamento. Para outros boletos gerados com vencimento posterior, o cálculo no retorno bancário pode resultar num valor a maior.

Data para cálculo do valor líquido dos lançamentos do boleto não vencido:

Opção disponível apenas quando a flag 'No retorno bancário utilizar os valores (juros, multa, desconto e opcionais) do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento' está desmarcada. Existem duas opções para uso:

Data do pagamento: É a opção padrão do sistema e continua da mesma forma, com o sistema calculando o valor líquido dos lançamentos envolvidos sendo a data do pagamento como data de referência. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento na mesma data de pagamento que constar no arquivo de retorno.
Data do vencimento do boleto: Nova opção, com o objetivo de calcular o valor líquido dos lançamentos envolvidos com a data de referência sendo a data de vencimento do boleto. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento conforme a data de vencimento do boleto.

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Define que será possível inserir um CNPJ repetido apenas se os outros cliente/fornecedores com mesmo CNPJ estiverem inativos.

Habilita o uso do dos dados de Histórico de Alteração dos Lançamentos no Relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor

Quando o Histórico do Controle de Alterações de Lançamentos/ Extrato de Caixa e Baixas está habilitado, ao marcar essa opção, define que o Relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor passará a utilizar os dados de histórico de alteração de lançamentos na geração do relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor. Caso esse parâmetro seja marcado, mas o Histórico do Controle de Alterações de Lançamentos/ Extrato de Caixa e Baixas não está habilitado, o relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor mantém o comportamento padrão, sem considerar os dados das tabelas de histórico.

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