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Apropriação de Despesas Financeiras por Período - ACR753AA

Visão Geral do Programa

Caso um título descontado seja liquidado antes do prazo ou a operação financeira de desconto seja desfeita, o saldo da conta contábil de despesa financeira antecipada será zerado, em função de que a despesa financeira que foi antecipada não se realizou por completo, ou seja, não foi transformada em despesa financeira (resultado), porque o prazo da operação não discorreu totalmente.

Para os títulos que estiverem em operação financeira de desconto e a liquidação estiver zerando o saldo do título, o valor da apropriação da despesa financeira será obtido aplicando a seguinte fórmula:

Valor da Apropriação = (Valor da despesa financeira antecipada da operação de desconto em questão) – (Valor total de todas as apropriações de despesa financeira gerada pelo sistema, referente à operação financeira de desconto em questão).

Provisão Operações Financeiras

Objetivo da tela:

Permitir a geração por cenário contábil das despesas financeiras por competência, ou seja, gerar por cenário contábil o movimento de despesa proporcional ao período contábil.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Insere Linha

Veja mais informações na descrição da tela Insere Linha Provisão Operações Financeiras.

Executar Lista

Veja mais informações na descrição da tela Executa Provisão Operac Financ.

Insere Linha Provisão Operações Financeiras

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Insere Linha, localizado na tela Provisão Operações Financeiras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Regra

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.

Exemplo:

Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com código Inicial = AAA e final = JZZ. Nesse caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.

Exceção

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.

Exemplo:

Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, foi determinado a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Nesse caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.

Conjunto

Selecionar um tipo de conjunto para a Apropriação de Despesas Financeiras por Período. Os conjuntos disponíveis são:

  • Estabelecimento;
  • Individual.

Inicial/Final

Inserir uma faixa de estabelecimento que deve ser considerada para o processo.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado o conjunto Estabelecimento.

Individual

Estabelecimento – Informar o código do estabelecimento que deve ser considerado para o processo.

Informações
titleImportante:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado o conjunto Individual.

Executa Provisão Operac Financ

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Executar, localizado na tela Provisão Operações Financeiras.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Referência

Inserir a referência a ser considerada para a geração por cenário contábil das despesas financeiras por competência.

Tipo Carteira Bcia

Selecionar o tipo de carteira bancária que deve ser considerada para a geração por cenário contábil das despesas financeira por competência. Pode ser:

  • Desconto;
  • Factoring.

Data Provisão

Inserir a data que deve ser considerada para a geração por cenário contábil das despesas financeira por competência.

Mensagens

Inserir o arquivo onde devem ser geradas as mensagens apresentadas no momento da geração.

Visualiza Arquivo

Quando assinalado, determina que o arquivo gerado contendo as mensagens, devem ser apresentadas no monitor do usuário.

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.