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Regra Principal de Extração: Extrai movimentações das contas contábeis com orçamento conforme a seleção de sequência do cenário orçamentário.

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conceitos

Cenários Orçamentários: São orçamentos sob vários enfoques ou visões, tratando cada cenário como um orçamento independente, permitindo dessa forma que a mesma empresa possua diversos orçamentos para fins de aprovação ou acompanhamento. A execução orçamentária será realizada contra o cenário orçamentário parametrizado como base para a execução orçamentária.

Programas relacionados: Manutenção Cenário Orçamentário - BGC - BDG001AA

Unidade Orçamentária é utilizada na criação de novos orçamentos, bem como dos relacionamentos das informações organizacionais.

Os tipos de informações organizacionais que podem ser relacionadas a uma determinada unidade orçamentária são:

• Empresa;
• Conta Contábil;
• Centro de Custo;
• Estabelecimento;
• Unidade de Negócio;
• Projeto.

Para cada tipo de informação selecionado é possível determinar parâmetros correspondentes.

Mais detalhes em: Unidade Orçamentária - BGC

Programas relacionados: Manutenção Unidades Orçamentárias (BDG006AA) e Relatório Unidades Orçamentárias - BDG306AA.

Versão do orçamento contábil: O sistema Datasul EMS5 permite a implementação do orçamento contábil organizado em versões do orçamento e cenários orçamentários. Versões do orçamento possibilitam a visualização das variações ocorridas no orçamento, em função de oscilações econômico/financeiros do mercado ou políticas governamentais. Cenários orçamentários são alternativas de comparações orçamentárias.

Programas relacionados: Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA e Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA.

Planilha Orçamentária: Planilha eletrônica utilizada para realizar a importação dos dados de orçamentos contábeis e suplementações/transferências/redução de verba.

Programas relacionados:Manutenção Layout Planilha Orçamentária - BDG007AA. Mais detalhes deste processo em: DBDG0004 - Uso de Planilha para Importar Orçamento.

Orçamento Contábil: Plano geral de investimentos válido por um determinado período de tempo e orientado por objetivos e metas traçados pela alta administração. E tem por finalidade controlar as movimentações patrimoniais, principalmente no que diz respeito as variações mensais e acumuladas, podendo ser para vários cenários, estabelecimentos e unidades de negócio

O orçamento contábil permite à empresa prever suas necessidades de caixa a curto prazo, geralmente no período de um ano, subdividido em intervalos mensais. Constitui uma demonstração de grande importância na orientação administrativa, pois a previsão é feita com base nos resultados da gestão de exercícios anteriores e serve como norma de ação para exercícios futuros.

Nas empresas privadas o orçamento tem a finalidade de estudo prévio de determinadas operações a serem realizadas, como a do custo de alguns produtos para fixação do preço de venda, da previsão de gastos com ampliação e instalações, de recursos financeiros que poderão ser obtidos para atender às necessidades da empresa.

Programas relacionados:Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA e Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA.

Verba - BGC: Valor destinado em determinada versão de um orçamento para uma Conta contábil, Estabelecimento, Unidade de negócio e/ou Centro de custo, em determinado período contábil.

Suplementação de Verba: Aumento da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) em uma versão de orçamento já aprovada.

Redução de Verba: Diminuição da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) em uma versão de orçamento já aprovada.

Transferência de Verba: Transferência da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) para outra composição dentro da mesma versão de orçamento já aprovada.

Valor Empenhado: Espécie de contabilização on-line, onde o valor do gasto é acumulado até o momento da contabilização do movimento que o gerou, quando então esse valor é transferido para o realizado (saldo da conta).

Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

Mais detalhes em: Cenário Contábil

Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AA, Consulta Cenário Contábil - UFN203AA e Relatório Cenários Contábeis - UTB304AA.

Conferência das Informações

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Vl Orçado (HLC_VORCAD): Indica o valor contábil que foi orçado para o período. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Relatório Base:

O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor do orçamento irá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Orçamento, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores de saldo inicial e/ou final do orçamento do período da consulta). 

Filtros no relatório:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:

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Detalhes de parametrização acessar o link DBGC0002 - Como consultar os link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e /ou valores realizados?

Vl Empenhado (HLC_VEMPEN): Indica o valor contábil que foi empenhado para o período. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA e Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.O programa de consulta para conferir os valores Empenhados é o BGC200 - Consulta Saldos Empenhados (prgfin/bgc/bgc200aa.r). Na tela principal selecionar a Empresa, na tela Filtro Origem Movimento Empenhado, para ver empenhos sem movimentação por centro de custo manter o campo Plano CCusto sem informação. Empenhos  Realizados não são usados no controle do módulo BGC - Execução Orçamentária. Para conferência marcar todas as Origens na opção Filtro e o programa também disponibiliza a opção Faixas para seleção dos dados para a consulta.

Consulta Base

Deve-se utilizar o programa Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA.

Filtros na consulta:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.

Parâmetros da Consultaconsulta:

Campo Empresa: Informe à o código da empresa que está sendo validada.

No botão “Filtro”:
Campo Cenário Contábil: Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.
Campo Plano de Contas: Informe o código do plano de contas que está sendo validado.
Campo Tipo Empenho: Selecione a opção “Não Realizado”.
Campo Origens: Selecionar todos os campos, menos as opções de títulos pendentes.

No botão “Faixa”:
Campo Unidade Orçamentária: Informe a unidade orçamentária que está sendo validada.
Campo Conta Contábil: Informe a faixa de contas contábeis a ser validada.
Campo Estabelecimento: Informe o código do estabelecimento que está sendo validado.
Campo Data Movimento: Informe a faixa de datas da validação.

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Vl Contábil Real (HLC_VCTBRL): Indica o valor contábil que foi realizado no período; o valor do movimento contábil. A validação dessa medida pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA, Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Relatório Base

O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor realizado na contabilidade, ao definir a coluna do relatório poderá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Contábil, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores Saldo Inicial, Débitos, Créditos, Saldo Final do período da consulta). 

Filtros no relatório:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil. (Parametrização possível através do programa MGL003 MGL003 (composição) e também no programa MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Consulto e Substituição). 

Seleção: Informa a faixa desejada para consulta (Pode informar somente Faixa por Conta Contábil).

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Detalhes de parametrização acessar o link DBGC0002 - Como consultar os link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e/ou valores realizados?e realizados

Conteúdos Relacionados:

Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA

Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA

Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA

Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA

Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA

Manutenção Demonstrativo Contábil - MGL003AA

Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA

DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados

DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados