Histórico da Página
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo realizar a geração dos livros fiscais (entrada e saída), proporcionando também a geração do histórico de movimentações, com a gravação dos seus respectivos log´s (registros), assim como controlar o fechamento dos livros fiscais e a configurações das situações tributárias e alíquotas de ECF.
Aba Processamentos - sub-aba Opções essenciais
Objetivo da tela: | Controlar o fechamento dos livros fiscais, gerar o histórico e atualizar estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campos: | Descrição: |
Filial | Utilizado para selecionar a filial que deseja gerar ou realizar alterações fiscais. Essa opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina "131 – Permitir Acesso a Dados". |
CNPJ | Apresenta o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da filial selecionada. |
Insc. Estadual | Apresenta o número da inscrição estadual da filial selecionada. |
Geração do livro fiscal | Caixa apresenta as seguintes opções: Livro fiscal de entradas: quando marcada, será gerado livro fiscal referente às notas de entrada. Livro fiscal de saídas: quando marcada, será gerado livro fiscal referente às notas de saída. Período: utilizado para selecionar o período de lançamento de notas que deseja que sejam incluídas no livro fiscal a ser gerado. Validar notas fiscais antes da geração do livro fiscal: utilizado para identificar as notas fiscais com cálculo errado. |
Encerramentos (Encerrados e Reabertos) | Apresenta na Tabela todos os meses do ano, informando se os livros fiscais foram fechados ou não e os possui os seguintes botões: Visualizar LOG: utilizado para visualizar na tela do Controle do Livro Fiscal, informações sobre os responsáveis pelas alterações dos livros fiscais, aberta ao clicar neste botão. Controle Diário: utilizado para fechar e/ou reabri o livro fiscal por dia, referente ao mês selecionado na Tabela. |
Aba Processamentos, sub-aba Opções acessórias
Objetivo da tela: | Gerar o histórico. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campos: | Descrição: |
Atualização de Estoque | Esta caixa possui as seguintes opções, filtros, campo e botão que permitem ao usuário controlar seu estoque: Recálculo de custos: quando marcada, os produtos informados pelo usuário terão seus custos recalculados, utilizando como base o custo contábil. Período: utilizado para informar ou selecionar a data inicial de atualização do estoque dos produtos informados, apresentando em seguida a data atual como data final. Núm. Transação (opcional): utilizada para informar o número de transação para que o recálculo das quantidades e dos custos seja realizado pelo número da transação de determinada nota fiscal. Tipo da Transação: habilitado quando informado o número de transação e possui os tipos "Entrada" e "Saída". |
Geração do Histórico | Esta caixa apresenta as seguintes opções, filtros, campo e botão que permitem ao usuário gravar junto à movimentação da empresa os principais dados necessários na emissão de livros e relatórios fiscais: Histórico de movimentações: quando marcada, será gerado histórico dos dados informados nos filtros da caixa. Período: utilizado para informar ou selecionar a data inicial e final que deseja gerar histórico. Cliente/Fornecedor (opcional): utilizado para informar ou selecionar o fornecedor que deseja gerar histórico em específico, não sendo de preenchimento obrigatório. Núm. Transação (opcional): utilizada para informar o número de transação de determinada nota fiscal, a ser gerado no histórico, não sendo de preenchimento obrigatório. Tipo da Transação: determina o tipo de movimentação que o usuário deseja gerar histórico, onde quando marcada a opção Entrada as informações gravadas será referente aos livros fiscais de entrada, quando marcada a opção Saída será referente aos livros fiscais de saída. Filtrar Produtos: utilizado para especificar os produtos que deseja gerar histórico, apresentando a tela Filtros de Produto com os seguintes filtros e botão: - Departamentos: utilizado para informar ou selecionar o departamento que deseja gerar histórico. |
Atualização do PIS/COFINS | Deve ser utilizada sempre que houver necessidade de correção de informações relacionadas à PIS/COFINS na movimentação (entrada/saída), ou seja, em situações em que seja necessário realizar seu recálculo. Segue abaixo a composição dessa caixa: Período: utilizado para selecionar ou informar o período da movimentação que terá o PIS/COFINS recalculado Nº Transação (opcional): utilizado para informar o número de transação de determinada nota fiscal que terá o PIS/COFINS recalculado. Tipo da Transação: determina o tipo de movimentação que o usuário deseja recalcular. Os tipos de transação são: Entrada ou Saída. Recálculo de PIS/COFINS: quando marcada, executa o recálculo do PIS/COFINS nas movimentações de entrada e/ou saída de acordo com o período informado. Cliente/Fornecedor (opcional): utilizado para informar ou selecionar o fornecedor das transações vinculadas às movimentações que serão recalculadas. Filtrar Produtos: realiza o cálculo do PIS/ COFINS por pesquisa de produtos. Visualizar Log: ao clicar neste botão será aberta a tela Log 'Opções Acessórias para consultas dos responsáveis pelas alterações realizadas na aba Opções Acessórias. |
Aba Processamentos, sub-aba Opções acessórias 2
Objetivo da tela: | Atualizar dados relacionado à desoneração e ICMS partilha |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Recálculo de Desoneração sobre Receita Bruta | Esta caixa possui as seguintes opções, filtros, campo e botão que permitem ao usuário ajustar informações relacionadas a desoneração: Período: utilizado para informar ou selecionar a data inicial de atualização , apresentando em seguida a data atual como data final. Núm. Transação (opcional): utilizada para informar o número de transação para que o recálculo das quantidades e dos custos seja realizado pelo número da transação de determinada nota fiscal. Tipo da Transação: determina o tipo de movimentação que o usuário deseja gerar histórico, onde quando marcada a opção Entrada as informações gravadas será referente aos livros fiscais de entrada, quando marcada a opção Saída será referente aos livros fiscais de saída. Recálculo de Desoneração: quando marcada, os os dados informados pelo usuário referentes a desoneração terão seus custos recalculados.
Filtrar Produtos: utilizado para especificar os produtos que deseja gerar histórico, apresentando a tela Filtros de Produto" com os seguintes filtros e botão:
- Departamentos: utilizado para informar ou selecionar o departamento que deseja gerar histórico. |
Recálculo da Partilha de ICMS | Esta caixa possui as seguintes opções, filtros, campo e botão que permitem ao usuário ajustar informações relacionadas a Partilha de ICMS:
Período: utilizado para informar ou selecionar a data inicial de atualização , apresentando em seguida a data atual como data final.
Núm. Transação (opcional): utilizada para informar o número de transação para que o recálculo das quantidades e dos custos seja realizado pelo número da transação de determinada nota fiscal.
Tipo da Transação: determina o tipo de movimentação que o usuário deseja gerar histórico, onde quando marcada a opção Entrada as informações gravadas será referente aos livros fiscais de entrada, quando marcada a opção Saída será referente aos livros fiscais de saída.
Recálculo da Partilha de ICMS: quando marcada, os os dados informados pelo usuário referentes a partilha de ICMS terão seus custos recalculados. Gravar log detalhado do recálculo: quando marcada, o log será gravado na pasta ETC, no diretório do WinThor. Cliente/Fornecedor (opcional): utilizado para informar ou selecionar o fornecedor das transações vinculadas às movimentações que serão recalculadas. |
Importação do Arquivo da Unidade Tributável para uso em operações de exportação | Espaço para importação do arquivo com a informação da Unidade Tributável de Exportação em formato CSV que irá alimentar o campo Unidade Tributável Ex da rotina 203 - Cadastrar Produto. Arquivo para ser importado: Informe o diretório onde está o arquivo e clique o botão Importar. Clicando o botão Orientações a rotina apresenta o padrão do arquivo CSV a ser importado. |
Sub-aba Mensagens | Apresenta informações referentes aos processamentos fiscais realizados na rotina. |
Aba Configurações
Objetivo da tela: | Apresenta dados relacionados às configurações das situações tributárias e alíquotas de ECF. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Destino das situações tributárias, quanto a não tributação | Esta sub-aba apresenta o destino dos valores não tributados por situação tributária, permitindo ao usuário alterar o status tendo como opção Vl. Isentas e Vl. Outras. |
Configuração dos totalizadores ECF | Esta sub-aba apresenta as alíquotas e CFOP dos códigos ECF dos totalizadores de Redução Z permitindo realizar alterações das informações. |
Destino da Situação Tributária do IPI quando não houver tributação | Esta sub-aba apresenta destino dos valores não tributados por situação tributária do IPI, permitindo ao usuário alterar o status tendo como opção Vl. Isentos IPI e Vl. Outros IPI. |
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