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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Datasul | Módulo | Manutenção Documentos da Frotas |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | D_MAN_MNT002 | IRM1 | PCREQ-9758 |
Requisito1 | PCREQ-9759 | Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
(Obrigatório)
Objetivo
Possibilitar a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro do módulo de Documentos de Frota que utilizam esta informação.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Atualmente no TOTVS 12, os cadastros de Cliente/Fornecedor no Financeiro são por empresa e no Industrial não. Alguns módulos do Industrial necessitam da informação do Portador e Modalidade destes cadastros durante as movimentações. Quando há necessidade de diferenciar a informação por empresa no Industrial, é necessário antes de efetivar a movimentação no módulo, alterar os cadastros para conterem a informação correta.
No Financeiro, como os cadastros de Cliente/Fornecedor são por empresa, é possível definir um Portador diferente por empresa para o mesmo Cliente ou Fornecedor.
Tendo em vista que o processo de unificação destes cadastros é muito complexo, porém, esta situação de poder diferenciar o Portador por empresa do Cliente/Fornecedor no Industrial deve ser corrigida, este requisito deve prever esta correção.
A partir da release TOTVS 12.1.11, haverá uma nova função que possibilitará a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro dos módulos do Industrial que utilizam esta informação.
De forma resumida, antes de uma movimentação em algum módulo do Industrial utilizar o Portador e Modalidade, será verificado o Cliente/Fornecedor equivalente no Financeiro para a empresa do movimento e será buscado/utilizado o Portador do cadastro do Financeiro. Devido a conceitos diferentes: Portador e Modalidade x Portador e Carteira, será utilizada a Matriz de Tradução de Portador já existente que fará a tradução do Portador do Industrial para o Financeiro e vice-versa.
Algumas observações:
- Este requisito terá como proposta, uma solução suavizada, ou seja, será possível ativar ou desativar a função que será criada para este requisito a qualquer momento. Os programas alterados deverão estar preparados.
- A partir do momento que a função estiver ativada, é essencial que a Matriz de Tradução de Portador esteja devidamente atualizada referenciando os Portadores do Industrial com os Portadores Financeiros de todos os Clientes/Fornecedores (Emitentes) que possuírem a informação, por isso, será necessário a criação de um relatório que demonstre possíveis inconsistências.
- Os cadastros de Clientes/Fornecedores do Industrial deverão ser alterados para, ao informar um Portador, seja utilizado um novo Zoom que irá apresentar a relação entre Portador e Modalidade do Industrial e Portador e Carteira do Financeiro.
- Apesar da proposta deste requisito ser a utilização do Portador Financeiro ao invés do Portador do Industrial nos cadastros de Cliente/Fornecedor, não significa que o código do Portador e Carteira do Financeiro serão utilizados nos módulos do Industrial, ou seja, será utilizado a Matriz de Tradução para identificar o Portador e Modalidade do respectivo Portador e Carteira do Financeiro.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
ND0303 – Solicitação Pagamentos | Envolvida | Manutenção -> Manutenção Documentos da Frota -> Tarefas -> Solicitação Pagamentos (Botão "Integrar Título Contas a Pagar" - ND0303d) | - |
NDAPI001 | Alterada | Integração Frotas x AP (Implantação Títulos / Baixa Antecipação) | - |
NDAPI002 | Alterada | Integração Frotas x AP (Implantação Antecipação)
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Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Solicitação Pagamentos (ND0303):
Esta funcionalidade tem o objetivo de agrupar pagamentos de apontamentos de eventos de custo, podendo integrar com Contas a Pagar.Atualmente as informações de "Portador" e "Modalidade" utilizadas para gerar títulos e antecipações são provenientes da tabela de Emitente existente no Industrial (EMS 2).
Deverá ser realizada as devidas manutenções nas api's responsáveis de gerar títulos e antecipações, onde o objetivo será buscar as informações do "Portador" e "Modalidade" cadastradas na tabela Emitente existente no Financeira no lugar do existente no Industrial (EMS 2).
Como no Financeiro o Emitente pode ter um "Portador" ou "Modalidade" para cada empresa cadastrada, estaremos sempre buscando as devidas informações referente a Empresa do usuário logado. Importante: Atualmente já é utilizado a Empresa do usuário logado na geração de títulos e antecipações.
Nota: Não será realizada nenhuma alteração em tela, somente nas "ndapi001.p" e "ndapi002.p".
Segue algumas regra geras:
- A busca do "Portador" ou "Modalidade" somente será realizada se a função
Portador existe no financeiro no lugar do existente no Industrial (EMS2), e como não temos o portador em tela, não haverá nenhuma alteração nas telas da solicitação de pagamentos (ND0303) e Geração de Títulos Contas a Pagar (ND0303d), ou seja, somente as api's de negócios "NDAPI001" e "NDAPI002".
assign iportador = emitente.portador-ap
iModalida = emitente.modalidade
ndapi001.p
for first emitente
where emitente.cod-emitente = iEmitente no-lock:
&if "{&mgadm_version}" >= "2.06b" &then
assign iportador = emitente.portador-ap
iModalida = emitente.modalidade
iCondicao = emitente.cod-cond-pag.
&ELSE
assign iportador = emitente.portador
iModalida = emitente.modalidade
iCondicao = emitente.cod-cond-pag.
&ENDIF
end.
ndapi002.p
for first emitente
where emitente.cod-emitente = iEmitente no-lock:
&if "{&mgadm_version}" >= "2.06b" &then
assign iportador = emitente.portador-ap
iModalida = emitente.modalidade
iCondicao = emitente.cod-cond-pag.
&ELSE
assign iportador = emitente.portador
iModalida = emitente.modalidade
iCondicao = emitente.cod-cond-pag.
&ENDIF
END.
Atualmente no TOTVS 12, os cadastros de Cliente/Fornecedor no Financeiro são por empresa e no Industrial não. Alguns módulos do Industrial necessitam da informação do Portador e Modalidade destes cadastros durante as movimentações. Quando há necessidade de diferenciar a informação por empresa no Industrial, é necessário antes de efetivar a movimentação no módulo, alterar os cadastros para conterem a informação correta.
No Financeiro, como os cadastros de Cliente/Fornecedor são por empresa, é possível definir um Portador diferente por empresa para o mesmo Cliente ou Fornecedor.
Tendo em vista que o processo de unificação destes cadastros é muito complexo, porém, esta situação de poder diferenciar o Portador por empresa do Cliente/Fornecedor no Industrial deve ser corrigida, este requisito deve prever esta correção.
A partir da release TOTVS 12.1.11, haverá uma nova função que possibilitará a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro dos módulos do Industrial que utilizam esta informação.
De forma resumida, antes de uma movimentação em algum módulo do Industrial utilizar o Portador e Modalidade, será verificado o Cliente/Fornecedor equivalente no Financeiro para a empresa do movimento e será buscado/utilizado o Portador do cadastro do Financeiro. Devido a conceitos diferentes: Portador e Modalidade x Portador e Carteira, será utilizada a Matriz de Tradução de Portador já existente que fará a tradução do Portador do Industrial para o Financeiro e vice-versa.
Integração Frotas x AP (Implantação Títulos / Baixa Antecipação (NDAPI001):
Esta funcionalidade tem o objetivo realizar a integração entre o Frotas e a Implantação de Títulos / Baixa Antecipação.
Esta funcionalidade tem o objetivo realizar a integração entre o Frotas e a Implantação de Títulos / Baixa Antecipação.
No momento de realizar uma lubrificação ou troca de Filtro (AB0302C), é verificado o evento informado em tela, se for igual ao evento padrão (Parâmetro 18 – Evento Remonta Óleo) cadastrado na funcionalidade Parâmetros de Frota (AB0101), é exibida uma mensagem de Advertência informando a importância do preenchimento do campo CAUSA. Essa informação é utilizada para uma futura rastreabilidade das causas de uma remonta de óleo.
Deverá ser adicionado uma nova regra para que essa mensagem de advertência seja exibida, ou seja, deverá exibir somente quando o parâmetro "56 - Exibe Mensagem de Advertência Campo Causa (AB0302)" tiver seu valor igual a "Sim".
Chamado: TSUSY6
Figura 1
Dicas para realizar a manutenção no AB0302C:
Nota: Durante o desenvolvimento desta especificação poderão ser utilizadas lógicas diferentes das existentes neste documento, pois as mesmas são sugestões para auxiliar o desenvolvedor, no entanto, deverão ser utilizadas as lógicas necessárias para que o objetivo desta engenharia seja alcançado.
- Documentação de como executar a api do financeiro:
\\joaquina\pastahst\Roadmap 2015-2016\Finanças\PCREQ-9042 - Portador do Emitente\Analise\4_Especificacao\Técnica de Alteração Módulos.docx
Programas Auxiliares Utilizados para teste:
Informação para o Help on-line:
Causa
Inserir o código da causa de uma remonta de óleo.
Nota:
Por padrão, este campo não é habilitado, e quando o evento informado em tela for igual ao evento padrão (Parâmetro 18 – Evento Remonta Óleo) cadastrado na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101), o campo será habilitado para que seja informado um valor.
Ao habilitar o campo "Causa", este não será obrigatório, porém é exibida uma mensagem de advertência alertando a importância do preenchimento do campo.
Essa mensagem de Advertência é exibida conforme parametrização do Parâmetro 56 – Exibe Mensagem de Advertência Campo Causa (AB0302).
for first emitente where emitente.cod-emitente = iEmitente no-lock: &if "{&mgadm_version}" >= "2.06b" &then assign iportador = emitente.portador-ap iModalida = emitente.modalidade iCondicao = emitente.cod-cond-pag. &ELSE assign iportador = emitente.portador iModalida = emitente.modalidade iCondicao = emitente.cod-cond-pag. &ENDIF end.Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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for first emitente
where emitente.cod-emitente = iEmitente no-lock:
&if "{&mgadm_version}" >= "2.06b" &then
assign iportador = emitente.portador-ap
iModalida = emitente.modalidade
iCondicao = emitente.cod-cond-pag.
&ELSE
assign iportador = emitente.portador
iModalida = emitente.modalidade
iCondicao = emitente.cod-cond-pag.
&ENDIF
end.
(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Datasul | Módulo | Manutenção Documentos da Frotas |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | D_MAN_MNT002 | IRM1 | PCREQ-9758 |
Requisito1 | PCREQ-9759 | Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
(Obrigatório)
Objetivo
Possibilitar a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro do módulo de Documentos de Frota que utilizam esta informação.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Atualmente no TOTVS 12, os cadastros de Cliente/Fornecedor no Financeiro são por empresa e no Industrial não. Alguns módulos do Industrial necessitam da informação do Portador e Modalidade destes cadastros durante as movimentações. Quando há necessidade de diferenciar a informação por empresa no Industrial, é necessário antes de efetivar a movimentação no módulo, alterar os cadastros para conterem a informação correta.
No Financeiro, como os cadastros de Cliente/Fornecedor são por empresa, é possível definir um Portador diferente por empresa para o mesmo Cliente ou Fornecedor.
Tendo em vista que o processo de unificação destes cadastros é muito complexo, porém, esta situação de poder diferenciar o Portador por empresa do Cliente/Fornecedor no Industrial deve ser corrigida, este requisito deve prever esta correção.
A partir da release TOTVS 12.1.11, haverá uma nova função que possibilitará a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro dos módulos do Industrial que utilizam esta informação.
De forma resumida, antes de uma movimentação em algum módulo do Industrial utilizar o Portador e Modalidade, será verificado o Cliente/Fornecedor equivalente no Financeiro para a empresa do movimento e será buscado/utilizado o Portador do cadastro do Financeiro. Devido a conceitos diferentes: Portador e Modalidade x Portador e Carteira, será utilizada a Matriz de Tradução de Portador já existente que fará a tradução do Portador do Industrial para o Financeiro e vice-versa.
Algumas observações:
- Este requisito terá como proposta, uma solução suavizada, ou seja, será possível ativar ou desativar a função que será criada para este requisito a qualquer momento. Os programas alterados deverão estar preparados.
- A partir do momento que a função estiver ativada, é essencial que a Matriz de Tradução de Portador esteja devidamente atualizada referenciando os Portadores do Industrial com os Portadores Financeiros de todos os Clientes/Fornecedores (Emitentes) que possuírem a informação, por isso, será necessário a criação de um relatório que demonstre possíveis inconsistências.
- Os cadastros de Clientes/Fornecedores do Industrial deverão ser alterados para, ao informar um Portador, seja utilizado um novo Zoom que irá apresentar a relação entre Portador e Modalidade do Industrial e Portador e Carteira do Financeiro.
- Apesar da proposta deste requisito ser a utilização do Portador Financeiro ao invés do Portador do Industrial nos cadastros de Cliente/Fornecedor, não significa que o código do Portador e Carteira do Financeiro serão utilizados nos módulos do Industrial, ou seja, será utilizado a Matriz de Tradução para identificar o Portador e Modalidade do respectivo Portador e Carteira do Financeiro.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
ND0303 – Solicitação Pagamentos | Envolvida | Manutenção -> Manutenção Documentos da Frota -> Tarefas -> Solicitação Pagamentos (Botão "Integrar Título Contas a Pagar" - ND0303d) | - |
NDAPI001 | Alterada | Integração Frotas x AP (Implantação Títulos / Baixa Antecipação) | - |
NDAPI002 | Alterada | Integração Frotas x AP (Implantação Antecipação)
| - |
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Solicitação Pagamentos (ND0303):
Esta funcionalidade tem o objetivo agrupar pagamentos de apontamentos de eventos de custo, podendo integrar com Contas a Pagar.
Visto que o objetivo da unificação de Portadores é utilizar o Portador existe no financeiro no lugar do existente no Industrial (EMS2), e como não temos o portador em tela, não haverá nenhuma alteração nas telas da solicitação de pagamentos (ND0303) e Geração de Títulos Contas a Pagar (ND0303d), ou seja, somente as api's de negócios "NDAPI001" e "NDAPI002".
assign iportador = emitente.portador-ap
iModalida = emitente.modalidade
ndapi001.p
for first emitente
where emitente.cod-emitente = iEmitente no-lock:
&if "{&mgadm_version}" >= "2.06b" &then
assign iportador = emitente.portador-ap
iModalida = emitente.modalidade
iCondicao = emitente.cod-cond-pag.
&ELSE
assign iportador = emitente.portador
iModalida = emitente.modalidade
iCondicao = emitente.cod-cond-pag.
&ENDIF
END.
ndapi002.p
ELSE mnd-solicit-pagto.cod-emitente.
for first emitente
where emitente.cod-emitente = iEmitente no-lock:
&if "{&mgadm_version}" >= "2.06b" &then
assign iportador = emitente.portador-ap
iModalida = emitente.modalidade
iCondicao = emitente.cod-cond-pag.
&ELSE
assign iportador = emitente.portador
iModalida = emitente.modalidade
iCondicao = emitente.cod-cond-pag.
&ENDIF
END.
Atualmente no TOTVS 12, os cadastros de Cliente/Fornecedor no Financeiro são por empresa e no Industrial não. Alguns módulos do Industrial necessitam da informação do Portador e Modalidade destes cadastros durante as movimentações. Quando há necessidade de diferenciar a informação por empresa no Industrial, é necessário antes de efetivar a movimentação no módulo, alterar os cadastros para conterem a informação correta.
No Financeiro, como os cadastros de Cliente/Fornecedor são por empresa, é possível definir um Portador diferente por empresa para o mesmo Cliente ou Fornecedor.
Tendo em vista que o processo de unificação destes cadastros é muito complexo, porém, esta situação de poder diferenciar o Portador por empresa do Cliente/Fornecedor no Industrial deve ser corrigida, este requisito deve prever esta correção.
A partir da release TOTVS 12.1.11, haverá uma nova função que possibilitará a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro dos módulos do Industrial que utilizam esta informação.
De forma resumida, antes de uma movimentação em algum módulo do Industrial utilizar o Portador e Modalidade, será verificado o Cliente/Fornecedor equivalente no Financeiro para a empresa do movimento e será buscado/utilizado o Portador do cadastro do Financeiro. Devido a conceitos diferentes: Portador e Modalidade x Portador e Carteira, será utilizada a Matriz de Tradução de Portador já existente que fará a tradução do Portador do Industrial para o Financeiro e vice-versa.
Integração Frotas x AP (Implantação Títulos / Baixa Antecipação (NDAPI001):
Esta funcionalidade tem o objetivo realizar a integração entre o Frotas e a Implantação de Títulos / Baixa Antecipação.
Esta funcionalidade tem o objetivo realizar a integração entre o Frotas e a Implantação de Títulos / Baixa Antecipação.
No momento de realizar uma lubrificação ou troca de Filtro (AB0302C), é verificado o evento informado em tela, se for igual ao evento padrão (Parâmetro 18 – Evento Remonta Óleo) cadastrado na funcionalidade Parâmetros de Frota (AB0101), é exibida uma mensagem de Advertência informando a importância do preenchimento do campo CAUSA. Essa informação é utilizada para uma futura rastreabilidade das causas de uma remonta de óleo.
Deverá ser adicionado uma nova regra para que essa mensagem de advertência seja exibida, ou seja, deverá exibir somente quando o parâmetro "56 - Exibe Mensagem de Advertência Campo Causa (AB0302)" tiver seu valor igual a "Sim".
Chamado: TSUSY6
Figura 1
Dicas para realizar a manutenção no AB0302C:
Nota: Durante o desenvolvimento desta especificação poderão ser utilizadas lógicas diferentes das existentes neste documento, pois as mesmas são sugestões para auxiliar o desenvolvedor, no entanto, deverão ser utilizadas as lógicas necessárias para que o objetivo desta engenharia seja alcançado.
- Documentação de como executar a api do financeiro:
\\joaquina\pastahst\Roadmap 2015-2016\Finanças\PCREQ-9042 - Portador do Emitente\Analise\4_Especificacao\Técnica de Alteração Módulos.docx
Programas Auxiliares Utilizados para teste:
Informação para o Help on-line:
- Realizada as devidas manutenções nas api's responsáveis de gerar títulos e antecipações, onde o objetivo será buscar as informações do "Portador" e "Modalidade" cadastradas na tabela Emitente existente no Financeira no lugar do existente no Industrial (EMS 2).
Tabelas Utilizadas
- Emitente.
Solicitação Pagamentos (ND0303):
Esta funcionalidade tem o objetivo de agrupar pagamentos de apontamentos de eventos de custo, podendo integrar com Contas a Pagar.
Atualmente as informações de "Portador" e "Modalidade" utilizadas para gerar títulos e antecipações são provenientes da tabela de Emitente existente no Industrial (EMS 2).
Deverá ser realizada as devidas manutenções nas api's responsáveis de gerar títulos e antecipações, onde o objetivo será buscar as informações do "Portador" e "Modalidade" na tabela Emitente existente no Financeira no lugar do existente no Industrial (EMS 2).
Como no Financeiro o Emitente pode ter um "Portador" ou "Modalidade" para cada empresa, estaremos sempre buscando as devidas informações referente a Empresa do usuário logado. Importante: Atualmente já é utilizado a Empresa do usuário logado na geração de títulos e antecipações.
Nota: Não será realizada nenhuma alteração em tela, somente nas "ndapi001.p" e "ndapi002.p".
Segue algumas regras a serem utilizadas nas api's de negócio:
- A busca do "Portador" ou "Modalidade" somente será realizada se a função "Portador Financeiro do Emitente" estiver implantada;
- Empresa a ser enviada para o Financeiro deverá ser a Empresa do usuário logado;
- Tipo do emitente a ser enviada para o Financeiro deverá ser "Fornecedor";
- Caso ocorra erros durante a integração, os mesmos deverão ser exibidos em tela e no client-log;
As informações recebidas do Financeiro vão passar pela Matriz de Tradução de Portador para identificar o respectivo Portador e Modalidade do Industrial, ou seja, continuará usando Portador e Modalidade do Industrial (EMS2). Essas informações serão retornadas através da api do financeiro.
Dicas para realizar a manutenção nas api's ndapi001.p e ndapi002.p:
Nota: Durante o desenvolvimento desta especificação poderão ser utilizadas lógicas diferentes das existentes neste documento, pois as mesmas são sugestões para auxiliar o desenvolvedor, no entanto, deverão ser utilizadas as lógicas necessárias para que o objetivo desta engenharia seja alcançado.
- Integração Frotas x AP (Implantação Títulos / Baixa Antecipação (NDAPI001):
- Incluir a definição da include a baixo no local das variáveis:
{cdp/cdapi3009.i1} /* PCREQ-9759 - Portador do Emitente */ - Incluir o código abaixo na procedure pi-inicializa-handles:
- Incluir a definição da include a baixo no local das variáveis:
/*******************************************************************************
PCREQ-9759 - Portador do Emitente
Verifica no programa do HUB e chamar a procedure que irá retornar para uma
variável se a função relacionada ao Portador Financeiro do Emitente está ativa
********************************************************************************/
{cdp/cdapi3009.i2}
- Eliminar o fonte abaixo:
- Incluir o código abaixo:
- Integração Frotas x AP (Implantação Antecipação) (NDAPI002):
- Incluir a definição da include a baixo no local das variáveis:
{cdp/cdapi3009.i1} /* PCREQ-9759 - Portador do Emitente */ - Incluir o código abaixo na procedure pi-inicializa-handles:
- Incluir a definição da include a baixo no local das variáveis:
/*******************************************************************************
PCREQ-9759 - Portador do Emitente
Verifica no programa do HUB e chamar a procedure que irá retornar para uma
variável se a função relacionada ao Portador Financeiro do Emitente está ativa
********************************************************************************/
{cdp/cdapi3009.i2}
- Eliminar o fonte abaixo:
- Incluir o código abaixo:
- Documentação de como executar a api do financeiro:
\\joaquina\pastahst\Roadmap 2015-2016\Finanças\PCREQ-9042 - Portador do Emitente\Analise\4_Especificacao\Técnica de Alteração Módulos.docx
Programas Auxiliares Utilizados para teste:
- Funcionalidades Industriais (EMS 2)
- AB0138 - Manutenção Equipamento Frota;
- AB0113 - Manutenção Eventos (Tem que ter Eventos Custos);
- ND0305 - Apontamento Eventos Custos;
- ND0303 - Solicitação Pagamentos;
- CD0401 - Manutenção Fornecedores.
- Funcionalidades Financeira (EMS 5)
prgint/ufn/ufn008aa.r - Manutenção Portadores;
prgint/ufn/ufn003aa.r - Manutenção Fornecedores Financeiro;
prgint/dcf/dcf013aa.r - Matriz Portador (banco);
- prgint/utb/utb118aa.r - Manutenção Matriz Trad Organização Ext;
prgfin/apb/apb704aa.r - Aprova Contas a Pagar;
Prgint/utb/utb223aa.r - Consulta Fornecedor/Emitente (Botão Títulos).
Como Gerar e Consultar Títulos:
- ND0305 - Apontamento Eventos Custos;
- ND0303 - Solicitação Pagamentos, nesse realizar os seguintes passos:
- Criar uma Solicitação com Ação da Integração igual a Título;
- No folder Eventos informar o documento criado na funcionalidade Apontamento Eventos Custos.
- Prgint/utb/utb223aa.r - Consulta Fornecedor/Emitente (Botão Títulos).
Informação para o Help on-line:
Nota: Como no Financeiro o Emitente pode ter um "Portador" ou "Modalidade" para cada empresa, sempre buscará as devidas informações referente a Empresa do usuário logado. |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Causa
Inserir o código da causa de uma remonta de óleo.
Nota:
Por padrão, este campo não é habilitado, e quando o evento informado em tela for igual ao evento padrão (Parâmetro 18 – Evento Remonta Óleo) cadastrado na Função Cadastro Parâmetros Frota (AB0101), o campo será habilitado para que seja informado um valor.
Ao habilitar o campo "Causa", este não será obrigatório, porém é exibida uma mensagem de advertência alertando a importância do preenchimento do campo.
Essa mensagem de Advertência é exibida conforme parametrização do Parâmetro 56 – Exibe Mensagem de Advertência Campo Causa (AB0302).
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
|
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Programas
Programa |
|
|
|
Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
|
|
|
Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
|
|
|
Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
|
|
|
Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
|
|
|
Sub-Rotina (EMS) |
|
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|
Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
|
Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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