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...

Em Seleciona Filiais é possível selecionar

...

as filiais que são consideradas no relatório.

Procedimentos

Para emitir o relatório de Orçados x Reais/Ano:

  1. Em Orçados x Reais/Ano, clique em Parâmetros.

2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

Veja também




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Card
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labelObjetivo

Image Added

Índice

Índice
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Image Removed

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Possibilita uma análise comparativa anual por natureza dos valores financeiros orçados e realizados, na moeda determinada pelo usuário.

O relatório demonstra as naturezas a pagar e a receber mês a mês, com seus respectivos valores realizados e a realizar, demonstrando o valor total, valor orçado e os percentuais de variação

...

05fade

É uma ferramenta de gestão muito eficiente que abrange o conjunto de ingressos e de desembolsos de recursos financeiros pela empresa em determinado período. A análise e o controle das informações facilitam na tomada de decisões de acordo com os seguintes critérios:

  • Levantamento de recursos financeiros necessários para a execução dos planos de ação da empresa.
  • Emprega, da melhor forma possível, os recursos disponíveis ou excedentes evitando que fiquem ociosos e que sejam direcionados para as melhores aplicações.
  • Planejamento e controle resultante das projeções de vendas, produção e despesas operacionais, assim como, dados relativos aos índices de atividades, prazo médio de rotação de estoques, de valores a receber e valores a pagar.
  • Saldar as obrigações da empresa na data do vencimento.
  • Analisar as fontes de crédito que oferecem empréstimos menos onerosos, caso a empresa necessite de recursos.
  • Permitir a coordenação entre os recursos que são alocados em ativo circulante, vendas, investimentos e débitos.
  • União de contas a pagar e a receber.
  • Controle em 5 moedas.
  • Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipações ou postergações.
  • Considerações além dos títulos, os pedidos de compra e venda em carteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulos provisórios.
  • Apresentação gráfica do fluxo de caixa.
  • Discriminação dos títulos dia a dia.
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.

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Card
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id12
labelConceitos financeirosConceito Caixa x Competência

No Regime de Competência, o registro do evento se dá na data que o evento aconteceu. A contabilidade define o Regime de Competência como sendo o registro do documento na data do fato gerador (ou seja, na data do documento, não importando quando vai ser pago ou recebido).

A Contabilidade utiliza o Regime de Competência, ou seja, as Receitas, Custos, Despesas e Investimentos têm os valores contabilizados dentro do mês onde ocorreu o fato gerador. Isto é, na data da realização do serviço, compra do material, da venda, do desconto, não importando para a Contabilidade quando o item será pago ou recebido, mas sim quando foi realizado o ato.

No Regime de Caixa, é o oposto, onde consideramos o registro dos documentos na data de pagamento ou recebimento, como se fosse uma conta bancária.

Neste caso, o Financeiro utiliza o Regime de Caixa, ou seja, contabilizando as Receitas, Custos, Despesas e Investimentos dentro do mês onde foram pagos ou recebidos

Compror

É um convênio de financiamento para pagamento de insumos ou serviços adquiridos pelo cliente junto a seus fornecedores. Destina-se a empresas que buscam comprar à vista de seus fornecedores, porém, com prazo maior e melhores taxas, bem como, negociando o pagamento com o banco em condições adequadas a seu fluxo de caixa.

Garantias: duplicatas, cheques, penhor mercantil e devedor solidário.

Vantagens para o comprador / financiado:

  • Permite substituir o financiamento do fornecedor pelo financiamento bancário quando há oferta de taxas de juros mais atrativas.
  • Possibilidade de negociar com vendedor os benefícios que ele obtém; similares às do vendedor.
    • Flexibilidade para planejamento dofluxo de caixa.
  • Melhoria do resultado operacional: redução dos juros no preço da compra.
  • Vantagem competitiva em relação aos concorrentes que não têm o produto.

    • Vendor

    É um convênio de financiamento de vendas baseado no princípio da cessão de crédito que permite a uma empresa vender o seu produto a pessoas jurídicas a prazo e receber à vista.

    O Vendor supõe que a empresa compradora seja cliente tradicional da vendedora, pois, é esta que assume o risco do negócio junto ao banco.

    Possibilidade de utilizar meios eletrônicos na contratação das operações.

    Garantias: fiança do fornecedor e vendedor.

    Vantagens para o fornecedor / vendedor:

  • Antecipação de caixa: recebimento à vista.
  • Redução da carga tributária, na medida em que as vendas são à vista.
  • Prazos de financiamento mais flexíveis.
  • Flexibilidade de taxas de juros.
  • Mais competitividade e melhor eficiência financeira.
  • Dilatação no prazo de pagamento ao comprador.
    • Velocidade no giro das mercadorias

    .

    Card
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    id23
    labelProcessos financeiros

    Contas a pagar

    Controle dos títulos a pagar.

    Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.

    Baixa de títulos a pagar:

    • Manual.
    • Por Lote.
    • Automática.

    Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

    • Pagamento automático por banco.
    • Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso.
    • Comunicação bancária (padrão CNAB).
    • Controle de saldos bancários.
    • Emissão de extratos bancários.
    • Emissão de borderô de pagamento.

    Acompanhamento do histórico de Fornecedores:

    • Maior saldo devedor.
    • Média de atraso.
    • Maior atraso.
    • Razão Conta Corrente.

    Controle dos saldos a pagar:

    • Valor total vencido.
    • Valor total a vencer.
    • Número de títulos em aberto.
    • Número de títulos vencidos.
    • Diário.

    Contabilização dos movimentos: on-line e off-line.

    Controle do caixa da empresa (saldos).

    Contas a receber

    Contempla os seguintes critérios:

    Controle dos títulos a receber.

    Adiantamentos.

    Títulos provisórios.

    Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas.

    Controle de aplicações financeiras.

    Controle de contratos financeiros.

    Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

    Borderô automático.

    Instruções bancárias.

    Comunicação bancária (Padrão CNAB):

    • De empresa para Banco.
    • De Banco para empresa.

    Saldos bancários.

    Emissão de extratos.

    Reconciliação bancária.

    Boletos.   

    Relatórios de conferência CNAB.

    Controle de Comissões:

    • Comissões pela emissão de títulos.
    • Comissões pela baixa de títulos (com percentuais diferenciados).

    Acompanhamento do histórico de clientes:

    • Maior saldo devedor.
    • Média de atraso.
    • Maior atraso.
    • Títulos protestados.
    • Pagamentos efetuados.
    • Razão conta corrente.

    Controle dos saldos dos clientes:

    • Vencido.
    • A vencer.
    • Pedidos sem crédito.
    • Pedidos com crédito.

    Controle dos saldos a receber:

    • Valor total vencido.
    • Valor total a vencer.
    • Número de títulos em aberto.
    • Número de títulos vencidos.
    • Diário auxiliar.
    • Resumo cobrança.
    • Contabilização dos movimentos: on-line ou off-line.

    Projeção financeira em 4 moedas:

    • Pelo referencial (em dias).
    • Pela tendência inflacionária.
    • Controle de disponibilidade (por caixa).
    Fluxo de caixa
    Informações
    titleNota

    Caixinha

    Permite o controle dos valores disponíveis para despesas imediatas e pequenas com o objetivo de administrar o fluxo de entrada e saída de dinheiro de maneira ágil, simples e menos burocrática. Esse controle é feito de acordo com as seguintes opções:

    • Manutenção.
    • Movimentos.
    • Recálculo.

    AVP - Ajuste a valor presente

    O AVP realiza o ajuste para demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa futuro que pode estar representado por ingressos ou saídas de recursos (ou montante equivalente; por exemplo, créditos que diminuam a saída de caixa futuro seriam equivalentes a ingressos de recursos).

    Para determinar o valor presente de um fluxo de caixa, três informações são requeridas: valor do fluxo futuro (considerando todos os termos e as condições contratados), data do referido fluxo financeiro e taxa de desconto aplicável à transação.

    Para viabilizar a determinação do CPC 12 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), o módulo Financeiro dispõe das seguintes funcionalidades:

    • Cálculo do AVP dos títulos da carteira a pagar e a receber; apenas de forma off-line.
    • Wizard de processamento para auxiliar na parametrização e aplicação das taxas de desconto nos títulos selecionados.
    • Parametrização da execução dos cálculos e suas respectivas contabilizações, por meio de múltiplos processos threads.
    • Múltiplas execuções de cálculos em um mesmo período diferenciado por carteira e critérios de seleção.
    • Execução para períodos retroativos, considerando eventos de baixa e suas respectivas realizações.
    • Definição do estorno de um processamento de ajuste realizado pela seleção do processo.
    • Definição do valor do ajuste de um título, por meio de fórmula previamente inserida no cadastro de Fórmulas do ERP (SM4).
    • Simulação da constituição do ajuste dos títulos permitindo avaliação para iniciar o processo de apropriação da carteira.

     O processo de cálculo do AVP contempla as seguintes rotinas:

    • Índices Financeiros.
    • Atualização do Índice.
    • Cálculo AVP Contas a Receber.
    • Cálculo AVP Contas a Pagar.
    • Conferência AVP Contas a Receber.
    • Títulos AVP Contas a Receber.
    • Conferência AVP Contas a Pagar.
    • Títulos AVP Contas a Pagar.
    Saldo bancário em múltiplas moedas

    Este recurso realiza o controle das contas correntes em outras moedas, ou seja, diferentes da moeda corrente (Real). Desta forma, se a empresa possuí contas correntes no exterior, é possível administrar as movimentações, como por exemplo, em Dólar e/ou Euro.

    Para utilizar esta funcionalidade, é necessário cadastrar as informações na rotina de Bancos e preencher o campo Moeda, consequentemente, o saldo bancário em múltiplas moedas fica habilitado para ser utilizado nas seguintes rotinas:

  • Contas a Receber.
  • Contas a Pagar.
  • Transferências.
  • Baixas a Receber.
  • Baixas a Pagar.
  • Movimento Bancário.
  • Baixas a Receber Automática.
    • Borderô de Pagamento.
    Cadastros necessários

    Para o funcionamento desse relatorio, é necessário ser cadastrados os orçamentos, para cada natureza financeira, para cada ano orçamentário (FINA020). 

    Image Added

    Card
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    id4
    labelParâmetros

    Parâmetros:

    • Da Naturez Entrada ?  
    • Ate Naturez Entrada ?
    • Da Naturez Saida ?
    • Ate Naturez Saida ?
    • Considera regime de ? | Lista de opções:(Caixa/Competência)
    • Qual Moeda ?
    • Data de Referencia ?
    • Outras Moedas ? | Lista de opções (Converter / Não Imprimir)
    • Seleciona Situações Cobrança ? | Lista de opções: (Sim/Não)
    • Considera Provisórios ? | Lista de opções: (Sim/Não)
    • Data Base ? 
    • Seleciona Filiais ? | Lista de opções: (Sim/Não)


    Notas explicativas:

    • Natureza de Entrada: Trata-se das naturezas de receita a serem consideradas no relatório
    • Natureza de Saida:  Trata-se das naturezas de despesa a serem consideradas no relatório
    • Considera regime de? : Trata-se de como o relatorio irá exibir as informações, considerando o regime de caixa ou regime de compentência
    • Qual Moeda? : Esse relatorio deverá exibir os valores em qual moeda?
    • Data de Referencia?:  Pergunta para determinar o ano orçamentario, determinado no cadastro de orçamentos no financeiro
    • Outras Moedas?: Pergunta se converte as movimentações ou não as exibe
    • Seleciona Situações de Cobrança?: Pergunta para ser exibido ou não a lista de situações de cobrança, para filtrar os movimentos
    • Considera Provisórios? : Pergunta para considerar ou não os titulos provisórios
    • DataBase?: Pergunta mudar a database do sistema, antes de gerar o relatório. 
    • Seleciona Filiais?: Pergunta para determinar se o relatório considera somente a filial logada ou se exibe a tela para selecionar as filiais desejadas.


    Card
    defaulttrue
    id5
    labelRelatório

    O Relatório será exibido no formato de 12 meses, quebrando por natureza e tipo da natureza, se entrada ou saída, contendo 5 linhas por quebra, sendo elas:

    • Orçado
    • Realizado
    • A realizar
    • Real
    • % Variação

    Será considerado nesse relatorio, apenas as titulos que sofreram movimentações bancárias e/ou titulos provisórios, caso a pergunta considera provisórios for "SIM".

    Image Added



    Veja Também: