O cadastro de Convênios unifica toda a regra dos processos da Integração Bancária, assim como Carteira, Tipo de Cobrança, Registro Online, PIX, entre outros. É muito importante que esses dados sejam validados antes de iniciar o processo e que estejam em conformidade em conformidade com o manual fornecido pelo Banco, pois assim que houver boleto gerado para lançamentos associados ao Convênio, por segurança e integridade dos dados, nenhuma alteração será permitida no cadastro.
| Dica |
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Para gerar Boletos é necessário que exista o Convênio cadastrado. |
Após cadastrar a Conta Caixa, importante cadastrar os dados do Convênio. Para isso, acesse: Anexos | Convênios.
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| Informações |
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O cadastro também poderá ser feito pelo menu: Movimentações Bancárias | Controle Bancário | Convênio  Image Added
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Incluir um novo Convênio
Image Removed. Clique em "Incluir" acessando o cadastro de convênio, ou acessando pela visão anexos conta/caixa.
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Identificação Preencher os dados do convênio, conforme cada contrato com o Banco. |
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Aba - Identificação:
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Convênio: Informar o número do convênio firmado com o banco;
DV: (Digito do Convênio) Informar digito caso exista;
Nome: Informar o nome do convênio (inserir conforme desejado);
Conta/Caixa: Informação default;
Marcar: - Ativo
- Convênio default para a Conta Caixa
Informações bancárias: |
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Os campos Banco, Agência e Conta, serão carregados automaticamente ao informar uma conta/caixa que possui esses dados associados |
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Esses dados deverão estar preenchidos corretamente de acordo com o processo, pois são importantes na composição do arquivo de remessa, conforme especificado em cada manual fornecido pelo Banco. |
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Os campos Carteira, Tipo Careira, Tipo de Conta, Código cedente, DV, CNPJ/CPF e Cedente deverão estar preenchidos conforme os dados encaminhados pelo Banco. |
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Marcar: - Tipo Nosso Número: Referência do Boleto
- Valor código de Barras: Liquido (Parcial, se o Regional utilizar Registro Online)
Valor Líquido: O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título;
Valor Original: O sistema irá utilizar o valor original do lançamento;
Valor Parcial: O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados;
Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero. |
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info| Aviso |
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Estas opções podem mudar de acordo com cada DR. |
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| Card |
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| Remessa Bancária: É possível definir padrões defaults para gerar o arquivo de remessa, permitindo definir o caminho onde o arquivo será salvo, o nome e sua extensão. |
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- Código Layout: É necessário indicar o layout para cada processo. Os layouts deverão ser criados ou importados através do Menu Gestão / Gerador de Saída ou pelo Módulo de Integração.
- Diretório de Destino: Local default que será salvo o arquivo, ao ser informado o diretório de destino não será permitido alteração ao gerar a remessa.
- Nome do Arquivo: Nome default do arquivo, ao ser informado o nome do arquivo não será permitido alteração ao gerar a remessa. Poderá ser composto por uma parte fixa e por uma parte variável definida pelas seguintes tags: DDMMYYYY | DDMM | MMYYYY - Informação da data de geração do arquivo. (Parte fixa) # caractere para definir o número sequencial do arquivo. (Parte variável).
- Extensão: Deverá ser informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt ou .rem.
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Cobrança Bancária Informações nesta etapa preenchidos conforme necessidade. |
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- Valores Default CNAB: Preencher os campos com os dados fornecidos pelo banco, sendo que serão utilizados como default para processos futuros com esse convênio.
- Valores Default: Preencher conforme a necessidade para que tais campos sejam carregados conforme o conteúdo dos respectivos campos.
- Relatório default para impressão de boleto:
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- Informa automaticamente o relatório a ser utilizado na impressão de boletos. Caso seja selecionado mais de um boleto de convênios distintos que estejam parametrizados com relatórios diferentes, na impressão de boletos não será selecionado o relatório automaticamente.
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| Card |
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| Registro Online A opção "Permite registro de boleto online" só será habilitado para convênios registrados. Marcando a opção, é necessário informar URL do serviço de registro de boleto e URL de retorno do serviço de registro de boleto. |
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Serão preenchidos conforme necessidade e de acordo com cada Banco e sua particularidade | Aviso |
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- Para cada banco serão exibidos campos específicos (de acordo com o manual bancário);
- O código FEBRABAN no cadastro do Banco deve ser informado corretamente, para que os campos do sistema de cobrança possam ser exibidos no convênio de acordo com o banco relacionado.
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Image RemovedVeja Também
Exemplo: Caixa Econômica Federal:  Image Added
- URL do serviço de registro de cobrança
Exemplo: Banco do Brasil:  Image Added
Campos do sistema de cobrança Banco do Brasil: - URL do serviço de registro de cobrança
- URL de homologação do serviço de registro de cobrança
- URL do sistema autorizador
- URL de homologação do sistema autorizador
- Client ID
- Client Secret
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