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CONTEÚDO
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1. VISÃO GERAL
2. CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA
2.1. ROTINAS ESPECIAIS
2.2. RELATÓRIO ICF
3. CONFIGURAR INTERFACES
3.1. LIBERAR RELATÓRIO PARA PERFIL DE USUÁRIO DESEJADO
3.2. INCLUIR RELATÓRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE
3.3. CONFIGURANDO AS INTERFACES
4. REQUISIÇÕES E GERAÇÃO DE INTERFACES
5. GERAÇÃO DE INTERFACES CIRCULAR BACEN 3.978
5.1. CARGA ICF607
5.2. GERAÇÃO DE INTERFACES
6. RELATÓRIOS ICF
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01. VISÃO GERAL
Em atendimento à normas legais, desde 2006, encontra-se implantada a troca eletrônica de
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para o sítio de contingência CCT-II, em Brasília-DF, não existindo contingência de
processamento.
Este documento descreve os passos para configurar o Sistema de Conta Corrente para que
atenda os requisitos:
- Circular BACEN 3.517 - TROCA ELETRÔNICA DE INFORMAÇÕES SOBRE CPF E CNPJ Troca Eletrônica de Informações Sobre CPF e CNPJ.
Interfaces: ICF604, ICF614, ICF674, ICF606, ICF616, ICF676
- Circular BACEN 3.978 - TROCA ELETRÔNICA DE INFORMAÇÕES SOBRE TITULARIDADE DAS Troca Eletrônica de Informações Sobre Titularidade das Contas
Sacadas e Depositárias da Compensação de ChequesCONTAS SACADAS E DEPOSITÁRIAS DA COMPENSAÇÃO DE CHEQUES.
Interfaces: ICF607, ICF617, ICF677, ICF609, ICF619, ICF679,
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Para isto foram confeccionadas as funcionalidades de Interfaces ICF – Informações de Clientes do
Sistema do Sistema Financeiro, consideradas interfaces do tipo Legislativa.
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02. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA
2.1. ROTINAS ESPECIAIS
Alguns menus foram criados para atender a esta requisição e é necessário efetuar algumas
configurações no sistema Sistema de segurança Segurança para que eles sejam exibidos no sistema Sistema de Conta
CorrentesCorrente.
A opção que foi adicionado adicionada ao menu de Rotinas Especiais é a Circular 3517.
Seguir os passos abaixo para configurar os Menus:
- Acessar o sistema Sistema de Segurança e acessar a aba Documentos do menu Sistemas;
- Na No combo sistemasSistema, buscar o módulo Conta Corrente
- Acionar o botão Inserir
- Incluir a sigla 3517 , Circular 3517
- Acionar o botão Salvar
- Acessar a aba Transações, no combo Sistema selecionar o Sistema módulo Conta Corrente e em Documento
selecionar
Documento selecionar a opção Circular 3517
- Acionar o botão Inserir adicionar as siglas REQU e , SOLI e CARG, Requisição ICF e , Solicitação ICF
e Carga ICF607 (NRA614), respectivamente
- Acionar o botão Salvar
Estas siglas são as
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três abas do menu
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Circular 3517
- Acessar a aba Funções, no combo Sistema selecionar o Sistema Conta Corrente e o Documento módulo Conta Corrente e em
Documento selecionar a opção Circular 3517
- Selecionar a Transação Requisição ICF e acionar o botão Inserir
Inserir as siglas para os botões:
ADIC – Inserir
ALTR – Alterar
EXCL – Excluir
RETR – Buscar
SAVE – Salvar
- Acionar o botão Salvar
- Repetir os passos para a Transação Solicitação ICF
- Selecionar a Transação Carga ICF607 (NRA614) e acionar o botão Inserir
Inserir as siglas para os botões:
INIC – Iniciar
FECH – Fechar
- Acionar o botão Salvar
- Acessar a aba Autorizações do menu Perfil de Acesso
- Selecionar o perfil Perfil de acesso Acesso que deseja liberar e o Sistema Conta Corrente
- Acionar o botão Alterar
O menu adicionado é exibido sem as 'pegadas' - Clicar com o botão direito do mouse sobre a opção Circular 3517
As pegadas devem ser exibidas para as opções das abas e dos botões
- Acionar o botão Salvar
2.2. RELATÓRIO ICF
A alteração no sistema Sistema inclui, também, a adição de um relatório no sistema Sistema de Conta
CorrentesCorrente.
Para configurar este relatório é necessário efetuar os seguintes passos:
- Entrar no sistema de Segurança e acessar a aba Relatórios do menu Relatórios
- Selecionar o sistema Sistema de Conta Corrente, incluir a sigla ICF, adicionar uma descrição e
marcar a opção Objeto Seleção - Acionar o botão Salvar
03. CONFIGURAR INTERFACES
3.1.
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LIBERAR O RELATÓRIO PARA O PERFIL DE USUÁRIO DESEJADO
- Acessar a aba Perfis x Relatórios do menu Perfil Acesso
- Selecionar o perfil Perfil de Acesso desejado e o sistema Sistema Conta CorrentesCorrente
- Acionar o botão Alterar
- Clicar com o botão direito do mouse sobre a opção do relatório incluída
A
As pegadas devem ser exibidas para a opção
- Acionar o botão Salvar
3.2.
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INCLUIR RELATÓRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE
- Acessar o sistema Sistema de Conta Correntes e Corrente e acessar o menu Ferramentas Ferramentas -> Gerar Relatórios
- Acessar a aba Definição de Rotinas
- Selecionar o perfil Perfil de acesso Acesso (mesmo usado no segurançaSistema de Segurança) e a rotina Rotina desejada
- Na seção Disponíveis o sistema Sistema exibe o relatório Relatório do ICF
- Acionar o botão > para incluí-lo na lista de Associados
- Acionar o botão Salvar
O relatório deve ser disponibilizado
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na Execução de
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Rotinas.
Pode ser necessário sair e
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entrar novamente no menu para exibir a opção do relatório.
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3.3. CONFIGURANDO AS INTERFACES
A configuração das interfaces é realizada através da aba Interface do menu Configurações
Básicas do sistema Sistema de Conta CorrentesCorrente
As seguintes interfaces devem ser inseridas:
ICF614 Recebimento requisição Requisição ICF
ICF616 Recebimento respostas Resposta ICF
ICF674 Retorno processamento Processamento de Requisição
ICF676 Retorno processamento Processamento de respostaResposta
ICF604 Envio Requisição ICF
ICF606 Envio Resposta ICF
ICF617 Recebimento Requisição ICF
ICF619 Recebimento Resposta ICF
ICF677 Retorno Processamento de Requisição
ICF679 Retorno Processamento de Resposta
ICF607 Envio Requisição ICF
ICF609 Envio Resposta ICF
As interfaces devem ser cadastradas conforme o quadroquadros:
Seguir os seguintes passos para cadastrar as interfacesInterfaces:
- No sistema de Conta Correntes, acessar o menu Ferramentas > Configuração >
Configurações Básicas - Acessar a aba Interface
- Acionar o botão Inserir e informar os dados conforme o quadro exibido anteriormente
- Após inserir os dados das interfaces, acionar o botão Salvar
A imagem a seguir exibe um exemplo de como pode ser configurada estas
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Interfaces:
04. REQUISIÇÕES E GERAÇÃO DE INTERFACES
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Ao concluir as configurações dos menus e das interfaces já é possível acessar os campos e
gerar as interfaces.
Para acessar os menus de requisições deve-se acessar o menu Ferramentas Ferramentas -> Rotinas
Especiais Especiais -> Circular 3517.
O menu possui duas três abas: Requisição, uma de Requisição e outra de Solicitação e ICF607 (NRA614).Solicitação
A geração das interfaces é realizada através do menu Processamento na aba Interfaces.
Os arquivos gerados pelas interfaces de saída serão gravados no diretório configurado pelo
cliente, assim como os arquivos de entrada devem estar nos devidos diretórios, informados
durante a configuração das Interfaces.
A imagem abaixo segue um exemplo da tela de geração de Interfaces:
05. GERAÇÃO DE INTERFACES CIRCULAR BACEN 3.978
5.1. CARGA ICF607
Antes da geração da Interface ICF607, temos a etapa de carga das informações, referentes às
operações de transferência de valores, por meio de cheques, trocadas no movimento NRA –
(NRA614).
Seguir os seguintes passos para realizar a Carga ICF607:
- Acessar o menu Ferramentas -> Rotinas Especiais -> Circular 3517
- Acessar a aba Carga ICF607 (NRA614)
- Acionar o botão Iniciar
- Após os registros serem gerados com as informações dos Titulares do Sacado, acionar o
botão Fechar
5.2. GERAÇÃO DE INTERFACES
Seguir os seguintes passos para realizar a Geração de Interfaces:
- Acessar o menu Processamento
- Acessar a aba Interfaces
- Acionar o botão Iniciar
Após o processamento do arquivo, o Status Carregado, identificado pela cor amarela, indica que
o arquivo foi processado com sucesso.
- Acionar o botão Fechar
Os arquivos gerados pelas interfaces
de saída serão gravados no diretório configurado pelo
cliente, assim como os arquivos de entrada devem estar nos devidos diretórios, informados
durante a configuração das Interfaces.
A imagem abaixo segue um exemplo do arquivo gerado pelo processamento de uma Interfaces:
- Repetir os passos para a demais Interfaces ICF's
06. RELATÓRIOS ICF
Seguir os seguintes passos para executar os relatórios de Interfaces:
- Acessar o Sistema de Conta Corrente e acessar o menu Ferramentas -> Gerar Relatórios
- Acessar a aba Execução de Rotinas
- Selecionar a Rotina desejada
- Selecionar o Relatório ICF, configurado no Sistema de Segurança
- Acionar o botão Pesquisa
- Preencher as informações na tela de Seleção -> Acionar o botão Ok
- Acionar o botão Visualizar
- Repetir os passos para os demais Relatórios ICF's
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