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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico | Fecha |
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| FINA087A | Cobros Diversos | 1220/05/2022 | | FISA815 | CFDI con Complemento de Recepción de Pagos | 1220/05/2022 | | FINA840 | Generación de Recibos | 12/05/2022 |
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| País: | México (MEX) |
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| Ticket: | 12786715 (Paquete ATUSX: 010556) |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14414 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-requisitos, PasosProcedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Realizar las actualizaciones a diccionario indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Contar con un Cliente y un Proveedor.
- Realizar la generación de uno o varios documentos de Cuentas por Cobrar (por ejemplo, desde Factura de Salida) para el Cliente configurado.
- Realizar la generación de una Cuenta por Pagar (por ejemplo desde Factura de Entrada) para el Proveedor configurado.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Compensación Entre Carteras(FINA450)
- Ingresar a la opción +Compensar.
- En la ventana Comp Pagar / Cobrar - COMPENSAR se mostrará el número de compensación, capturar los parámetros:
- Vencimiento - Indicar el rango de fechas para mostrar los documentos capturados anteriormente para el Cliente y Proveedor
- Informar el Cliente y Proveedor para los cuales fueron generados las Facturas
- Indicar el Valor a Compensar.
- Indicar la Moneda con la cual será generada la compensación.
- En la ventana de Compensación entre Carteras seleccionar los documentos de Cuentas por Cobrar y de Cuentas por Pagar generadas anteriormente y dar clic en Grabar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
- En el encabezado, informar los campos de la Compensación:
- No. Comp. - Mediante la consulta estándar realizar la selección de la Compensación realizada previamente.
- Fch.Comp. - Informar la fecha en la cual fue realizado el movimiento de compensación.
- Validar que al realizar la selección de la Compensación, se actualice la información de la forma de pago.
- Continuar con la captura del Cobro Diverso hasta la generación del CFD con Complemento de Recepción de Pagos.
- En el XML se deberá visualizar el nodo Pago con la forma de pago de tipo Compensación (atributo FormaDePagoP="17").
- En el mismo nodo Pago, se deberá mostrar el subnodo DoctoRelacionado por cada título de Cuentas por Cobrar compensado, ejemplo:
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| Campo | Contenido |
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| Campo | EL_IDENTEE |
| Tipo | 1 - Caracter |
| Tamaño | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | 1 - Real |
| Propiedad | 1 - Modificar |
| Titulo | Compensación |
| Descripción | Número de Compensación |
| Obligatorio | No |
| Usado | SiNo |
| Browse | No |
| Help | Número de Compensación generado al realizar el movimiento en Compensación Entre Carteras. |
| Campo | Contenido |
|---|
| Campo | EL_FCHIDEN |
| Tipo | 4 - Fecha |
| Tamaño | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato |
|
| Contexto | 1 - Real |
| Propiedad | 1 - Modificar |
| Titulo | Fch. Compen. |
| Descripción | Fecha de Compensación |
| Obligatorio | No |
| Usado |
Si| No |
| Browse | No |
| Help | Fecha de generación del movimiento en Compensación Entre Carteras. |
| ampo | Contenido |
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| Campo | EL_TIPODOC |
| Tipo | 1 - Caracter |
| Tamaño | 2 |
| Decimal | 0 |
| Titulo | Tipo Valor |
| Descripción | Tipo de Valor |
| Validación Sistema | pertence(MVCHEQUE+"|EF|TF|CC|CO") |
Consulta Específica en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
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| CECCD | 1 | 01 | RE | CEC Cobros Diversos | SE5 |
| CECCD | 2 | 01 | 01 |
| F087ACEC() |
| CECCD | 5 | 01 |
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| SE5->E5_IDENTEE |
Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:
| Campo | Contenido |
|---|
| Campo | EL_TIPODOC |
| Secuencia | 006 |
| Cnt. Dominio | EL_FORPGO |
| Tipo | 1 - Primario |
| Regla | IIF(!Empty(M->EL_FORPGO),M->EL_FORPGO,IIF( |
EL| M->EL_TIPODOC=='CO','17','')) |
| Posiciona | 2 - No |
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para versión 12.1.27 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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