Histórico da Página
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A partir das Versões: |
Conector de Widget url https://www.youtube.com/watch?v=jQCQqVtEt1A
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Visão Geral do Programa
Esta funcionalidade
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tem como objetivo principal auxiliar na identificação de
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eventuais divergências entre os valores e bases de IRRF
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presentes no envelope de pagamento
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e os valores e bases reportados pelo RET.
Os dados apresentados são originados da comparação dos o resultado de uma análise comparativa entre os valores de IRRF integrados enviados do RH ( ao governo por meio dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399 ) contra , e os valores retornados do Governo pelo que o Governo retorna por meio do evento S-5002.
Procedimento para Uso
Parametrização
1) Realize a configuração do DefaultDB no config do Host. Informações em : Configurando DefaultDB
O relatório é gerado não apenas quando há a retenção de IRRF, mas também quando há apenas a presença da base de cálculo do IRRF. Isso permite que o usuário não apenas verifique o valor do desconto, mas também as bases de cálculo envolvidas.
Parametrização
Para utilização do Relatório de Conferência de IRRF2) Para utilização dos relatórios de conferência, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços.
Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware Middleware | Outros parâmetros:
Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort).
Servidor/Porta APP: Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).
Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.
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OBSERVAÇÃO: Se estiver executando o RM.Host.exe o mesmo deve ser executado com administrador.
Importante
Nas versões e patches iguais e superiores a 12.1.28.147, 12.1.27.237 e 12.1.26.255 é imprescindível a execução do sistema RM.Atualizador.exe para a criação da tabela PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS, que será utilizada no relatório de conferência de INSS para comparação dos autônomos cadastrados no TOTVS Gestão Financeira ou autônomos externos. A partir da 12.1.29 não é necessário executar o RM.Atualizador.exe.
Menu
Menu
Acesse o menu eSocial | eSocial → Conferência INSS/FGTS/IRRFIRRF 
Filtros
Ao selecionar no menu a opção Clicando em "Relatório de Conferência (de IRRF)" será apresentado o Painel de Conferência do IRRFexibida a seguinte tela:
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Preencha os campos abaixo, para aplicação do filtro:
Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
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| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, |
| para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o governo. | ||
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas RH x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
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| Somente Avisos | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram algum aviso devido diferença de valores entre os tipos de IR possíveis, seja retenção, base ou dedução Opções:
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| Informações | ||
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O painel conta com filtro adicional que pode ser encontrado clicando no botão "Busca Avançada". Os filtros podem ser aplicados em ambas as telas (Principal e Busca Avançada). Neste filtro é possível adicionar a condição de categoria e quantos funcionários devem ser retornados por página. |
Lista de campos apresentados na tela de Busca Avançada:
Campo | Obrigatoriedade | Descrição |
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| Período | Obrigatório | Ano/Mês no formato AAAA/MM, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado no processamento das informações do painel. Competência da Folha de Pagamento que foi enviado ao RET. |
| Somente Divergências | Opcional | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Valor de Retenção RH x Valor de Retenção Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de |
IRRF em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções:
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| Categoria | Opcional | Categoria do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
| CPF | Opcional | CPF do colaborador o qual se deseja buscar os valores de IRRF. |
Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos":
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| Funcionários por Página | Opcional | Por Default são retornados 30 funcionários por página, mas pode-se definir uma quantidade maior ou menor. |
Processamento
Após selecionar escolher os filtros desejados, é possível utilizar utilize o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamentos processamento das informações para apresentação , as quais serão apresentadas no painel.
Durante esta essa operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros:.
Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos de Recolhimento de INSS e uma tabela com os valores analíticos por colaborador:
da Retenção de IRRF, conforme demonstrado abaixo:
Exemplo utilizando filtro por CPF:
Observação: Todos os filtros selecionados são apresentados no container abaixo da barra de campos de filtros. Você pode remover um ou mais filtros clicando no "X" à direita de cada ícone ou utilizando o botão "Remover todos".
Apresentação das Informações
Cards Totalizadores da Consulta
: Estes cards totalizam os valores de retenção de IR encontrados nas duas fontes de informação (RH e Governo) e demonstra de forma sintética os resultados, desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores de desconto de INSS.
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IRRF.
Pesquisa por CPF ou Nome
O campo apresentado com um ícone de lupa, permite pesquisar entre os dados carregados na tela. A pesquisa é aplicada apenas para o CPF e Nome do colaborador:.
Tabela Analítica por Pagamento a Colaborador
A tabela apresentada exibe os valores de forma analítica por pagamento a colaborador. Caso o colaborador possua mais de um vínculo, e consequentemente, mais de um envelope de pagamento recebido, a tabela apresentará os dados somados deste colaborador.
Nesta tabela, é apresentado apenas o Valor de Recolhimento de INSS:
É possível acessar o detalhamento de mais valores analíticos de cada colaborador ao clicar no link encontrado no conteúdo da coluna CPF ou Nome:
Nesta tela, além do Valor de Recolhimento do INSS, também são apresentados os valores de Base de INSS, Base de INSS 13º Salário, Valor de Recolhimento de INSS 13º Salário, Salário Família, Salário Maternidade e Salário Maternidade 13º Salário para cada fonte de informação (RH e Govern ):
ATENÇÃO: Caso possua múltiplos vínculos, será apresentada a descrição dos valores para cada vinculo, conforme demonstrado abaixo:
Retenção do IRRF:
A tabela é apresentada com 30 colaboradores (podendo ser editado em Busca avançada opção Funcionários por página), para não carregar informações desnecessárias na tela e prejudicar a performance de navegação. Para carregar mais resultados, é possível clicar no botão "Carregar mais resultados"..
Lista de Funcionários
Neste quadro podemos identificar os funcionários que possuem divergências através do ícone
e os funcionários que possuem somente avisos 
.
Ao expandir cada funcionário, será possível consultar os valores de retenção de Imposto de Renda (IR) de cada envelope de pagamento.
Detalhamento do demonstrativo
Ao clicar sobre o demonstrativo, serão apresentados os demais dados referentes aos tipos de Imposto de Renda (IR) existentes no demonstrativo selecionado.
- No cabeçalho, é possível identificar a qual demonstrativo os dados apresentados se referem.
- Na lista de consolidação, são exibidos os tipos de Imposto de Renda (IR) presentes no demonstrativo, sendo possível expandir cada um deles para visualização detalhada.
- A descrição de cada tipo de IR está associada à incidência de IR indicada nas rubricas presentes em cada envelope de pagamento.
Exportar Relatório
Clicando no botão Exportar é possível salvar os dados Analíticos e Sintéticos gerados em .XLS.
Exemplo Sintético: Exporta os valores sintéticos apresentados na primeira tela.
Exemplo Analítico: Exporta os valores analíticos detalhados apresentados ao clicar no detalhamento perfil individual de cada funcionário.
Considerações importantes para o correto funcionamento do Painel de Conferência de INSS:
Analítico: Clicando no botão Exportar é possível salvar os dados detalhados gerados em .XLS.
Observações
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Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:
- RH: Valores de INSS IRRF existentes no envelope de pagamento, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
- Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-50015002. Esses eventos ficam gravados na fila de eventos, juntamente com os eventos de pagamento.
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Sugestões de Análises
Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causas, que podem ser:
- Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
- Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores operados diretamente no Portal eSocial.
Tabelas utilizadas
PESOCIALTOTALIZADORES, PESOCIALTOTALIZADORESCPF, PESOCIALTOTAISLOTACAO e PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS.,PESOCIALTOTALIZADORESAUTONOMOS e PESOCIALTOTALCPFRUBRICASIRRF
Veja detalhes quando utiliza o TAF Full: Painel de Conferência de IRRF
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