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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Premissas
- Staging Tables utilizadas
- DPC´s
- Data Model / Carol
- DPC´s
- Staging Tables utilizadas
01. Visão Geral
Necessidade de geração de Balancete contábil Contábil traduzido conforme necessidade da TECHFIN.Desenvolver Então foi desenvolvido uma estrutura de dados para a na Carol baseado nas tabelas de saldo do produto Datasul.
Conceitos Contabilidade Fiscal - Backoffice Datasul
- O produto Datasul armazena os saldos através das contas analíticas. Para listar o saldo das contas sintéticas será verificada a estrutura das contas do Plano de Contas.
- Para o saldo das Contas Sintéticas, será realizado o somatório de todas as contas filho da Estrutura das Contas.
- A Conta Referencial deverá estar cadastrada para cada contas analítica, conforme as tabelas de Matriz de Tradução de conta do tipo SPED.
- Para cada saldo será considerado se o período está Aberto ou Fechado.
- Serão considerados os saldos das contas para o Cenário Fiscal e Finalidade Corrente do país informado no Cadastro da Empresa.
02. Premissas
- Cadastro da Matriz de Conta do tipo SPED.
- Cenário Fiscal conforme informado para Empresa.
- Finalidade corrente Corrente conforme informado no país País vinculado à empresaEmpresa.
- Liberação de programas DPCS DPC's no ambiente do qual se deseja gerar o balanceteBalancete.
- Instalação do app creditobalancete na Tenant desejada (Tenant unificada do app: https://totvstechfindev.carol.ai/datasulcreditounif/carol-ui/ ).
- Rodar a sincronização de dados pelo AU0109 no Datasul subida de dados para a CarolDisponibilizar o DataModel na Tenent desejada.
03. Staging Tables Utilizadas
Abaixo a relação de Staging Tables utilizadas pela Big Query do Data Model creditoBalancete:
- emsuni_cta_ctbl
- emsuni_estabelecimento
- emsuni_estrut_cta_ctbl
- emsuni_matriz_trad_cta_ctbl_ext
- emsuni_pais
- emsuni_plano_cta_ctbl
- emsuni_sit_period_ctbl
- emsuni_trad_cta_ctbl_ext
- emsuni_utiliz_cenar_ctbl
- movfin_sdo_ctbl
04. DPC's
As DPC's criadas seguem a relação abaixo e devem estar aplicadas no ambiente para os dados subirem corretamente para a Carol.
| Tabelas do balancete | Necessita DPC | Campos |
| cta_ctbl | Sim | cod_empresa |
| estabelecimento | Não | |
| estrut_cta_ctbl | Sim | cod_empresa |
| matriz_trad_cta_ctbl_ext | Não | |
| pais | Sim | cod_empresa |
| plano_cta_ctbl | Sim | cod_empresa |
| sit_period_ctbl | Não | |
| trad_cta_ctbl_ext | Não | |
utiliz_cenar_ctbl | Não | |
sdo_ctbl | Não |
| Informações | |||
|---|---|---|---|
| |||
A liberação de todas DPC's ocorrerá de forma oficial na Release 12.1.2403 e retrofit nos patchs abaixo:
Caso seja necessário a liberação destas DPC's antes dos patchs citados, para atualização do ambiente do cliente, será necessário abrir um apoio para Equipe Atendimento solicitando liberação das DPC's do Balancete Contábil Techfin. Para tal será necessário informar a release/patch, versão progress e banco (Progress, Oracle e SQL Server) utilizado pelo cliente. |
03. Data Model / Carol
Todos os dados demonstrados na Carol estarão de acordo com o balancete contábil do produto Datasul, rotina Balancete (FGL307AB).
Para este desenvolvimento foi criado o Data Model creditoBalancete, o qual será enviado junto ao pacote o arquivo creditoBalancete.csql contendo toda a query e geração das informações necessárias para a entrega, juntamente também existe o arquivo dmSnapshot-creditobalancete.JSON que contém toda a definição do Data Model a ser criado e importado na Carol.instalado na tenant destino no momento em que o app creditobalancete for instalado.
Modelagem de dados
| Campo Data Model | DE/PARA Datasul | Relacionamento Campos | Observação |
| empresa | estabelecimento.cod_id_feder | 1. Relacionamento estabelecimento log_estab_princ e cod_empresa com sdo_cta_ctbl.cod_empresa | |
| plano | sdo_ctbl.cod_plano_cta_ctbl | Plano de contas | |
| conta | sdo_ctbl.cod_cta_ctbl | ||
| descricao_conta | cta_ctbl.des_tit_ctbl | Relacionamento sdo_ctbl com cta_ctbl: cod_plano_cta_ctbl cod_cta_ctbl | |
| conta_referencia | trad_cta_ctbl_ext.trad_cta_ext | matriz_trad_cta_ctbl -> - Unid Organ = cod_empresa - ind_orig_cta_ctbl_ext = 'SPED' SEM FILTRO DATA - período válido - sdo_ctbl.dat_sdo_ctbl - 03/04/2023 trad_cta_ctbl_ext -> - Conta Contábil - Un Negoc - Ccusto - chave da matriz_trad_cta_ctbl | |
| descricao_conta_referencia | trad_cta_ctbl_ext.des_cta_ctbl_ext | ||
| condicao_normal | cta_ctbl.ind_natur_cta_ctbl | Relacionamento sdo_ctbl com cta_ctbl: cod_plano_cta_ctbl cod_cta_ctbl | |
| conta_superior | estrut_cta_ctbl.cta_ctbl_pai | Relacionamento estrut_cta_ctbl com sdo_ctbl: cod_plano_cta_ctbl estrut_cta_ctbl.cod_cta_ctbl_filho com sdo_ctbl.cod_ctbl | |
| classe_conta | não existe campo | A conta Análitica é aquela que não tem possui conta filho (estrut_cta_ctbl.cod_cta_ctbl_filho) | Sintética Analitica |
| natureza_conta | trad_cta_ctbl_ext.ind_tip_cta_cbl | 01 - Conta do Ativo | |
| saldo_anterior | campo calculado | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_fim - sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_db + sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_cr | |
| debito | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_db | ||
| credito | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_cr | ||
| saldo_atual | sdo_ctbl.val_sdo_ctbl_fim | ||
| competenc | sdo_ctbl.dat_sdo_ctbl | ||
| status_periodo | sit_period_ctbl.ind_sit_period_ctbl | Aberto / Fechado |
04. DPC's
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05. Staging Tables Utilizadas
Abaixo a relação de Staging Tables utilizadas pela Big Query do Data Model do Balancete Contábil:
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