Histórico da Página
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Informações | ||
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Quando o usuário for elaborar um Borderô Escritural para o Banco do Brasil S.A., deverá antes verificar os tipos das formas de pagamentos utilizadas nos títulos. Se for tipo Boleto deverá ser criado um borderô exclusivo, apenas com títulos com esta forma de pagamento. Se a forma de pagamento for DOC, Crédito Conta Corrente, Cheque Administrativo para estas poderá ser emitido um único borderô. Com o objetivo de que no envio do pagamento escritural seja criado um arquivo para cada borderô a ser enviado ao Banco do Brasil S A. |
Itens do Borderô AP
Objetivo da tela: | Permitir acessar a tela, na qual é possível determinar os títulos que devem compor o Borderô de Pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Inclui
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Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Itens do Borderô.
Informações | ||
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Caso não exista ainda nenhum item informado para compor o borderô, este botão é acionado automaticamente pelo sistema. |
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Modifica
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Quando acionado, permite que sejam modificadas as informações relacionadas ao pagamento do item do Borderô.
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Elimina
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Quando acionado, permite retirar do Borderô de Pagamento um item informado.
Nota | ||
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Eliminando um item do borderô de pagamento, é eliminado também todas as informações inseridas para este, neste programa, retornando o mesmo a sua situação anterior. |
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Detalhe
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Quando acionado, permite a consulta em detalhes dos itens do Borderô de Pagamento.
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Faixa
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Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências que devem ser apresentadas na tabela.
Nota | ||
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A faixa a ser limitada é de acordo com a opção de classificação dos itens, podendo ser: 1 Por Sequência; |
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Verifica IR
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Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no borderô de pagamento que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores destes.
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Totais
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Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao borderô, apresentando as seguintes informações:
1 Total Pagamentos;
2 Total Multa;
3 Total Juros;
4 Total CM;
5 Total Desconto;
6 Total Abatimento;
7 Total Antecipado;
8 Total IR;
9 Total Líquido.
Informações | ||
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No Pagamento do Borderô, arquivo de remessa, existe uma regra de priorização para a escolha da conta bancária: 1-Se o título é de origem do módulo de prestação de contas, buscará a Conta Corrente informada no adiantamento ou acerto. Porém, a partir da release 12.1.2301, será priorizada a conta do item de borderô em caso de alteração. 2-Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a Conta Corrente informada no item do Borderô. 3-Se a Conta Corrente não foi informada no item do Borderô, busca a Conta Corrente informada no cadastro do fornecedor. |
Itens do Borderô AP
Objetivo da tela: | Permitir acessar a tela, na qual é possível determinar os títulos que devem compor o Borderô de Pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Itens do Borderô.
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Modifica | Quando acionado, permite que sejam modificadas as informações relacionadas ao pagamento do item do Borderô. | |||||
Elimina | Quando acionado, permite retirar do Borderô de Pagamento um item informado.
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Detalhe | Quando acionado, permite a consulta em detalhes dos itens do Borderô de Pagamento. | |||||
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências que devem ser apresentadas na tabela.
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Verifica AN | Quando acionado esse botão, permite visualizar todos os títulos que possuem antecipações vinculadas aos fornecedores que constam no borderô. Observação: Somente serão exibidos os títulos que ainda não tem antecipações vinculadas. | |||||
Verifica IR | Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no borderô de pagamento que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores destes. | |||||
Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao borderô, apresentando as seguintes informações: 1 Total Pagamentos; |
Parâmetros Itens do Borderô
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar os títulos que devem fazer parte do Borderô de Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Pagamento | Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser: Conjunto - Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento. Individual - Quando acionado, apresenta o programa Inclui Item Borderô AP. |
Espécie Documento | Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser: Título - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais. Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. |
Situação | Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser: Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento. Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para |
Parâmetros Itens do Borderô
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar os títulos que devem fazer parte do Borderô de Pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Tipo Pagamento | Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser: Conjunto - Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento. Individual - Quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô Seleção Individual (APB710AA). | |||||||||||||||
Espécie Documento | Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser: Título - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais. Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. | |||||||||||||||
Situação | Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser: Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento. Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento. Ambos - Qando Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).
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Hist Pad | Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento.
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Forma Pagto | Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser: Assume do Título -Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título. Informada - Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.
Forma Pagto - Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.
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Conjunto | Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos, quando a geração é automática no borderô de pagamento. Previs Pagto - Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento. Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto. Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.
Estabelecimento -Inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Espécie - Inserir as espécies de documento inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Forma Pagamento - Inserir os códigos de formas de pagamento inicial e final definindo uma faixa de seleção. Fornecedor - Inserir os códigos do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Portador - Inserir os códigos do portador inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.
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Assumir Data de Vencimento | Quando assinalado, define que será utilizada a data de vencimento informada na inclusão de itens do Borderô.
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Assume Chave PIX Preferencial | Quando assinalado e informada uma forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco), os títulos selecionados assumirão automaticamente a chave Pix Preferencial. Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:
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PIX sem Chave | Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Para PIX transferência é necessário informar o tipo para a Conta Bancária selecionada no pagamento. Portanto, ao acessar o botão I. Bancárias, será visualizado o campo Tipo Conta PIX. Quando selecionada a opção PIX sem Chave, o usuário deverá
Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário deverápoderá informar a Chave PIX, caso contrário será utilizada para Remessa Escritural a chave PIX cadastrada como preferencial para o fornecedor.
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Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos:
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Geração Automática | Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática. Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação aos juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser: Paga Juros - Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro.
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Limite Valor | Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor. |
Informações | ||
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Para transferências via PIX o sistema irá sugerir a chave PIX informada no fornecedor financeiro, como podem existir várias o sistema escolherá a Chave Pix PIX preferencial. Para Pagamentos de Boletos via PIX deverá ser informada o QR-code do pagamento, poderá ser informada no momento da preparação do borderô assim como no título. Na inclusão de títulos opção individual (APB710ZC) , ao informar um item com forma de pagamento Transferência PIX e não for informada uma chave o sistema emitirá as seguintes mensagens:
Assume Chave Pix Preferencial Na seleção de títulos opção em Conjunto poderá informar o campo "Assume Chave PIX Preferencial". Quando informada forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco) Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:
Conforme leiaute dos bancos, é possível gerar um PIX com os dados bancários do fornecedor, sem a necessidade de informar a Chave PIX. O objetivo é permitir informar os dados bancários ao realizar um pagamento via PIX Transferência, além disso será necessário informar o tipo da Conta corrente selecionada para envio no arquivo de remessa escritural. Quando for realizado um pagamento por meio de borderô, principalmente do tipo escritural e for informada uma Forma de pagamento "PIX transferência", poderá ser informada uma Chave PIX ou os dados da Conta Corrente. O campo “PIX sem Chave” permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Para PIX transferência é necessário informar o tipo para a Conta Bancária selecionada no pagamento. Portanto, ao acessar o botão I. Bancárias, será visualizado o campo Tipo Conta PIX. Quando selecionada a Quando selecionada a opção PIX sem Chave, o usuário deverá poderá informar os dados da conta bancária para realizar o pagamento, se não informar será utilizada a conta preferencial do fornecedor. Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário deverá poderá informar a Chave PIX, caso contrário será utilizada a chave PIX preferencial do fornecedor. Importante: 1 - Os dados bancários, Conta Corrente ou Chave PIX informados no pagamento serão gerados no arquivo de remessa escritural.
2 - Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Conta Preferencial do Fornecedor. Caso o usuário informe no botão I.Bancárias uma conta para esse título, ao realizar o envio para banco a conta será descartada e no arquivo de Remessa Escritural será sempre enviada a conta preferencial. Importante: Segundo a documentação SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ - CNAB versão 085 (_https://download.itau.com.br/bankline/SISPAG_CNAB.pdf_]), temos a nota 36 onde é descrito a identificação de transferência para conta de pagamento. Nessa nota é mencionado : (36) IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE TRANSFERÊNCIA Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), deve ser informado nas posições 113 a 114 o tipo de transferência: 01 - Conta corrente (Quando se tratar de um item "Sem Chave PIX") PG - Conta Pagamento (Quando se tratar de um item "Sem Chave PIX") 03 – Conta PoupançaPoupança (Quando se tratar de um item "Sem Chave PIX") 04 – Chave de endereçamentoendereçamento (Quando se tratar de um item "Com Chave PIX") Quando Quando no Pagamento de Borderô (APB710AA) for indicado que o item de pagamento possui a forma de pagamento Transferência PIX e é um PIX sem Chave, o sistema enviará as informações bancárias. Caso não for informado o campo PIX sem Chave, será enviada a chave PIX conforme informado no item do borderô. Então o arquivo de Remessa do banco Itaú será gerado de duas maneiras: 1ª PIX sem Chave Será enviado no Campo tipo de transferência os códigos exigidos no layout do banco Itaú, este tipo se refere ao tipo da Conta Corrente informada:-
Quando o tipo não estiver cadastrado, será considerado como default o tipo Conta Corrente, pois acredito que seja o tipo mais usado pelos clientes, para não ter a necessidade de ajustar a informações no cadastro. O tipo de conta "01" (Conta Corrente) será considerado como default para as contas que ainda não foram realizados os devidos cadastros. Além disso, será necessário carregar as demais informações bancárias no arquivo de Remessa, quando for um PIX Transferência e a chave PIX não foi for informada, pois o programa fórmula limpa esses valores para PIX. 2ª PIX com Chave Será enviado o tipo de transferência será 04 (Chave de endereçamento) e a Chave PIX informada no item do Borderô. Diferente da opção PIX Sem Chave, as informações bancárias não serão enviadas. |
Informações | ||
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Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada, é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no MóduloTabelas Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais. |
Inclui Item Borderô
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AP
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao ser acionado o botão OK, localizado na tela Parâmetros Itens do Borderô. Para selecionar os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor individualmente, deve ser assinalado, na tela Parâmetros Itens do Borderô, o campo Tipo Pagamento - opção Individual, inserir as demais informações solicitadas e acionar o botão OK.
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Ação: | Descrição: | |||||
Previsão | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Previsão/Provisão. | |||||
Antecipação | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação. | |||||
Histórico | Quando acionado, apresenta a tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
I.Retido | Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos.
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Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, apresenta a tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec. | |||||
Taxa Juros | Quando acionado, permite inserir a taxa de juros a ser utilizada no pagamento em atraso do título.
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Cod.Barras/PIX | Quando acionado, apresenta a tela Código de Barras e informações PIX. | |||||
Valor Líquido | Quando acionado, apresenta a tela Item Borderô. | |||||
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Valor Líquido | Quando acionado, apresenta a tela Item Borderô. | |||||
TIN TIN 1099 | Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Informar Dados Localizados | Quando acionado, é apresentada a janela Geração de CFDI de Retenções (LMX709ZA) na qual é possível incluir informações dos aspectos fiscais e tributários, de acordo com a legislação do México.
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Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||
Estab | Inserir o código do Estabelecimento em que o título, antecipação/pagamento extrafornecedor está implementado. | ||||||||||||||||
Título |
| Este
| estará
| fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.
Nota | ||
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Estes campos somente são habilitados se assinalado o campo Espécie Documento Título na tela Parâmetros Itens do Borderô. |
Antecipação/PEF
Referência - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor.
Sequência
Inserir a sequência de pagamento do título.
Informações Pagto
Inserir as informações de pagamento:
Vl Pagto - Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago.
Multa - Inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento.
Juros - Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento.
Corr Monet - Inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento.
Desconto - Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento.
Abatimento - Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento.
Forma Pagto - Inserir o código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô.
Abatimento Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título à pagar.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos como forma de facilitar a localização destas, no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas: 1 Por Estabelecimento; |
Principais Campos e Parâmetros:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estab | Inserir o código do Estabelecimento em que o título, antecipação/pagamento extrafornecedor está implementado. | ||||||||||
Título | Identificar o título com as seguintes informações: Fornecedor -Inserir o código do fornecedor do título que se deseja pagar. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. País - Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
Espécie - Inserir a espécie de documento do título. Série - Inserir a série do documento do título. Título - Inserir o número do título. Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título.
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Antecipação/PEF | Referência - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor. | ||||||||||
Sequência | Inserir a sequência de pagamento do título. | ||||||||||
Informações Pagto | Inserir as informações de pagamento: Vl Pagto - Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago. Multa - Inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento. Juros - Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento. Corr Monet - Inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. Desconto - Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento. Abatimento - Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento. Forma Pagto - Inserir o código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. |
Abatimento Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título à pagar.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos como forma de facilitar a localização destas, no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas: 1 Por Estabelecimento; |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Previsões do Fornecedor | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a |
Campo: | Descrição: |
Previsões do Fornecedor | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. |
Previsões da Matriz | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz. |
Previsões da Empresa | Quando assinalado, determina que serão exibidas todas as previsões da Empresa. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da previsão no título. |
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da previsão no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Zera Saldo Previsão/Provisão | Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão/Provisão, no momento da vinculação da mesma à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado seja menor que o saldo da previsão/provisão. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento a ser associada ao título de pagamento do Imposto.
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Série | Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Título | Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | |||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | |||||
Rendto Tributável | Inserir o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. | |||||
Dedução Legal | Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado.
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Deduções Inss | Inserir o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). | |||||
Dedução Dependentes | Inserir o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes. | |||||
Dedução Pensão | Inserir o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. | |||||
Outras Deduções | Inserir o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. | |||||
Alíquota | Inserir o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.
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Imposto Calculado | Inserir o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.
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Pessoa Jurídica
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto.
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Série | Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Título | Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | |||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | |||||
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. | |||||
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto.
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Valor Impto | Inserir o valor do imposto à pagar.
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Formação Imptos Vinculados ao Fornec
Objetivo da tela: | Permitir relacionar impostos a um determinado fornecedor.
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Código de Barras
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Deduções Inss | Inserir o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). | |||||
Dedução Dependentes | Inserir o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes. | |||||
Dedução Pensão | Inserir o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. | |||||
Outras Deduções | Inserir o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. | |||||
Alíquota | Inserir o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.
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Imposto Calculado | Inserir o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.
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Pessoa Jurídica
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto.
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Série | Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Título | Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | |||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | |||||
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. | |||||
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto.
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Valor Impto | Inserir o valor do imposto à pagar.
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Formação Imptos Vinculados ao Fornec
Objetivo da tela: | Permitir relacionar impostos a um determinado fornecedor.
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Código de Barras/PIX
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de código de barras ou informações para pagamento por meio de PIX, relacionadas ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, indica que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. | ||||||||||
Código de Barras | Inserir o código de Barras, quando informado manualmente. Sendo este exibido quando o código de barras é informado por intermédio de leitura ótica. | ||||||||||
Chave PIX | Inserir a Chave PIX relacionado ao fornecedor e título em questão. Esse campo possui um zoom para seleção ou cadastro de novas chaves PIX do fornecedor.
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QR Code PIX | Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code. Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô.
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TXID | Código de identificação da transação relacionada ao título. Este código é obtido através do QR "Code", não sendo permitida a sua alteração.
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Botão QR Code | Capturar o PIX QR CODE a partir de documentos digitais ou imagens.
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Exportar QR Code | Botão que permite efetuar o donwload do QR Code informado para o título. Será gerado um arquivo com a seguinte nomenclatura: "qrCode" + data (ddMMyyyyhhmmSS) +".png". Exemplo: qrCode17112021151727.png
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Item Borderô
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os valores registrados para um determinado título do borderô de pagamento. |
Questão Confirma Atualização do Borderô?
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Envia Documento, localizado na tela Manutenção Borderôs do AP.
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Dados Bancários do Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento | Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de código de barras, relacionadas ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, indica que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. |
Código de Barras | Inserir o código de Barras, quando informado manualmente. Sendo este exibido quando o código de barras é informado por intermédio de leitura ótica. |
Item Borderô
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os valores registrados para um determinado título do borderô de pagamento. |
Questão Confirma Atualização do Borderô?
Banco | Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. | ||
Agência | Inserir o código da agência relacionada ao Banco. | ||
Dig | Inserir o dígito relacionado com a agência. | ||
Conta Banco | Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. | ||
Dig Cta | Inserir o digito relacionado a conta corrente. | ||
Tipo de Conta | Indica o tipo da conta. Podendo ser: "01" - Conta Corrente; "PG" - Conta Pagamento; "03" - Conta Poupança; "04" - Outros | Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Envia Documento, localizado na tela Manutenção Borderôs do AP. |
Informações | ||
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A situação do borderô deve ser igual a Já Impresso para que possa ser enviado ao Banco.
Dados Bancários do Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Banco
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Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento.
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Agência
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Inserir o código da agência relacionada ao Banco.
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Dig
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Inserir o dígito relacionado com a agência.
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Conta Banco
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Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento.
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Dig Cta
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Borderô do Contas a Pagar
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