Registro Q100: O registro trata os valores movimentados dentro de cada imóvel. | Expandir |
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| title | Lançamento Financeiro |
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| Na aplicação os valores serão carregados dos lançamentos financeiros baixados ou parcialmente baixados para a coligada (produtor rural) e filial (imóvel). Lançamentos a receber serão receitas e a pagar despesas. Para o campo “CPF/CNPJ do participante” será carregada a informação do Cliente/Fornecedor informado no lançamento. Aba "Dados Adicionais". |
Campos disponíveis no lançamento para inclusão de dados: Tipo de Lançamento no LCDPR No lançamento financeiro foi criado o campo “Tipo de Lançamento no LCDPR” onde será configurado despesa ou receita com as seguintes opções: - Receita da Atividade Rural
- Despesas de custeio e investimentos
- Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Classificação do Lançamento no LCDPR No lançamento financeiro foi criado o campo “Classificação do lançamento no LCDPR” onde serão informados valores ou carregados como default do Tipo de documento, que deverá ser preenchido, com uma das seguintes opções: - Nota Fiscal
- Fatura
- Recibo
- Contrato
- Folha de Pagamento
- Outros
CPF/CPNJ do contribuinte sujeito passivo do tributo Este campo deverá ser preenchido na inclusão do lançamento financeiro e quando gerada a rotina do LCDPR será carregado o valor desse campo para o Registro Q100. Modalidade Lançamento Financiamento A opção "Financiamento" foi disponibilizada para lançamentos com informações de despesa de juros de financiamento. O valor de juros do financiamento será lançado no campo Juros do lançamento e carregado para o item de baixa. Somente o valor de Juros do financiamento será carregado como despesa para o registro Q100 do LCDPR. Deconto IOF LCDPR Na aplicação as movimentações de despesa com IOF em valores de adiantamento feitos junto ao banco serão registras através do item de baixa do lançamento e lançado como um desconto. - O valor do IOF deverá ser lançado no campo “Desconto” do lançamento.
- Na aba Dados Adicionais deve ser selecionado no campo “Modalidade Lançamento” a opção “Desconto IOF LCDPR”.
No registro Q100 o valor do campo “Desconto” do lançamento será carregado para o item de baixa e lançado como um registro de despesa de adiantamento, aplicado o percentual de exploração da propriedade rural informado na filial. NPR - Nota promissória Quando houver receita de determinada transação e em decorrência dessa receita houver juros a pagar a um segundo envolvido, no sistema será realizado lançamento de receita do valor bruto da nota e despesa para o valor de juros, que será inserido no sistema como desconto e lançado no LCDPR como despesa. Exemplo: O produtor rural faz a venda de 1.000.000,00 de corte de carne para um frigorifico. O frigorifico só irá fazer o pagamento daqui 60 dias. Para que o produtor tenha capital de giro ele negocia com o banco a antecipação do valor, só que o banco fica com 100.00,00 referente a juros e antecipa para o produtor rural 900.000,00. No sistema a nota fiscal/lançamento financeiro terá o valor de R$ 1.000.000,00 e um desconto de R$ 100.000,00 No registro Q100 essas movimentações serão registradas da seguinte forma: Será gerado um registro de receita no valor bruto da nota R$ 1.000.000,00, para o cnpj do frigorífico.
Será gerado um registro de despesa no valor do desconto R$ 100.000,00, para o cnpj do banco. Observações: Para que o registro de despesa seja carregado para o registro Q100 será preciso informar a modalidade de NPR, o CNPJ do participante (CNPJ do banco) e o valor do desconto. O histórico do registro Q100 corresponderá ao tipo de modalidade definido no lançamento, quando não houver modalidade definida o valor do campo histórico corresponderá ao valor histórico do lançamento. O histórico fixo carregado para registroQ100 referente a cada modalidade será: - Financiamento - Juros de financiamento
- Desconto IOF LCDPR - IOF de financiamento
- NPR -Nota Promissória - Despesas NPR
Tributos no desconto Para casos onde o lançamento financeiro não vinculado a um movimento e com retenção de tributos são representados no campo desconto foi criada a modalidade “Tributos no Desconto”. Para esse caso será gerado um registro Q100 de receita no valor bruto, referente ao lançamento financeiro, e um outro registro Q100 de despesa com os tributos de retenção presentes na nota referente ao valor lançado no lançamento financeiro como desconto. Exemplo: Lançamento de receita baixado no valor de R$1.000,00, desconto de R$200,00 referente a retenções de FUNRURAL E FUNDERSUL e valor da baixa de 800,00. - Será gerado um registro Q100 de receita no valor de R$1.000,00
- Será gerado um registro Q100 de despesa no valor de R$200,00 com a descrição "Retenção de Tributos" + histórico do lançamento.
Tratamentos Alteração Global e Importação de Lançamentos Para facilitar o preenchimento dos campos necessários para geração do registro Q100 os processos de Alteração Global e Importação de Lançamento poderão ser usados. Preenchimento dos dados do LCDPR automatico quando o lançamento for originado de outros módulos - No campo "Classificação do lançamento no LCDPR", o default configurado no "Tipo de Documento" será carregado na inclusão do lançamento no financeiro (quando existir).
- No campo "Tipo de lançamento no LCDPR" será considerado o seguinte:
Quando a classificação do tipo de documento for definida como "A Pagar e A Receber" e o lançamento gerado for "A Receber", a opção "Receita da atividade rural" será carregado como default. Quando o lançamento for "A Pagar" será carregado como default a opção "Despesas de custeio e investimentos". Caso a classificação do tipo de documento seja somente "A Receber" ou somente "A Pagar" será verificado a classificação do lançamento a ser gerado e carregado o default de acordo com a despesa ou receita. Das retenções de tributos FUNRURAL / INSS e Outros retido nas notas Para os lançamentos de receita gerados a partir de movimento vinculado (Totvs Gestão de Estoque, compras e Faturamento) e com o campo "Tipo de Documento" (do livro caixa) definido como "Nota Fiscal" será gerado um registro Q100 de receita no valor bruto do movimento e um outro registro Q100 de despesa com os tributos de retenção presentes na nota. Exemplo:
Nota fiscal: R$1.000,00
Tributos retidos: R$100,00
Valor líquido da nota (valor financeiro): R$900,00 Gera um registro Q100 de receita no valor da nota fiscal
Gera um registro Q100 de despesa no valor dos tributos retidos. Observação: O tipo de tributo "Outros" será carregado para resgistro Q100 quando a opção "Incluir tributos retidos do tipo Outros", for marcada na geração do arquivo.  Image Removed
Parcelamento de notas Quando houver parcelamento de uma nota no módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento o valor do registro Q100 será proporcional ao valor bruto da nota, ou seja será gerado um registro para cada parcela proporcional ao seu valor, respeitando o valor do percentual de participação do imóvel (filial). Ex. O valor bruto da nota inserida no sistema será parcelado em 3 vezes, assim serão gerados registros proporcionais aos valores de cada parcela e com percentual de exploração do imóvel de 50%. - Valor da Nota R$ 5.755,35
- Percentual de exloração 50% - R$ 2.877,68
- Valor das parcelas nos registro Q100:
- R$ 1.084,88 - (30% do valor da nota)
- R$ 512.22 - (20% do valor da nota)
- R$ 1.280.56 - (50% do valor da nota)
No registro Q100 serão gerados 3 registros referentes ao valor de cada parcela já aplicado o percentual que cada uma representa na nota e que foi definido na configuração do movimento (na primeira parcela 30%, na segunda parcela 20% e na terceira parcela 50% ). Sobre esses valores ainda será aplicado o percentual de participação do imóvel de 50% sobre o valor bruto da nota (50% de 5.755,35= 2.877,68 ). Obs: Caso o valor do percentual de participação do imóvel seja de 100% os valores das parcelas serão proporcionais ao valor bruto da nota considerando apenas os percentuais de cada parcela. O valor do tributo referente a nota será integral e lançado como despesa. Exemplo de parcelamento com tributo: Movimento:
Valor Bruto Movimento: 4000,00
FURNRURAL: 400,00 Financeiro:
Valor Original Financeiro: 3600,00
Parcelamento Financeiro (50% entrada + 25% + 25%): 1 Parcela (50%)
Valor Original: 1800,00
Data baixa: 01/01/2019
Valor baixado: 1800,00 2 Parcela (25%)
Valor Original: 900,00
Data baixa: 01/02/2019
Valor baixado: 900,00 3 Parcela (25%)
Valor Original: 900,00
Data baixa: 01/03/2019
Valor baixado: 900,00 O cálculo para gerar o valor do registro Q100 das parcelas será: Fator = ValorOriginalBaixado * 100 / Soma valor original de todas as parcelas
Valor = Valor Bruto Movimento * Fator / 100 Aplicando a Fórmula em cada parcela
1 Parcela:
Fator = 1800,00 * 100 / (1800,00 + 900,00 + 900,00) = 50
Valor = 4000,00 * 50 / 100 = 2000,00 2 Parcela:
Fator = 900 * 100 / (1800,00 + 900,00 + 900,00) = 25
Valor = 4000,00 * 25 / 100 = 1000,00 3 Parcela:
Fator = 900 * 100 / (1800,00 + 900,00 + 900,00) = 25
Valor = 4000,00 * 25 / 100 = 1000,00 Registro Q100 gerado no arquivo Registro|Data|Historico|ValorEntrada|Valor Saida|Saldo|Posito/Negativo
Q100|01/01/2019|Primeira parcela|2000,00|0,00|2000,00|P
Q100|01/01/2019|retenção de tributo|0,00|400,00|1600,00P
Q100|01/02/2019|Segunda Parcela parcela|1000,00|0,00|2600,00P
Q100|01/03/2019|Terceira Parcela|1000,00|0,00|3600,00P Desconto de duplicata Quando houver um desconto de duplicata para um lançamento a receber, será gerado um registro Q100 com o valor do desconto como despesa. Exemplos: 1 - Lançamento a receber no valor de 1.000.000,00. Situação: É gerado um desconto de duplicata no valor de 200.000,00 Comportamento: É gerado um registro Q100 no valor 1.000.000,00 como receita e um registro no valor de 200.000,00 como despesa, na mesma conta caixa registrada no lançamento. Movimentações de propriedades de contraparte Na aplicação as movimentações das propriedades que o produtor rural tem participação, mas que foram feitas por um segundo produtor rural, deverão ser inseridas na coligada deste segundo produtor rural, essas movimentações serão carregadas para o registro Q100 do produtor rural gerador da rotina. Para isso deve ser informado na inclusão do (s) lançamento (s) a propriedade (filial) do outro produtor rural e preenchido corretamente os demais campos para geração da rotina. Nota fiscal com vinculo de adiantamento Quando é feito a baixa de uma Nota Fiscal onde o valor total ou parcial foi vinculado a um crédito de adiantamento, será gerado no Q100 o registro dessa movimentação de acordo com a conta caixa do lançamento de nota fiscal e de seu (s) crédito de adiantamento. Exemplos: 1 - Lançamento de nota fiscal com vinculo de crédito de adiantamento na mesma conta caixa: Situação: Adiantamento, vínculo e nota fiscal tem o mesmo valor, então o vínculo é total e a conta caixa da nota fiscal informada na baixa é a mesma do crédito de adiantamento. Comportamento: Sistema deverá gerar um registro Q100 com o valor baixado + valor vinculado do crédito de adiantamento para conta caixa do adiantamento. Adiantamento: 1000,00 - Conta caixa: 0004 Lançamento de Nota: 1000,00 Vinculo: 1000,00 Baixa: 0,00 Q100 - 0004 | 1000,00 2 - Lançamento de nota fiscal com vinculo de crédito de adiantamento em conta caixa diferente: Situação: Adiantamento foi efetuado em uma conta caixa, vinculado a nota e a parte em aberto da nota, baixada em outra conta caixa. Comportamento: Sistema deverá gerar um registro Q100 com o valor baixado na conta caixa da nota e um outro registro Q100 com o valor vinculado na conta caixa do adiantamento. Adiantamento: 1000,00 - Conta caixa: 0004 Lançamento de nota: 5000,00 Vinculo: 1000,00 Baixa: 4000,00 - Conta caixa: 0003 Q100 - 0004 | 1000,00
Q100 - 0003 | 4000,00 3 - Lançamento de nota fiscal com vários vínculos de crédito de adiantamento em conta caixa diferente: Situação: Dois créditos de adiantamento efetuados em contas caixas diferentes, vinculados a uma nota e a nota baixada em uma outra conta caixa. Comportamento: Sistema deverá gerar um registro Q100 com o valor baixado na conta caixa da nota e outros dois Q100, na conta caixa dos adiantamentos. Adiantamento1: 1000,00 - Conta caixa: 0004 Adiantamento2: 300,00 - Conta caixa: 0009 Lançamento de nota: 5000,00 Vinculo: 1300,00 Baixa: 3700,00 - Conta caixa: 0003 Q100 - 0004 | 1000,00
Q100 - 0009 | 300,00 Q100 - 0003 | 3700,00 Observações - Caso um ou mais adiantamentos e a baixa da nota sejam na mesma conta caixa, então o valor do vínculo e da baixa serão somados e gerado apenas um registro Q100 para essa conta caixa.
- Os registros Q100 referentes ao adiantamento sempre serão gerados na data da nota fiscal pois é onde ocorreu a entrega efetiva dos produtos.
- Todo lançamento quando preenchido os dados obrigatórios para geração do LCDPR serão carregados para o registro Q100. Assim para os lançamentos de Adiantamento e Crédito de Adiantamento o campo“Classificação do lançamento no LCDPR” não deverá ser preenchido na inclusão desse tipo de lançamento. Caso isso ocorra, na geração da rotina, as informações estarão inconsistentes. Sugerimos que os defaults para esses dois tipos de documento não sejam preenchidos.
Extrato de Caixa Movimentações de despesas bancárias serão lançadas no Extrato de Caixa. Quando os campos estiverem preenchidos no extrato de caixa o registro Q100 será carregado com o valor e número do documento. A filial movimentada levará a informação do imóvel e a conta caixa as informações da conta. Campos disponíveis no extrato de caixa para inclusão de dados: Tipo de Lançamento no LCDPR No extrato de caixa foi criado o campo “Tipo de Lançamento no LCDPR” onde será configurado despesa ou receita com as seguintes opções: - Receita da Atividade Rural
- Despesas de custeio e investimentos
- Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Classificação do Lançamento no LCDPR No extrato de caixa foi criado o campo “Classificação do lançamento no LCDPR”, que deverá ser preenchido, com uma das seguintes opções: - Nota Fiscal
- Fatura
- Recibo
- Contrato
- Folha de Pagamento
- Outros
CPF/CNPJ do Participante Na aplicação este campo poderá ser usado para informar CNPJ do banco. Um dos usos previstos é para geração de movimentações de despesa a partir do extrato de caixa para o LCDPR. Quando preenchido no extrato de caixa será carregado para o campo CPF/CNPJ do participante do registro Q100 de movimentação, quando não, será levado o CPF do Produtor rural (coligada). Alteração Global e Importação de Extrato de Caixa Para facilitar o preenchimento dos campos necessários para geração do registro Q100 os processos de Alteração Global e Importação de Extrato poderão ser usados.Para lançamentos do tipo "Adiantamento" as infprmações de dados do LCDPR , não deverão ser preenchidos na inclusão de lançamento, o preenchimento dos dados implicará na geração de linha de registro incorreta no LCDPR. Exemplo: REG |DATA |COD_IMÓVEL |COD_CONTA |NUM_DOC |TIPO_DOC |HIST |ID_PARTIC |TIPO_LANC |VL_ENTRADA |VL_SAIDA |SLD_FIN |NAT_SLD_FIN|
Q100 |02012019 |001 |001 |2 |3 | Venda | 12345678912 | 1 | 1000000 | 0 | 1100000 | P |Campos disponíveis no lançamento para inclusão de dados: Tipo de Lançamento no LCDPR No lançamento financeiro foi criado o campo “Tipo de Lançamento no LCDPR” onde será configurado despesa ou receita com as seguintes opções: - Receita da Atividade Rural
- Despesas de custeio e investimentos
- Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Classificação do Lançamento no LCDPR No lançamento financeiro foi criado o campo “Classificação do lançamento no LCDPR” onde serão informados valores ou carregados como default do Tipo de documento, que deverá ser preenchido, com uma das seguintes opções: - Nota Fiscal
- Fatura
- Recibo
- Contrato
- Folha de Pagamento
- Outros
CPF/CPNJ do contribuinte sujeito passivo do tributo Este campo deverá ser preenchido na inclusão do lançamento financeiro e quando gerada a rotina do LCDPR será carregado o valor desse campo para o Registro Q100. | Expandir |
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| title | Modalidade Lançamento |
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| Financiamento A opção "Financiamento" foi disponibilizada para lançamentos com informações de despesa de juros de financiamento. O valor de juros do financiamento será lançado no campo Juros do lançamento e carregado para o item de baixa. Somente o valor de Juros do financiamento será carregado como despesa para o registro Q100 do LCDPR.
Desconto IOF LCDPR Na aplicação as movimentações de despesa com IOF em valores de adiantamento feitos junto ao banco serão registras através do item de baixa do lançamento e lançado como um desconto. - O valor do IOF deverá ser lançado no campo “Desconto” do lançamento.
- Na aba Dados Adicionais deve ser selecionado no campo “Modalidade Lançamento” a opção “Desconto IOF LCDPR”.
No registro Q100 o valor do campo “Desconto” do lançamento será carregado para o item de baixa e lançado como um registro de despesa de adiantamento, aplicado o percentual de exploração da propriedade rural informado na filial.
NPR - Nota promissória Quando houver receita de determinada transação e em decorrência dessa receita houver juros a pagar a um segundo envolvido, no sistema será realizado lançamento de receita do valor bruto da nota e despesa para o valor de juros, que será inserido no sistema como desconto e lançado no LCDPR como despesa. Exemplo: O produtor rural faz a venda de 1.000.000,00 de corte de carne para um frigorifico. O frigorifico só irá fazer o pagamento daqui 60 dias. Para que o produtor tenha capital de giro ele negocia com o banco a antecipação do valor, só que o banco fica com 100.00,00 referente a juros e antecipa para o produtor rural 900.000,00. No sistema a nota fiscal/lançamento financeiro terá o valor de R$ 1.000.000,00 e um desconto de R$ 100.000,00 No registro Q100 essas movimentações serão registradas da seguinte forma: Será gerado um registro de receita no valor bruto da nota R$ 1.000.000,00, para o CNPJ do frigorífico.
Será gerado um registro de despesa no valor do desconto R$ 100.000,00, para o CNPJ do banco. Observações: Para que o registro de despesa seja carregado para o registro Q100 será preciso informar a modalidade de NPR, o CNPJ do participante (CNPJ do banco) e o valor do desconto. O histórico do registro Q100 corresponderá ao tipo de modalidade definido no lançamento, quando não houver modalidade definida o valor do campo histórico corresponderá ao valor histórico do lançamento. O histórico fixo carregado para registroQ100 referente a cada modalidade será: - Financiamento - Juros de financiamento
- Desconto IOF LCDPR - IOF de financiamento
- NPR -Nota Promissória - Despesas NPR
- Financiamento Juros no valor - Juros descontado no valor do financiamento
Tributos no desconto Para casos onde o lançamento financeiro não vinculado a um movimento e com retenção de tributos são representados no campo desconto foi criada a modalidade “Tributos no Desconto”. Para esse caso será gerado um registro Q100 de receita no valor bruto, referente ao lançamento financeiro, e um outro registro Q100 de despesa com os tributos de retenção presentes na nota referente ao valor lançado no lançamento financeiro como desconto. Exemplo: Lançamento de receita baixado no valor de R$1.000,00, desconto de R$200,00 referente a retenções de FUNRURAL E FUNDERSUL e valor da baixa de 800,00. - Será gerado um registro Q100 de receita no valor de R$1.000,00
- Será gerado um registro Q100 de despesa no valor de R$200,00 com a descrição "Retenção de Tributos" + histórico do lançamento.
Financiamento juros no valor Modalidade disponível a partir do layout versão 1.3.1 Nos financiamentos onde o juros é abatido no valor do financiamento, deve-se usar essa modalidade onde o valor do juros do financiamento será colocado no desconto do lançamento a receber. Exemplo: Financiamento de R$ 10.000,00 onde serão R$ 500,00 de juros. Produtor rural irá receber apenas R$ 9.500,00. No lançamento financeiro a receber deverá ser lançado R$ 10.000,00 no valor original e R$ 500, 00 no campo desconto que é o juros do financiamento. - Será gerado um registro Q100 de despesa no valor de R$ 500,00 na conta corrente 999 (Numerário em trânsito)
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| Alteração Global e Importação de Lançamentos Para facilitar o preenchimento dos campos necessários para geração do registro Q100 os processos de Alteração Global e Importação de Lançamento poderão ser usados. Preenchimento dos dados do LCDPR automático quando o lançamento for originado de outros módulos - No campo "Classificação do lançamento no LCDPR", o default configurado no "Tipo de Documento" será carregado na inclusão do lançamento no financeiro (quando existir).
- No campo "Tipo de lançamento no LCDPR" será considerado o seguinte:
Quando a classificação do tipo de documento for definida como "A Pagar e A Receber" e o lançamento gerado for "A Receber", a opção "Receita da atividade rural" será carregado como default. Quando o lançamento for "A Pagar" será carregado como default a opção "Despesas de custeio e investimentos". Caso a classificação do tipo de documento seja somente "A Receber" ou somente "A Pagar" será verificado a classificação do lançamento a ser gerado e carregado o default de acordo com a despesa ou receita. Das retenções de tributos FUNRURAL / INSS e Outros retido nas notas Para os lançamentos de receita gerados a partir de movimento vinculado (Totvs Gestão de Estoque, compras e Faturamento) e com o campo "Tipo de Documento" (do livro caixa) definido como "Nota Fiscal" será gerado um registro Q100 de receita no valor bruto do movimento e um outro registro Q100 de despesa com os tributos de retenção presentes na nota. Exemplo:
Nota fiscal: R$1.000,00
Tributos retidos: R$100,00
Valor líquido da nota (valor financeiro): R$900,00 Gera um registro Q100 de receita no valor da nota fiscal
Gera um registro Q100 de despesa no valor dos tributos retidos. Observações: - O tipo de tributo "Outros" será carregado para registro Q100 quando a opção "Incluir tributos retidos do tipo Outros", for marcada na geração do arquivo.
- Os tributos citados acima são carregados do registro de movimento.
- Os tributos FUNRURAL/INSS e Outros retidos no movimento, no item ou em ambos serão carregados para o registro Q100 como despesa.
Image Added Parcelamento de notas Quando houver parcelamento de uma nota no módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento o valor do registro Q100 será proporcional ao valor bruto da nota, ou seja será gerado um registro para cada parcela proporcional ao seu valor, respeitando o valor do percentual de participação do imóvel (filial). Ex. O valor bruto da nota inserida no sistema será parcelado em 3 vezes, assim serão gerados registros proporcionais aos valores de cada parcela e com percentual de exploração do imóvel de 50%. - Valor da Nota R$ 5.755,35
- Percentual de exloração 50% - R$ 2.877,68
- Valor das parcelas nos registro Q100:
- R$ 1.084,88 - (30% do valor da nota)
- R$ 512.22 - (20% do valor da nota)
- R$ 1.280.56 - (50% do valor da nota)
No registro Q100 serão gerados 3 registros referentes ao valor de cada parcela já aplicado o percentual que cada uma representa na nota e que foi definido na configuração do movimento (na primeira parcela 30%, na segunda parcela 20% e na terceira parcela 50% ). Sobre esses valores ainda será aplicado o percentual de participação do imóvel de 50% sobre o valor bruto da nota (50% de 5.755,35= 2.877,68 ). Obs: Caso o valor do percentual de participação do imóvel seja de 100% os valores das parcelas serão proporcionais ao valor bruto da nota considerando apenas os percentuais de cada parcela. Quando na nota houver parcelamento financeiro, os tributos deverão ser destacado apenas na primeira parcela . Abaixo segue alguns exemplos de como deverá ser feito: Exemplo de parcelamento com tributo: Um Movimento que gerou dois lançamentos financeiro. Movimento: Valor Bruto: 10.000,00 FUNRURAL: 120,00 Valor Líquido: 10.120,00 Parcelamento Financeiro: 10.000,00 Primeira Parcela (60%) Data da Baixa: 01/01/2020 Valor baixado: 6.000,00 Segunda Parcela (40%) Data Baixa: 01/02/2020 Valor Baixado: 4.000,00 O cálculo para gerar o valor do registro Q100 das parcelas será: Primeira Parcela:
valorbaixado + valortributos = valor q100
6.000,00 + 120,00 = 6.120,00
Segunda parcela em diante
valorbaixado = valor q100
4.000,00 Geração registro Q100
Q100 | 01/01/2020 | PRIMEIRA PARCELA | 6.120,00 | 6.120,00 | P
Q100 | 01/01/2020 | FUNRURAL | 120,00 | 6.000,00 | P
Q100 | 01/01/2020 | SEGUNDA PARCELA | 4.000,00 | 10.000,00 | P
Desconto de duplicata Quando houver um desconto de duplicata para um lançamento a receber, será gerado um registro Q100 com o valor do desconto como despesa. Exemplos: 1 - Lançamento a receber no valor de 1.000.000,00. Situação: É gerado um desconto de duplicata no valor de 200.000,00 Comportamento: É gerado um registro Q100 no valor 1.000.000,00 como receita e um registro no valor de 200.000,00 como despesa, na mesma conta caixa registrada no lançamento. Movimentações de propriedades de contraparte Na aplicação as movimentações das propriedades que o produtor rural tem participação, mas que foram feitas por um segundo produtor rural, deverão ser inseridas na coligada deste segundo produtor rural, essas movimentações serão carregadas para o registro Q100 do produtor rural gerador da rotina. Para isso deve ser informado na inclusão do (s) lançamento (s) a propriedade (filial) do outro produtor rural e preenchido corretamente os demais campos para geração da rotina.
Nota fiscal com vinculo de adiantamento Quando é feito a baixa de uma Nota Fiscal onde o valor total ou parcial foi vinculado a um crédito de adiantamento, será gerado no Q100 o registro dessa movimentação de acordo com a conta caixa do lançamento de nota fiscal e de seu (s) crédito de adiantamento. Exemplos: 1 - Lançamento de nota fiscal com vinculo de crédito de adiantamento na mesma conta caixa: Situação: Adiantamento, vínculo e nota fiscal tem o mesmo valor, então o vínculo é total e a conta caixa da nota fiscal informada na baixa é a mesma do crédito de adiantamento. Comportamento: Sistema deverá gerar um registro Q100 com o valor baixado + valor vinculado do crédito de adiantamento para conta caixa do adiantamento. Adiantamento: 1000,00 - Conta caixa: 0004 Lançamento de Nota: 1000,00 Vinculo: 1000,00 Baixa: 0,00 Q100 - 0004 | 1000,00 2 - Lançamento de nota fiscal com vinculo de crédito de adiantamento em conta caixa diferente: Situação: Adiantamento foi efetuado em uma conta caixa, vinculado a nota e a parte em aberto da nota, baixada em outra conta caixa. Comportamento: Sistema deverá gerar um registro Q100 com o valor baixado na conta caixa da nota e um outro registro Q100 com o valor vinculado na conta caixa do adiantamento. Adiantamento: 1000,00 - Conta caixa: 0004 Lançamento de nota: 5000,00 Vinculo: 1000,00 Baixa: 4000,00 - Conta caixa: 0003 Q100 - 0004 | 1000,00
Q100 - 0003 | 4000,00 3 - Lançamento de nota fiscal com vários vínculos de crédito de adiantamento em conta caixa diferente: Situação: Dois créditos de adiantamento efetuados em contas caixas diferentes, vinculados a uma nota e a nota baixada em uma outra conta caixa. Comportamento: Sistema deverá gerar um registro Q100 com o valor baixado na conta caixa da nota e outros dois Q100, na conta caixa dos adiantamentos. Adiantamento1: 1000,00 - Conta caixa: 0004 Adiantamento2: 300,00 - Conta caixa: 0009 Lançamento de nota: 5000,00 Vinculo: 1300,00 Baixa: 3700,00 - Conta caixa: 0003 Q100 - 0004 | 1000,00
Q100 - 0009 | 300,00 Q100 - 0003 | 3700,00 Observações - Caso um ou mais adiantamentos e a baixa da nota sejam na mesma conta caixa, então o valor do vínculo e da baixa serão somados e gerado apenas um registro Q100 para essa conta caixa.
- Os registros Q100 referentes ao adiantamento sempre serão gerados na data da nota fiscal pois é onde ocorreu a entrega efetiva dos produtos.
- Todo lançamento quando preenchido os dados obrigatórios para geração do LCDPR serão carregados para o registro Q100. Assim para os lançamentos de Adiantamento e Crédito de Adiantamento o campo“Classificação do lançamento no LCDPR” não deverá ser preenchido na inclusão desse tipo de lançamento. Caso isso ocorra, na geração da rotina, as informações estarão inconsistentes. Sugerimos que os defaults para esses dois tipos de documento não sejam preenchidos.
Inclusão de fatura para Lançamento Financeiro e oriundos do Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Para geração de registro Q100 de lançamentos faturados será preciso que os campos referente a geração do LCDPR sejam preenchidos no (s) lançamento (s) de origem da geração de fatura (lançamento faturado). A medida que os vencimentos de fatura forem baixados nas respectivas datas de pagamento do título, será gerado no Q100 um registro referente ao valor baixado. Exemplo: Lançamento A de R$ 1.000,00 Lançamento B de R$ 1.000,00 Gera-se fatura para esses dois lançamentos no valor total e R$ 2.000,00 com vencimentos de fatura nos seguintes valores e datas de vencimento: Vencimento de Fatura 01 - R$ 666,67 - venc. 02/06/2020 Vencimento de Fatura 02 - R$ 666,67 - venc. 02/07/2020 Vencimento de Fatura 03 - R$ 666,66 - venc. 02/08/2020 Quando for realizado o pagamento/baixa do primeiro vencimento de fatura será gerado um registro Q100 no valor da baixa e o lançamento de fatura ficará com status "Fatura parcialmente Baixada". A medida que acontecer os demais pagamentos/baixas serão gerados registros referente a essas baixas. O valor do tributo referente a fatura será integral destacado na primeira parcela e lançado como despesa. Exemplo: Dois movimento gerando um lançamento financeiro e agrupando esses lançamento em uma mesma fatura.
Primeiro Movimento: Valor Bruto: 10.000,00 FUNRURAL: 120,00 Valor Líquido: 10.120,00 Segundo Movimento: Valor Bruto: 30.000,00 FUNRURAL: 360,00 Valor Líquido: 30.360,00 Lançamento do Primeiro Movimento: Valor Original: 10.000,00 Lançamento do Segundo Movimento: Valor Original: 30.000,00 Fatura (2 Parcelas) Primeiro vencimento de fatura (20.000,00) Data da Baixa: 01/01/2020
Valor Baixado: 20.000,00 Segundo vencimento de fatura (20.000,00) Data da Baixa: 01/02/2020
Valor Baixado: 20.000,00 Geração registro Q100 Referente baixa do primeiro vencimento de fatura Q100 | 01/01/2020 | LANCAMENTO DO PRIMEIRO MOVIMENTO | 5.120,00 | 5.120,00 | P
Q100 | 01/01/2020 | FUNRURAL DO PRIMEIRO MOVIMENTO | 120,00 | 5.000,00 | P
Q100 | 01/01/2020 | LANCAMENTO DO SEGUNDO MOVIMENTO | 15.360,00 | 20.360,00 | P
Q100 | 01/01/2020 | FUNRURAL DO SEGUNDO MOVIMENTO | 360,00 | 20.000,00 | P
Referente baixa do segundo vencimento de fatura
Q100 | 01/02/2020 | LANCAMENTO DO PRIMEIRO MOVIMENTO | 5.120,00 | 25.120,00 | P
Q100 | 01/02/2020 | FUNRURAL DO PRIMEIRO MOVIMENTO | 120,00 | 25.000,00 | P
Q100 | 01/02/2020 | LANCAMENTO DO SEGUNDO MOVIMENTO | 15.360,00 | 40.360,00 | P
Q100 | 01/02/2020 | FUNRURAL DO SEGUNDO MOVIMENTO | 360,00 | 40.000,00 | P
Valor de desconto Para lançamentos que possuir valor de desconto será gerado no arquivo um registro Q100 para discriminar esse desconto. No arquivo será gerado registro referente ao desconto sempre para a conta 999 - Numerário em trânsito. Quando o lançamento for a receber o registro de desconto será lançado no arquivo como despesa. Quando o lançamento for a pagar o registro de desconto será lançado no arquivo como receita. Observação: As modalidades "Desconto IOF", "NPR - Nota Promissória" e "Tributos no desconto" não tiveram seu comportamento alterado, pois estes utilizam o campo desconto para outra finalidade. Exemplo: Tipo: Lançamento recebido Valor original: 1.000,00 Desconto: 100,00 Valor baixado: 900,00 Geração do registro Q100: Q100 | Lançamento a receber | 1.000,00 | 1.000,00 | P Q100 | Desconto Lançamento a receber | 100,00 | 900,00 | P Tipo: Lançamento Pago Valor original: 1.000,00 Desconto: 100,00 Valor Baixado: 900,00 Geração do registro Q100: Q100 | Lançamento a Pagar | 1.000,00 | 1.000,00 | N Q100 | Desconto Lançamento a Pagar | 100,00 | 900,00 | N
Valores Opcionais a descontar Para lançamentos com valores opcionais parametrizados com a ação "Descontar" será gerado no arquivo um registro Q100 referente a cada valor opcional a descontar. Para cada valor opcional será gerado um registro Q100. O registro do valor opcional será sempre na conta 999 - Numerário em trânsito. Quando o lançamento for a receber o valor opcional a descontar será lançado no arquivo como despesa. Quando o lançamento for a pagar o valor opcional a descontar será lançado no arquivo como receita. A descrição do valor opcional mais o histórico do lançamento serão carregados para o histórico do registro Q100. Exemplo Lançamento recebido: Valor original: 1.000,00 Valor Opcional 1: 100,00 Valor Baixado: 900,00 Geração do registro Q100: Q100 | Lançamento a receber | 1.000,00 | 1.000,00 | P Q100 | Valor Opcional 1 Lançamento a receber | 100,00 | 900,00 | P Exemplo Lançamento Pago: Valor original: 1.000,00 Valor Opcional 4: 100,00 Valor Baixado: 900,00 Geração do registro Q100: Q100 | Lançamento a Pagar | 1.000,00 | 1.000,00 | N Q100 | Valor Opcional 4 Lançamento a Pagar | 100,00 | 900,00 | N
Valores que acrescentam Para lançamentos que possuir valor de multa, juros, capitalização e valores opcionais que acrescentam, será gerado no arquivo um registro Q100 referente a cada valor a acrescentar. Para cada valor será gerado um registro Q100. O código da conta será o mesmo do lançamento pois o valor realmente transitou na conta. Exemplo Lançamento recebido: Tipo: Receber Valor original: 1.000,00 Juros : 100,00 Multa: 200,00 Capitalização : 300,00 Valor Opcional 4: 400,00 Valor Baixado: 2.000,00 Geração do registro Q100: Q100 | Lançamento a receber | 1.000,00 | 1.000,00 | P Q100 | Juros Financeiro Lançamento a receber | 100,00 | 1100,00 | P Q100 | Multa Financeira Lançamento a receber | 200,00 | 1300,00 | P Q100 | Capitalização Lançamento a receber | 300,00 | 1600,00 | P Q100 | Valor Opcional 4 Lançamento a receber | 400,00 | 2000,00 | P Exemplo Lançamento Pago: Tipo: Pagar Valor original: 1.000,00 Juros : 100,00 multa: 200,00 Capitalização : 300,00 Valor Opcional 4: 400,00 Valor Baixado: 2.000,00 Geração do registro Q100: Q100 | Lançamento a Pagar | 1.000,00 | 1.000,00 | N Q100 | Juros Financeiro Lançamento a Pagar | 100,00 | 1100,00 | N Q100 | Multa Financeira Lançamento a Pagar | 200,00 | 1300,00 | N Q100 | Capitalização Lançamento a Pagar | 300,00 | 1600,00 | N Q100 | Valor Opcional 4 Lançamento a Pagar| 400,00 | 2000,00 | N Observação: Para a modalidade "Financiamento" o comportamento não foi alterado pois este utiliza o campo juros para outra finalidade.
Inclusão de Movimento de Exportação Implementada validação do campo "Núm. Declaração de Exportação" para preenchimento do número do documento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural quando o movimento se referir a exportação. Nestes casos, a informação deverá ser obtida no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, no movimento associado ao registro, no campo que está localizado na aba Exportação do movimento (TMOVFISCAL.DECLARACAOEXPORTACAO). |
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| Movimentações de despesas bancárias serão lançadas no Extrato de Caixa. Quando os campos estiverem preenchidos no extrato de caixa o registro Q100 será carregado com o valor e número do documento. A filial movimentada levará a informação do imóvel e a conta caixa as informações da conta. Campos disponíveis no extrato de caixa para inclusão de dados: Tipo de Lançamento no LCDPR No extrato de caixa foi criado o campo “Tipo de Lançamento no LCDPR” onde será configurado despesa ou receita com as seguintes opções: - Receita da Atividade Rural
- Despesas de custeio e investimentos
- Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Classificação do Lançamento no LCDPR No extrato de caixa foi criado o campo “Classificação do lançamento no LCDPR”, que deverá ser preenchido, com uma das seguintes opções: - Nota Fiscal
- Fatura
- Recibo
- Contrato
- Folha de Pagamento
- Outros
CPF/CNPJ do Participante Na aplicação este campo poderá ser usado para informar CNPJ do banco. Um dos usos previstos é para geração de movimentações de despesa a partir do extrato de caixa para o LCDPR. Quando preenchido no extrato de caixa será carregado para o campo CPF/CNPJ do participante do registro Q100 de movimentação, quando não, será levado o CPF do Produtor rural (coligada).
Alteração Global e Importação de Extrato de Caixa Para facilitar o preenchimento dos campos necessários para geração do registro Q100 os processos de Alteração Global e Importação de Extrato poderão ser usados. |
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| title | Arquivo de conferência (CSV) |
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| Quando o parâmetro “Diretório para geração do arquivo de conferência” estiver preenchido com um diretório válido, na geração do arquivo do LCDPR, será gerado um log com a memória de cálculo dos registros Q100 para que seja possível validar as informações coletadas e carregadas no arquivo. | Informações |
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A partir da versão 12.1.2306, o Arquivo de Conferência será gerado na pasta GestaoFinanceira/LCDPR dentro do diretório do FileServerPath. |
No log (arquivo CSV) será apresentada as seguintes informações: CAMPO | ORIGEM | DESCRIÇÃO | Origem | Interno | Origem do registro Q100: Lançamento
Extrato
Retenção Movimento
Modalidade Financiamento
Modalidade Desconto no IOF
Modalidade NPR
Modalidade Tributos no Desconto
Adiantamento
Desconto Duplicata
Fatura
Descontos Financeiro
Acréscimos Financeiro
Modalidade Financiamento Transitório | Ref. Lançamento | FLAN | Referência dos lançamentos | Ref. Baixa | FLANBAIXA | Identificador do item de baixa | Ref. Movimento | TMOV | Identificador do movimento | Ref. Fatura | FLAN | Identificador da fatura | Ref. Extrato | FXCX | Identificador do extrato | Filial | GFILIAL | Identificador da filial | Conta Caixa | FCXA | Identificador da conta caixa | Num. Documento | FLAN, FXCX | Número do documento | Cód. Tipo Documento | FTDO | Código do tipo do documento | Descrição Tipo Documento | FTDO | Descrição do tipo do documento | Data | FLANBAIXA, FXCX | Data da baixa / compensação | Percentual Exploração | GFILIAL | Percentual de exploração | Valor Entrada | FLANBAIXA, FXCX | Valor da receita | Valor Saída | FLANBAIXA, FXCX | Valor da despesa | Saldo | Cálculo interno | Saldo = receita - despesa | Histórico | FLAN, FXCX | Histórico fixo + histórico do lançamento / extrato de caixa | Classe LCDPR | FLAN | Classe da LCDPR | Tipo LCDPR | FLAN | Tipo da LCDPR | Valor Juros | FLAN | Valor dos juros | Valor Desconto | FLAN | Valor dos descontos | CPF/CNPJ Beneficiário | FLAN | CPF/CNPJ do beneficiário | Valor Bruto Movimento | TMOV | Valor bruto do movimento | Forma Pagamento | FLANBAIXA, FXCX | Forma de pagamento |
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