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  • Pagamentos Efetuados no Período - CAP0500

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Pagamentos Efetuados no Período - CAP0500 

Visão Geral do Programa

Exibir todos os documentos de pagamento emitidos juntamente com as APs que estão sendo pagas através de cada um deles (individualmente).

Este relatório pode ser considerado como cópia de cheques no caso de seu uso como forma de pagamento, sendo possível estabelecer quantos cheques devem ser emitidos por folha.

Quanto a seleção de empresas, esta pode ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual).


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Seleciona Multi-Empresas

Indica o critério de seleção dos dados com relação a empresa a qual pertencem.

"C" - Seleciona apenas dados da empresa corrente.

"T" - Seleciona dados de todas as empresas selecionadas.

Código Empresa

Número de Cheques por Folha

Indica a quantidade de cheques a ser impressa por folha.

"1" - Imprime um cheque por folha.

"2" - Imprime dois cheques por folha. 

"3" - Imprime vários cheques por folha.

Data InícioData inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de pagamento do documento.
Data FimData final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de pagamento do documento.
Lote Pagamento InícioLote de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada.
Lote Pagamento FimLote de pagamento final para a faixa de seleção desejada.
Classificação

Indica a forma de classificação dos documentos de pagamento.

"1" - Classifica por número de AP.

"2" - Classifica por fornecedor.

"3"  - Classifica por Fornecedor e número de AP.

Imprime Subtotal do FornecedorIndica impressão ou não de subtotal a cada troca/fim de fornecedor.
Tipo do Relatório

Indica o tipo de relatório a ser emitido.

"1" - Emissão do relatório normal. 

"2" - Emissão de resumo de pagamentos por empresa. 

"3" - Emissão do relatório normal e do resumo por empresa.