Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Embarque | Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos. | |||||
Estabelecimento | Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado. Esse campo será preenchido automaticamente quando informado o campo Embarque. | |||||
| Emitente | Informar o código do emitente da transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
| Data Transação | Data correspondente a data de transação do documento do recebimento. Esse campo será preenchido automaticamente com a data atual ao acessar o programa. | |||||
| Data Emissão | Informar a data correspondente a data de emissão do documento. Este campo será preenchido automaticamente com a data atual ao acessar o programa. | |||||
| Nro Docto | Inserir o número do documento. | |||||
| Série | Informar a série correspondente à transação. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" não estará visível em tela. | |||||
| Natureza Operação | O código da natureza de operação correspondente a transação. | |||||
| Estabelecimento Fiscal | O código do estabelecimento fiscal correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
| Data Cotação Moeda | Informar a data de cotação da moeda correspondente a transação. Será sugerido o dia atual. | |||||
| Declaração Importação | Número da declaração de importação correspondente a transação.
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| Data DI | A data referente à emissão da declaração de importação. | |||||
| Conta Transitória | O código da conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
| Cotação Variação Cambial | Informar a cotação da moeda correspondente para cálculo dos impostos, Imposto de Importação, Taxa de Estatística e Título de ISD.
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| Conta Transitória | O código da conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||||
| Subconta Transitória | O código da | Subconta Transitória | O código da sub conta transitória correspondente a transação. Esse campo será preenchido automaticamente quando selecionado o Embarque por intermédio do programa de pesquisa. | |||
| Nota Fiscal Fatura | Define se o documento de recebimento gerado, quando atualizado, irá gerar um título definitivo ou um título de previsão no financeiro. Este campo será automaticamente marcado e desabilitado quando o documento de importação corresponder a pelo menos um destes critérios:
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| Observação | Inserir, caso necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada | Observação | Inserir, caso necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria. O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal, a seguinte informação: “Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxxx”. Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do Recebimento, no Contas a Pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo observação do título. | |||
| Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
| Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
| Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. | |||||
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. |
Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa
| Campo: | Descrição: |
Nota Fiscal Simples Remessa | Quando assinalado determina que a nota fiscal a ser gerada é de simples remessa, sendo necessário identificá-la como nota mãe ou filha. |
Nota Mãe | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe, sendo necessário informar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização. A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o |
contas a pagar, com o valor das mercadorias |
e despesas |
. Importante: A contabilização da nota fiscal mãe é efetuada conforme a seguir: 1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento): a) Atualização do Estoque no recebimento:
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b) Geração do título pelo Recebimento (título definitivo):
- Debita: Conta informada na rotina de Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM3100).
- Credita: Conta Saldo fornecedor definida para a espécie de título na duplicata da nota fiscal.
| Transitoria de Proveedores | |
|---|---|
| (2) 1200 | 1200 (1) |
Nota Filha
Nota Filha | Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota filha. A nota fiscal |
filha é responsável pela atualização das informações pertinentes aos estoques e compras. Também irá atualizar o Contas a Pagar com o valor dos impostos. Importante: A nota filha é responsável pela contabilização do item no estoque, sendo que efetua a baixa do saldo gerado pela nota mãe, debitando contra a conta de saldo do item e creditando a conta de aplicação informada para a nota mãe. A contabilização da nota fiscal filha ficará conforme o seguinte: 1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento - Estoque):
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Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe com a primeira remessa. Será levado em consideração o embarque pai e os filhos para atualização do faturamento e contas a pagar, com o valor das mercadorias, despesas e impostos. Os itens que permaneceram no embarque pai atualizarão as informações pertinentes aos estoques e compras.
| title | Informações: |
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Conta Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.
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Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa | Selecionar o centro de custo de aplicação a ser considerado para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa. |
Ítens do Embarque - IM0100A
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Campo: | Descrição |
| Número Sequência | Exibe o Número Sequência. Este campo permite alteração, e é composto pelos 6 últimos dígitos da "Declaração Importação" informado no IM3100. |
| Dígito Verificador | Exibe o Dígito Verificador. Este campo permite alteração, e é composto pelo 9º dígito da "declaração Importação" informado no IM3100. |
| Data: | Inserir a data da declaração de importação. É apresentada a mesma data informada no IM3100 no campo "Data DI", porém permite alteração. |
| Aduana | Exibe o código de aduana correspondente à declaração de importação. Este campo permite alteração, e é composto pelos 3º e 4º dígito da "Declaração Importação" informado no IM3100. |
Agente | Exibe o código de agente de aduana correspondente à declaração de importação.Este campo permite alteração, e é composto do 5º ao 8º dígito da "declaração Importação" informado no IM3100. |
| Declaração Importação | É apresentado o mesmo código de declaração informado no IM3100. Este campo é formado a partir dos 2 últimos dígitos da data, os 2 dígitos do código de Aduana, os 4 dígitos do código do Agente, o Dígito Verificador, e os 6 dígitos do Número Sequência. |
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| Conector de Widget | ||||||
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