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Geração Automática Adiantamentos - CAP1880
Visão Geral do Programa
Gerar uma AD/AP de adiantamento (qualquer tipo) de forma rápida e simples e registrar o adiantamento no controle de adiantamentos diversos (CAP0280 – Manutenção Adiantamentos).
Além da AD/AP de adiantamento, serão gerados também os lançamentos contábeis do processo a partir do tipo de despesa selecionado. É possível efetuar este mesmo processo a partir do CAP0220 (Manutenção AD), porém o CAP1880 é específico para adiantamentos em geral, exigindo que se informe somente os campos necessários, deixando o processo mais rápido e prático.
O recebedor do adiantamento terá que estar obrigatoriamente cadastrado como fornecedor (SUP0110 – Cadastro e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro).
O campo “Baixa Automática” é utilizado para orientar o sistema quanto à forma de liquidação dos adiantamentos (automática ou manual). O processo de baixa automática ocorrerá no momento da execução do programa de interface do módulo de Recebimento de Materiais com o módulo Contas a Pagar (CAP0020 – Recebimento de Materiais – Atividades Diárias – Movimentação – Gera Contas a Pagar). O processo manual ocorre diretamente dentro do módulo Contas a Pagar a partir dos tipos de valores de baixa de adiantamento informados manualmente nas ADs/APs.
O número do pedido de compra é relacionado ao processo de baixa automática de adiantamento, para que esta baixa seja efetuada somente em NFs/FRTs relacionados a este pedido.
O número da solicitação refere-se a um número de documento utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Este número será gravado no campo de NF/DOC do CAP0220 (Manutenção AD), e fará parte do índice único da tabela, não podendo duplicar com base em outros adiantamentos já cadastrados para este fornecedor (código da empresa, número da solicitação e código do fornecedor).
A data do adiantamento será gravada como data de entrada/emissão da AD, e será utilizada como base para a contabilização.
O tipo de despesa será pré-definido a partir dos parâmetros do módulo (CAP2360 – Parâmetros Padrão CAP), podendo ser alterado somente para um tipo de despesa que esteja parametrizado como tipo de despesa de adiantamento a fornecedor.
Outras informações também serão selecionadas dos parâmetros, simplificando o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda e , etc.). Após a finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo Contas a Pagar.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Gerar | Processa a geração do adiantamento. Nesta rotina, além da geração do adiantamento são geradas a apropriação de despesa e a autorização de pagamento referentes ao adiantamento. A autorização de pagamento é colocada no lote de pagamento parametrizado para esta rotina. |
1-Zoom AD Adiant | Consulta a apropriação de despesa, referente ao adiantamento, gerada neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0220 (Manutenção AD). |
| 2-Zoom AP Adiant | Consulta a autorização de pagamento, referente ao adiantamento, gerada neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0160 (Manutenção AP). |
| 3-Zoom Adiant | Consulta o adiantamento gerado neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0280 (Manutenção Adiantamentos). |
| Recibo | Permite emitir recibo para o adiantamento gerado neste processo. O recibo se destina, especificamente, a adiantamentos referentes à viagem e é gerado pelo CAP9040 (Emissão de Recibo de Adiantamento de Viagem). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa Origem | Empresa na qual deve ser gerado o adiantamento. A empresa origem difere da empresa quando trabalha-se com o conceito de empresa Origem X Destino, conforme cadastro no CAP1010 (Empresa Origem e Destino). |
Tipo de Despesa | Código do tipo de despesa a qual se refere o adiantamento. O tipo de despesa possui duas funções principais: identificar a finalidade do adiantamento e possibilitar a contabilização da despesa (através das contas contábeis previstas em seu cadastro). Inicialmente é sugerido o tipo de despesa parametrizado para esta rotina (CAP2360 - Parâmetros Padrão CAP), no entanto o mesmo pode ser alterado, desde que o tipo de despesa solicitado seja do tipo adiantamento (conforme cadastro no CAP0070 - Tipos Despesas). |
| Fornecedor | Código do fornecedor para o qual deve ser gerado o adiantamento. |
| Baixa Automática | Indica a forma de baixa do adiantamento. "S" - A baixa ocorre de forma automática. Caso o adiantamento possua um pedido de compra relacionado, somente serão baixadas NFs/FRTs relacionadas a este pedido. No caso de o adiantamento não possuir um pedido de compra relacionado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento. "N" - A baixa acontece de forma manual, através da utilização de ajustes financeiros, tipo de valor, de baixa de adiantamento em AD ou AP conforme o caso. |
| Número Pedido | Número do pedido de compra a qual se destina o adiantamento. Apenas NFs/FRTs pertencentes a este pedido de compra podem receber baixa de valor referente ao adiantamento. Para o caso de o pedido de compra não ser informado, qualquer NF/FRT do fornecedor poderá receber baixa de valor referente ao adiantamento. |
| Número Solicitação | Número utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Empregado na apropriação de despesa como número da nota fiscal. |
| Data adiantamento | Data da geração do adiantamento. Esta data será empregada na apropriação de despesa como data de entrada/emissão da nota fiscal e servirá como base para contabilização da despesa. |
| Valor do adiantamento. | Valor do adiantamento. |
| Observações | Observações sobre o adiantamento. |
| Aprovação Eletrônica | Indica permissão para verificar a grade de aprovação na qual a apropriação de despesa se encaixa, alterar aprovantes e enviar e-mail referente a despesa a ser aprovada para os mesmos. |
Tela AEN
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Linha Negócio | Linha de negócio atribuída a AD gerada neste processo. |
Linha Receita | Linha de receita atribuída a AD gerada neste processo. |
| Segmento Mercado | Segmento de mercado atribuído a AD gerada neste processo. |
| Classe de uso | Classe de uso atribuída a AD gerada neste processo. |
| Área Negócio | Área de negócio atribuída a apropriação de despesa. |
| Linha Negócio | Linha de negócio atribuída a apropriação de despesa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| 2 LINHAS | CAP3250.V0410.MSG |
4 LINHAS | CAP3320.V0400.MS |
Tela Recibo
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Número AD de Adiantamento | Número da apropriação de despesa referente a adiantamento para geração de recibo. Caso haja geração de adiantamento, o número da apropriação de despesa é apresentado automaticamente. |
| Número Placa Veículo | Número da placa do veículo utilizado na viagem a qual a AD adiantamento informada se refere. |
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