Crítica da Tesouraria

Objetivo

Facilitar a verificação dos problemas listados na nova crítica da tesouraria RMS.

Conceito

A implementação da NFC-e, CF-e/SAT e CF-e/ECF, somado à grande quantidade de fornecedores de PDV que passaram a utilizar o processo do PDV Padrão, diante de todos esses fatores, foi necessária a criação de uma crítica de Tesouraria mais completa.
A nova crítica efetua diversas verificações entre as informações constantes na tesouraria RMS, de forma que os dados atualizados não causem problemas nas gerações das apurações e obrigações, como SPED Fiscal e EFD Contribuições.
A finalidade deste Guia é informar quais são as informações que estão sendo comparadas em cada crítica.

Parametrização

Não existe parametrização para a utilização da crítica da Tesouraria, porém alguns parâmetros inibem ou ativam uma ou outra crítica.
Os parâmetros com suas respectivas funcionalidades estão listados abaixo:

...

Descrição do processo

A verificação é feita com base nas informações existentes na Tesouraria. Em cada tela demonstrada como origem das informações serão informados os campos utilizados na crítica.

Origem das informações

Movimento de Tesouraria – VGTUINIC

Tabela no RMS: AG2VCTRL
Campos utilizados na crítica:
Situação do movimento, campo CTR_FLAG_ATDC. As situações possíveis são:
Branco – Movimento liberado
"K" – Movimento em coleta
"P" – Movimento atualizado.

Cadastro de Caixa – VGTUCAIX
 

Tabela no RMS: AG2VCAIX
Campos utilizados na crítica:
Situação do caixa ou status do caixa, campo CX_STAT_n, onde "n" é o numero do caixa.
As situações possíveis são:
Para NFC-e: N – NFC-e
Para CF-e/SAT: S – CF-e/SAT
Para CF-e/ECF: C – CF-e/ECF
Para ECF normal:A – Ativo (Houve movimento normal)
P – Parado (Não houve movimento, somente abertura e fechamento do caixa)
Q – Quebrado (Não subiram os dados do PDV)
Outras situações – Desativado
T – Caixa e Teste
Branco – Não existe o caixa

Relatório de Caixa – VGTURLCX (Função Digita Movimento)


Tabela no RMS: AG2VRLCX
Campos utilizados na crítica:
COO Inicial – Contador de ordem de operação inicial.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TKINI_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_COO_INI.
COO Final – Contador de ordem de operação final.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TKFIN_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_COO_FIM.
Total de Clientes – Número de clientes.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_CLIENTES_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CLIENTES.

G.T. Inicial – Grande Total Inicial.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_GTI_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_GT_INI.
G.T. Final – Grande Total Final.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_GTF_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_GT_FIM.
Venda Bruta – Venda total registrada (GT Final – GT Inicial).
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_VENDREG_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_BRUTA.
Venda Líquida – Venda considerando os descontos e cancelamentos.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TOTMAQ_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_VENDA_LIQ.
Anulados – Valor total anulado.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_ANULADO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_ANULADOS.
Cancelados – Valor total cancelado.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_CANCELADO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_CANCELADOS.
Descontos - Valor total de desconto.
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_DESCONTO_1.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVRC.PDVRC_DESCONTOS.
Total Entregue - Valor total de pagamento (coletado).
Campo no RMS: AG2VRLCX.RL_TOTENTREGUE_1.
Campo no PDV Padrão: Somatório AG1PDVOP.PDVOP_VENDA_LIQ.
Cada finalizadora informada está associada a um campo na tabela AG2VRLCX.


Leitura Z – VGTULEIZ (Função Digita Movimento)

...

Tabelas no RMS: AA1FR60I_aaaamm (Mensal) ou AG2VR60I e AG2VR60P.
A tabela mensal AA1FR60I_aaaamm substitui as tabelas AG2VR60I e AG2VR60P e possui informações a mais qua que as outras duas. A implantação do processo mensal é obrigatório para quem possui CF-e/SAT ou NFC-e.
Não existem cupons quando o caixa é NFC-e. Para as demais situações deve existir os cupons.
Campos utilizados na crítica:
Filial – Filial do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_FIL, AG2VR60I.MAG60I_LOJA, AG2VR60P.R60P_LOJA.
Campo no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_FILIAL e AG1PDVCI.PDVCC_LOJ.
Data – Data do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_DTA, AG2VR60I.MAG60I_AAAMMDD, AG2VR60P.R60P_DATA.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_DATA e AG1PDVCI.PDVCC_DTA.
Caixa – Caixa ou PDV do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_CXA, AG2VR60I.MAG60I_CAIXA, AG2VR60P.R60P_CAIXA.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_NR_PDV e AG1PDVCI.PDVCC_CXA.
Cupom – Cupom ou COO do movimento.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_CUP, AG2VR60I.MAG60I_CUPOM, AG2VR60P.R60P_CUPOM.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_NR_CUPOM e AG1PDVCI.PDVCC_CUP.
Situação – Se o movimento está cancelado ou não (respectivamente "C" ou branco).
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_SIT, AG2VR60I.MAG60I_SITUACAO.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_CANCELADO, AG1PDVCI.PDVCC_SIT e AG1PDVCI.PDVCC_SIT.
Série ECF – Série da impressora fiscal, número do SAT ou da NFC-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_ECF_SER. Para ECF deve existir na tabela 26 com acesso "PDV".
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_PDV_NRO (para CF-e/SAT).
Modelo ECF – Modelo da impressora fiscal. Somente para ECF.
Campo no RMS: Para ECF deve estar cadastrado na tabela 45, acesso "MOD".
Campo no PDV Padrão: sem campo no PDV Padrão.
COO Eletrônico – COO do cupom eletrônico. Somente para CF-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_COO_CEL.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_COO_CEL e AG1PDVCC.PDVCC_COO_NFC.
Chave Eletrônica – Chave do cupom eletrônico. Somente para CF-e.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_CHV_CEL.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_CHV_CEL e AG1PDVCC.PDVCC_CHV_NFC.
CPF/CNPJ do Cliente – CPF ou CNPJ do cliente.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_CGC_CPF.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_CNPJ_CPF e AG1PDVCC.PDVCC_CPF.
Nome do Cliente – Nome do cliente.
Campo no RMS: AA1FR60I.R60I_NOM_CLI.
Campo no PDV Padrão: CAPCUPOM.CAP_NOME_CLIENTE e AG1PDVCC.PDVCC_CLI.
Sequência – Sequência do item no cupom.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_SEQ, AG2VR60I.MAG60I_SEQ, AG2VR60P.R60P_SEQ.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_SEQ e AG1PDVCI.PDVCI_SEQ.
Item – Código do item no RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ITE, AG2VR60I.MAG60I_COD_ITEM, AG2VR60P.R60P_COD_ITEM.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_COD_ITEM e AG1PDVCI.PDVCI_ITE.
EAN – EAN do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_EAN, AG2VR60I.MAG60I_EAN_PROD e AG2VR60P.R60P_EAN_PROD.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_EAN e AG1PDVCI.PDVCI_EAN.
Quantidade – Quantidade vendida do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_QTD, AG2VR60I.MAG60I_QUANT e AG2VR60P.R60P_QTD.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_QTDE e AG1PDVCI.PDVCI_QTD_UNI.
Valor unitário – Valor unitário do produto.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_VLR_UNI, AG2VR60I.MAG60I_VLR_UNIT.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_PRECO e AG1PDVCI.PDVCI_VLR_UNI.
Total do Item – Valor total da venda do item ou valor contábil.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_VLR_CTB e AG2VR60I.MAG60I_VLR_BASE.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_TOTAL e AG1PDVCI.PDVCI_CTB_VAL.
Tributação de ICMS – Tributação de ICMS.
Contém as informações da tributação de ICMS. Deve ser "I" para Isento, "N" para Não tributado, "F" para Substituição Tributária, "xxxx" para Tributado, onde "xxxx" normalmente é a alíquota multiplicada por 100.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_TRB, AG2VR60I.MAG60I_COD_TRIB e AG2VR60I.MAG60I_FILLER.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_T_PDV e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_TRB.
Base de ICMS – Base de cálculo da venda com ICMS normal (op. 1 – CST 00).
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_BAS e AG2VR60I.MAG60I_VLR_BASE.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_TOTAL e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_BAS.
Alíquota de ICMS – Alíquota de ICMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_ALQ e AG2VR60I.MAG60I_ALQ.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_PERC_ICMS e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_ALQ.
Valor de ICMS – Valor ICMS. Somente para CF-e/SAT e NFC-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_ICM_VAL e AG2VR60I.MAG60I_IMPOSTO.
Campos no PDV Padrão: DETCUPOM.DET_VLR_ICMS e AG1PDVCI.PDVCI_ICM_VAL.
CST de PIS –Situação Tributária do PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_CST e AG2VR60P.R60P_PIS_CST.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CST.
Valor contábil de PIS – Valor do produto para o PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_CTB e AG2VR60P.R60P_PIS_CTB.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CTB.
Base de PIS – Base de cálculo de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_BAS e AG2VR60P.R60P_PIS_BAS.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_BAS.
Alíquota de PIS – Alíquota de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_ALQ e AG2VR60P.R60P_PIS_ALQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_ALQ.
Valor de PIS – Valor de PIS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_PIS_VAL e AG2VR60P.R60P_PIS_VAL.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_VAL.
CST de COFINS –Situação Tributária do COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_CST e AG2VR60P.R60P_COF_CST.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ COF_CST.
Valor contábil de COFINS – Valor do produto para COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_CTB e AG2VR60P.R60P_COF_CTB.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_CTB.
Base de COFINS – Base de cálculo de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_BAS e AG2VR60P.R60P_COF_BAS.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_BAS.
Alíquota de COFINS – Alíquota de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_ALQ e AG2VR60P.R60P_COF_ALQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_ALQ.
Valor de COFINS – Valor de COFINS. Calculado para ECF e importado para CF-e.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COF_VAL e AG2VR60P.R60P_COF_VAL.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_VAL.
Natureza da receita – Natureza da receita para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_NAT_REC e AG2VR60P.R60P_NAT_REC.
Campos no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.
Código da contribuição – Código da contribuição para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campos no RMS: AA1FR60I.R60I_COD_CTR e AG2VR60P.R60P_COD_CTR.
Campos no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.

NFC-e – VGTUNFCE
Capa

Detalhe

Tabelas no RMS: AG3VNFCC_aaaamm, AG3VNFCI_aaaamm , AG3VNFCP_aaaamm.
As tabelas da NFC-e são mensais e contém as informações da NFC-e. São alimentadas somente quando existe algum caixa NFC-e no movimento.
Campos utilizados na crítica:
Filial - Filial do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_FIL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_LOJ.
Data - Data do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_DTA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_DTA.
Caixa - Caixa ou PDV do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CXA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_CXA.
Cupom - Cupom do movimento.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CUP.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_CUP.
Nota - Número da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_NTA.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_NTA.
Serie - Série da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_SER.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_SER.
Modelo - Modelo da nota. Para NFC-e é "65".
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_MDL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_MDL.
Situação - Se o movimento está cancelado ou não
Para cupom cancelado deve ser estar com situação "C". Não deve existir cupom cancelado para CF-e sem a chave eletrônica.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_SIT.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_SIT.
Maquina ECF - Número da máquina NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_PDV_NRO.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCC_PDV_NRO.
COO Eletrônico - COO da NFC-e.
Campos no RMS: AG3VNFCC.NFCC_COO_NFC e AG3VNFCI.NFCC_NRO_CUP.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_COO_NFC e AG1PDVCC.PDVCC_NRO_CUP.
Chave Eletrônica - Chave da NFC-e.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CHV_NFC.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CHV_NFC.
CPF/CNPJ do Cliente - CPF ou CNPJ do cliente.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CPF.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CPF.
Nome do Cliente - Nome do cliente.
Campo no RMS: AG3VNFCC.NFCC_CLI.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCC.PDVCC_CLI.
Sequência - Sequência do item no cupom.
Campos no RMS: AG3VNFCI.NFCI_SEQ.
Campos no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_SEQ.
Item - Código do item no RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ITE.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ITE.
EAN - EAN do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_EAN.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_EAN.
Quantidade - Quantidade vendida do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_QTD.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_QTD_UNI.
Valor unitário - Valor unitário do produto.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_VLR_UNI.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_VLR_UNI.
Total do Item - Valor total da venda do item ou valor contábil.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_CTB_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_CTB_VAL.
Tributação de ICMS - Tributação de ICMS.
Contém as informações da tributação de ICMS. Deve ser "I" para Isento, "N" para Não tributado, "F" para Substituição Tributária ou "xxxx" para Tributado, onde "xxxx" normalmente é a alíquota multiplicada por 100.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_TRB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_TRB.
Base de ICMS - Base de cálculo da venda com ICMS normal (op. 1 - CST 00).
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_BAS.
Alíquota de ICMS - Alíquota de ICMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_ALQ.
Valor de ICMS - Valor ICMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_ICM_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ICM_VAL.
CST de PIS -Situação Tributária do PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_CST.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CST.
Valor contábil de PIS - Valor do produto para o PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_CTB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_CTB.
Base de PIS - Base de cálculo de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_BAS.

Alíquota de PIS - Alíquota de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_ALQ.
Valor de PIS - Valor de PIS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_PIS_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_PIS_VAL.
CST de COFINS -Situação Tributária do COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_CST.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_ COF_CST.
Valor contábil de COFINS - Valor do produto para COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_CTB.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_CTB.
Base de COFINS - Base de cálculo de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_BAS.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_BAS.
Alíquota de COFINS - Alíquota de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_ALQ.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_ALQ.
Valor de COFINS - Valor de COFINS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COF_VAL.
Campo no PDV Padrão: AG1PDVCI.PDVCI_COF_VAL.
Natureza da receita - Natureza da receita para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_NAT_REC.
Campo no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.
Código da contribuição - Código da contribuição para PIS e COFINS. Calculado pelo RMS.
Campo no RMS: AG3VNFCI.NFCI_COD_CTR.
Campo no PDV Padrão: Não possui campo no PDV padrão.

Críticas da Tesouraria

A seguir, as mensagens existentes na Críticas da Tesouraria.

...

O cadastro de caixa está com uma situação incompatível com o dia anterior. Ex.: Se um caixa é ECF hoje ele não pode ser NFC-e ontem ou se o caixa foi desativado uma vez, não pode voltar a ser ativo. Procedimento: Corrigir a situação do caixa no dia atual ou no dia anterior. Se o movimento estiver atualizado a correção deve ser feita com o VBGUCAIX.

Movimento sem Relatório de Caixa (AG2VRLCX)

Status do caixa incompatível com o dia anterior () - Quando é o primeiro movimento do caixa como NFC-e

Para que a Crítica não verifique o Status do caixa no dia anterior, pois os status do caixa no dia anterior e do dia atual serão diferentes, por conta da mudança de tecnologia. Neste caso, o usuário deve selecionar o movimento atual que está sendo criticado e pressionar a tecla F2-ALTERAR, na tela de manutenção do movimento, o campo Data de Movimento Anterior deve ser apagado. Após limpar este campo pressionar o botão F4-GRAVAR e prosseguir com a atualização do movimento normalmente.

Movimento sem Relatório de Caixa (AG2VRLCX)

Não existe o registro do Relatório de Caixa.
Normalmente é problema na captura do movimento ou não foi informado nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou incluir o movimento manualmente na tela de Relatório de Não existe o registro do Relatório de Caixa.
Normalmente é problema na captura do movimento ou não foi informado nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Refazer a captura de movimento ou incluir o movimento manualmente na tela de Relatório de Caixa.

Movimento sem Leitura Z (AG2VLEIZ)

...

Existem produtos com mais de uma tributação de PIS/COFINS nos cupons. Normalmente este ponto indica um problema de processo e deve ser verificado.
Existe parametrização para demonstrar esta critica sem bloquear a atualização do movimento da tesouraria, ou mesmo para colocar a maior tributação em todos os cupons, porém este ponto pode causar problemas na geração e entrega do EFD Contribuições, além de possibilitar multas pela venda a uma tributação incorreta.
Procedimento: Alterar as tributações dos cupons na tela de manutenção dos cupons ou cadastrar a parametrização para corrigir ou permitir a atualização da tesouraria com a divegência.

Cupons indevidos no caixa() Existente nos Cupons e inexistente nas Tributações

Existem cupons de tributações diferentes das existentes nos caixas ou os em caixas não parametrizadossem movimentação.
Normalmente o caixa está parado ou houve uma divergência na tributação dos cupons em relação aos totais importados na Tesouraria. O problema está normalmente nas tabelas do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir as tributações totais ou nos cupons de forma a deixá-las iguais, refazer a importação de cupons ou excluir os cupons na tela de manutenção de cupons.

Cupons indevidos no caixa

Existem cupons em caixas não parametrizados.
Normalmente o caixa é NFC-e ou está como Desativado ou Branco e é NFC-e ou está como Desativado ou Branco e possui cupons. O problema está normalmente na parametrização do caixa ou nas tabelas do PDV Padrão.
Procedimento: Corrigir a situação do caixa e refazer a importação de cupons ou excluir os cupons na tela de manutenção de cupons.

...

Valor da COFINS da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser c/ CST ICMS incorreto Ser Bas.ICMSST Capa () <> Itens ()

CST Base de ICMS incorreto ou inválido. Os CSTs válidos são 00, 40, 41 e 60.
Esta crítica cálculo do ICMS Substituído da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Oper.ICMS incorreta Ser Val.ICMSST Capa () <> Itens ()

Operação de ICMS incorreta ou inválida. Os valores válidos para a operação são 1, 2 ou 3Valor do ICMS Substituído da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Aliq.ICMS incorreta Ser ICMS Desonerado Capa () <> Itens ()

Alíquota de ICMS incorreta ou inválidaValor do ICMS Desonerado da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Trib.ICMS incompatível com valores ICMS Ressarcimento Capa () <> Itens ()

Valores de ICMS estão incompatíveis com a tributação. Se a tributação indica que é tributado, os valores de base e alíquota devem ser diferentes de zero e vice-versa.
Esta crítica só ocorre Valor do ICMS Ressarcimento da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser ICMS Val <> ICMS Bas * ICMS Alq/100Ser ICMS Efetivo Capa () <> Itens ()

Valor do ICMS diverge Efetivo da multiplicação da base pela alíquotacapa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta critica crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS incorreto Ser Difal Origem Capa () <> Itens ()

O CST do PIS está incorretoValor da Difal Origem da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PISDifal Destino Capa () <> CST COF Itens ()

O CST do PIS está diferente do CST da COFINS e normalmente são iguaisValor da Difal Destino da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Alq.PIS invalida Base FECOP Capa () <> Itens ()

A alíquota do PIS está inválidaValor da Base do FECOP da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta critica crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Alq.COF invalida Ser Val.FECOP Capa () <> Itens ()

A alíquota da COFINS está inválidaValor do FECOP da capa da NFCe difere do somatório dos itens.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS Trib. c/ Alq/Ctr = ZeroBase FECOP ST Capa () <> Itens ()

Valor da Base do FECOP ST da capa da NFCe difere do somatório dos itensO CST do PIS/COFINS indica que o movimento é tributado, porém a alíquota ou o código de contribuição estão zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST N.Tr. c/ Alq. <> ZeroSer Val.FECOP ST Capa () <> Itens ()

Valor do FECOP ST da capa da NFCe difere do somatório dos itensO CST do PIS/COFINS indica que o movimento não é tributado e a alíquota está diferente zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST N.Tr. c/ Nat.Ctr. = ZeroBase FECOP Retido Capa () <> Itens ()

Valor da Base do FECOP Retido da capa da NFCe difere do somatório dos itensO CST do PIS indica que o movimento é não tributado e a natureza da receita ou código da contribuição estão zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
A natureza da receita e o código de contribuição são cadastrados no RMS. Verificar a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção do cadastro de PIS/COFINS.

Nta-Ser PIS Aliq <> Zero com Base = Zero

Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Val.FECOP Retido Capa () <> Itens ()

Valor do FECOP Retido da capa da NFCe difere do somatório dos itensA alíquota do PIS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Alq = Zero c/ BC/Val <> ZeroCST ICMS incorreto ()

CST de ICMS incorreto ou inválido. Os CSTs válidos são 00, 40, 41 e 60.
Esta crítica A alíquota do PIS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Aliq <> Zero com Base = ZeroOper.ICMS incorreta ()

Operação de ICMS incorreta ou inválida. Os valores válidos para a operação são 1, 2 ou 3A alíquota da COFINS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Alq = Zero c/ BC/Val <> ZeroAliq.ICMS incorreta ()

Alíquota de ICMS incorreta ou inválidaA alíquota da COFINS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Val <> PIS Bas * PIS Alq/100Trib.ICMS incompatível com valores ()

Valores de ICMS estão incompatíveis com a tributação. Se a tributação indica que é tributado, os valores de base e alíquota devem ser diferentes de zero e vice-versa.
Esta crítica O valor do PIS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF ICMS Val <> COF ICMS Bas * COF ICMS Alq/100

O valor da COFINS Valor do ICMS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe , após a correção das tabelas do PDV padrão.

Total Trib. () <> NFCe Nta-Ser CST PIS incorreto ()

O valor total informado nos totais das tributações diverge do somatório das NFCe ativas para aquela tributação.
Normalmente existe a mesma divergência entre os valores nas tabelas do PDV padrão. Procedimento: Corrigir os campos de totais manualmente nas telas de Tributações, Relatório de Caixa e Leitura Z ou refazer CST do PIS está incorreto.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS() <> CST COF ()

O CST do PIS está diferente do CST da COFINS e normalmente são iguais.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Alq.PIS invalida ()

A alíquota do PIS está inválida.
Esta critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser Alq.COF invalida ()

A alíquota da COFINS está inválida.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST PIS Trib. c/ Alq/Ctr = Zero

O CST do PIS/COFINS indica que o movimento é tributado, porém a alíquota ou o código de contribuição estão zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST N.Tr. c/ Alq. <> Zero

O CST do PIS/COFINS indica que o movimento não é tributado e a alíquota está diferente zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser CST N.Tr. c/ Nat.Ctr. = Zero

O CST do PIS indica que o movimento é não tributado e a natureza da receita ou código da contribuição estão zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
A natureza da receita e o código de contribuição são cadastrados no RMS. Verificar a parametrização de PIS/COFINS do produto no RMS, principalmente a tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS).
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção do cadastro de PIS/COFINS.

Nta-Ser PIS Aliq <> Zero com Base = Zero

A alíquota do PIS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Alq = Zero c/ BC/Val <> Zero

A alíquota do PIS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Aliq <> Zero com Base = Zero

A alíquota da COFINS é maior que zero e a base de cálculo está zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Alq = Zero c/ BC/Val <> Zero

A alíquota da COFINS é zero e os campos de base de cálculo ou valor estão diferentes de zero.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser PIS Val <> PIS Bas * PIS Alq/100

O valor do PIS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica critica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Nta-Ser COF Val <> COF Bas * COF Alq/100

O valor da COFINS diverge da multiplicação da base pela alíquota.
Esta crítica só ocorre para caixas NFC-e.
Normalmente o problema está nos campos do PDV Padrão.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV padrão.

Total Trib. () <> NFCe ()

O valor total informado nos totais das tributações diverge do somatório das NFCe ativas para aquela tributação.
Normalmente existe a mesma divergência entre os valores nas tabelas do PDV padrão.
Procedimento: Corrigir os campos de totais manualmente nas telas de Tributações, Relatório de Caixa e Leitura Z ou refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

(W) Caixa com nota NFCE vaga numero XXXXXXXXX - XXXXXXXXX

A numeração das NFC-e não são contíguas. Existe intervalo de numeração nas NFC-e importadas.
Normalmente o PDV não enviou todas as NFC-e ativas canceladas ou as numerações inutilizadas.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

(W) Primeira NFCe no mes fora da sequencia NF numero XXXXXXXXX e do mes anterior XXXXXXXXXX

O numero da primeira NFCe não é imediatamente posterior à ultima numeração do mês anterior.
Normalmente o PDV não enviou todas as NFC-e ativas canceladas ou as numerações inutilizadas.
Procedimento: Refazer a importação da NFCe, após a correção das tabelas do PDV Padrão.

...

Erro no acesso às tabelas do RMS.
Normalmente é um problema externo ao RMS, seja no banco de dados ou na rede.
Procedimento: Refazer o processo de crítica, após a correção do problema.

Execução da Crítica da Tesouraria

A crítica é executada sempre antes da atualização do movimento da Tesouraria, VGTUINIC função ShF6-AtuaMov.
Ela pode ser executada a qualquer momento, antes da atualização do movimento na seleção de movimento da tesouraria, VGTUINIC função shF5-CritMov.



A crítica da tesouraria pode ser executada por período e para movimentos atualizados a partir da função SHF4-Critica da Manutenção de Cupons (VGTUR60I)


A crítica da tesouraria tambémpode ser executada por período e para movimentos atualizados a partir da função SHF4-Critica da Manutenção de NFC-e (VGTUNFCE).