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De acordo com os parâmetros definidos, o controle de caixa oferece várias possibilidades para a quitação da dívida do cliente com a empresa, permitindo ainda que sejam classificadas as antecipações geradas no Contas a Receber, com espécies de documentos diferentes, de acordo com a forma de pagamento realizada.

Parâmetros de Controle de Caixa

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário adicionar, alterar, remover e consultar os parâmetros de controle do caixa e seus respectivos rateios, utilizados para a geração de títulos e movimentos.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

DetalharQuando acionado, é possível visualizar os detalhes do parâmetro de controle do caixa selecionado.

Adicionar 

Quando acionado, é possível adicionar parâmetros de controle do caixa. Ver mais informações na descrição da tela Adicionar Parâmetros de Controle do Caixa.

AlterarQuando acionado, é possível alterar o parâmetro de controle do caixa selecionado.
RemoverQuando acionado, é possível remover o parâmetro de controle do caixa selecionado.
Ações Relacionadas
Movimentos

Quando acionado, é possível acessar o cadastro

dos

de rateios dos parâmetros de controle do caixa.

Adicionar Parâmetros de Controle do Caixa

Objetivo da tela:

Permitir adicionar parâmetros de controle do caixa.

 


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição

EmpresaCódigo identificador da empresa do parâmetro de controle do caixa.

Início Validade

Data de início da validade do parâmetro de controle do caixa.

Fim ValidadeData de fim da validade do parâmetro de controle do caixa.
Série AntecipaçãoSérie relacionada à espécie de antecipação.
Esp Antecip DinheiroEspécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em dinheiro. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação.
Esp Antecip ChequeEspécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em cheque. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação.
Esp Antecip C. CréditoEspécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em cartão de crédito. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação.
Esp Antecip C. DébitoEspécie utilizada pelo controle de caixa para a geração dos títulos de antecipação em cartão de débito. Essa espécie deve ser do tipo Antecipação.
Esp BonifEspécie para geração dos títulos de bonificação pelo controle de caixa. Essa espécie deve ser do tipo Normal.
Série BonifSérie relacionada à espécie de bonificação.
Tipo Trans Cx TransfTipo de transação de caixa utilizada para transferência de movimentos entre caixas. Deve ser do tipo Transf. 
Valida Regras CaixaQuando assinalada, determina a validação das regras para pagamento e recebimento nos caixas.
Tipo Trans Cx EntradaTipo de transação caixa do movimento de entrada no parâmetro do controle de caixa.
Tipo Trans Cx SaídaTipo de transação caixa do movimento de saída no parâmetro do controle de caixa.
Assumir direto valor Tipo Trans Cx Ent/Sai no Caixa e BancosQuando assinalado, determina que o valor do tipo de transação caixa na tela de inclusão do Caixa e Bancos, será assumido pelo valor informado nos parâmetros do Controle de Caixa.
Caso este parâmetro seja assinalado, o preenchimento dos campos Tipo Transação Caixa do Movimento de Entrada e Saída deverão ser obrigatórios. Se não for assinalado, estes campos poderão ou não ser informados.

Movimentos dos Parâmetros de Controle do Caixa

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário adicionar, alterar, remover e consultar os rateios contábeis dos parâmetros de controle do caixa, utilizados para a geração de títulos e movimentos.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


DetalharQuando acionado, é possível visualizar os detalhes do rateio contábil do parâmetro de controle do caixa selecionado.

Adicionar 

Quando acionado, é possível adicionar o rateio contábil do parâmetro de controle do caixa. Ver mais informações na descrição da tela Adicionar Rateio Contábil do Parâmetro de Controle do Caixa.

AlterarQuando acionado, é possível alterar o rateio contábil do parâmetro de controle do caixa selecionado.
RemoverQuando acionado, é possível remover o rateio contábil do parâmetro de controle do caixa selecionado.

Adicionar Rateio Contábil do Parâmetro de Controle do Caixa

Objetivo da tela:

Permitir adicionar rateio contábil do parâmetro de controle do caixa.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Tipo Rateio ContábilIdentificador do tipo de rateio contábil que poderá ser (Antecipação, Bonificação, Acerto de Valor ou Pagamento Extra Fornecedor.

Sequência Rateio

Número sequencial do rateio contábil.

Tipo Fluxo FinancTipo de Fluxo Financeiro do rateio contábil.
Plano ContasPlano de Contas do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação"
Conta ContábilConta Contábil do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação"
Plano Centro CustoPlano de Centros Custo do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação"
Centro CustoCentro Custo do rateio contábil. Não estará disponível se o tipo de rateio contábil for do tipo "Antecipação"
Percentual RateioPercentual do rateio contábil. Não poderá ultrapassar 100% para um mesmo tipo rateio contábil de um mesmo Parâmetro de controle de Caixa.
Nota
titleNota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.

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