Histórico da Página
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Na tela Movimentação Conta Corrente é possível visualizar a movimentação efetuada para uma conta corrente. Esses movimentos são exibidos conforme parametrização efetuada na tela Filtro Movimento Conta Corrente.
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Será verificado se o período está habilitado para o cenário do movimento, caso esteja em branco (não informado), será validado para todos os cenários.
Neste programa, Movimentação Diária, o número de casas decimais a serem apresentadas será de acordo com a parametrização determinada
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no programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica (UTB078AA).
Informações | ||||
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Neste programa não são permitidas alterações em movimentos de variação cambial. |
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Movimentação Conta Corrente
Objetivo da tela: |
Permitir a inclusão de movimentos para a conta corrente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui |
Quando acionado, permite incluir movimentos para a conta corrente. |
Veja mais informações na descrição |
da tela Inclui Movimento Conta Corrente. |
Modifica |
Quando acionado, permite modificar as informações necessárias em uma determinada movimentação de conta corrente. |
Veja mais informações na |
descrição Modifica Movimento Conta Corrente. |
Elimina |
Quando acionado, permite eliminar os Movimentos de Contas Correntes. |
Veja mais informações na descrição |
Elimina Movimento Conta Corrente. |
Filtro |
Quando acionado, permite filtrar as informações a serem apresentadas na tela Movimentação Conta Corrente. |
Veja mais informações na descrição |
da tela Filtro Movimento Conta Corrente. |
Apropriação de Valores |
Quando acionado, permite efetuar a inclusão de apropriações contábeis dos movimentos de determinadas contas correntes. |
Veja mais informações na descrição |
da tela Apropriações Contábeis. |
Estorno |
Quando acionado, permite estornar um movimento de conta corrente. |
Veja mais informações na descrição |
da tela Estorno Movimento Conta Corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Corrente | Inserir o código da conta corrente para a qual serão inseridos ou consultados movimentos. |
Inclui Movimento Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir incluir movimentos para a |
Inicial
conta corrente. |
Nota | ||
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O saldo inicial é composto pelo saldo final resultante do dia anterior ao dia em questão. |
Entradas
Exibe o valor total da soma de todos os fluxos do tipo entrada relacionada à conta corrente informada.
Saídas
Exibe o valor total da soma de todos os fluxos do tipo saída relacionados à conta corrente informada.
Final
Exibe o saldo final do extrato da conta corrente.
Nota | ||
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O saldo final é a soma do saldo inicial somando as entradas e diminuindo as saídas. |
Inclui Movimento Conta Corrente
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela é possível realizar a inclusão de movimentos para a conta corrente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Apropriação | Com o acionamento desse botão, permite efetuar apropriações do movimento de conta corrente. Veja mais informações na descrição da Tela Apropriações Contábeis. |
Rateio | Com o acionamento desse botão, permite ratear os movimentos da conta corrente com o objetivo de classificar os movimentos para o Fluxo de Caixa. Veja mais informações na descrição da Tela Rateios Financeiros. |
Autorização Transferência | Com o acionamento desse botão, permite determinar o destino para emissão das autorizações de transferências entre contas correntes emitidas no módulo Caixa e Bancos. Veja mais informações na descrição da Tela Autorização Transferência. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Conta Corrente | Exibe o código da conta corrente inserido na tela Movimentação Conta Corrente.
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Data Movimento | Inserir a data de movimentação da Conta Corrente. Para inserir essa data deve-se observar:
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Sequência | Inserir o número de sequência da movimentação da conta corrente.
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Tipo Movimento | Selecionar o Tipo de Movimento da Conta Corrente. Pode ser: 1- RE (Realizado) Exemplo: Liquidações, pagamentos, pagamentos extra fornecedor, antecipações. NR (Não Realizado): previsão dos movimentos que acontecerão. Exemplo: Cheque, previsões, implantação de documentos ou duplicatas.
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Tipo Transação Caixa | Determinar o Tipo de Transação de Caixa para o movimento. Exemplo: Tipo de Transação de Caixa Contábil ACR Juros Multa Mútuo Transf.
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Fluxo Movimento | Selecionar o Fluxo de Movimento para a Movimentação da Conta Corrente. Pode ser: 1-ENT (Entrada) 2-SAI (Saída)
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Cta Corren Destino | Inserir o código de uma Conta Corrente Destino.
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Emissão | Selecionar o tipo de emissão para o movimento de mútuo ou transferência. Pode ser: 1- Nenhuma: quando selecionada essa opção, determina que não deve ser emitido cheque ou aviso de transferência referente ao movimento; 2- Cheque: quando selecionada essa opção, determina que deve ser emitido cheque de transferência para o movimento implementado. Quando a emissão do cheque for com a utilização de impressora do tipo slip, o histórico padrão será impresso no verso do cheque.
3- Autorização transferência: quando selecionada essa opção, determina que deve ser emitida autorização de transferência, no momento em que for confirmada a inclusão do movimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cta Corrente Mútuo | Selecionar as contas de mútuo para a movimentação quando o tipo de transação for igual a mútuo. Será apresentada uma lista de possíveis combinações de contas de mútuo (credor e devedor), conforme a empresa e unidade de negócio das contas bancárias de origem e de destino.
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Histórico Padrão | Inserir uma descrição para o histórico da movimentação da conta corrente. O histórico padrão informado nesse campo é impresso no cheque, quando utilizado impressora do tipo slip. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cenário Contábil | Inserir um código que represente o Cenário Contábil associado ao movimento.
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Data Transação | Inserir a data a ser utilizada para a contabilização da movimentação da conta corrente.
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Documento | Inserir um código do documento utilizado internamente pela empresa da conta corrente.
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Moeda | Exibe o código da moeda.
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Valor Movimento | Inserir o valor referente à movimentação na Conta Corrente informada.
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Imposto | Exibe o valor do imposto que será calculado automaticamente e incidirá sobre a Movimentação da Conta Corrente. Veja mais informações na descrição do Campo Imposto. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moeda Destino | Exibe o indicador econômico (moeda) da conta corrente destino informado para a transação de transferência.
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Cotação Contratada R$ | Exibe o valor da paridade entre o indicador econômico da conta corrente origem (moeda base) e o indicador econômico da conta corrente destino (moeda índice), na data informada para o movimento, podendo a mesma ser alterada.
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Cotação Inversa E$$$ | Exibe o valor da cotação inversa à cotação contratada, podendo a mesma ser alterada. Exemplo Assinalando a opção Inversa, o sistema efetuará o cálculo automaticamente, ficando: Real – Dólar (1/2,5000 = 0,4000)
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Campo Imposto
Para que ocorra o cálculo de imposto de determinado movimento é necessário que sejam determinados alguns parâmetros.
Os parâmetros são listados abaixo e explicados a partir do exemplo.
Exemplo:
Implementado o movimento na conta corrente BB001.
Data Movimento | 10/01/2001 |
Sequência | 10 |
Tipo Movimento | RE |
Tipo Transação Caixa | Pagto |
Fluxo Movimento | SAI |
Moeda | Real |
Valor Movimento | 1.000,00 |
Valor Imposto | 2,00 |
Histórico Padrão | Pagamento |
Data Transação | 10/01/2001 |
Documento | 100 |
Para que o imposto de CPMF no valor de R$2,00 seja gerado é necessário que:
1- Exista um Tipo de Transação de Caixa do tipo imposto, que nesse caso é o CPMF e também, um imposto implementado para o mesmo.
O Estado pode ser em branco, valendo assim para todos os estados ou deverá ser o mesmo estado do estabelecimento utilizado pela conta corrente em questão.
Tipo Transação Caixa | CPMF |
Gera Custo Conta | Não |
Emite Aviso Lançamento | Não |
Atualiza Fluxo | Sim |
Fluxo Padrão | SAI |
Espécie Transação | Imposto |
Tipo Fluxo Entrada | 3.5.6 |
Tipo Fluxo Saída | 3.5.6 |
Histórico Padrão | CPMF |
Imposto(*) | |
País | BRA |
UF | Branco |
Tipo Imposto | SAI |
Seqüência | 10 |
Imposto | CPMF |
Classe Imposto | 001 |
Início Validade | 01/01/2001 |
Final Validade | 31/12/2001 |
Nota | ||
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(*) A alíquota do imposto é informada na Função Manutenção Imposto. |
2- O tipo de transação de caixa imposto CPMF deve estar associado ao Tipo de Transação de Caixa Pagto, isso é, o tipo de transação utilizado na inclusão do movimento.
Os campos “Gera Imposto Realizado” e/ou “Gera Imposto Não Realizado” devem estar selecionados, para que se possa informar o tipo de transação de caixa imposto.
Tipo Transação Caixa | Pagamento |
Gera Custo Conta | Sim |
Emite Aviso Lançamento | Não |
Atualiza Fluxo | Sim |
Gera Imposto Realizado | Sim |
Gera Imposto Não Realizado | Sim |
Tipo Transação Caixa | CPMF |
Fluxo Padrão | SAI |
Espécie Transação | Imposto |
Tipo Fluxo Entrada | 2.5 |
Tipo Fluxo Saída | 3.8 |
Histórico Padrão | Pagamento |
Nota | ||
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O Tipo de Transação de Caixa CPMF deve estar associado a este Tipo de Transação de Caixa. |
3- Deve existir um tipo de cálculo de imposto associado ao banco utilizado pela conta corrente.
Tipo Cálculo Imposto | CPMF |
Descrição | Cálculo CPMF |
Momento Geração | OnLine |
Geração Imposto | Diário |
Dias Antes Fechamento | 0 |
Banco | 999 |
Nome | Banco Modelo SA |
Código Sist Bancário | 999 |
Formato Agência | 9999 |
Formato Conta | 999999 |
Layout Boleto | 1 |
Layout Extrato | 1 |
Cálculo Díg C.C. | Informado |
Tipo Cálculo Imposto | CPMF |
Válida CEP Destino | Não |
Agência Bancária | 999-1 |
Pessoa Jurídica | 99 |
Nome Abreviado | Banco Modelo |
Na conta corrente utilizada (BB001) deverá estar selecionada a opção Incide Imposto.
Conta Corrente | AA909 |
Tipo Conta Corrente | Bancária |
Estabelecimento | JLE |
Unidade Negócio | ADM |
Finalidade | Corrente |
Banco | 999 – Banco Modelo |
Agência | 999-1 |
Conta Banco | 999999 |
Próxima Cópia | 20 |
Utiliza Conciliação | Sim |
Incide Imposto | Sim |
Atualiza Fluxo Caixa | Sim |
Pessoa Favorecida | 9 – Móveis Teste |
Emite Aviso Lançamento | Não |
Janela Rateios Financeiros
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela é possível ratear os movimentos da conta corrente com o objetivo de classificar os movimentos para o Fluxo de Caixa. |
Nota | ||
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Só poderá ser informado para o rateio do movimento, tipo de fluxos financeiros que possuam o tipo seção do fluxo igual a Analítico. Se a opção Atualiza Fluxo de Caixa da Função Tipo de Transação de Caixa não for selecionada, não será criado rateio financeiro para os movimentos implementados com o tipo de transação de caixa em questão, sendo que não será possível acessar essa janela. Caso esse tipo de transação de caixa for alterado para não Atualizar o Fluxo de Caixa, sendo que o mesmo possui movimentos com rateios, será validado se os valores do rateio com os valores do movimento conferem, caso os rateios forem eliminados não será efetuada nenhuma validação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento desse botão, permite efetuar a inclusão de um rateio financeiro para o movimento da conta corrente. |
Modifica Rateio Financeiro | Com o acionamento desse botão, permite modificar um rateio financeiro implementado para o movimento da conta corrente. |
Elimina Rateio Financeiro | Com o acionamento desse botão, permite eliminar um rateio financeiro implementado. |
Detalhe Rateio Financeiro | Com o acionamento desse botão, permite consultar em detalhes um rateio financeiro implementado. |
Faixa | Com o acionamento desse botão, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Pesquisa | Com o acionamento desse botão, permite efetuar a pesquisa dos movimentos de conta corrente já implementados. |
Coluna: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao rateio financeiro a ser efetuado. |
UN Neg | Inserir o código da Unidade de Negócio relacionado ao rateio financeiro. |
Tipo Fluxo Financ | Inserir o código do tipo de fluxo financeiro relacionado ao rateio financeiro. |
Valor Movto | Inserir o valor do rateio financeiro a ser efetuado. |
Autorização Transferência
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela é possível determinar o destino de emissão da autorização de transferência entre contas correntes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Assinalar a opção que determina o destino de impressão do cheque. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Modifica Movimento Conta Corrente
Quando um movimento for modificado deve-se atentar para as seguintes observações:
...
title | Importante1: |
---|
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Apropriação | Quando acionado, permite efetuar apropriações do movimento de conta corrente. Veja mais informações na descrição da tela Apropriações Contábeis. |
Rateio | Quando acionado, permite ratear os movimentos da conta corrente com o objetivo de classificar os movimentos para o Fluxo de Caixa. Veja mais informações na descrição da tela Rateios Financeiros. |
Autorização Transferência | Quando acionado, permite determinar o destino para emissão das autorizações de transferências entre contas correntes emitidas no módulo Caixa e Bancos. Veja mais informações na descrição da tela Autorização Transferência. |
Dados de Localização | Quando acionado, acessa a janela de Extensão do Movimento da Conta Corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Movimento | Inserir a data de movimentação da Conta Corrente. Para inserir essa data deve-se observar:
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Sequência | Inserir o número de sequência da movimentação da conta corrente.
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Tipo Movimento | Selecionar o Tipo de Movimento da Conta Corrente. Pode ser: 1- RE (Realizado) Exemplo: Liquidações, pagamentos, pagamentos extra fornecedor, antecipações. NR (Não Realizado): previsão dos movimentos que acontecerão. Exemplo: Cheque, previsões, implantação de documentos ou duplicatas.
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Tipo Transação Caixa | Determinar o Tipo de Transação de Caixa para o movimento. Exemplo: Tipo de Transação de Caixa Contábil ACR Juros Multa Mútuo Transf.
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Fluxo Movimento | Selecionar o Fluxo de Movimento para a Movimentação da Conta Corrente. Pode ser: 1-ENT (Entrada) 2-SAI (Saída)
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Cta Corren Destino | Inserir o código de uma Conta Corrente Destino.
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Emissão | Selecionar o tipo de emissão para o movimento de mútuo ou transferência. Pode ser: 1- Nenhuma: quando selecionada, determina que não deve ser emitido cheque ou aviso de transferência referente ao movimento; 2- Cheque: quando selecionada, determina que deve ser emitido cheque de transferência para o movimento implementado. Quando a emissão do cheque for com a utilização de impressora do tipo slip, o histórico padrão será impresso no verso do cheque.
3- Autorização transferência: quando selecionada, determina que deve ser emitida autorização de transferência, no momento em que for confirmada a inclusão do movimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cta Corrente Mútuo | Selecionar as contas de mútuo para a movimentação, quando o tipo de transação for igual a mútuo. Será apresentada uma lista de possíveis combinações de contas de mútuo (credor e devedor), conforme a empresa e unidade de negócio das contas bancárias de origem e de destino.
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Histórico Padrão | Inserir uma descrição para o histórico da movimentação da conta corrente. O histórico padrão informado nesse campo é impresso no cheque, quando utilizado impressora do tipo slip. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenário Contábil | Inserir um código que represente o Cenário Contábil associado ao movimento.
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Data Transação | Inserir a data a ser utilizada para a contabilização da movimentação da conta corrente.
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Documento | Inserir um código do documento utilizado internamente pela empresa da conta corrente.
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Valor Movimento | Inserir o valor referente à movimentação na Conta Corrente informada.
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Imposto | Exibe o valor do imposto que será calculado automaticamente e incidirá sobre a Movimentação da Conta Corrente. Para que ocorra o cálculo de imposto de determinado movimento, é necessário que sejam determinados alguns parâmetros. Os parâmetros são listados abaixo e explicados a partir do exemplo. Exemplo: Implementado o movimento na conta corrente BB001.
Para que o imposto de CPMF no valor de R$2,00 seja gerado, é necessário que: 1- Exista um Tipo de Transação de Caixa do tipo imposto, que nesse caso é o CPMF, e também, um imposto implementado para o mesmo. O Estado pode ser em branco, valendo assim, para todos os estados ou deverá ser o mesmo estado do estabelecimento utilizado pela conta corrente.
2- O tipo de transação de caixa imposto CPMF deve estar associado ao Tipo de Transação de Caixa Pagto, isso é, o tipo de transação utilizado na inclusão do movimento. Os campos Gera Imposto Realizado e/ou Gera Imposto Não Realizado devem estar selecionados, para que se possa informar o tipo de transação de caixa imposto.
3- Deve existir um tipo de cálculo de imposto associado ao banco utilizado pela conta corrente.
Na conta corrente utilizada (BB001) deverá estar selecionada a opção Incide Imposto.
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Cotação Contratada R$ | Exibe o valor da paridade entre o indicador econômico da conta corrente origem (moeda base) e o indicador econômico da conta corrente destino (moeda índice), na data informada para o movimento, podendo ser alterada.
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Cotação Inversa E$$$ | Exibe o valor da cotação inversa à cotação contratada, podendo ser alterada. Exemplo: Para a cotação Real – Dólar = 2,5000 Assinalando a opção Inversa, o sistema efetuará o cálculo automaticamente, ficando: Real – Dólar (1/2,5000 = 0,4000)
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Rateios Financeiros
Objetivo da tela: | Permitir ratear os movimentos da conta corrente com o objetivo de classificar os movimentos para o Fluxo de Caixa. O rateio: do movimento, do imposto, do estorno e dos movimentos relacionados ao movimento são gerados automaticamente, podendo sofrer inclusões e alterações de valores. Deve-se atentar para que a soma desses novos valores rateados seja igual ao valor do movimento. Se o valor do movimento da conta corrente for alterado e houver somente um rateio para o mesmo, esse valor do rateio será modificado automaticamente. Caso existir mais de um rateio para o movimento, será necessário que o usuário altere esses valores do rateio manualmente. Isso ocorre também para os movimentos de imposto e estorno. Se o movimento for um movimento de Mútuo ou Transferência, e um dos movimentos relacionados a esses possuírem mais de um rateio, não será permitida a alteração do valor do movimento.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite efetuar a inclusão de um rateio financeiro para o movimento da conta corrente. |
Modifica Rateio Financeiro | Quando acionado, permite modificar um rateio financeiro implementado para o movimento da conta corrente. |
Elimina Rateio Financeiro | Quando acionado, permite eliminar um rateio financeiro implementado. |
Detalhe Rateio Financeiro | Quando acionado, permite consultar em detalhes um rateio financeiro implementado. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa dos movimentos de conta corrente já implementados. |
Coluna: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao rateio financeiro a ser efetuado. |
UN Neg | Inserir o código da Unidade de Negócio relacionado ao rateio financeiro. |
Tipo Fluxo Financ | Inserir o código do tipo de fluxo financeiro relacionado ao rateio financeiro. |
Valor Movto | Inserir o valor do rateio financeiro a ser efetuado. |
Autorização Transferência
Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino de emissão da autorização de transferência entre contas correntes. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Assinalar a opção que determina o destino de impressão do cheque. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Legislação
Objetivo da tela: | Permitir preencher informações que serão utilizadas para geração do Livro Caixa do Produtor Rural (LCDPR) |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Docto Livro Cx | Valores possíveis: 1 - Nota Fiscal |
Tipo Lancto LCDPR | Valores Possíveis: |
ID Participante | Deve ser informado o CPF ou CNPJ para o qual está sendo efetuado o movimento. Quando se tratar de lançamento ref. a Folha de Pagamento deve ser informado o CPF do próprio declarante (Produtor Rural). |
Modifica Movimento Conta Corrente
Objetivo da tela: | Quando um movimento for modificado, deve-se atentar para as seguintes observações:
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Elimina Movimento Conta Corrente
Objetivo da tela: | Os movimentos com situação de conciliação no programa Conciliação de Conta Corrente “Parcial” ou “Total” não podem ser eliminados. Somente podem ser eliminados os movimentos com situação “Pendente”. Para eliminar os movimentos com situação de conciliado Parcial ou Total deve-se antes desconciliar esses movimentos. Quando um |
...
movimento possuir movimentos relacionados (mútuo, transferência ou imposto gerado) e |
...
um desses movimentos estiverem conciliados total ou parcialmente, |
...
esse movimento |
...
também não pode ser |
...
eliminado. |
...
Veja detalhes no programa Conciliação Conta Corrente (CMG706AA).
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Filtro Movimento Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros que devem ser considerados para apresentação dos movimentos na tela Movimentação Conta Corrente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exemplo | Quando acionado, é possível selecionar o histórico com base na palavra informada no campo Histórico Contém. Veja mais informações na descrição da tela Exemplos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Data | Inserir uma faixa de datas correspondente às movimentações a serem apresentadas na tela Movimentação Conta Corrente. | |||||
UFC | Inserir uma Unidade de Fechamento de Caixa para a movimentação da conta corrente a ser apresentada na tabela.
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Cenário | Inserir o cenário contábil.
| |||||
Apresenta Saldos | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tela Movimentação Conta Corrente os saldos: inicial e final e os valores correspondentes à movimentação efetuada. | |||||
Considera Não Realiz | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tela Movimentação Conta Corrente os movimentos não realizados. | |||||
Considera Realizado | Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tela Movimentação Conta Corrente os movimentos realizados. | |||||
Salva Preferências | Quando assinalado, determina que devem ser salvas as preferências. Salva Preferências faz com que as definições informadas no filtro sejam salvas por usuário. Exemplo: O usuário do Módulo de Contas a Pagar salvou esta tela, então na próxima vez que ele acessar a tela Movimentação Conta Corrente, os movimentos pertencentes à conta corrente desejada, serão apresentados conforme forem definidos e salvos os parâmetros da tela Filtro, sendo que o mesmo ocorre para os outros usuários. | |||||
Histórico – Contém | Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam apresentados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada. Exemplo: Digitando apenas: Cheque: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque; Cheque*: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque; Cheque* & Depósito: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenha a palavra Depósito. |
Exemplos
Objetivo da tela: | Permitir selecionar o histórico com base na palavra informada no campo Histórico Contém.
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Apropriações Contábeis
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de apropriações contábeis dos movimentos de contas correntes.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Ajuste | Quando acionado, é possível ajustar a diferença entre débito e crédito das apropriações que foram incluídas ou modificadas. Esse botão somente está habilitado se a diferença for menor que uma (01) unidade monetária (independente da moeda utilizada). Dessa forma, será apresentado um "X" vermelho, como forma de alertar o usuário.
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Inclui | Quando acionado, é possível incluir uma apropriação contábil para um determinado movimento de conta corrente. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contábil. | |||||
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as informações inseridas em uma apropriação contábil para uma determinada movimentação de conta corrente.
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Elimina | Quando acionado, é possível eliminar uma apropriação contábil para um determinado movimento de conta corrente.
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Detalhe | Quando acionado, é possível consultar em detalhes as informações inseridas em uma apropriação contábil. | |||||
Faixa | Quando acionado, é possível limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. | |||||
Filtro | Botão desabilitado. | |||||
Valores | Quando acionado, é possível efetuar a inclusão de valores de apropriações contábeis. Veja mais informações na descrição da tela Valores Apropriação Contábil. |
Nota | ||
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Para que seja possível efetuar as apropriações contábeis das contas correntes, é necessário que as contas correntes envolvidas estejam associadas às finalidades Principal Ativo, Principal Passivo, Débito Padrão ou Crédito Padrão, dependendo do tipo de transação de caixa das mesmas. Não possuirão apropriação contábil os movimentos:
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Inclui Apropriação Contábil
Objetivo da tela: | Permitir |
Informações | ||
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No caso de um cheque ter sido impresso em folha com numeração diferente da estabelecida para registrar determinado movimento, será possível informar no campo Documento a nova numeração do cheque utilizado para o movimento em questão.Elimina Movimento Conta Corrente |
Elimina Movimento Conta Corrente
Os movimentos com situação de conciliação na Função Conciliação de Conta Corrente for “Parcial” ou “Total” não podem ser eliminados. Somente podem ser eliminados os movimentos com situação “Pendente”.
Para eliminar os movimentos com situação de conciliado Parcial ou Total deve-se antes desconciliar esses movimentos.
Quando um movimento possuir movimentos relacionados (mútuo, transferência ou imposto gerado) e um desses movimentos estiverem conciliados total ou parcialmente, esse movimento também não pode ser eliminado. (Veja detalhes Processo Conciliação Bancária – Função Conciliação Conta Corrente).
Informações | ||
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Movimentos contabilizados não podem ser eliminados. |
Filtro Movimento Conta Corrente
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela é possível determinar parâmetros que devem ser considerados para apresentação dos movimentos na janela Movimentação Conta Corrente. |
...
Ação: | Descrição: |
Exemplo | Ao acionar esse botão é possível selecionar o histórico com base na palavra informada no campo Histórico Contém. Veja mais informações na descrição da Janela Exemplos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Data | Inserir uma faixa de datas correspondente às movimentações a serem apresentadas na janela Movimentação Conta Corrente. | |||||
UFC | Inserir uma Unidade de Fechamento de Caixa para a movimentação da conta corrente a ser apresentada na tabela.
| |||||
Cenário | Inserir o cenário contábil.
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Apresenta Saldos | Quando assinalada essa opção, determina que deve ser apresentado na janela Movimentação Conta Corrente os saldos: inicial e final e os valores correspondentes à movimentação efetuada.
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Considera Não Realiz | Quando assinalada essa opção, determina que deve ser apresentado na janela Movimentação Conta Corrente os movimentos não realizados.
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Considera Realizado | Quando assinalada essa opção, determina que deve ser apresentado na janela Movimentação Conta Corrente os movimentos realizados.
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Salva Preferências | Quando assinalada essa opção, determina que deve ser salvo as preferências. Salva Preferências faz com que as definições informadas no filtro sejam salvas por usuário. Exemplo: O usuário do Módulo de Contas a Pagar salvou esta tela, então na próxima vez que ele acessar a tela de Movimentação Conta Corrente, os movimentos pertencentes à conta corrente desejada, serão apresentados conforme forem definidos e salvos os parâmetros da tela Filtro, sendo que o mesmo ocorre para os outros usuários. | |||||
Histórico – Contém | Inserir uma palavra que esteja contida em movimentações a serem apresentadas. A pesquisa por histórico faz com que somente sejam mostrados os movimentos com histórico que contenham a palavra informada, dependendo de como esta palavra foi informada. Exemplo: Digitando apenas: Cheque: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha a palavra Cheque; Cheque*: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque; Cheque* & Depósito: são apresentadas as ocorrências onde o texto pesquisado contenha palavras que iniciem com Cheque e também contenha a palavra Depósito. |
Exemplos
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela é possível selecionar o histórico com base na palavra informada no campo Histórico Contém. Esta janela é apresentada ao acionar o botão Exemplo localizado na Janela Filtro Movimento Conta Corrente. |
Nota | ||
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Para selecionar o histórico basta clicar na palavra apresentada na tabela Exemplo. |
Apropriações Contábeis
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela é possível efetuar a inclusão de apropriações contábeis dos movimentos de contas correntes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ajuste
Com o acionamento desse botão é possível ajustar a diferença entre débito e crédito das apropriações que foram incluídas ou modificadas.
Esse botão somente está habilitado se a diferença for menor que uma (01) unidade monetária (independente da moeda utilizada). Dessa forma, será apresentado um "X" vermelho, como forma de alertar o usuário.
Nota | ||
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Por intermédio do botão OK esse ajuste também poderá ser Efetuado. |
Inclui
incluir uma apropriação contábil para um determinado movimento de conta corrente. |
Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Apropriação Contábil.
Modifica
Ao acionar esse botão é possível modificar as informações inseridas em uma apropriação contábil para uma determinada movimentação de conta corrente.
Nota | ||
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Somente podem ser modificadas as apropriações que possuírem finalidade Débito ou Crédito. |
Elimina
Ao acionar esse botão é possível eliminar uma apropriação contábil para um determinado movimento de conta corrente.
Nota | ||
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Somente podem ser eliminadas as apropriações que possuírem finalidade Débito ou Crédito. |
Detalhe
Ao acionar esse botão é possível consultar em detalhes as informações inseridas em uma apropriação contábil.
Faixa
Ao acionar esse botão é possível limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.
Filtro
Botão desabilitado.
Valores
Ao acionar esse botão é possível efetuar a inclusão de valores de apropriações contábeis.
Veja mais informações na descrição da Janela Valores Apropriação Contábil.
Nota | ||
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Para que seja possível efetuar as apropriações contábeis das contas correntes é necessário que as contas correntes envolvidas estejam associadas às finalidades Principal Ativo, Principal Passivo, Débito Padrão ou Crédito Padrão dependendo do tipo de transação de caixa das mesmas. Não possuirão apropriação contábil os movimentos:
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Inclui Apropriação Contábil
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela é possível incluir uma apropriação contábil para um determinado movimento de conta corrente. |
...
Quando uma apropriação for incluída, esta sempre será de natureza e finalidade débito. Geralmente são incluídas quando se necessita distribuir valores existentes em outras contas contábeis. Exemplo:
Distribuindo o valor de R$ 800,00 de natureza e finalidade débito em outras contas contábeis, então a apropriação será:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Valores |
Quando acionado, é possível efetuar a inclusão de valores de apropriações contábeis. |
Veja mais informações na descrição |
da tela Valores Apropriação Contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Inserir o número da sequência da apropriação contábil.
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Conta Corrente
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Data Movimento | Exibe a data do movimento. A data sugerida para o movimento da conta corrente é a data inicial especificada na janela Filtro Movimento Conta Corrente. Essa data deve estar compreendida em um período de datas habilitado, pertencente a todos os cenários contábeis utilizados pelo módulo Caixa e Bancos. Esse período pode ser habilitado ou modificado |
no programa Exercício Contábil. |
Veja detalhes |
no programa Manutenção Exercício Contábil (UTB075AA). Essa data deve ser maior que a data especificada |
no programa Parâmetros do Estabelecimento, sendo possível somente efetuar movimentos a partir desta data. |
Veja detalhes |
no programa Manutenção Parâmetros Estabelecimento (CMG012TA). Para que determinado movimento seja atualizado no Módulo Fluxo de Caixa, é necessário que a data esteja entre o período de movimentação implementado |
no programa Manutenção Parâmetros Gerais Fluxo de Caixa. |
Veja detalhes |
Exibe a natureza do movimento de apropriação para a conta corrente.
no programa Manutenção Parâmetros Gerais Caixa Bancos (CMG002TA). | |
Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas associado ao movimento. |
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Conta Contábil | Inserir um código da conta contábil associado ao movimento.
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title | Nota2: |
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Estabelecimento | Inserir um código do estabelecimento associado ao movimento.
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Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio associado ao movimento.
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Plano CCusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo associado ao movimento.
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Centro Custo | Inserir o código do |
Centro de Custo associado ao movimento.
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Inserir o código do Centro de Custo associado ao movimento.
Nota | ||
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Esse campo é apresentado desabilitado quando a conta contábil informada não utiliza Centro de Custo. |
Inserir o valor do movimento para o qual será efetuada a apropriação contábil da conta corrente.
Valores Apropriação Contábil
Objetivo da tela: | Por meio dessa tela é possível efetuar a inclusão de valores de apropriações contábeis. |
...
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Valor Movto | Inserir o valor do movimento para o qual será efetuada a apropriação contábil da conta corrente. |
Valores Apropriação Contábil
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de valores de apropriações contábeis. Valor da apropriação contábil é a conversão de um valor para outras moedas que armazenam valor. Os valores que possuírem a finalidade econômica igual à finalidade da conta corrente da apropriação contábil, não podem ser modificados. Para que essa modificação ocorra, é necessário alterar o valor do próprio movimento. Para ter acesso a esta tela, é necessário selecionar um movimento de conta corrente, sendo que este movimento deverá ter sua origem no Módulo Caixa e Bancos. Os valores da apropriação contábil podem possuir três origens, as quais são: - Informado, é o valor informado na moeda corrente. Exemplo: Real - Calculado, é o valor calculado a partir do valor da moeda corrente. Dólar - Modificado, é o valor calculado que sofreu alguma modificação feita pelo usuário. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Quando acionado, é possível efetuar a inclusão de valores de apropriação contábeis. |
Quando acionado, é possível modificar os valores de apropriações. |
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Quando acionado, é possível eliminar os valores de apropriações contábeis.
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Quando acionado, é possível consultar em detalhes os valores de apropriação contábil. |
Botão Desabilitado. |
Quando acionado, é possível recalcular os valores da apropriação, permitindo dessa forma, com que os valores modificados que possuem a origem "modificado" voltem ao valor inicial, retornando novamente a origem “informada". |
Botão Desabilitado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Inserir uma finalidade econômica para o valor da apropriação contábil.
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Inserir a data de cotação correspondente à finalidade econômica informada. |
Inserir a cotação para a finalidade econômica informada.
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Inserir o valor da apropriação contábil.
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Origem | Exibe a origem da ocorrência. Pode ser: 1-Informado – quando selecionada |
, determina que a finalidade econômica é igual a finalidade da conta corrente da apropriação contábil; 2-Calculado – quando selecionada |
, determina que a finalidade econômica é inserida, ou seja, para conversão do valor da finalidade da conta corrente para uma outra finalidade que armazena valor. |
Estorno Movimento Conta Corrente
Objetivo da tela: |
Permitir efetuar o estorno de um movimento de conta corrente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Movimento | Inserir a data do movimento a ser estornado. |
Sequência | Inserir o número da |
sequência relacionada à data do movimento a ser estornado. | |
Data Movto Estorno | Inserir a data de estorno do movimento. |
Histórico Padrão | Inserir um histórico para o estorno. |
Para um movimento de conta corrente a ser estornado é gerado um movimento com o tipo de fluxo diferente.
Exemplo:
Se o tipo de fluxo do movimento selecionado é uma saída, o tipo de fluxo do movimento gerado será uma entrada.
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Nota | ||
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Quando o movimento a ser estornado for uma Transferência ou um Mútuo, será apresentada mensagem, informando que os movimentos gerados a partir destes, também serão estornados, sendo que será solicitada a confirmação do usuário para que isto ocorra. Movimentos com situação de conciliação na Função no programa Conciliação de Conta Corrente, Parcial ou Total, não podem ser estornados, somente movimentos com situação Pendente. É necessário, primeiramente, desconciliar esses movimentos, para depois estorná-los. Caso esse movimento possuir movimentos relacionados (mútuo, transferência), e se um desses movimentos estiverem conciliados total ou parcialmente, o movimento em questão também não pode ser estornado. Os movimentos a serem estornados que possuem impostos gerados não terão o movimento de imposto estornado automaticamente, é necessário estornar o movimento de imposto manualmente. | ||
Informações | ||
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As despesas bancárias originadas no retorno da cobrança escritural são integradas com o módulo de Caixa e Bancos, sem ficar associada aos títulos no contas a receber. |
Conteúdos Relacionados:
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UFC – Unidade Fechamento de Caixa
Manutenção Tipo Transação Caixa (CMG003AA)
Manutenção Unidade Fechamento Caixa (CMG001AA)