Emisión de Factura Electrónica - Perú

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus ®  SIGAFAT – Versión 11.

Segmento:

Mercado Internacional

Módulo:

SIGAFAT

Rutina:

Clientes TSS Involucrados

Rutinas de TSS utilizadas

Rutina(s) involucrada(s)

TSSIntegSignatureWS.prw

TSSIntegSignatureGen.prw

.

NFELOC_WSCFGNFELOC.PRW

NFELOC_GEN02.PRW

TSSSignaturePERWF.prw

TSSSIGNATUREPERWSC.prw

Archivo Iniciales:

 

Parámetro(s):

MV_SIGNADM

MV_SIGNUSR

MV_SIGNAWS

MV_SIGNPAS

MV_CFDDOCS

Punto de Entrada:

M485NF

M485NCC

M485NDC

Llamados vinculados:

 

Requisito (ISSUE): PCREQ-5713

País(es):

PERÚ

Base(s) de Datos:

TODAS

Tablas utilizadas:

SF1– Factura de Entrada

SD1– Ítems de facturas de Entrada

SF2– Factura de Salida

SD2– Ítems de facturas de Salida

SFB– Impuestos Variables

SB1– Productos

SM0– Sucursales

SA2– Proveedores

SA1– Clientes

SFC–TES

SFP - Control de Formularios

Sistema(s) operativo(s):

Windows®/Linux®

Descripción 

Permitir el envío y recepción de los Documentos documentos fiscales tales como : Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito y documentos Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client(si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Se exhibirá una pantalla en la cual se deberá elegir el módulo SIGAFAT- Facturación. Una vez seleccionado dar clic en OK. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 28/03/2016.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de la confirmación es presentada una ventana para la selección de la empresa en que el diccionario de datos será modificado o es presentada una pantalla para la selección de la actualización a aplicar. Seleccione la opción “Configuración NF, NCC, NCA Electrónico Perú”.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
   1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
   2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.61 o superior, de lo contrario, deberá solicitar por llamado el parche con las rutinas para TSS mencionadas en características del Requisito:

- Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

; Sección de declaración del Job

[WFSIGNATUREPER]

main= TSSSignPERU

environment=sped

;start de job

[onstart]

jobs=WFSIGNATUREPER

En seguida bajar y subir nuevamente el server de  TSS.

Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

El URL para conexión con SIGNATURE, deberá probarse de la siguiente manera: En cualquier explorador de Internet coloque la URL proporcionada. Deberá mostrarse la definición del Web Service con los métodos que lo componen.

Procedimiento de Implantación 

• • UPDMODMI - Actualización del diccionario de datos (Facturación)
  • UPDFATMI - Actualización del diccionario de datos (Facturación)
  • UPDNFPE – Actualización diccionario de datos para Perú.
  • MATA485 – Transmisión electrónica
  • LOCXNF – Documentos Fiscales
  • LOCXNF2 - Cálculo de Valores para Nota Fiscal
  • NFAXMLPER - XML de Documentos Fiscales para Transmisión Electrónica Perú.
  • NFECFGLOC - Cliente de Web Service NFECFGLOC
  • TSSWSSIGNATURE - cliente de Web Services TSSWSSIGNATURE

• • XD – Tipos de Documentos Identidad SUNAT

Esta tabla, contiene la equivalencia de los Tipos de documentos de los registros en Tabla Genérica TB vs Catálogo 06 Códigos Tipos de Documentos de Identidad que el SUNAT acepta:

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• • Tabla TB: Tipos de documento de Identidades

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• • Tabla XD: Tipos de Identidad SUNAT

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• • XE – Tipos DE Nota de Crédito

Esta tabla obedece a los códigos expresados en el catálogo 09  Códigos de Tipos de Nota de Crédito Electrónica aceptados por la SUNAT:

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• • XF – Tipos de Monedas ISO-4217

Esta tabla contiene la relación entre el catálogo 02 Códigos de Monedas aceptadas por la SUNAT y la monedas utilizadas por el Protheus según corresponda:

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• • XG - Tipos de Nota de Débito

Esta tabla obedece a los códigos  expresados en el catálogo 10 Códigos de Tipos de Nota de Débito Electrónica aceptados por la SUNAT:

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 6. Configure impuestos Variables.

La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos  de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:

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Estos códigos deberán configurarse en Impuestos variables, según el impuesto informe en el campo FB_CODIMP, además deberá informar el campo FB_CLASSE comó ‘I’. La SUNAT exige también el uso de los Códigos de Afectación de IGV e ISC, definidos en lso catálogos 07 y 08 respectivamente:

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Este código deberá ser informado en el campo FB_CODTAR, de no informarse, generará inconsistencias en el xml y será rechazado por la SUNAT.

7. Ejecute procedimiento de Transmisión de Documentos Electrónicos.

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

GRUPO: MATA485

GRUPO: MATA485A

GRUPO: MATA485B

GRUPO: MATA485C

GRUPO: MATA485D

2.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SF1 - Encabezado de NF de Entrada:

• Tabla SF2 - Encabezado de NF de Salida:

3.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

4.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

1. Es indispensable realizar la configuración de los parámetros siguientes que fueron creados por el compatibilizador: MV_SIGUSR, MV_SIGNPAS. El primero contendrá el usuario para conectar a SIGNATURE y el segundo la contraseña encriptada. Estos datos son proporcionados por SIGNATURE y son diferentes por cliente.

2. La carpeta en el servidor definida en el parámetro MV_CFDDOCS debe ser una ruta existente, los nombres de las carpetas en la ruta no deben contener espacios intermedios; por ejemplo, se puede emplear la expresión GetSrvProfString('startpath','') la cual devuelve la ruta del System del ambiente donde está instalado Protheus. Ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'. Esta carpeta contendrá los archivos de aquellos documentos que son enviados por SIGNATURE a la SUNAT.
3. Si el cliente maneja documentos de exportación, el cliente deberá estar identificado como Extrangero (A1_EST='EX') y la TES utilizada no deberá estar ligada a ningún impuesto.
4. Si la TES utilizada en los items de la factura no tiene asignado impuestos y el cliente no está identificado como extrangero, el documento será procesado como factura gratuita.
5. SIGNATURE debe proporcionar el URL para envío de documentos ya que esta es personalizada por cada cliente. Así mismo el Área de conexión y la contraseña de la misma para autenticar la conexión para envío de documentos.
6. El certificado Digital emitido por la SII, es administrado exclusivamente por SIGNATURE por lo tanto, ni Protheus ni TSS necesitan dicho archivo para la ejecución del proceso de Transmisión de documentos electrónicos.

Procedimiento de Autorización de Documento Electrónico

• Azul – Recibido (Esta en TSS, pendiente de ingresar al proceso de timbrado)
• Amarillo  – Esperando ser procesada (En proceso de timbrado). 
• Rojo – Documento rechazado. 
• Verde – Documento autorizado

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NCC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NDC()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NF()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function M485NFE()

Local cXML := ""

Local cCRLF  := (chr(13)+chr(10) )

Local cFilDoc       := PARAMIXB[1] // Filial

Local cNumDoc       := PARAMIXB[2] // Número de Documento

Local cSerieDoc:= PARAMIXB[3] // Serie

Local cEspDoc       := PARAMIXB[4] // Especie

Local cCodCli       := PARAMIXB[5] // Código de Cliente

Local cCodLoj       := PARAMIXB[6] // código de tienda

cXML += '<Personalizados>' + cCRLF

cXML += '    <campoNumero name="CampoNumerico">1</campoNumero>' + cCRLF

cXML += '    <campoString name="CampoTexto">Esto es un texto</campoString>' + cCRLF

cXML += '    <campoFecha name="CampoTexto">2016-01-31</campoFecha>' + cCRLF

cXML += '</Personalizados>' + cCRLF

Return cXML

aUPara mayor información de este tema acceder a Generación de documentos electrónicos con TSS