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Cálculo do Dígito Verificador do Débito Automático do Cliente
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM |
Segmento: | Educacional |
Módulo: | TOTVS Gestão Financeira |
Função: | Cálculo do Dígito Verificador do Débito Automático do Cliente. |
Situação/Requisito: | Não se aplica. |
| Requisito (ISSUE): | EDUCTB002-436 |
Descrição
Conforme orientação do manual de retorno de débito automático do CNAB 150 da Febraban se fez necessário a realização da implementação da função Cálculo do Dígito Verificador do Débito Automático do Cliente.
Então esta implementação tem como objetivo:
- Criar um campo para armazenação do dígito verificador de débito automático do cliente;
- Processamento de arquivos de retorno de débito automático contendo linhas do tipo B.
- Atualizar as informações bancárias dos clientes que optarem por pagamento através de débito automático de acordo com os dados enviados pelo banco no para esse tipo de retorno.
O motivo da implementação é facilitar o tratamento de débito automático, sem a necessidade do cadastramento manual dos dados bancários de cada um dos clientes optantes por essa forma de pagamento.
Procedimento para Configuração
Necessário execução do Atualizador de base para a Base de Dados TOTVS RM na versão 12.1.16 ou superior.
Procedimento para Utilização
Conversor 1- Conversão para preenchimento do Dígito verificador:
Na A execução do Atualizador de Base de Dados TOTVS RM será realizadorealiza:
- Acréscimo do campo DIGVERIFICDEBAUTOMATICO na tabela FCFO para representar o dígito verificador de débito automático do cliente.
- Cálculo para preenchimento do dígito verificador de todos clientes existentes na base. O campo será preenchido a partir de um cálculo realizado sobre o campo IDCFO (utilizado por ser um campo sequencial e único na tabela conforme orientação do manual do CNAB 150 da Febraban).
- Detalhamento do Cálculo do Dígito Verificador do débito automático do cliente:
Para o cálculo é utilizado a rotina CalculoDV da FinBancoCalculoUtils. Ele é realizado seguindo sempre como base os seguintes dados:
IDCFO: Criado no momento da inclusão do registro (AutoInc);
Módulo: 11;
Pesos: 2,3,4,5;
| Aviso |
|---|
O dígito verificador para débito automático não pode ser uma dezena, então quando o cálculo retornado for uma dezena, ou seja, for maior que 9, será realizado a soma dos dígitos para transforma-lo em unidade. Na rotina CalculoDV para o cálculo do dígito verificador com "Modulo 11" as únicas dezenas retornadas serão 10 e 11, então nessa situação a nova rotina para geração do dígito verificador para Débito Automático do cliente fará o seguinte calculo: Ex.: 10 = 1+0 = 1; 11 = 1+1 = 2; |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A ordem dos pesos para o cálculo será 5,4,3,2 e caso o IdCfo contenha mais de 4 dígitos, o peso será repetido sempre acrescentando a esquerda "...4,3,2,5,4,3,2". Exemplos: IDCFO: 2 6 5 IDCFO: 5 2 6 5 PESOS: 5,4,3,2 IDCFO: 2 1 5 2 6 5 |
Cálculo:
- Multiplicação do IDCFO pela inversão do peso:
Ex.: IDCFO IDCFO: 346159
| IDCFO | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | X
= |
| Pesos | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Resultado | 9 | 8 | 30 | 4 | 15 | 18 |
- Os resultados maiores que 9 deverão ser subtraídos por 9:
| 9 | 8 | 30-9 | 4 | 15-9 | 18-9 | = |
| 9 | 8 | 21 | 4 | 6 | 9 |
- Soma dos resultados:
9 + 8 + 21 + 4 + 6 + 9 = 57
- Calcular o mod (% - resto da divisão) da somatória pelo módulo:
[Soma %(mod) módulo ] % [Módulo] = 57 % 11 = 2
- Subtrair o módulo pelo resultado do mod (resto da divisão) do passo anterior:
11 - 2 = 9
Conforme exemplo acima, o dígito verificador do IDCFO: 346159 é 9
2- Preenchimento do dígito verificador no cadastro de Cliente/Fornecedor:
- Acessar o Cadastro de Cliente/Fornecedor no TOTVS Gestão Financeira: BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores .
- No processo de inclusão de novo registro ao salvar o mesmo será realizado o cálculo do dígito verificador a partir do IDCFO gerado conforme detalhado no item anterior (Detalhamento do Cálculo do Dígito Verificador do débito automático do cliente).
| Aviso |
|---|
O campo dígito verificador não será visível na tela de cadastro de cliente/fornecedor. |
3- Arquivo de remessa de débito automático para CNAB 150:
O layout CNAB 150 – padrão Febraban existente no book de relatórios foi evoluído para que no campo identificador do registro E seja enviado o campo ID do Cliente/Fornecedor (FCFO.IDCFO) concatenado com o Dígito verificador do identificador de débito automático (FCFO.DIGVERIFICDEBAUTOMATICO).
- Acessar o TOTVS Gestão Financeira: BackOffice | Gestão Financeira.
- No menu Contas a Pagar/Receber | Boleto | Processos | Remessa Débito Automático realizará a geração do arquivo de remessa.
| Informações |
|---|
Layout CNAB150: arquivo FINLAY0005 - Débito Automático CNAB150.TotvsGen |
4- Retorno de débito automático (linha do tipo B):
Para o retorno de débito automático já existente no sistema foi implementado uma tratativa para linhas identificadas com registro do tipo B. Para essas linhas o sistema se comporta da seguinte forma:
- Procura o registro referente ao cliente referido no arquivo de retorno na base. Ele será identificado pelo identificador (IDCFO) e o dígito verificador. Caso não seja encontrado nenhum registro, um erro será retornado no log do processo de retorno, informando que o cliente não foi encontrado.
- Se o código do movimento enviado no arquivo de retorno for 2 (inclusão do optante pelo débito automático):
- Será cadastrado um novo registro de dados bancários para o cliente (FDADOSPGTO) com a forma de pagamento “Débito Automático”. Os campos banco, agência e conta corrente serão preenchidos com as informações retornadas no arquivo.
- O dado bancário cadastrado é definido como default para o respectivo cliente.
- Se o código do movimento enviado no arquivo de retorno for 1 (exclusão de optante pelo débito automático):
- Verificado se o cliente possui um registro de dados bancários do tipo "Débito Automático" que seja compatível com as informações enviadas pelo banco. Caso não seja encontrado será emitida mensagem indicando a ausência do registro de dado bancário para ser inativado. Caso exista, o registro de dados bancários de “Débito Automático” será desativado.
- Após desativação do dado bancário, o mesmo é retirado do default para o cliente.
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