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Como cadastrar as informações financeiras na função

...

Cadastro Marketplace

Produto:

Datasul

Versões:

a

A partir da 12.1.2301, com refrofit para 12.1.34.15, 12.1

.17

.2205.10 e 12.1.2209.5

Ocorrência:

Informações do Cadastro de Parâmetros Financeiros do Marketplace

Cadastrar informações de cada Marketplace para conciliação financeira dos repasses recebidos

Passo a passo:

Contexto Geral

Os valores relativos às vendas realizadas

na plataforma Ciashop para consumidores finais através

por meio de marketplaces

como B2W, CNova e Wallmart

são recebidos do

comprador

consumidor pelos próprios marketplaces e periodicamente repassados à empresa vendedora

periodicamente

.

Nestes repasses, o marketplace retém parte do valor da venda a título de comissão pelos serviços prestados e também pode descontar valores referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Além disso, podem ser recebidos movimentos a débito ou a crédito avulsos que podem ser lançados com acertos de valor nos títulos a receber ou diretamente no caixa e bancos.

Para liquidar os títulos oriundos de notas fiscais de vendas realizadas

através da plataforma Ciashop

e contabilizar as comissões retidas pelos Marketplaces

foi desenvolvida a função Lote Marketplace que está documentada em DACR0093 - Lote Marketplace,

, os valores de frete e outros lançamentos avulsos, foram desenvolvidas duas funções:

  1. Conciliação Marketplace: que permite importar um arquivo com os repasses do Marketplace, localizar os títulos a receber, fazer as liquidações, ajustes e lançamentos avulsos. Mais informações em Tutorial - Conciliação Marketplace - Importação, conferência e processamento.
  2. Lote Marketplace: que permite informar manualmente os títulos que devem ser liquidados: Não são permitidos lançamentos avulsos. Apenas liquidações e acertos de valor de comissão e frete nos títulos a receber informados. Mais informações em Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace

Para as duas funções o cadastro de Marketplace é pré-requisito (html.registerMarketplace), seu

Para utilizar a função Lote Marketplace é pré-requisito que os parâmetros de cada marketplace estejam cadastrados no programa ACR067AA, cujo

funcionamento está detalhado abaixo:

ACR067AA - Parâmetros do

html.registerMarketplace - Cadastro Marketplace

No programa

ACR067AA

html.registerMarketplace devem ser cadastrados os parâmetros financeiros

para cálculo e movimentação das comissões cobradas pelos Marketplaces no momento do repasse dos valores.

para lançamento das liquidações, acertos de valor nos títulos e lançamentos avulsos que compõe o repasse dos valores por parte dos Marketplaces.

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Detalhamento dos campos

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Marketplace: Informar o código do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário, porém, deverá ser único por empresa.

Nome Abreviado: Informar o nome abreviado do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário e tem a função de identificar rapidamente o Marketplace.

Pessoa: Informar o número da pessoa jurídica que deverá ser relacionada ao Marketplace e deverá ser previamente cadastrada no programa UTB006AA - Pessoa Jurídica (Financeiro).

Representante: Informar o código do representante marketplace. O representante deve ser compatível com a pessoa informada e não será permitido informar o mesmo representante para dois cadastros marketplace diferentes.

Informações
titleImportante

Os títulos do contas a receber que possuem esse representante vinculado serão considerados títulos desse Marketplace.

Layout Transação para Importação: Informar o código do layout genérico cadastrado no programa UTB060AA corres

pondente ao Marketplace que está sendo cadastrado. Só é necessário informá-lo se for usada a Conciliação Marketplace usando a função Importar. Mais detalhes em Manutenção Layout Genérico - UTB060AA.

Percentual Comissão: Informar o percentual sobre o valor de cada repasse e que será retido pelo marketplace a título de comissão. Poderá variar de 0,01% até 99,99%.

Se necessário, poderá ser alterado em cada repasse na função Lote Marketplace (ACR068AA) ou então poderá ser ignorado na Monitor Conciliação Marketplace para assumir o que for informado nos arquivos de interface dos repasses.

A valor de comissão retida será igual ao valor de repasse de cada título a receber, multiplicado pelo percentual de comissão.

O valor de comissão retida será abatido do título a receber por meio de movimento de Acerto de Valor a Menor, gerado automaticamente na função Lote Marketplace (ACR068AA).

Liquidação

    • Estab Lote Liquid: informar o código do estabelecimento que será usado na geração dos Lotes Marketplace durante o processamento das conciliações no Monitor Conciliação Marketplace. 
    • Liquida no Estabelecimento do Título: 
      • Marcado, indica que os lotes marketplace serão gerados de acordo com os estabelecimentos dos títulos a receber durante o processamento das conciliações no Monitor Conciliação Marketplace .
      • Desmarcado, indica que os lotes serão gerados para o estabelecimento informado no campo Estab Lote Liquid.
    • Quantidade Máxima Itens por Lote: informar o número máximo de itens por lote marketplace gerado no processamento da conciliação. Está limitado a 9.999. Se uma conciliação no Monitor Conciliação Marketplace tiver uma quantidade maior de movimentos de liquidação que a parametrizada neste campo, serão gerados tantos lotes Marketplace quantos forem necessários para a conciliação.

Transações do Marketplace

Além das informações básicas de cada Marketplace, também será necessário informar as transações que serão enviadas e o tratamento que será dado a cada uma delas:

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Detalhamento dos campos

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Transação: informar o código da transação que cada Marketplace usa para identificar do que se trata o movimento. Por exemplo, para identificar um crédito, o Marketplace pode usar a transação Sales, Repasse, Vendas, etc.

    • O código de transação deve ser compatível com o campo "Transação Marketplace" no cadastro de layout genérico (UTB060AA).

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    • Para utilização da função Lote Marketplace (ACR068AA), para seleção manual de títulos para liquidação, deve ser cadastrada obrigatoriamente a transação "Lote".

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Data Validade Inicial: informar a data inicial de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade.

Data Validade Final: informar a data final de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade.

Tipo Transação: Identifica o tipo de transação, que pode ser:

  • Liquidação: Gerará liquidação e acertos de valor a menor relativos à comissão e ao frete no título a receber.
  • Avulso: Gerará acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou lançamentos de débito ou crédito no Caixa e Bancos.
  • Devolução: Identifica o movimento de devolução que não possui tratamento na atual release.
  • Não tratado: Identifica movimento não tratado que deverá ser conciliado manualmente.

Ação: deve ser informado para tipo de transação Avulso e pode ser:

  • Acerto Título: gerará acerto de valor a menor para movimento de Débito e acerto de valor a maior para movimento de Crédito no título a receber vinculado ao movimento diretamente ou pelo pedido de venda.
  • Lançamento CMG: gerará movimento de saída para movimento de Débito e movimento de entrada para movimento de Crédito na conta corrente cadastrada na transação.

Plano de Contas: Informar plano de contas das contas contábeis que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação. 

Plano de Centro Custo: Informar plano de centros de custo dos centros de custo que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação. 

Liquidação

Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Liquidação":

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Portador: informar o código do portador que será usado nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos.

Carteira: informar o código da carteira que será usada nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos.

Conta Contábil Comissão: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

        • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Comissão: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

Conta Contábil Frete: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

        • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Frete: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.


Divergências: a partir da 12.1.2411, com liberação nos patches (a definir), foi incluído os parâmetros para Divergência, esta opção é para Transação igual a Liquidação.

Clicando na "Divergência" mostra as opções:

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Conceito Divergência

A divergência é a diferença do valor previsto no ERP comparando com o valor de repasse (Valor Bruto) ou descontos (Valor Frete e Valor Comissão) que realmente vieram informados no arquivo recebido do Marketplace.

No Monitor Marketplace são geradas e validadas as divergências:

Valor de Frete: Quando o valor do frete do título ACR é diferente do valor do frete cobrado pelo Marketplace , ou seja, se para o título foi previsto um frete de R$ 100,00 porem no arquivo recebido do Marketplace vier informado R$ 150,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.

O valor do frete recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Esse valor diminui o valor do repasse líquido.

Valor de Comissão: Quando o valor de comissão do título ACR é diferente do valor de comissão cobrado pelo Marketplace, ou seja, se para o título foi previsto a comissão de R$ 25,00 porem no arquivo recebido do Marketplace a comissão vier R$ 45,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.

O valor de comissão recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retem da parte da venda a título de comissão pelos serviços prestados. Esse valor diminui o valor do repasse líquido.

Valor Bruto: Quando o valor de saldo do título no ACR é diferente do valor de repasse bruto recebido, ou seja, o título no ACR é de R$ 1000,00 porem no arquivo recebido o valor de repasse bruto for R$ 900,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.

Informações
titleImportante

A divergência será gerada sempre independente do que estiver parametrizado nesse cadastro, mas a parametrização abaixo influencia nos processos posteriores do que será feito com esta divergência. 

  • Estes parâmetros vieram pra dar flexibilidade na decisão de Controle, ou seja, o usuário pode optar em Controlar as Divergências, definindo um valor que considera aceitável para acatar automaticamente e com isto controla apenas valores maiores que considerar importante. Cabe uma analise por parte de cada usuário.

Controla Divergência Frete? - Indica se irá controlar divergência de frete ao "Processar" o movimento no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Não flegado: Se não selecionada essa opção, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace, os valores de frete vindos no arquivo serão acatados e no título será gerado o acerto de valor a menor referente ao desconto do frete. Essa opção não gera pendencia automaticamente e a divergência fica com a situação "Acatado".
      • Flegado: Se selecionada essa opção, ao "Processar' o movimento na Conciliação Marketplace, poderá gerar pendência da diferença da divergência para controle futuro e caso deseje permite também acatar posteriormente o valor recebido no monitor de Divergência e Pendências. 

       Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo, pois o usuário pode informar "até que valor acata automaticamente" a diferença que ocorreu entre o valor do ERP e o valor que veio do Marketplace.

Acata Automático Divergência de Valor de Frete até [ ______ ] - Indica o valor máximo da diferença para acatar automaticamente a divergência e gerar o acerto de valor a menor no título referente ao desconto do frete já no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Dentro da faixa - Até o valor informado nos parâmetros: ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace será considerado o valor que veio no arquivo. A divergência fica com a situação "Acatado Automático" e pode ser consultada no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.
      • Exemplo: Se o frete previsto para o título é de R$ 100,00 porém o valor recebido no arquivo para desconto é de R$ 150,00, a diferença é de R$ 50,00, ou seja, o Marketplace está cobrando\descontando R$ 50,00 a mais do vendedor.
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 100,00, ou seja um valor maior que a diferença de R$ 50,00, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace os valores de frete vindos no arquivoserão acatados e no título será gerado o acerto de valor a menor referente ao desconto do frete. 
      • Fora da Faixa - Fora do valor informado nos parâmetros: não será feito o acerto de valor referente ao frete ao "Processar" o movimento no Monitor Marketplace, ficando pendente para o usuário "Acatar" manualmente no Monitor de Divergência e Pendências.  A divergência fica com a situação "Pendente" e o movimento da conciliação não é conciliado.
      • Exemplo: Se o frete previsto para o título é de R$ 100,00 porém o valor recebido no arquivo para desconto é de R$ 250,00, a diferença é de R$ 150,00, ou seja, o Marketplace está cobrando\descontando R$ 150,00 a mais do vendedor. 
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 100,00, ou seja um valor menor que a diferença de R$ 150,00, ao "Processar" o movimento na conciliação Marketplace os valores de frete vindos no arquivonão serão acatados e nesse momento não será gerado no título o acerto de valor a menor referente ao desconto do frete.  A divergência ficara pendente, e somente após "acatar" a mesma pelo Monitor de Divergência e Pendências que é gerado o acerto de valor a menor no título do ACR, atualizando então sua situação para "Acatado".

Controla Divergência Comissão? - Indica se irá controlar divergência de comissão ao "Processar" o movimento no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Não flegado: Se não selecionada essa opção, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace, os valores de comissão vindos no arquivo serão acatados e no título será gerado o acerto de valor a menor referente ao desconto da comissão. Essa opção não gera pendencia automaticamente e a divergência fica com a situação "Acatado".
      • Flegado: Se selecionada essa opção, ao "Processar' o movimento na Conciliação Marketplace, poderá gerar pendência da diferença da divergência para controle futuro e caso deseje permite também acatar posteriormente o valor recebido no monitor de Divergência e Pendências. 

       Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo, pois o usuário pode informar "até que valor acata automaticamente" a diferença que ocorreu entre o valor do ERP e o valor que veio do Marketplace.

Acata Automático Divergência de Valor de Comissão até [ ______ ] - Indica o valor máximo da diferença para acatar automaticamente a divergência e gerar o acerto de valor a menor no título referente ao desconto de comissão já no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Dentro da faixa - Até o valor informado nos parâmetros: ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace será considerado o valor que veio no arquivo. A divergência fica com a situação "Acatado Automático" e pode ser consultada no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.
      • Exemplo: Se a comissão prevista para o título é de R$ 25,00 porém o valor recebido no arquivo para desconto é de R$ 45,00, a diferença é de R$ 20,00, ou seja, o Marketplace está cobrando\descontando R$ 20,00 a mais do vendedor.
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 50,00, ou seja um valor maior que a diferença de R$ 20,00, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace os valores de comissão vindos no arquivoserão acatados e no título será gerado o acerto de valor a menor referente ao desconto da comissão. 
      • Fora da Faixa - Fora do valor informado nos parâmetros: não será feito o acerto de valor referente a comissão ao "Processar" o movimento no Monitor Marketplace, ficando pendente para o usuário "Acatar" manualmente no Monitor de Divergência e Pendências.  A divergência fica com a situação "Pendente" e o movimento da conciliação não é conciliado.
      • Exemplo: Se a comissão prevista para o título é de R$ 25,00 porém o valor recebido no arquivo para desconto é de R$ 100,00, a diferença é de R$ 75,00, ou seja, o Marketplace está cobrando\descontando R$ 75,00 a mais do vendedor. 
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 50,00, ou seja um valor menor que a diferença de R$ 75,00, ao "Processar" o movimento na conciliação Marketplace os valores de comissão vindos no arquivonão serão acatados e nesse momento não será gerado no título o acerto de valor a menor referente ao desconto da comissão.  A divergência ficara pendente, e somente após "acatar" a mesma pelo Monitor de Divergência e Pendências que é gerado o acerto de valor a menor no título do ACR, atualizando então sua situação para "Acatado".

Controla Divergência Valor Bruto? - Indica se irá controlar divergência de valor bruto ao "Processar" o movimento no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Não flegado: Se não selecionada essa opção, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace, os valores do repasse vindos no arquivo serão acatados e no título será gerada a liquidação referente ao valor do repasse líquido. Essa opção não gera pendencia automaticamente e a divergência fica com a situação "Acatado".
      • Flegado: Se selecionada essa opção, ao "Processar' o movimento na Conciliação Marketplace, poderá gerar pendência da diferença da divergência para controle futuro e caso deseje permite também acatar posteriormente o valor recebido no monitor de Divergência e Pendências. 

       Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo, pois o usuário pode informar "até que valor acata automaticamente" a diferença que ocorreu entre o valor do ERP e o valor que veio do Marketplace.

Acata Automático Divergência de Valor Bruto até [ ______ ] - Indica o valor máximo da diferença para acatar automaticamente a divergência e gerar a liquidação no título referente ao valor do repasse já no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Dentro da faixa - Até o valor informado nos parâmetros: ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace será considerado o valor que veio no arquivo. A divergência fica com a situação "Acatado Automático" e pode ser consultada no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.
      • Exemplo: Se o saldo do título é de R$ 1000,00 porém o valor recebido no arquivo para repasse bruto é de R$ 900,00, a diferença é de R$ 100,00, ou seja, o Marketplace está repassando R$ 100,00 a menos para o vendedor.
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 300,00, ou seja um valor maior que a diferença de R$ 100,00, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace os valores de repasse vindos no arquivoserão acatados e no título será gerada a liquidação referente a este repasse. 
      • Fora da Faixa - Fora do valor informado nos parâmetros: não será feita a liquidação referente ao repasse ao "Processar" o movimento no Monitor Marketplace, ficando pendente para o usuário "Acatar" manualmente no Monitor de Divergência e Pendências.  A divergência fica com a situação "Pendente" e o movimento da conciliação não é conciliado.
      • Exemplo: Se o saldo do título é de R$ 1000,00 porém o valor recebido no arquivo para repasse bruto é de R$ 600,00, a diferença é de R$ 400,00, ou seja, o Marketplace está repassando R$ 400,00 a menos para o vendedor.
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 300,00, ou seja um valor menor que a diferença de R$ 400,00, ao "Processar" o movimento na conciliação Marketplace os valores de repasse vindos no arquivonão serão acatados e nesse momento não será gerada a liquidação no título referente a este repasse.  A divergência ficara pendente, e somente após "acatar" a mesma pelo Monitor de Divergência e Pendências que é gerada a liquidação no título do ACR, atualizando então sua situação para "Acatado".


Lançamentos CMG

Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Avulso", ação "Lançamento CMG":

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Conta Corrente: informar o código da conta corrente onde serão feitos os lançamentos de entrada ou saída no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação.

Tipo Transação Caixa: informar o código do tipo de transação caixa que será usada para os lançamentos de entrada ou saída na conta corrente indicada no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação.

        • As contas contábeis devem ser cadastradas diretamente no tipo de transação caixa indicado (CMG003AA).

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Acerto Título

Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Avulso", ação "Acerto Título":

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Conta Contábil Movimento Crédito: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber.

        • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Movimento Crédito: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber.

Conta Contábil Movimento Débito: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

        • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Movimento Débito: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

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Observações: