Histórico da Página
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Nesta manutenção, é possível lançar os valores recebidos como adiantamento por parte do cliente. Estes pagamentos poderão ser utilizados em qualquer processo - tanto na fase de pedido como na fase de embarque. Além disso, é possível fazer o acompanhamento da utilização dos adiantamentos por meio de um histórico, que indica o(s) processo(s) onde foram vinculados, a que fase (Pedido/Embarque), quantidades utilizadas, saldo disponível, entre outras informações.
Nas fases de adiantamento de cliente e adiantamento sobre o pedido de exportação, o campo“Decréscimos”(EEQ_DECRESC) no controle de câmbio representa descontos e/ou abatimentos concedidos sobre a parcela e já deduzidos do valor total. Sua informação é transportada por integração ao campo “Descontos Ctr”(E1_MDDESC) do título a receber no módulo financeiro (SIGAFIN). Estes campos não impactam no saldo dos adiantamentos das fases de cliente, pedido e embarque.
Na fase de Embarque, no câmbio de Exportação em modo de inclusão/alteração, tanto do câmbio a receber, quanto do câmbio a pagar, o campo “Decréscimos”(EEQ_DECRESC) representa descontos e/ou abatimentos concedidos sobre a parcela na emissão e a deduzir do valor total quando realizada a liquidação do câmbio. Sua informação é transportada por integração ao campo “Decréscimos”(E1_DECRES para títulos a receber e E2_DECRESC para títulos a pagar) na baixa do título financeiro no SIGAFIN.
O campo “Acréscimos”(EEQ_ACRESC) representa acréscimos sobre a parcela de câmbio na emissão e a somar no valor total quando realizada a liquidação do câmbio. Sua informação é transportada por integração ao campo “Acréscimos”(E1_ACRESC para títulos a receber e E2_ACRESC para títulos a pagar) no módulo financeiro (SIGAFIN).
Na mesma fase de embarque, porém somente na liquidação do câmbio de exportação são disponibilizados os campos “Multa”(EEQ_MULTA), “Juros”(EEQ_JUROS) e “Desconto”(EEQ_DESCON) que representam valores a compor o campo de Valor de Fechamento de Câmbio da parcela a pagar ou a receber e, consequentemente são transportados para o módulo financeiro como informações de multa, juros e descontos sobre a baixa do respectivo título no Contas a Pagar ou a Receber no SIGAFIN.
Estes campos não refletem no saldo das Invoices a serem vinculadas no contrato de Financiamento, quando a integração com o módulo de Financiamento (SIGAEFF) está ativada.
02. Exemplo de utilização
Pré-Requisitos:
1. Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVINT101.PRW, EECAC100.PRW, EECAP105.PRW, EECAE105.PRW, EECAF200.PRW, EFFAF200.PRW, EFFAF500.PRW, AVLINK001.xml, AVLIN003.xml, AVLINK005.xml, AVLINK008.xml e AVLINK010.xml.
2.Configurar o parâmetro MV_EEC0046 com o valor .T.
3.Configurar o parâmetro MV_AVG0131 com o valor .T.
4.Possuir um cliente cadastrado com moeda financeira informada.
5.Possuir um Pedido de Exportação para o cliente requisitado.
6.Possuir um Processo de Embarque que tenha saldo total ou parcial de itens do Pedido requisitado relacionado.
7.Possuir no módulo financeiro a cotação da moeda do banco utilizado para baixa e cotação da moeda do título cadastrada na data em que for efetuada a baixa das parcelas de câmbio de exportação que possuam desconto.
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02. Exemplo de utilização
Procedimentos
Para incluir Pagamentos Antecipados de um cliente:
- Na janela de manutenção de Clientes, selecione a opção "Adiantamentos". Será apresentada a janela para inclusão.
- Preencha os campos conforme orientação do help.
- Confirme os dados para gravar.
| Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Inclusão do adiantamento de cliente com decréscimoSequência 001 – Inclusão do adiantamento de cliente:
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Cadastros/ Import./ Clientes.
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12.Verifique que o campo “Desconto Ctr”(E1_MDDESC) do título foi alimentado com base no decréscimo informado na parcela de adiantamento que se refere a este título.
Sequência 002 – Vinculação de adiantamento de Cliente no Pedido e inclusão do adiantamento do Pedido:
1.No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações/ Pedido Export./ Manutenção.
2.No browser de pedidos, posicione sobre o registro do pedido desejado e clique no botão “Outras Ações/Adiantamentos”.
3.No browser de adiantamentos do pedido selecionado, clique no botão “Outras Ações/Associar” para associar o adiantamento do cliente feito na sequência anterior.
4.Na tela de parcelas de adiantamento do cliente a associar no Pedido, verifique que o sistema exibe o campo de Decréscimo.
5.Selecione a parcela e clique no botão Confirmar.
6.No browser de adiantamentos do pedido selecionado, clique no botão “Outras Ações/Incluir” para inserir um novo adiantamento.
7.Na tela de dados da parcela, verifique que o sistema exibirá o campo de decréscimo. Informe um valor neste campo. Informe a data do adiantamento.
8.Informe os dados do banco do adiantamento e em seguida clique no botão Confirmar. As parcelas (vinculada e inclusa) surgirão no Browser.
9.No browser das parcelas de adiantamento, clique no botão Confirmar novamente para efetuar a gravação da parcela.
10.Neste momento, o sistema efetuará a gravação da parcela e enviará os dados do adiantamento para geração do título no módulo financeiro.
11.Retorne à tela de adiantamentos do cliente e verifique que o número do título financeiro relativo à parcela de câmbio foi gravado na respectiva parcela:
12.No módulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizações/Contas a receber/ contas a receber.
13.Com base no título gerado pelo adiantamento, localize o mesmo no browser de títulos a receber do financeiro e clique no botão visualizar.
14.Verifique que o campo “Desconto Ctr”(E1_MDDESC) do título foi alimentado com base no decréscimo informado na parcela de adiantamento que se refere a este título.
Procedimentos
Para incluir Pagamentos Antecipados de um cliente:
- Na janela de manutenção de Clientes, selecione a opção "Adiantamentos". Será apresentada a janela para inclusão.
- Preencha os campos conforme orientação do help.
- Confirme os dados para gravar.
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| id | Adiantamentos |
|---|
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Quando o adiantamento for na modalidade Movimento no Exterior e com moeda do banco diferente da moeda do adiantamento e com a data de crédito no exterior preenchida, ao salvar o processo, caso o sistema identifique uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre os módulos de SIGAEEC e SIGAFIN, será apresentada a seguinte mensagem: Foi identificada uma divergência no cadastro de cotação de moedas entre o módulo de exportação e o financeiro. Considerando a moeda 'X' informada no banco e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que: Considerando a moeda 'Y' informada no câmbio e a data da operação '01/01/2023', foi identificado que: Recomenda-se ajustar os cadastros antes de efetuar a baixa da parcela, visto que as informações divergentes poderiam ocasionar em diferenças na integração entre os módulos. Assim o usuário deverá optar por prosseguir com o processo ou ajustar o cadastro da cotação. Observação: os parâmetros MV_AVG0131 e MV_MOEDBCO devem estar habilitados |
03. Principais Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Acrescimo |
| Card | ||
|---|---|---|
| ||
Inclui uma nova parcela de adiantamento. |
| Card | ||
|---|---|---|
| ||
Altera os dados de uma parcela de adiantamento. |
| Card | ||
|---|---|---|
| ||
Exclui uma parcela de adiantamento. |
| Card | ||
|---|---|---|
| ||
Visualiza os detalhes da parcela de adiantamento. |
| Card | ||
|---|---|---|
| ||
Consulta a rastreabilidade do adiantamento nos processos e /ou nos embarques. |
| Card | ||
|---|---|---|
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Elimina ou restaura o Saldo de um adiantamento |
03. Principais Campos
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| id | campos_lançam. |
|---|
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| label | EEQ_ACRESC |
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Campo
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EEQ_ACRESC
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| Valor do acréscimo, na moeda do processo,a |
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| ser somado ao valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus e se tratar de câmbio efetivo, esta informação será enviada para o campo "Acréscimo" |
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| label | EEQ_DECRESC |
|---|
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Campo
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EEQ_DECRES
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| . |
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| Decrescimo |
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| Valor do decréscimo, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Em caso de câmbio de adiantamento, o valor informado apenas registrará o valor já abatido do total informado. Quando integrado ao Financeiro do Protheus, esta informação será enviada para o campo "Desconto Ctr" quando se tratar de adiantamento. Quando se tratar de câmbio efetivo, a correspondência será feita com o campo "Decréscimo" |
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| label | EEQ_MULTA |
|---|
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Campo
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EEQ_MULTA
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Campo
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EEQ_MULTA
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| Multa | Valor da multa, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como multa agregada ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro. |
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| label | EEQ_JUROS |
|---|
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Campo
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EEQ_JUROS
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| Juros |
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...
| Valor do juros, na moeda do processo, a ser subtraído do valor do fechamento de câmbio. Quando integrado ao financeiro do Protheus, esta informação será enviada como acréscimos agregados ao valor de fechamento de câmbio para baixa do título no financeiro |
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04. Demais informações
1.Criação de Parâmetro no arquivo SX6 - Parâmetros
| Parâmetro | Nome da variávelDescrição | |||
|---|---|---|---|---|
| MV_EEC0046 | TipoLógico | Descrição | Ativa a exibição e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação. | |
| Valor padrão | .F. |
05. TABELAS UTILIZADAS
- SX6
- EEQ
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06. Assuntos Relacionados
- DTRADE-2953 DT Acréscimo, decréscimo, multa, juros e desconto no câmbio de exportação
- Adiantamentos (EECAC100 - SIGAEIC)
- EECAC100 – Adiantamento do cliente
- EECAP105 – Adiantamentos sobre Pedido
- EECAE105 – Adiantamentos sobre Embarque
- EECAF200 – Câmbio de Exportação
- DT DTRADE-10021 Nacionalização de RA não associado ao embarque de exportação a partir do painel de câmbio
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