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Para auxiliar al análisis de la conciliación, se desarrolló el identificador de divergencias de conciliación que resalta de manera visual los registros que realizaron match entre estos pero están con valores divergentes en las tablas.
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En el siguiente ejemplo, se puede identificar de manera mucho más practica, qué matchs están con valores divergentes. En este caso el Id Match '0010000000003' y '9990000000001', con las leyendas 'Automático divergente' y 'Manual divergente', respectivamente.
Así como con as otras leyendas, se pueden filtrar los nuevos tipos de match
Nota |
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Los matchs divergentes ya grabados en las conciliaciones anteriores no tendrán sus leyendas cambiadas, las nuevas leyendas de matchs divergentes solo se marcarán en nuevas conciliaciones |
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Solo es necesario marcar los totales que se compararán en las dos tablas, en la etapa 'Totales' del Setup de configuración.
Si una de las tablas utilizadas es la tabla de Asientos Contables (CT2), al marcar el totalizador que utiliza solamente el campo CT2_VALOR, se marcarán los totales a débito y a crédito.
Para implementar esta funcionalidad es necesario crear un campo en la tabla de Ítens de la Conciliación (QLD) con las siguientes características:
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Campo | Contenido |
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Campo | QLD_COMPAR |
Tipo | 1 - Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Titulo | Compara |
Descripción | Compara divergencias |
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Para realizar la exportación de los datos no encontrados al excel, basta hacer clic en el botón Ubicado en el lado superior derecho 'Exportar datos' cuando esté situado en la solapa 'Datos no encontrados'.
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Informações |
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El botón 'Exportar datos' siempre exportará los datos de la solapa en la que esté situado el usuario. |
Se generará una planilla en el directorio seleccionado, con todos los registros de las dos tablas que se conciliarán (incluso los registros aun no cargados en la pantalla), y todos los campos disponibles en la pantalla.
En la primera solapa, estarán los datos de la tabla de origen (tabla a la izquierda), en la segunda solapa estarán los datos de la tabla de destino (tabla a la derecha).
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Se desarrolló la mejora que permite que realizarse la anulación de matchs individualmentepor medio de la opción Administrar, anteriormente solo se podía eliminar toda la conciliación y sus ítems.
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Al hacer clic en Eliminar iten(s)', se eliminarán solamente los ítens seleccionados.
Si es fuera necesario eliminar toda la conciliación y sus ítems, basta no seleccionar ningún ítem y hacer clic en 'Eliminar conciliación'.
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Si es necesario constatar alguna etapa de la configuración en el medio de una conciliación, ya no es necesario salir de la conciliación para acceder al acceder al setup. Por medio del atajo acceso directo que queda en la parte inferior de la pantalla de conciliación, al acceder, se abritá una ventaja con la visualización de la configuración, similar a la visualización del setup. La pantalla de visualización se abrirá en la etapa de 'Totales', pero todas las etapas del setup estarán disponibles para navegación.
Al cerrar la pantalla de visualización de la configuración, el sistema volverá a la conciliación, sin perder los matchs ya realizados.
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Para encontrar algún ítem en las tablas de conciliación, además de los filtros por campo ya disponibles en le conciliador, también hay la búsqueda avanzada. Esta búsqueda filtrará los registros de la tabla, lo que permitirá informar 1 o más campos en el filtro, siempre y cuando estén disponibles en la pantalla.
Al hacer clic en la opción 'Búsqueda avanzada', ubicado en la parte superior de cada tabla. Se abrirá la búsqueda del lado derecho de la pantalla, con los campos de la tabla seleccionada.
Al informar 1 o más campos y hacer clic en 'Aplicar', la tabla se filtrará de acuerdo con los parámetros de la búsqueda. No es necesario informar todos los campos.
Solo se puede utilizar un tipo de búsqueda cada vez, al aplicar el filtro de la "Búsqueda avanzada' los campos de filtro estándar del Conciliador quedarán bloqueados, hasta que los filtros de la búsqueda avanzada se retiren por medio de la opción 'Limpiar', que quedará situado en el mismo lugar del campo 'Búsqueda avanzada'.
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Para que el sistema permita incluir una regla de match personalizada, de acuerdo con la necesidad del cliente, agregamos los operadores de Contiene y No Contiene, además del que ya existe igual.
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No utilice una regla de match con los operadores Contiene o No Contiene como uma regra principal, puesto que, pueden ocurrir problemas de desempeño debido al tipo de búsqueda en la base de datos. |
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Si necesitara realizar la conciliación por cuenta, centro de costo u otros entes contables en una conciliación que involucre la tabla de Asientos contables (CT2), es posible modificar el comportamiento de los totalizadores en el momento de aplicar el filtro.
Para ello es necesario informar un ente contable en los filtros y marcar la pregunta 'Totalizar de acuerdo con el Libro mayor contable' como 'Sí'. Recordando que la pregunta solamente se mostrará en configuraciones de conciliación que involucre la tabla de Asientos contables.
En el siguiente ejemplo se utilizó la cuenta contable en los filtros.
En la pantalla de conciliación, el totalizador considerará la cuenta informada en el filtro y realizar la totalización con enfoque en la cuenta, en lugar de totalizar todos los registros de la tabla.
Es posible realizar la conciliación de más de una tabla, por ejemplo, conciliar el encabezado de la factura de salida (SF2) + los ítems de la factura de salida (SD2) vs. la contabilidad (CT2). El sistema tratará las dos tablas (SF2+SD2) como origen y la CT2 como destino.
Para habilitar esta configuración es necesario activar la opción 'Más de un origen' en el Setup del Conciliador, de acuerdo con el siguiente ejemplo:
Se mostrarán dos opciones de origen (Origen y Origen 2). Informe las dos tablas que se relacionarán en el origen.
Importante: Las dos tablas informadas en los campos de origen deben relacionarse por medio del SX9 (relación entre tablas), si las dos tablas no se relacionan, el sistema no permitirá la inclusión de más de un origen.
En los otros steps de configuración del Conciliador, se muestran las tablas juntas cuando el campo sea 'Origen'.
Es posible realizar la inclusión de una condición fija en el Setup del Conciliador. El sistema utilizará esta condición para complementar la regla de match.
Para ello, acceda al menú Setup y en la etapa de Vinculación, siga las orientaciones de acuerdo con el siguiente ejemplo.
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Tome cuidado al agregar una regla fija, porque esto puede ocasionar un impacto directo en el desempeño de la búsqueda de datos del Conciliador BackOffice. |