Histórico da Página
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No Pagamento do Borderô, arquivo de remessa, existe uma regra de priorização para a escolha da conta bancária: 1-Se o título é de origem do módulo de prestação de contas, buscará a Conta Corrente informada no adiantamento ou acerto. Porém, a partir da release 12.1.2301, será priorizada a conta do item de borderô em caso de alteração. 2-Se o adiantamento ou acerto não foi encontrado ou o título não é do módulo prestação de contas, busca a Conta Corrente informada no item do Borderô. 3-Se a Conta Corrente não foi informada no item do Borderô, busca a Conta Corrente informada no cadastro do fornecedor. |
Itens do Borderô AP
Objetivo da tela: | Permitir acessar a tela, na qual é possível determinar os títulos que devem compor o Borderô de Pagamento. |
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Tipo Pagamento | Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser: Conjunto - Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento. Individual - Quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô Seleção Individual (APB710AA)programa Inclui Item Borderô AP. | |||||||||||||||
Espécie Documento | Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser: Título - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais. Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. | |||||||||||||||
Situação | Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser: Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento. Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento. Ambos - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).
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Hist Pad | Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento.
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Forma Pagto | Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser: Assume do Título -Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título. Informada - Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.
Forma Pagto - Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.
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Conjunto | Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos, quando a geração é automática no borderô de pagamento. Previs Pagto - Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento. Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto. Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.
Estabelecimento -Inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Espécie - Inserir as espécies de documento inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Forma Pagamento - Inserir os códigos de formas de pagamento inicial e final definindo uma faixa de seleção. Fornecedor - Inserir os códigos do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Portador - Inserir os códigos do portador inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.
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| Assumir Data de Vencimento | Quando assinalado, define que será utilizada a data de vencimento informada na inclusão de itens do Borderô.
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| Assume Chave PIX Preferencial | Quando assinalado e informada uma forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco), os títulos selecionados assumirão automaticamente a chave Pix Preferencial. Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:
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| PIX sem Chave | Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Quando Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário poderá informar a Chave PIX, caso contrário será utilizada para Remessa Escritural a chave Pix PIX cadastrada como preferencial para o fornecedor.
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Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos:
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Geração Automática | Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática. Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação aos juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser: Paga Juros - Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro.
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Limite Valor | Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor. |
| Informações | ||
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Para transferências via PIX o sistema irá sugerir a chave PIX informada no fornecedor financeiro, como podem existir várias o sistema escolherá a Chave Pix PIX preferencial. Para Pagamentos de Boletos via PIX deverá ser informada o QR-code do pagamento, poderá ser informada no momento da preparação do borderô assim como no título. Na inclusão de títulos opção individual (APB710ZC) , ao informar um item com forma de pagamento Transferência PIX e não for informada uma chave o sistema emitirá as seguintes mensagens:
Assume Chave Pix Preferencial Na seleção de títulos opção em Conjunto poderá informar o campo "Assume Chave PIX Preferencial". Quando informada forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco) Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:
Conforme leiaute dos bancos, é possível gerar um PIX com os dados bancários do fornecedor, sem a necessidade de informar a Chave PIX. O objetivo é permitir informar os dados bancários ao realizar um pagamento via PIX Transferência. Quando for realizado um pagamento por meio de borderô, principalmente do tipo escritural e for informada uma Forma de pagamento "PIX transferência", poderá ser informada uma Chave PIX ou os dados da Conta Corrente. O campo “PIX sem Chave” permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Quando selecionada a opção PIX sem Chave, o usuário poderá informar os dados da conta bancária para realizar o pagamento, se não informar será utilizada a conta preferencial do fornecedor. Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário poderá informar a Chave PIX, caso contrário será utilizada a chave PIX preferencial do fornecedor. Importante: 1 - Os dados bancários, Conta Corrente ou Chave PIX informados no pagamento serão gerados no arquivo de remessa escritural.
2 - Quando for utilizada uma forma de pagamento de Agrupa Titulos (apb005aa) será considerada a Conta Preferencial do Fornecedor. Importante: Segundo a documentação SISPAG - SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ - CNAB versão 085 (_https://download.itau.com.br/bankline/SISPAG_CNAB.pdf_]), temos a nota 36 onde é descrito a identificação de transferência para conta de pagamento. Nessa nota é mencionado : (36) IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE TRANSFERÊNCIA Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), deve ser informado nas posições 113 a 114 o tipo de transferência: 01 - Conta corrente(Quando se tratar de um item "Sem Chave PIX") PG - Conta Pagamento (Quando se tratar de um item "Sem Chave PIX") 03 – Conta PoupançaPoupança (Quando se tratar de um item "Sem Chave PIX") 04 – Chave de endereçamentode endereçamento (Quando se tratar de um item "Com Chave PIX") Quando no Pagamento de Borderô (APB710AA) for indicado que o item de pagamento possui a forma de pagamento Transferência PIX e é um PIX sem Chave, o sistema enviará as informações bancárias. Caso não for informado o campo PIX sem Chave, será enviada a chave PIX conforme informado no item do borderô. Então o arquivo de Remessa do banco Itaú será gerado de duas maneiras: 1ª PIX sem Chave Será enviado no Campo tipo de transferência os códigos exigidos no layout do banco Itaú, este tipo se refere ao tipo da Conta Corrente informada:-
Quando o tipo não estiver cadastrado, será considerado como default o tipo Conta Corrente, pois acredito que seja o tipo mais usado pelos clientes, para não ter a necessidade de ajustar a informações no cadastro. O tipo de conta "01" (Conta Corrente) será considerado como default para as contas que ainda não foram realizados os devidos cadastros. Além disso, será necessário carregar as demais informações bancárias no arquivo de Remessa, quando for um PIX Transferência e a chave PIX não foi for informada, pois o programa fórmula limpa esses valores para PIX. 2ª PIX com Chave Será enviado o tipo de transferência será 04 (Chave de endereçamento) e a Chave PIX informada no item do Borderô. Diferente da opção PIX Sem Chave, as informações bancárias não serão enviadas. |
| Informações | ||
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Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada, é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais. |
Inclui Item Borderô
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AP
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao ser acionado o botão OK, localizado na tela Parâmetros Itens do Borderô. Para selecionar os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor individualmente, deve ser assinalado, na tela Parâmetros Itens do Borderô, o campo Tipo Pagamento - opção Individual, inserir as demais informações solicitadas e acionar o botão OK.
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Ação: | Descrição: | |||||||||
Previsão | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Previsão/Provisão. | |||||||||
Antecipação | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação. | |||||||||
Histórico | Quando acionado, apresenta a tela Informa Histórico do Movimento. | |||||||||
I.Retido | Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos.
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Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, apresenta a tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec. | |||||||||
Taxa Juros | Quando acionado, permite inserir a taxa de juros a ser utilizada no pagamento em atraso do título.
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Cod.Barras/PIX | Quando acionado, apresenta a tela Código de Barras e informações PIX.
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Valor Líquido | Quando acionado, apresenta a tela Item Borderô. | |||||||||
| TIN 1099 | Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. | |||||||||
de Barras e informações PIX.
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Valor Líquido | Quando acionado, apresenta a tela Item Borderô. | |||||||||
| TIN 1099 | Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. | |||||||||
| Informar Dados Localizados |
Quando acionado, é apresentada a janela Geração de CFDI de Retenções (LMX709ZA) na qual é possível incluir informações dos aspectos fiscais e tributários, de acordo com a legislação do México.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estab | Inserir o código do Estabelecimento em que o título, antecipação/pagamento extrafornecedor está implementado. | ||||||||||
Título | Identificar o título com as seguintes informações: Fornecedor -Inserir o código do fornecedor do título que se deseja pagar. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. País - Inserir Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
Espécie - Inserir a espécie de documento do título. Série - Inserir a série do documento do título. Título - Inserir o número do título. Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título.
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Antecipação/PEF | Referência - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor. | ||||||||||
Sequência | Inserir a sequência de pagamento do título. | ||||||||||
Informações Pagto | Inserir as informações de pagamento: Vl Pagto - Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago. Multa - Inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento. Juros - Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento. Corr Monet - Inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. Desconto - Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento. Abatimento - Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento. Forma Pagto - Inserir o código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, indica que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. | ||||||||||
Código de Barras | Inserir o código de Barras, quando informado manualmente. Sendo este exibido quando o código de barras é informado por intermédio de leitura ótica. | ||||||||||
| Chave PIX | Inserir a Chave PIX relacionado ao fornecedor e título em questão. Esse campo possui um zoom para seleção ou cadastro de novas chaves PIX do fornecedor.
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| QR Code PIX | Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code. Esse campo poderá ser informado na "Preparação das informações de Pagamento", e poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô.
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| TXID | Código de identificação da transação relacionada ao título. Este código é obtido através do QR "Code", não sendo permitida a sua alteração.
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| Botão QR Code | Capturar o PIX QR CODE a partir de documentos digitais ou imagens.
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| Exportar QR Code | Botão que permite efetuar o donwload do QR Code informado para o título. |
Será gerado um arquivo com a seguinte nomenclatura: "qrCode" + data (ddMMyyyyhhmmSS) +".png". Exemplo: qrCode17112021151727.png
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Item Borderô
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os valores registrados para um determinado título do borderô de pagamento. |
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| Informações | ||
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