Incluir Borderô
Visão Geral
Nessa opção será possível realizar o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar.
Além da criação de um novo borderô, nessa tela também será permitido finalizar os outros processos do Borderô como: Imprimir, Enviar para Banco e Confirmar.
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Índice Geral
| Índice |
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| maxLevel | 4 |
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| minLevel | 2 |
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| indent | 10px |
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| class | css |
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| separator | BRACKETS |
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01. NOVO BORDERÔ (Tela Inicial)
Objetivo da tela: | Informar os dados desse lote de borderô. |
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Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Informar um estabelecimento que o usuário possui permissões de acesso. |
Portador | Informar o código do portador para o qual deve ser enviado o Borderô de pagamento para liquidação. |
Número do Borderô | Número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado e informado um outro número pelo usuário caso deseje. | Nota |
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| Os campos Estabelecimento, Portador e Número Borderô identificam um Borderô de Pagamento. |
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Data de Transação | Informar a data em que ocorrerá a implantação do borderô de pagamento. |
Moeda | Informar a moeda que deve ser utilizada no borderô. | Informações |
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| Nesse campo somente serão exibidas as moedas cadastradas para o portador informado. |
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Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio magnético (escritural). |
GPS sem código de barras | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico. |
DARF sem código de barras | Quando assinalado este campo, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras. | Informações |
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| Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
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Liquida no Estabelecimento do Titulo | Quando assinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
02. BORDERÔ (Tela Seleção de Títulos)
Objetivo da tela: | Informar os títulos do Contas a Pagar que pertencerão ao lote incluído. Nessa tela poderão ser efetuadas algumas ações como Enviar para Banco, Imprimir, Confirmar Total, Editar e Eliminar. |
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| Expandir |
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Aba Capa de Lote (Tela Seleção de Títulos)Este item exibe as informações e permite a edição da Capa de Lote do Borderô. Objetivo da tela: | Aba de "Capa do Borderô" deve apresentar todos os valores informados pelo usuário na etapa anterior. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | | Editar | Permite alterar os dados da Capa de Lote sem perder os títulos que já foram adicionados ao borderô. | Informações |
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| - Ao clicar no botão editar e quando não possuir títulos adicionados ao borderô, será permitido alterar todos os campos, com exceção da chave do borderô (Estabelecimento/Portador/Número do Borderô). Quando já houver itens adicionado ao borderô, será permitido alterar somente os campos: "Escritural", "GPS sem Código de Barras", "Líquida no Estabelecimento do Título" e "DARF sem Código de Barras".
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| | Exibir detalhes | Expande a aba capa do lote e exibe outras informações do Borderô como a "Data de transação", "Moeda", "Escritural", "GPS sem Código de Barras", "Líquida no Estabelecimento do Título" e "DARF sem Código de Barras". | | Ocultar detalhes | Oculta outras informações da capa de lote, como a "Data de transação", "Moeda", "Escritural", "GPS sem Código de Barras", "Líquida no Estabelecimento do Título" e" DARF sem Código de Barras". |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Estabelecimento referente ao lote de pagamento do Borderô. | Portador | Código do Portador para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação. | | Borderô | Número do borderô de pagamento. | | Situação | Indica a situação atual do lote de Borderô. Ao clicar em editar o Borderô será alterado para situação "Em digitação". | | Moeda | Moeda que deve ser utilizada no borderô de Pagamento para liquidação.
| | Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio magnético (escritural). | | GPS sem código de barras | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico. | | DARF sem código de barras | Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras. | Informações |
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| Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
| | Liquida no Estabelecimento do Titulo | Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
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| Expandir |
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| title | Configurações da Tela Incluir Borderô |
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| Expandir |
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| Visão GeralPermite configurar os campos que serão exibidos na tela de Parâmetros para geração dos itens do borderô.
Os campos serão configurados por usuário, podendo habilitá-los ou não, de acordo com a necessidade. |
| Expandir |
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| title | Colunas Grid Disponíveis |
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| Visão GeralPermite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Disponíveis.
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.
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| Expandir |
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| title | Colunas Grid Selecionados |
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| Visão GeralPermite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Selecionados.
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.
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| Expandir |
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Aba Totais (Tela Seleção de Títulos)Objetivo da tela: | Exibir os valores dos Itens "A Adicionar" e os já "Adicionados" (Total Selecionado) do Lote Borderô. Os valores são carregados automaticamente ao selecionar itens por meio do Filtro de Seleção de Itens. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | A Adicionar | O valor exibido é gerado automaticamente quando for marcado um ou mais itens (neste caso é realizado uma somatória dos Títulos Marcados) na Aba Disponíveis. Depois de clicar no botão "Adicionar" esse campo é automaticamente zerado e esse valor é exibido no campo "Total Selecionado". | Total Selecionado | O valor exibido é gerado automaticamente depois de clicar em "Adicionar" e possuir um ou mais itens marcados na Aba Disponíveis. Depois de clicar neste botão o campo "A Adicionar" fica zerado e o valor total é exibido neste campo "Total Selecionado". |
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03. ABA DISPONÍVEIS (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro.
- As colunas que aparecem na GRID são configuradas de acordo com o perfil de usuário, na opção Configurações, da seção de Coluna Grid Disponíveis: Por padrão, se não houver nenhuma seleção na configuração, serão habilitadas como fixas as seguintes colunas: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Título, Parcela, Valor de Pagamento, Forma de Pagamento, Data de Pagamento.
- Na GRID será possível agrupar por colunas, montar filtros em cada coluna e realizar a ordenação.
- Será apresentada na primeira coluna uma Legenda de cada título indicando as situações abaixo. Colocando o ponteiro do mouse em cada legenda será possível visualizar a descrição do que se refere:
- CB - Sem código de barras;
- IB - Sem informações bancárias;
- AP - Antecipação Pendente;
- LP - Liberados para pagamento;
- IP - Imposto pendente.
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Ação: | Descrição: |
| Com Erros | Exibe os títulos com erros que não foram adicionados a GRID, de acordo com o filtro efetuado. Ao clicar nesse botão exibirá uma tela dos Títulos e seus respectivos erros.
| Nota |
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| - O Botão estará visível apenas para a opção Disponíveis
- Nesta Tela terá um cabeçalho com as informações do título e o detalhe com os erros atribuídos ao título.
- No cabeçalho da Grid, na engrenagem, teremos as mesmas colunas dos campos que estão habilitados para este usuário, na opção de Configurações da Seleção de Títulos, podendo habilitar ou não estas colunas para visualização dos dados.
- As colunas Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Titulo, Parcela e Valor de Pagamento serão fixas na tela de erros, independente das Configurações do usuário.
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Parâmetros | Permite configurar os parâmetros para geração dos itens do borderô.
Os campos habilitados estão configurados nas Configurações do usuário, podendo habilitá-los ou não, de acordo com a necessidade.
Ao selecionar títulos que serão manipulados em um borderô, o usuário poderá selecionar e alterar as cotações vinculadas a um título. Dessa forma a GRID de cotação, permitirá informar a cotação, sendo calculada a cotação inversa e vice-versa.
| Nota |
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| - O cálculo é efetuado no momento de gravar o registro, devido não haver ação na célula.
- Se houver alteração nas duas células, o cálculo que irá prevalecer será da primeira célula (cotação)
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- Se o campo "Assume Forma de Pagamento do Título" estiver habilitado nas configurações, este terá a opção padrão como marcado.
- O campo "Juros" virá sempre com o conteúdo inicial = "Paga Juros".
- Quando for marcado o campo Pix sem Chave, o campo Assume Chave PIX preferencial ficará desabilitado e desmarcado, e vice-versa.
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| Adicionar | Permite adicionar o título selecionado ao Lote do Borderô. Estes títulos serão posteriormente exibidos na Aba "Selecionados". | Nota |
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| Depois de clicar no botão "Adicionar" Os títulos incluídos não serão mais apresentados como Disponíveis. |
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| title | Filtrar (Referente Disponíveis) |
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Visão GeralPermite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Selecionados.
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade. Aba Filtrar (Referente aos Disponíveis)Visão GeralPara permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa e ágil. As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro. Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão: Data de Previsão de Pagamento ou Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | | Limpar | Ao clicar no botão "Limpar", ele irá retornar todos os valores para o valor padrão. | Filtrar | Ao clicar no botão "Filtrar", exibirá os títulos de acordo com os filtros informados e que poderão fazer parte do borderô. |
Principais Campos e Parâmetros: | Nota |
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| Os campos abaixo não são obrigatórios, caso não sejam informados serão exibidos na seleção todos os registros referente ao intervalo do valor padrão. |
Campo: | Descrição: | Data de Previsão de Pagamento/Desconto | Quando assinalado o campo "Data de Previsão" determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento.
Quando assinalado o campo "Data de Desconto" determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto.
Deverá ser inserido abaixo as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção. | Informações |
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| A data que deve ser informada neste campo corresponde ao tipo de data selecionada, podendo ser data de previsão de pagamento ou a data de desconto. |
| | Fornecedor/Matriz | Permitir a seleção de títulos pela títulos pelo código de fornecedor/matriz. | | Estabelecimento | Permitir a seleção de títulos por estabelecimentos. | Informações |
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| - Apenas serão exibidos os estabelecimentos da empresa do estabelecimento do borderô e os que o usuário tem acesso.
- Quando o parâmetro "Assumido Direto" estiver ativo, o usuário não poderá informar um estabelecimento diferente do usuário corrente e o campo estará desabilitado.
- O estabelecimento não ficará nas configurações, ou seja, é um parâmetro obrigatório.
- Será sugerido o estabelecimento corrente e validado quando não for informado nenhum.
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| | Data de Transação | Permitir a seleção de títulos pela faixa de data de transação informada. | Informações |
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| Apenas serão exibidos os títulos com Data de Transação menor ou igual a data de Lote do Borderô. |
| | Data de Emissão | Permitir a seleção de títulos pela faixa de data de emissão informada. | | Data de Vencimento | Permitir a seleção de títulos pela faixa de data de vencimento informada. | | Espécie | Permitir a seleção de títulos por espécie. | | Série | Permitir a seleção de títulos por série. | | Título | Permitir a seleção pelo número do título. | | Portador | Permitir a seleção de títulos por portador. | | Moeda | Permitir a seleção de títulos por moeda. | | Forma de Pagamento | Permitir a seleção de títulos por forma de pagamento. Na tela de parâmetros, presente na tela de seleção de documentos do borderô, o usuário poderá selecionar no campo Forma de Pagamento as forma existentes no sistema. | | Valor de Saldo | Permitir a seleção de títulos por valor de saldo. | | Tipo do Documento | Permitir a seleção de títulos por tipo de documento: "Título", "Antecipação/PEF" ou "Ambos". | | Situação | Permitir a seleção de títulos por situação do documento: "Já Liberados", "Não liberados" ou "Ambos".
| Informações |
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| Quando o parâmetro de "Aprovação Financeira" do utb036za estiver ligado, apenas será possível filtrar os itens com situação "Já Liberados". |
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| Expandir |
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GRID Disponíveis (Referente a Aba Disponíveis)
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | | Carregar mais resultados | Quando existirem na seleção mais títulos em tela esse botão será habilitado e quando for clicado serão exibidos os outros resultados. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Situação | Indica a situação do titulo quanto ao processo de pagamento | | Fornecedor | Código do fornecedor pertencente ao título. | | Espécie | Código da espécie pertencente ao título. | | Título | Número do documento do Contas a Pagar. | | Previsão de Pagamento | Data prevista para pagamento. | | Valor de Saldo | Valor do saldo do título. | | Moeda | Código do Indicador Econômico correspondente ao valor do título. | | Referencia Antecipaç]aoAntecipação/PEF | Referência que tem como finalidade controlar os registros. | | Valor de Pagamento | Valor de pagamento do título. | | Forma de Pagamento | Código da Forma de Pagamento do título. | | Referência | Código da referência determinada do título. | | Cotação | Cotação para a moeda selecionada. | | Código de Barras/PIX | Código de barras relacionado ou informações PIX relacionados ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica. | Nota |
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| No código de barras estão inclusos o armazenamento das informações relativas a data de vencimento, conforme estabelecido pelas instituições financeiras. |
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| Expandir |
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| title | Configurações da GRID |
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| Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Expandir | Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser. | Exportar para Excel | Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel. | | Exportar para PDF | Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF. |
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04. ABA SELECIONADOS (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Seção que apresentará os títulos que foram selecionados e fazem parte do borderô.
- No rodapé será apresentado o valor total de títulos do borderô;
- No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô.
- Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
- Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração por meio da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Editar (ação na GRID) | Ao clicar nesse botão exibirá a tela de edição de títulos. Nessa tela será possível realizar a edição do título marcado. |
| EliminarEliminar (ação na GRID) | Ao clicar nesse botão exibirá uma tela com o título selecionado e se informado "Sim" será eliminado esse títulos do lote de Borderô. |
| Eliminar Marcados | Ao clicar nesse botão exibirá uma tela com os títulos marcados e se informado "Sim" serão eliminados esses títulos do lote de Borderô. Nessa opção será possível eliminar mais do que um item por vez. |
Editar Marcados | Ao clicar nesse botão exibirá a tela de edição de títulos. Nessa tela serão apresentados os títulos marcados. Deve-se utilizar o botão Próximo e Anterior (que se encontra no final da tela) para passar para os demais títulos marcados. Nessa opção será possível editar mais do que um item por vez. |
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| Expandir |
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Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Situação | Título está ou não liberado. Quando estiver liberado, o campo ficará como "Liberado", caso contrário o campo "situaçãoSituação" ficará em branco. | | Fornecedor | Código do fornecedor pertencente ao título. | | Espécie | Código da espécie pertencente ao título. | | Título | Número do documento do Contas a Pagar. | | Valor do pagamento | Valor de pagamento do título. | | Valor de Multa | Valor de multa adicionado ao título em pagamento. | | Valor de Juros | Valor de juros adicionado ao título em pagamento. | | Correção Monetária | Valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. | | Valor de Desconto | Valor de desconto subtraído do título em pagamento. | | Valor de Abatimento | Valor de abatimento subtraído do título em pagamento. | | Forma de Pagamento | Código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Formas de Pagamento (APB005AA). | | F Pagto (Alter) | Código da forma de pagamento alternativa relacionada ao título. | Informações |
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| - A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas. A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo.
- No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada.
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| | Valor liquido | Valor líquido do Título. Nesse valor serão descontados os abatimentos, descontos, antecipações e retenções de impostos. E acrescidos do valor, os juros e multas. | | Usuário | Identifica o usuário que está efetuando o pagamento. | | Data de Pagamento | Data em que foi realizado o pagamento do Título. | | Sequência | Identifica a sequencia do título dentro daquele borderô. |
| Expandir |
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| title | Configurações da GRID |
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| Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Expandir | Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser. | Exportar para Excel | Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel. | | Exportar para PDF | Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF. |
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05. CONTEÚDOS RELACIONADOS
Mais informações sobre regras de negócio podem ser visualizadas na página: Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA e Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA.
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