Histórico da Página
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela FIN10007
- Tela Principal - Principais campos e parâmetros
- Aba 1 - Geral - Principais campos e parâmetros
- Aba 2 - Complementares - Principais campos e parâmetros
- Aba 3 - Notas de débito - com nota - Principais campos e parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Demais informações
01. VISÃO GERAL
Cadastrar os parâmetros para os tipos de títulos que serão utilizados no Contas a
Tipos de Títulos - FIN10007
Visão Geral do Programa
Cadastrar os parâmetros para os tipos de títulos que serão utilizados no Contas a Receber.
Existem alguns tipos de títulos que são padrão do sistema Logix, por isso, devem estar obrigatoriamente cadastradas. Atualmente, no módulo de Contas a Receber os tipos de documentos mais utilizados são:
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Ação: | Descrição: |
Visualizar Grupos | Permite consultar os agrupamentos dos títulos. |
Copiar | Permite efetuar a cópias das informações de um empresa para outra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código que identificará a empresa para a qual serão registradas as informações. |
Tipo de título | Código do tipo título que será utilizado no Contas a Receber. |
Descrição título | Nome tipo de título cujo código foi cadastrado. |
Pasta "1 - Geral"
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Tela Principal / Aba 1 - Geral
Aba 2 - Complementares
Aba 3 - Notas de débito - com nota
03. TELA FIN10007
O programa trabalha com 3 abas:
- Aba 1 - Geral
- Aba 2 - Complementares
- Aba 3 - Notas de débito - com nota
Tela Principal - Principais Campos e Parâmetros
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Campo: | Descrição: |
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Indica se o documento a ser controlado no Contas a Receber será um título de débito ou crédito.
...
Código agrupador de tipos de títulos para a remessa e retorno escritural. Todos os tipos de títulos que estiverem com o mesmo código. Entende-se que fazem parte do mesmo configurador escritural, cadastrado no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs.
Empresa | Código que identificará a empresa para a qual serão registradas as informações.
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Tipo de título | Código do tipo título que será utilizado no Contas a Receber. | |||||
Descrição título | Nome tipo de título cujo código foi cadastrado. |
Aba 1 - Geral -Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Título | Indica se o documento a ser controlado no Contas a Receber será um título de débito ou crédito. | ||||||||||
Agrupamento escritural | Código agrupador de tipos de títulos para a remessa e retorno escritural. Todos os tipos de títulos que estiverem com o mesmo código. Entende-se que fazem parte do mesmo configurador escritural, cadastrado no programa FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs.
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Motivo de débito/crédito | Código do motivo de débito para a emissão da ND - Nota de débito.
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Comissão | |||||||||||
Para consultar todos os grupos, utilizar a opção “Visualizar Grupos” do menu. | |||||||||||
Motivo de débito/crédito | Código do motivo de débito para a emissão da nota de débito (ND).
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Comissão | Indica se no tipo de título deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante. As opções disponíveis são:
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Tratamento MCX | Indica o tratamento dos tipos de títulos que serão utilizados no CRE - Contas a Receber que são processados de forma semelhante no MCX - Controle de Movimentação do Caixa. As opções disponíveis são:
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Controle de numeração | Indica a numeração dos títulos do Contas a Receber.Indica se no tipo de título deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante. | As opções disponíveis são: | Sequencial
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Último Título | Informe o último título gerado, caso haja necessidade. | ||||||||||
Portador automático | Código do portador que deverá ser sugerido ou considerado na inclusão de títulos do tipo ND (Nota de débito com nota), NC (Nota de crédito) ou AD (Adiantamento).
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Data de contabilização | Indica a data que deverá ser utilizada para a contabilização dos pagamentos dos documentos. As opções disponíveis são:
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Conta débito | Número da conta débito que será relacionada ao tipo de título.
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Conta crédito | Número da conta crédito que será relacionada ao tipo de título.
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Histórico | Código do histórico relacionado ao tipo de título.
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Finalidade | Indica qual a finalidade do Tipo de Título que está sendo informado. As opções disponíveis podem ser: - Título Normal: Finalidade padrão, utilizada no módulo Contas a Receber para definir os títulos cadastrados nos sistema; - Título de Exportação: Define Tipos de Títulos que serão utilizados nos processos de Integrações de Exportação. Os títulos gerados com esta características não poderão ser manutenidos pelo Logix;
- Título de Terceiro: Opção habilitada somente para tipos de documento de débito; - Título de transferência Vendor?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título de transferência Vendor. Este título é acessório do título origem que é criado para cobrança de equalização e juros de um título que foi transferido de cobrança Vendor para Simples; - Título FIDC?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título FIDC (Fundo de Investimento). Este título substitui o título de origem, quando o banco aceita a origem para cobrança pelo FIDC.
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Pasta "2 - Complementos"
Principais Campos e Parâmetros:
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Tratamento MCX | Indica o tratamento dos tipos de títulos que serão utilizados no CRE - Contas a Receber que são processados de forma semelhante no MCX - Controle de Movimentação do Caixa. As opções disponíveis são:
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Controle de numeração | Indica a numeração dos títulos do Contas a Receber. As opções disponíveis são:
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Último Título | Informe o último título gerado, caso haja necessidade. | ||||||||||
Portador automático | Código e tipo do portador que deverá ser sugerido ou considerado na inclusão de títulos do tipo ND (Nota de débito com nota), NC (Nota de crédito) ou AD (Adiantamento).
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Data de contabilização (AD) | Indica a data que deverá ser utilizada para a contabilização dos pagamentos dos documentos. As opções disponíveis são:
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Conta débito | Número da conta débito que será relacionada ao tipo de título.
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Conta crédito | Número da conta crédito que será relacionada ao tipo de título.
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Histórico | Código do histórico relacionado ao tipo de título.
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Finalidade | Indica qual a finalidade do Tipo de Título que está sendo informado. As opções disponíveis podem ser:
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Adiantamento de Câmbio? | Indica se o tipo de título em questão é considerado como adiantamento de câmbio.
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Aba 2 - Complementares -Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||
Considerar Tipo de Título para o REINF? | Indica se o tipo de título em questão deve ser integrado no TAF - Totvs Automação Fiscal para ser enviado ao REINF. Se sim, então deve-se informar o tipo de serviço padrão relacionado. Mais informações em: Tutorial do Reinf no Logix. | ||||||
Tipo de serviço para o REINF | Código do tipo de serviço para o REINF utilizado na integração com o TAF - Totvs Automação Fiscal. Mais informações em: Tutorial do Reinf no Logix. | ||||||
Obrigar título origem | Indica se este tipo de título obriga, na inclusão de títulos pelo FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber, que se tenha um título origem. | ||||||
Considerar título na determinação de portador? | Indica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090). Verificar quantidade dias | ||||||
Campo: | Descrição | ||||||
Considerar Tipo de Título para o REINF? | Se o título deve ser integrado no TAF para ser enviado ao Reinf, então deve-se informar o tipo de serviço padrão relacionado. | ||||||
Tipo de serviço para o REINF | Indica se o título será selecionado para a integração com o TAF (Totvs Automação Fiscal) a fim de levar suas informações para o REINF. | ||||||
Obrigar título origem | Indica se este tipo de título obriga, na inclusão de títulos pelo FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber, que se tenha um título origem. | ||||||
Considerar título na determinação de portador? | Indica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090). Verificar quantidade dias vencimento escritural? Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.
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Efetuar retenção de PIS/COFINS/CSLL | Indica se o tipo títulos em questão deverá ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, COFINS e CSLL. | ||||||
Efetuar retenção de IRRF? | Indica se os títulos baixados com a forma de pagamento deverão ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF. | ||||||
Contabilizar entrada? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do título.
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Contabilizar baixa? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.
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Contabilizar devolução? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução.
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Contabilizar variação cambial? | Indica se o tipo de título será utilizado quando houver a contabilização e possuir variação cambial. | ||||||
Integrar crédito com o TRB? | Indica se o tipo de título, quando este for um título de crédito, terá sua inclusão integrada com o módulo de Transação Bancárias. | ||||||
Gravar escritural e borderô? | Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).
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vencimento escritural? Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.
| ;
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Efetuar retenção de PIS/COFINS/CSLL | Indica se o | título será ou não considerado nas análises do módulo Crédito e Cadastro.||||||
Emitir débito? | Indica se este título poderá gerar um título de débito de juros pendentes. | ||||||
Calcular juros por atraso? | Indica se na liquidação do título deve ser calculado juros para os documentos deste tipo de título em caso de atraso. |
Pasta "3 - Notas de débito - com conta"
Principais Campos e Parâmetros:
tipo títulos em questão deverá ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, COFINS e CSLL. Mais informações em: Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber. | ||||||
Efetuar retenção de IRRF? | Indica se os títulos baixados com a forma de pagamento deverão ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. Mais informações em: Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber. | |||||
Contabilizar entrada? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do título.
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Contabilizar baixa? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.
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Contabilizar devolução? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução.
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Contabilizar variação cambial? | Indica se o tipo de título será utilizado quando houver a contabilização e possuir variação cambial. | |||||
Integrar crédito com o TRB? | Indica se o tipo de título, quando este for um título de crédito, terá sua inclusão integrada com o módulo de Transação Bancárias. | |||||
Gravar escritural e borderô? | Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).
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Verificar qtde de dias de vencimento escritural? | Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão |
Campo:
Descrição
Emitir débito de juros automaticamente?
Indica se a nota de débito deverá ou não ser gerada automaticamente na baixa do título. Isso ocorre somente se o título que está sendo baixado possuir o valor de juros a pagar maior que o valor de juros pagos.
Nota | ||
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- Caso no campo seja selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será criada no momento da baixa do título, sendo gerada uma nota de débito para cada título recebido com a diferença de juros; - Caso no campo seja selecionada a opção "Desmarcado", as notas de débito poderão ser geradas posteriormente pela rotina de geração automática de débitos (FIN10034), que gerará uma nota de débito para cada título recebido com diferença de juros ou gerará uma nota de débito para vários títulos pagos com diferença de juros, acumulando estas diferenças por cliente, até que cheguem ao valor definido, conforme parâmetro “Controlar Nota de Débito de suspensão?” do Log00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema); - Na geração das notas de débito são verificadas as seguintes parametrizações:
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Motivo de débito automático
.
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Os motivos de débito deverão estar previamente cadastrados no FIN10001 (Motivos de Débitos/Créditos).
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Título analisado pelo Crédito e Cadastro | Indica se o título será ou não considerado nas análises do módulo Crédito e Cadastro. |
Emitir débito? | Indica se este título poderá gerar um título |
Quantidade de dias que deverá ser considerada para calcular a data de vencimento das notas de débito que são geradas automaticamente. Esta quantidade de dias será somada a data de emissão da nota de débito, resultando na data de vencimento.
de débito de juros pendentes. | |
Calcular juros por atraso? | Indica se na liquidação do título deve ser calculado juros para os documentos deste tipo de título em caso de atraso. |
Aba 3 - Notas de débito - com conta -Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||||
Emitir débito de juros automaticamente? | Indica se a nota de débito deverá ou não ser gerada automaticamente na baixa do título. Isso ocorre somente se o título que está sendo baixado possuir o valor de juros a pagar maior que o valor de juros pagos.
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Motivo de débito automático | Código do motivo para a emissão da nota de débito (ND) | |||||||
Índice de despesa financeira | Índice de despesa financeira que será utilizado para o cálculo das despesas financeiras para uma nota de débito.
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Controlar emissão bancária? | Indica se deverá ser controlada ou não a emissão de nota de débito bancária.
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Motivo de débito bancário | Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".
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Controlar débito por suspensão? | Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.
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Caso seja selecionada a opção "Marcado", as notas de débito deverão ser geradas agrupadas por cliente, desde que a soma dos débitos ultrapasse o limite mínimo de suspensão. Este conceito é usado pelo FIN10034 (Geração automática de débitos). | ||||||||
Valor limite para suspensão | Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.
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Quantidade de dias para o vencimento | Quantidade de dias que deverá ser considerada para calcular a data de vencimento das notas de débito que são geradas automaticamente. Esta quantidade de dias será somada a data de emissão da nota de débito, resultando na data de vencimento. | |||||||
Emitir despesa financeira? | Indica se deverá ou não calcular as despesas financeiras na geração da nota de débito de juros pendentes. | |||||||
Índice de despesa financeira | Índice de despesa financeira que será utilizado para o cálculo das despesas financeiras para uma | Justificativa para abono de juros | Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.
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Controlar emissão bancária? | Indica se deverá ser controlada ou não a emissão de nota de débito bancária.
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Motivo de débito bancário | Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".
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Controlar débito por suspensão? | Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.
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Valor limite para suspensão | Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.
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Justificativa para abono de juros | Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.
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04. TABELAS UTILIZADAS
- par_tipo_docum
- cre_tip_doc_compl
- cre_agrup_docum
05. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050
- Portadores - FIN10016
- Geração Automática de Débitos - FIN10034
- Baixa de títulos - FIN10060
- Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber
- VDR - Vendor
- Multimoeda - Financeiro
- Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação
- DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber
- Tutorial do Reinf no Logix
- Linha Logix - CRE - Processo de comissão
- Linha Logix - CRE - Quando inclui título pelo FIN10050 não habilita os campos do representante
- Linha Logix - CRE - Notas de Débito sem controle de suspensão
- Linha Logix - CRE - Notas de Débito com controle de suspensão
- Linha Logix - CRE - Tipo de título XX da empresa YY sem parâmetro de contabilizar entrada
- Linha Logix - CRE - Parametrização para retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF no Contas a Receber
- Linha Logix - CRE - Grupo não cadastrado
- Linha Logix - CRE - Quais as situações e parametrizações que definem se haverá geração de Notas de Débito