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Ficha Técnica - FIN EMS5- Contas a Pagar - Carteira

Área:Finanças
Assunto:Contas a Pagar – Carteira (EMS5)
Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0501.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0501.xml
Fato:

FIN_DTS_Pipeline_Accounts_Payable_Fact

    













Opções do Arquivo de Parâmetros

Matriz Tradução

Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.

Informações
Importante:
Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS 2 integrado ao EMS 5. Caso negativo, deixar em branco.
Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações.

Prazo - Vencidos

Definir as faixas (em dias) que serão analisados no BI, para os documentos que estão vencidos.  Estas faixas estarão disponíveis na dimensão Faixa Vencimento – AP.

Para extrair informações agrupadas em mais de uma faixa, deve-se utilizar o “;” para separá-las, sem espaço entre elas.

Exemplo: 0-30;31-60;61-90;91-180;181-999

Informações
Importante:
Deve-se tomar o devido cuidado em informar faixas que contemplem, em seu conjunto, todos os dias que os documentos que estão em aberto se encontram na base de dados do EMS.

Prazo - a Vencer

Definir as faixas (em dias) que serão analisados no BI, para os documentos que não estão vencidos.  Estas faixas estarão disponíveis na dimensão Faixa Vencimento – AP.

Para extrair informações agrupadas em mais de uma faixa, deve-se utilizar o “;” para separá-las, sem espaço entre elas.
Exemplo: 0-30;31-60;61-90;91-180;181-999

Informações
Importante:
Deve-se tomar o devido cuidado em informar faixas que contemplem, em seu conjunto, todos os dias que os documentos que estão em aberto se encontram na base de dados do EMS.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Informações
Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido.
Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador.
Utilizando essa funcionalidade, o usuário deverá efetuar as consultas sempre se utilizando de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.

Informações
Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS; o valor é zero (0).

Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração todos os documentos que tem o seu saldo a pagar maior que zero (0).

O BI não considera “Pagamentos Futuros”.

Regras Padrões de Negócio

Antecipação

Os documentos do tipo “Antecipação” são gerados com valor negativo para o BI.

Substituição

Os valores dos documentos implantados através da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição a Pagar”, não podem ser listados separadamente no EMS5.

 

Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Pipeline_Accounts_Payable_Fact.TXT

Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.

Conferência das Informações

Visão BI

As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.

Informações
Importante:
Lembramos que, para validar carteira, deve utilizar o último dia extraído, e a execução do relatório de títulos em aberto deve ser realizada simultaneamente, pois as informações no EMS são atualizadas automaticamente, enquanto que no BI a atualização é realizada somente após a extração.

    

Consulta

Medidas

Dimensões

Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado.

Vl a Pagar
Vl Substituição Carteira

Empresa - código (como linha)
Estabelecimento - código (como linha)
Período (Ano, Mês, Data) (como linha/filtro).Filtrar o último dia da extração.
Faixa Vencimentos - CP (como linha)
Moeda (como filtro)
Espécie Documento - CP (como filtro). No filtro dessa dimensão, deve desmarcar as antecipações, quando a validação for referente a Faixa Vencimento “Vencidos”.

    

Relatório EMS

Medidas

Demonstrativo Títulos em Aberto

Vl a Pagar
Vl Substituição Carteira

Demonstrativo Títulos em Aberto

Permite emitir as informações correspondentes aos títulos em aberto. O mesmo possui as seguintes características:

  • Pode ser visualizado por Estabelecimento ou por Unidade de Negócio.
  • Pode ser parametrizado de forma que sejam apresentados os Títulos com Pagamento Bloqueado, os Títulos com Pagamento Não Bloqueado e os Títulos que Não Contabilizam.
  • Pode ser emitido com data retroativa. Dessa forma, o sistema recompõe os saldos dos títulos na data informada.
  • Possui a opção de geração em planilha de cálculo Excel.

 

Nota
Nota:
O relatório Títulos em Aberto pode ser utilizado para verificar/consistir a contabilização.

         

Informações

Importante:
O Demonstrativo de Títulos em Aberto deve ser executado no mesmo instante em que estiver ocorrendo a extração no BI. Além disso, o tempo de execução desse relatório é proporcional à quantidade de registros na base de dados. Caso existam muitas ocorrências na base, poderão ocorrer problemas de desempenho.

   

Parametrizar os campos: 

Campo

Descrição

Visualização

Assinalar as opções “Títulos não Bloqueados”, “Considera Desconto no Saldo”, “Ordem Compra”, “Imprime Resumo Final” e “Imprime Relatório”.

Tipo EspécieAssinalar todas as opções.
ApresentaçãoInserir na opção Posição em, a data informada no parâmetro de extração do BI.

Depois, deve selecionar o botão Faixa, para que seja apresentada a tela “Faixa Títulos em Aberto do Contas a Pagar”.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Faixa Títulos em Aberto do Contas a Pagar

Parametrizar os campos: 

Campo

Descrição

Estabelecimento

Selecionar o mesmo estabelecimento informado no BI.

VencimentoInserir as faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999)

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Classificação – Títulos em Aberto do Contas a Pagar

Parametrizar os campos: 

Campo

Descrição

Classificação

Assinalar a opção Por Estabelecimento/Fornecedor/ Vencimento.

Totalizações Assinalar a opção Totaliza Estabelecimento e Totaliza Vencimento.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Validação entre BI x EMS

Recomenda-se que, a extração seja realizada em um horário de baixa movimentação de registros, como depois das 18:00, e executar o relatório (Títulos em Aberto Contas a Pagar) imediatamente depois do início da extração, para evitar que novos movimentos estejam contidos no Relatório e não estejam no BI.

Medidas para Conferência:

  • Medidas “Vl a Pagar” e “Vl Substituição Carteira”: para validar essas medidas, deve somar o valor contido para o período em análise, da medida “Vl a Pagar” (1.408.323,71) com a medida “Vl Substituição Carteira” (1.918,41) e comparar com o “Total Geral” (1.410.242,12) do relatório de títulos em abertos (APB322). Para facilitar a conferência, pode criar um campo calculado no BI (ferramenta fórmulas) para somar as medidas Vl a Pagar + Vl Substituição Carteira. A soma deve corresponder ao total geral do relatório APB322.
  • Dimensão “A Vencer”: para validar a dimensão A Vencer, deve comparar as faixas correspondentes entre BI e o relatório (APB322).
  • Dimensão “Vencidos”: para validar a dimensão Vencidos, deve filtrar todas as “Espécies Documento – CP” do tipo ANTECIPAÇÃO na consulta do BI e após, comparar os valores apresentados no BI com o relatório (APB322).

Para identificar quais são as Espécies de Documento do tipo Antecipação, pode acessar no EMS o programa de Manutenção Espécies Documento.

Informações
Importante:
Pode ocorrer divergências entre as duas informações (BI x EMS), pois o programa “Demonstrativo de Títulos em aberto” considera pagamentos futuros, enquanto que o BI não considera.