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d. Processar conciliação e lançamentos

Após validar os lançamentos da conciliação, será possível executar a ação “Processar”.

A ação de processar poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente, Erro Processamento, Validado, Erro Validação ou Ajustado.

Processar Conciliação

Nas ações de cada conciliação apresentada, usar opção Processar.

Processar lançamento da conciliação.

Selecionar lançamentos e acionar o botão Processar.

A ação de processar consiste em:

1. Ajustar os títulos a receber, se houverem divergências apontadas na ação de Validar.
2. Liquidar os títulos a receber, exclusivamente para os lançamentos de Crédito sem divergência ou com divergências de valor ou taxa de comissão ajustadas. Lançamentos com múltiplos títulos, irão gerar uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados abatendo esta antecipação durante o mesmo processamento.
3. Gerar antecipações de contas a receber para lançamentos com divergência de "Título não Encontrado".
4. Gerar antecipações para lançamentos com data de crédito menor que a data de emissão do título de cartão de crédito encontrado e liquidá-lo contra esta antecipação durante o mesmo processamento. O objetivo é gerar a entrada dos recursos na data de crédito.
5. Gerar movimentos de conta conta no Caixa e Bancos para lançamentos dos tipos Ajuste e Crédito com título com saldo zerado com base no cadastro Transação Cartão Crédito.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

Ajustar Diferenças: se marcado, fará a alteração do título a receber encontrado na ação de validar para as divergências marcadas abaixo: Taxa de comissão, Data de Vencimento, Portador/Carteira e Valor.

• Taxa de Comissão
  • Fará a alteração da taxa de comissão cobrada pela administradora no título a receber de cobrança especial de acordo com o lançamento.
  • A taxa do lançamento equivale ao valor de comissão divido pela somatória do valor líquido da parcela e do próprio valor da comissão.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, todos serão alterados.
• Data de Vencimento
  • Fará a alteração da data de vencimento do título a receber de acordo com o campo data de crédito do lançamento.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, não será executado.
• Portador/Carteira
  • Fará a alteração do portador e carteira do título a receber de acordo com as informações bancárias enviadas no lançamento (Banco, Agência  e Conta Corrente).
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, não será executado.
• Valor
  • Fará a alteração do valor saldo do título a receber de acordo com o lançamento, somatório do valor líquido da parcela e do valor da comissão.
  • Para lançamentos com múltiplos títulos, a alteração de valor será feita no primeiro título.

Liquidar Título

• Somente será aplicado sobre os lançamento do Tipo Crédito e fará a liquidação dos títulos a receber de cobrança especial de acordo com a data de crédito e informações bancárias.
• Para liquidar é obrigatório marcar "Ajustar as diferenças" para os campos Taxa de Comissão e Valor.
• Se o título de cartão de crédito tiver data de emissão superior à data de crédito, será criada uma antecipação no valor líquido do lançamento na data de crédito e o título será liquidado contra esta antecipação na data mais recente possível durante o mesmo processamento.
• Para lançamentos com múltiplos títulos, será sempre gerada uma antecipação no valor líquido do lançamento e os títulos serão liquidados contra esta antecipação durante o mesmo processamento.

Gerar Antecipações para Títulos não Encontrados

• Gerará antecipação no contas a receber no valor líquido do lançamento correspondente usando as informações do cadastro de operadora. Esta antecipação será usada para abater os títulos de cartão de crédito integrados pelo faturamento no futuro.
• Para maiores informações, consulte Tutorial - Conciliação Cartão Crédito - Cadastro Operadora Cartão Crédito e Manutenção_Administradora_Cartão_de_Crédito_-_ACR002AA.

Os lançamentos do tipo ajuste serão processados gerando movimentação na conta corrente do Caixa e Bancos se os motivos de ajuste estiverem cadastrados em Transação Cartão de Crédito (html.registerCreditCard). Maiores informações em https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=870407710.

Para alterar os parâmetros de processamento, basta clicar no botão Parâmetros nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhes Movimento Detalhar Movimentos ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo processamento do lançamento.

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Movimento na conta corrente do Caixa e Bancos

No botão Visualizar – Detalhar Movimento CMG, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar o movimento gerado na conta corrente diretamente no módulo de Caixa e Bancos gerado pelo processamento do lançamento.

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Importante: as movimentações geradas pelo processamento da conciliação e/ou dos lançamentos gerados nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos não poderão ser estornados nas funções de estorno dos próprios módulos. Deverá ser usada a ação Estornar do monitor de conciliação de cartão de crédito descrita no próximo item.

e. Estornar conciliação e lançamentos

Após processar os lançamentos da conciliação, caso seja necessário, será possível executar a ação “Estornar”.

A ação de estornar poderá ser realizada para Conciliações com situação Conciliado e Erro Estorno. Também será possível para conciliações com situação Pendente com divergências A Ajustar ou Ajustados, Ajustados ou Sem Divergência (para lançamentos de ajuste no CM), pois estas conciliações podem possuir lançamentos que já foram processados com ajustes, liquidações ou movimentações de caixa e bancos .

Também poderá ser realizada para Lançamentos com situação Ajustado, Conciliado ou Erro Estorno. Também será possível para lançamentos com situação Validado desde que o os mesmos tenham divergências ajustadas.

Estornar Conciliação

Nas ações de cada conciliação apresentada, usar opção Estornar.

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Estornar lançamento da conciliação.

Selecionar lançamentos e acionar o botão Estornar.

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Também é possível estornar/reverter os movimentos de um lançamento específico através da opção Estornar nas ações do Lançamento.

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A ação de estornar consiste em:

1. Estornar antecipações criadas no processamento de lançamentos com divergência "Título não Encontrado".
2. Estornar liquidações de títulos de e cartão de crédito feitas no processamento de lançamentos do tipo Crédito.
3. Estornar acertos de valor nos títulos de cartão de crédito feitos no processamento de lançamentos dos tipos Crédito ou de Venda.
4. Reverter alterações nos títulos de cartão de crédito relativas aos ajustes de Taxa Comissão, Vencimento ou Portador/Carteira  feitas no processamento de lançamentos dos tipos Crédito ou de Venda.
5. Eliminar movimentos de conta corrente no Caixa e Bancos feitos no processamento dos lançamentos do tipo Ajuste ou nos lançamentos do tipo Crédito com títulos de cartão de crédito sem saldo.
6. Refazer a validação do lançamentos caso não tenha ocorrida erro durante o estorno para gerar novas divergências, se necessário.

Ao acionar a ação serão solicitados os seguintes parâmetros, caso ainda não tenham sido informados:

Estornar nas Datas das Movimentações: se marcado, tentará fazer o estorno na mesma data de transação em que os movimentos foram gerados no processamento do lançamento. O campo Data Estorno ficará desabilitado.

Data Estorno: Será habilitado se a opção "Estornar nas Datas das Movimentações" estiver desmarcada. O estorno e as reversões serão realizadas com a data de transação indicada neste campo.

Estornar Antecipações para Título Não Encontrado: Estornará a antecipação gerada no processamento do lançamento do tipo Crédito com divergência de Título não Encontrado.

Estornar Liquidações: Estornará as liquidações dos títulos de cartão de crédito geradas no processamento do lançamento do tipo Crédito.

Eliminar Movimentos Caixa e Bancos: Fará a eliminação dos movimentos de caixa de bancos gerados no processamento do lançamentos do tipo Ajuste ou no lançamentos do tipo Crédito com título de cartão de crédito com saldo zerado.

Estornar/Reverter Divergências

• Taxa de Comissão (%):
  • Fará alteração não contábil nos títulos de cartão de crédito alterando o percentual de remuneração portador (Taxa de Comissão) para o percentual original, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Taxa Comissão com situação ajustada e não estornada.
• Data de Vencimento
  • Fará alteração de vencimento no título de cartão de crédito alterando a data de vencimento, data de previsão de pagamento e data de fluxo para a datas originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Vencimento com situação ajustada e não estornada.
• Portador/Carteira
  • Fará alteração não contábil no título de cartão de crédito alterando o portador e a carteira para os conteúdos originais, ou seja, antes do ajuste feito no processamento do lançamento.
  • Usará como base o campo Valor ERP da última divergência do tipo Portador/Carteira com situação ajustada e não estornada.
• Valor
  • Estornará os acertos de valor a menor ou acertos de valor a maior do título de cartão de crédito gerados no processamento do lançamento do Tipo Crédito ou Venda.

Os parâmetros de estorno sempre serão solicitados a cada ação executada nas telas de Conciliação ou Movimentos.

Movimentos nos títulos a receber

No botão Visualizar – Detalhes Movimento ACR, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos dos títulos a receber gerados pelo estorno, bem como os movimentos originais gerados no processamento do lançamento com o campo Estornado = Sim.

Divergências

Da mesma forma, as divergências estornadas ou revertidas também serão apresentadas com o campo Estornado = Sim e novas divergências com sequência incrementada serão criadas, se necessário. Após um estorno ou reversão de ajustes bem sucedido, sempre é executada a tarefa "Validar" de forma automática no lançamento.

g. Eliminar a conciliação

É possível eliminar Conciliações que não estejam nas seguintes situações:

• Importando
• Validando
• Processando
• Conciliado
• Erro Processamento

Não é possível eliminar lançamentos, apenas conciliar manualmente.

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