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Neste guia, você irá aprender como Visualizar e Manipular as remessas cadastradas no sistema.

Importante*

• A criação da remessa de documentos tem por objetivo principal, agrupar vários documentos/parcelas e com isso manter criar o arquivo CNAB através do Número da Remessa.

• A numeração da Remessa será automática e sequencial, caso informe uma Remessa já existente os dados principais da Remessa não poderão ser alterados, somente poderá ser incluído e excluído documentos nele.
• A Data da Remessa será a data atual, podendo ser alterada por outra se necessário.

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Para iniciar, acessamos o módulo TESOURARIA > rotina CADASTRO DE REMESSA

No gride, será exibidos todas as remessas já cadastrados.

É possível pesquisar utilizando os filtros de cód. Remessa, Data, Status, Tipo Documento ou Banco.

Nesta tela é possível também eliminar uma remessa pelo botão Eliminar F2

Para inserir uma nova remessa, selecionar o botão Inserir F6.

• A criação da remessa de documentos tem por objetivo principal, agrupar vários documentos/parcelas e com isso manter criar o arquivo CNAB através do Número da Remessa.
• A numeração da Remessa será automática e sequencial, caso informe uma Remessa já existente os dados principais da Remessa não poderão ser alterados, somente poderá ser incluído e excluído documentos nele. A Data da Remessa será a data atual, podendo ser alterada por outra se necessário.

• Local de Emissão: Este campo não é obrigatório, serve como informação para impressão da Remessa podendo ser informado a cidade por exemplo.
  Observação: Campo destinado para observações referente a Remessa. Campo não obrigatório.
  Tipo Documento: Informe o Tipo de documento da Remessa. A escolha deste tipo implicará na inclusão de documentos somente do mesmo tipo de documento.
  Banco: Informe o código do banco para a Remessa, o banco determinado na Remessa será o mesmo nos documentos, ou seja, todos os documentos inclusos na Remessa terão o banco alterado.
• Documentos: Os documentos e parcelas poderão ser digitados diretamente na tabela, para isso o documento deverá estar ativo, em aberto, e não constar em outra Remessa. No caso de dúvida poderá selecionar os documentos desejado pressionando a tecla <F4> onde será aberto uma listagem para seleção.
• Seleção Por Data: Esta opção tem por finalidade selecionar todos os documentos em aberto, com data de entrada igual a data da Remessa, e inclui-los automaticamente na Remessa. Ao efetuar este processo a exclusão de documentos não desejados somente poderá ser efetuado um a um.

Após a inclusão de um documento/Parcela na Remessa, o documento passará a ter o mesmo tipo de cobrança e banco da remessa. O número da Remessa ficará vinculada ao documento, não permitindo ser baixado ou bloqueado individualmente.