Histórico da Página
Introdução
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O relatório "Aging" tem como objetivo mostrar a carteira de títulos a receber dividida entre faixas de datas conforme suas datas de vencimento real. A seleção de títulos é por emissão, mas o calculo mostrado nos intervalos é por vencimento. Sendo que é possível configurar até 10 faixas de intervalos.
Este relatório apresenta a posição da dívida do cliente baseada em intervalo. O intervalo máximo é composto por 360 dias, considerando 180 abaixo da data de referência, e 180 acima da data de referência. A diferença entre o "Aging" e o estado de conta é que o Aging mostra qual era o saldo do cliente na data do vencimento, verificando a data da baixa do titulo.
Toda a carteira de títulos a receber dentro do período de emissão escolhido será analisada, sendo que e sua condição é alterada diariamente.
O filtro de títulos é por emissão, mas o calculo mostrado nos intervalos é por vencimento.Será possível o usuário configurar até 10 faixas de intervalos.
Visão simples
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Dois clientes que estão com as dívidas em dia. Um deles honrou seus pagamentos na data de vencimento, já o segundo atrasou alguns pagamentos.
Com o "Aging" é possível visualizar o atraso do cliente 2.
Procedimentos
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Para imprimir o relatório de "Aging":
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Cada conteúdo sera usado para preencher o cabeçalho de colunas alteráveis da Posições 7 até 18.
Casos de uso:
Títulos a Receber:
Seq | Filial | Pref | Numero | Par | Client | Tp | Emissão | Vencto | Dt.Baixa | Valor (R$) | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | TST | 000001 | 1 | 000001 | NF | 01/01/2015 | 01/01/2015 | 01/01/2015 | 100,00 | 0,00 |
02 | 01 | TST | 000001 | 2 | 000001 | NF | 01/01/2015 | 01/02/2015 | 01/02/2015 | 100,00 | 0,00 |
03 | 01 | TST | 000001 | 3 | 000001 | NF | 01/01/2015 | 01/03/2015 | 01/03/2015 | 100,00 | 0,00 |
04 | 01 | TST | 000001 | 4 | 000001 | NF | 01/01/2015 | 01/04/2015 | 01/04/2015 | 100,00 | 0,00 |
05 | 01 | TST | 000001 | 5 | 000001 | NF | 01/01/2015 | 01/05/2015 | 01/05/2015 | 100,00 | 0,00 |
06 | 01 | TST | 000001 | 6 | 000001 | NF | 01/01/2015 | 01/06/2015 | 01/06/2015 | 100,00 | 0,00 |
07 | 01 | TST | 000002 | 1 | 000001 | NF | 01/07/2015 | 01/07/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
08 | 01 | TST | 000002 | 2 | 000001 | NF | 01/07/2015 | 01/08/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
09 | 01 | TST | 000002 | 3 | 000001 | NF | 01/07/2015 | 01/09/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
10 | 01 | TST | 000002 | 4 | 000001 | NF | 01/07/2015 | 01/10/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
11 | 02 | TST | 000001 | 1 | 000001 | NF | 01/07/2015 | 01/07/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
12 | 03 | TST | 000001 | 1 | 000001 | NF | 01/07/2015 | 01/07/2015 | __/__/____ | 100,00 | 100,00 |
Totais | 1.200,00 | 600,00 |
Data Base : 01/07/2015
Preenchimento de parâmetrosParâmetros preenchidos:
Seq | Pergunta | Resposta |
---|---|---|
1 | De Cliente ? | [Branco] |
2 | A Cliente ? | [ZZZZZZ] |
3 | De data de emissão ? | [ 01/07/2015 ] |
4 | Ate data de emissão ? | [ 31/07/2015 ] |
5 | Relatório ? | 1=Analítico |
6 | Data de Referencia ? | [ 01/07/2015 ] |
7 | Período Anterior? | [ZERO] |
8 | Tipo de Intervalo? | 1=Dias |
9 | Intervalo ? | 1 |
10 | Moeda? | Moeda 1 |
11 | Outras Moedas? | 1=Converter |
12 | Separar Cheques? | 2=Não |
13 | Converte valores pela ? | 1=Taxa do dia |
14 | Seleciona Filiais? | 2=Não |
Descrição Detalhamento:
1 e 2 - É a faixa de clientes, por código (todos os clientes);
3 e 4 - É a faixa de emissão dos títulos (títulos emitidos de 01/07 a 31/07);
5 - mostrará detalhes dos títulos
...
Usando o parâmetro 8 como "Informado", o sistema desconsidera o parâmetro 9 solicita todas as datas a serem consideradas.
Digitando o parâmetro "Informado":
Seq | Pergunta | Conteúdo |
---|---|---|
1 | Data Intervalo 01 ? | 01/07/2015 |
2 | Data Intervalo 02 ? | 16/07/2015 |
3 | Data Intervalo 03 ? | 01/08/2015 |
4 | Data Intervalo 04 ? | 16/08/2015 |
5 | Data Intervalo 05 ? | 01/09/2015 |
6 | Data Intervalo 06 ? | 16/09/2015 |
7 | Data Intervalo 07 ? | 01/10/2015 |
8 | Data Intervalo 08 ? | 16/10/2015 |
9 | Data Intervalo 09 ? | 01/11/2015 |
10 | Data Intervalo 10 ? | 16/11/2015 |
11 | Data Intervalo 11 ? | 01/12/2015 |
Nota: - Obrigatoriamente, uma das 11 datas deve coincidir com a "conteúdo do parâmetro 6 (Data de Referencia" escolhida) , que e neste exemplo é a data "Data Intervalo 01".
Ate 01/07/2015 | 02/07/2015 A 16/07/2015 | 17/07/2015 A 01/08/2015 | 02/08/2015 A 16/08/2015 | 17/08/2015 A 01/09/2015 | 02/09/2015 A 16/09/2015 | 17/09/2015 A 01/10/2015 | 02/10/2015 A 16/10/2015 | 17/10/2015 A 01/11/2015 | 02/11/2015 A 16/11/2015 | 17/11/2015 A 01/12/2015 |
Posterior 02/12/2015 |
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