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  • LCAP0018 - Como funciona a conciliação automática de fornecedores?

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Produto:

Logix.

Ocorrência:

Como funciona a conciliação automática de fornecedores? 

Passo a passo:

CAP8886 - Conciliação automática de fornecedores

Pré requisito

1.Parametrizar a conta contábil de fornecedor no LOG00087/Logix Financeiro/Contas a pagar/Contábeis/Conta contábil de fornecedor para conciliação financeira x contábil. 

2. Processar cap0052 e sup1652 para que os lançamentos contábeis sejam gravados na tabela de lançamentos da versão 10.02 . Deve ser executado pelo menos a partir do mês que há AD com saldo. (Isto deve ser realizado apenas para registros que existirem antes da data de corte contábil – CON4110, se houver necessidade) 

Tabelas principais

- ad_mestre

- ap

- ctb_lanc_ctbl_cap

- ctb_lanc_ctbl_recb

- cap_sld_concil

- cap_concil_financ

- cap_concil_contab 

Seleção dos dados

- Ad’s com data de recebimento no mês de processamento

- Ap’s com data de pagamento no mês de processamento

- Ad’s com saldo

- Lançamentos do CAP

- Lançamentos do SUP 

Tipos de inconsistências

00 - Inconsistência não identificada

01 - Ad não integrada

02 - Ap paga e sem lançamentos ou lançamentos fora do período

03 - Lançamentos não liberados

04 - Ad sem lançamentos ou lançamentos fora do período

05 - Divergência entre o valor financeiro e contábil  

Observações:

Informações diversas:

 - Não seleciona AD’s bloqueadas pela aprovação eletrônica.

- Filtros referente a importação dos dados: mês/ano, tipos de despesa não considerados e empresa. Restante dos filtros são utilizados apenas para listagem. 

- Quando não é selecionado fornecedor  a quebra do relatório (fornecedor) é feita por raiz, esta opção facilita a conciliação dos dados quando há AD’s e AP’s agrupadas de fornecedores diferentes mas de mesma raiz. Este caso normalmente ocorre com frete. 

- A opção “importar informações” deve ser ativada para que como o próprio nome diz para importar os dados financeiros (AD’s e AP’s) e os dados contábeis (lançamentos) e uma vez importado caso o usuário precise listar novamente o relatório não era preciso marcar esta opção desta maneira o processamento do relatório será mais rápido já que os dados já foram importados em processamento anterior.

Lembrando que cada dado financeiro ou lançamento alterado deverá ser realizado o processamento do programa com a opção “importar informações” ativada para que estes dados alterados possam ser importados para que a listagem da conciliação não fique com dados incorretos. 

- Um processo que auxilia a conciliação a utilização do processo de fechamento do contas a pagar, pois uma vez realizado o fechamento não será possível gerar dados financeiros e nem contábil referente ao período fechado.