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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

  

(Obrigatório)

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Datasul

Módulo

Manutenção Documentos da Frotas

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

D_MAN_MNT002

IRM1

PCREQ-9758

Requisito1

PCREQ-9759

Subtarefa1

 

Chamado2

 

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

 

(Obrigatório)

Objetivo

 

Possibilitar a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro do módulo de Documentos de Frota que utilizam esta informação.

 

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 

Atualmente no TOTVS 12, os cadastros de Cliente/Fornecedor no Financeiro são por empresa e no Industrial não. Alguns módulos do Industrial necessitam da informação do Portador e Modalidade destes cadastros durante as movimentações. Quando há necessidade de diferenciar a informação por empresa no Industrial, é necessário antes de efetivar a movimentação no módulo, alterar os cadastros para conterem a informação correta.

No Financeiro, como os cadastros de Cliente/Fornecedor são por empresa, é possível definir um Portador diferente por empresa para o mesmo Cliente ou Fornecedor.

Tendo em vista que o processo de unificação destes cadastros é muito complexo, porém, esta situação de poder diferenciar o Portador por empresa do Cliente/Fornecedor no Industrial deve ser corrigida, este requisito deve prever esta correção.

A partir da release TOTVS 12.1.11, haverá uma nova função que possibilitará a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro dos módulos do Industrial que utilizam esta informação.

De forma resumida, antes de uma movimentação em algum módulo do Industrial utilizar o Portador e Modalidade, será verificado o Cliente/Fornecedor equivalente no Financeiro para a empresa do movimento e será buscado/utilizado o Portador do cadastro do Financeiro. Devido a conceitos diferentes: Portador e Modalidade x Portador e Carteira, será utilizada a Matriz de Tradução de Portador já existente que fará a tradução do Portador do Industrial para o Financeiro e vice-versa.


Algumas observações: 

  • Este requisito terá como proposta, uma solução suavizada, ou seja, será possível ativar ou desativar a função que será criada para este requisito a qualquer momento. Os programas alterados deverão estar preparados.
  • A partir do momento que a função estiver ativada, é essencial que a Matriz de Tradução de Portador esteja devidamente atualizada referenciando os Portadores do Industrial com os Portadores Financeiros de todos os Clientes/Fornecedores (Emitentes) que possuírem a informação, por isso, será necessário a criação de um relatório que demonstre possíveis inconsistências.
  • Os cadastros de Clientes/Fornecedores do Industrial deverão ser alterados para, ao informar um Portador, seja utilizado um novo Zoom que irá apresentar a relação entre Portador e Modalidade do Industrial e Portador e Carteira do Financeiro.
  • Apesar da proposta deste requisito ser a utilização do Portador Financeiro ao invés do Portador do Industrial nos cadastros de Cliente/Fornecedor, não significa que o código do Portador e Carteira do Financeiro serão utilizados nos módulos do Industrial, ou seja, será utilizado a Matriz de Tradução para identificar o Portador e Modalidade do respectivo Portador e Carteira do Financeiro.

 

 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

ND0303 – Solicitação Pagamentos

Envolvida

Manutenção -> Manutenção Documentos da Frota -> Tarefas -> Solicitação Pagamentos (Botão "Integrar Título Contas a Pagar" - ND0303d)

-

NDAPI001

Alterada

Integração Frotas x AP (Implantação Títulos / Baixa Antecipação)

-

NDAPI002

Alterada

Integração Frotas x AP (Implantação Antecipação)

-


 
Exemplo de Aplicação:

  • Realizada as devidas manutenções nas api's responsáveis de gerar títulos e antecipações, onde o objetivo será buscar as informações do "Portador" e "Modalidade" cadastradas na tabela Emitente existente no Financeira no lugar do existente no Industrial (EMS 2).

Tabelas Utilizadas

  • Emitente.



Solicitação Pagamentos (ND0303):


Esta funcionalidade tem o objetivo de agrupar pagamentos de apontamentos de eventos de custo, podendo integrar com Contas a Pagar.

Atualmente as informações de "Portador" e "Modalidade" utilizadas para gerar títulos e antecipações são provenientes da tabela de Emitente existente no Industrial (EMS 2).

Deverá ser realizada as devidas manutenções nas api's responsáveis de gerar títulos e antecipações, onde o objetivo será buscar as informações do "Portador" e "Modalidade" na tabela Emitente existente no Financeira no lugar do existente no Industrial (EMS 2).

Como no Financeiro o Emitente pode ter um "Portador" ou "Modalidade" para cada empresa, estaremos sempre buscando as devidas informações referente a Empresa do usuário logado. Importante: Atualmente já é utilizado a Empresa do usuário logado na geração de títulos e antecipações.

Nota: Não será realizada nenhuma alteração em tela, somente nas "ndapi001.p" e "ndapi002.p".


Segue algumas regras a serem utilizadas nas api's de negócio:

  • A busca do "Portador" ou "Modalidade" somente será realizada se a função "Portador Financeiro do Emitente" estiver implantada;
  • Empresa a ser enviada para o Financeiro deverá ser a Empresa do usuário logado;
  • Tipo do emitente a ser enviada para o Financeiro deverá ser "Fornecedor";
  • Caso ocorra erros durante a integração, os mesmos deverão ser exibidos em tela e no client-log;
  • As informações recebidas do Financeiro vão passar pela Matriz de Tradução de Portador para identificar o respectivo Portador e Modalidade do Industrial, ou seja, continuará usando Portador e Modalidade do Industrial (EMS2). Essas informações serão retornadas através da api do financeiro.


Dicas para realizar a manutenção nas api's ndapi001.p e ndapi002.p: 


Nota: Durante o desenvolvimento desta especificação poderão ser utilizadas lógicas diferentes das existentes neste documento, pois as mesmas são sugestões para auxiliar o desenvolvedor, no entanto, deverão ser utilizadas as lógicas necessárias para que o objetivo desta engenharia seja alcançado.


 

  • Integração Frotas x AP (Implantação Títulos / Baixa Antecipação (NDAPI001):
    • Incluir a definição da include a baixo no local das variáveis:
      {cdp/cdapi3009.i1} /* PCREQ-9759 - Portador do Emitente */
    • Incluir o código abaixo na procedure pi-inicializa-handles: 

/*******************************************************************************

 PCREQ-9759 - Portador do Emitente 

Verifica no programa do HUB e chamar a procedure que irá retornar para uma
variável se a função relacionada ao Portador Financeiro do Emitente está ativa
********************************************************************************/  

{cdp/cdapi3009.i2} 

    • Eliminar o fonte abaixo:

 

    • Incluir o código abaixo:

 

  • Integração Frotas x AP (Implantação Antecipação) (NDAPI002):
    • Incluir a definição da include a baixo no local das variáveis:
      {cdp/cdapi3009.i1} /* PCREQ-9759 - Portador do Emitente */
    • Incluir o código abaixo na procedure pi-inicializa-handles:

/*******************************************************************************

PCREQ-9759 - Portador do Emitente

Verifica no programa do HUB e chamar a procedure que irá retornar para uma
variável se a função relacionada ao Portador Financeiro do Emitente está ativa
********************************************************************************/ 

{cdp/cdapi3009.i2}

    • Eliminar o fonte abaixo:

    • Incluir o código abaixo:

 

  • Documentação de como executar a api do financeiro:

    \\joaquina\pastahst\Roadmap 2015-2016\Finanças\PCREQ-9042 - Portador do Emitente\Analise\4_Especificacao\Técnica de Alteração Módulos.docx

 

Programas Auxiliares Utilizados para teste: 

 

  • Funcionalidades Industriais (EMS 2)
    • AB0138 - Manutenção Equipamento Frota;
    • AB0113 - Manutenção Eventos (Tem que ter Eventos Custos);
    • ND0305 - Apontamento Eventos Custos;
    • ND0303 - Solicitação Pagamentos;
    • CD0401 - Manutenção Fornecedores.
  • Funcionalidades Financeira (EMS 5)
    • prgint/ufn/ufn008aa.r - Manutenção Portadores;

    • prgint/ufn/ufn003aa.r - Manutenção Fornecedores Financeiro;

    • prgint/dcf/dcf013aa.r - Matriz Portador (banco);

    • prgint/utb/utb118aa.r - Manutenção Matriz Trad Organização Ext;
    • prgfin/apb/apb704aa.r - Aprova Contas a Pagar;

    • Prgint/utb/utb223aa.r - Consulta Fornecedor/Emitente (Botão Títulos).

 

Como Gerar e Consultar Títulos:

  • ND0305 - Apontamento Eventos Custos;
  • ND0303 - Solicitação Pagamentos, nesse realizar os seguintes passos:
    • Criar uma Solicitação com Ação da Integração igual a Título;
    • No folder Eventos informar o documento criado na funcionalidade Apontamento Eventos Custos.
  • Prgint/utb/utb223aa.r - Consulta Fornecedor/Emitente (Botão Títulos).

 

 

Informação para o Help on-line: 

 

Nota:
Quando a função "Portador Financeiro do Emitente" estiver ativada, a geração Títulos e Antecipações utilizará as informações do "Portador" e "Modalidade" cadastradas na tabela Emitente existente no Financeira.

Como no Financeiro o Emitente pode ter um "Portador" ou "Modalidade" para cada empresa, sempre buscará as devidas informações referente a Empresa do usuário logado. 

       

 

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

 

 

 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.