Histórico da Página

Históricos

Quando acionado, apresenta o programa Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), descrito a seguir, na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada.

Código

Inserir código que identifica o fornecedor em futuros processos.

Caso exista um cliente que deve ser cadastrado como fornecedor, basta informar o mesmo código do cliente no campo código do programa CD0401 que será permitido transformar o cliente também em fornecedor. Assim, torna o cliente "Ambos" tendo o mesmo código de identificação para cliente e fornecedor.

Nome

Inserir a razão social do fornecedor.

Grupo

Inserir código de grupo de fornecedor.

Cada grupo de fornecedores é constituído com base nos tipos de produtos fornecidos, que são classificados por espécies.

Importante:
Observar que a constituição dos grupos de fornecedores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Contas a Pagar seja realizada de acordo com suas necessidades, por isso deve ser definido em conjunto com a área de contabilidade. Isso ocorre porque a contabilização tem como pré-requisitos: empresa, estabelecimento, espécie, grupo de fornecedor e suas respectivas contas contábeis.

Matriz

Inserir o nome abreviado que identifica a matriz, associando-o ao cliente/fornecedor cadastrado. Essa vinculação possibilita o manuseio de informações do cadastro, mediante a hierarquia matriz/filial.

Ramo Atividade

Inserir o ramo de atividade a que pertence o emitente cadastrado.

Exemplo:
Plástico, metalúrgico, comercial etc.

Transportador Padrão

Inserir código que identifica o transportador padrão do cliente/fornecedor.

Micro Região

Inserir a Micro Região onde o cliente/fornecedor está estabelecido.

Data Implantação

Inserir a data da implantação do fornecedor/cliente.

Linha Produto

Inserir a linha de produto ao qual o cliente/fornecedor pertence.

Exemplo:
Tintas, plásticos, metais, diversos etc.

Emite Etiqueta

Ao assinalar esse campo, determina-se que, quando houver remessa de correspondência (mala direta), será enviada para o cliente/fornecedor cadastrado.

Extra Fornecedor

Quando selecionado, indica que o fornecedor é temporário, permitindo assim a entrada de remitos para fornecedores diversos, sem a necessidade do cadastro natural desses fornecedores. Esse tipo de fornecedor normalmente está envolvido em uma transação esporádica às atividades normais de recebimento de materiais.

Importante:
O fornecedor temporário sofrerá as consistências normais de um fornecedor habitual; no entanto, com esse tipo de fornecedor, o sistema não encontrará inconsistências com relação ao cadastro de fornecedores. Poderão ser definidos quantos fornecedores temporários forem necessários.

Esse campo é visualizado somente no produto internacional.

Vencto Sábado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um sábado. As opções são:

• Prorroga - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

• Antecipa - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

• Mantém - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Domingo

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento desse for em um domingo. As opções são:

• Prorroga - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

• Antecipa - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira).

• Mantém - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Vencto Feriado

Assinalar a opção que define o tratamento do título do cliente/fornecedor quando o vencimento deste for em um feriado. Podendo ser:

• Prorroga - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser prorrogado.

• Antecipa - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior ao dia do feriado.

• Mantém - Ao assinalar essa opção, determina-se que o vencimento do título deve ser mantido.

Emissão Pedido

Definir a forma de envio do pedido: via formulário, meio magnético ou telex.

Impressão do Histórico dos Emitentes

Ao acionar esse botão, é possível a impressão do relatório dos históricos do fornecedor. Ver mais informações na descrição da função CD0401ab - Função Relatório de Históricos de Cliente ou Fornecedor.

Várias Contas Correntes

Portador

Inserir código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.

Importante:
Deve-se selecionar uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão é utilizada nos títulos do fornecedor. As opções de modalidade são:

Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória.

Em função de poder ocorrer que um determinado fornecedor também seja cliente, é necessário que exista um portador para uso do fornecedor e um portador para uso do cliente. Dessa forma, é possível informar um portador específico para o contas a pagar no cadastro do fornecedor.

Banco

Inserir código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Taxa Financeira

Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título.

Dias Taxa Financeira

Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira.

Tipo Pagamento

Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal.

Tp Despesa Padrão

Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial.

Moeda Padrão

Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.

Importante:
A moeda informada será sugerida, automaticamente, quando da cotação de compras com o fornecedor selecionado.

Esse código será sugerido nos seguintes programas:

• OC0201 – Manutenção de Cotações;

• OC0204 – Cotações do Processo de Compras;

• CC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras;

• CC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços;

• CN0201 – Cadastro de Contratos;

• WCC0303 - Cadastro de Cotações;

• WCC0322 – Atualização de Cotações por Processo;

• WCC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras;

• WCC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços.

A moeda cadastrada como padrão nesse programa é sugerida automaticamente nos programas acima. Caso necessário, ela poderá ser alterada.

Condição Pagamento

Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa de Condições de Pagamento.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.

Dias Compensação

Informar a quantidade de dias para compensação.

Rendimento

Quando assinalado, o campo rendimento, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro.

Quando não assinalado, determina a não necessidade de informar o código de retenção para o imposto no registro.

Rend Tributável

Inserir o percentual de rendimento tributável.

Fornecimento

Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

• Produto – Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros.

• Serviços – Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.

• Prod/Ser – Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.

• PR Rural – Indica que o fornecedor é produtor rural.

Cooperativa

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.

Nota:
Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv.

Assoc. Desportiva

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.

Nota:
Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv.

Nome do link.

Incluir

Quando acionado, apresenta a Janela Cadastro Conta Corrente - CD0401G, descrita a seguir.

Alterar

Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente.

Banco

Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor.

Agência

Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito.

Conta Corrente

Informar o número da conta corrente do fornecedor.

Descrição

Inserir uma descrição da conta informada.

Conta Preferencial

Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.

Importante:
A opção Conta Preferencial pode ou não ser considerada no Pagamento Escritural, na Implantação de Títulos e na Importação de Títulos, conforme parâmetros determinados no módulo de Contas a Pagar.

Natureza

Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:

• Pessoa Física – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física

• Pessoa Jurídica – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica

• Estrangeiro – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

• Trading – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CNPJ / CPF

Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.

Importante:
O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado.

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado.

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.

Importante:
O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado.

Nro Passaporte

Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.

Importante:
Esse campo estará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro.

Inscrição INSS/CEI

Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Importante:
A informação desse campo será apresentada quando da emissão do relatório de Informe de Rendimentos do fornecedor.

Veja mais informações na descrição do Conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Optante Crédito Presumido Substituição Tributária

Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.

Retem Pagto

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento.

Tributação PIS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:

• Tributado – Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do PIS.

• Isento – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

Tributação COFINS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:

• Tributado – Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS.

• Isento – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

PIS / COFINS por Unidade

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.

Controla Vl Max INSS

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Importante:
O campo Controle Vl. Max INSS somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física.

Veja mais informações na descrição do Conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Situação

Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:

• OK – Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado.

• Suspenso para Pagamento – Quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado.

Importante:
Essa opção é utilizada quando o fornecedor, ao mesmo tempo, é um cliente e se encontra com títulos vencidos.

Fornecedor Emite Documento Eletrônico

Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.

Importante:
Para fornecedores identificados como emissores de NF-e / CT-e / NFC-e, no momento de digitação da nota no recebimento, será solicitada a chave de acesso NF-e / CT-e / NFC-e.

Entrada Automática Recebimento

Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.

Importante:
O campo somente estará visível se houver o contrato da oferta do TOTVS Colaboração.

End Completo

Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência.

Endereço

Inserir endereço do fornecedor.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.

Endereço 2

Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir.

Compl.

Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir.

Bairro

Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor.

CEP

Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for “Estrangeiro” ou “Trading”.

Cidade

Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor.

UF

Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor.

País

Inserir o nome do país do endereço do fornecedor.

Caixa Postal

Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor.

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Telefone (1)

Inserir número do telefone do fornecedor.

Ramal (1)

Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo “Telefone (1).

Telefone (2)

Inserir número do segundo telefone do fornecedor.

Ramal (2)

Inserir número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone (2).

Telefax

Inserir número do telefax do fornecedor.

Ramal

Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do campo anterior.

Telefax

Inserir número do segundo telefax do fornecedor

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor.

Telefone Modem

Inserir número do Telefone Modem do fornecedor.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor.

E-mail

Inserir dados do endereço de e-mail do fornecedor.

Importante:
Por intermédio desse endereço o fornecedor poderá receber cotações de materiais, emissão de pedidos, entre outros.

Home page

Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor.

Parceiro EDI

Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor.

Importante:
O Parceiro EDI refere-se a empresas com mais de um estabelecimento e centraliza todas as operações EDI em um único estabelecimento. Dessa forma, todos os estabelecimentos de uma matriz terão nesse campo o mesmo código de emitente.

Business-to-Business

Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.

Importante:
Esse campo será habilitado sempre que a opção Business-to-Business, localizada na Função Manutenção de Cadastros Gerais (CD0101), estiver assinalada.

DatasulNet

Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via WEB.

Importante:
Esse campo será habilitado sempre que a opção DatasulNet, localizada na Função Manutenção de Cadastros Gerais (CD0101), estiver assinalada.

Integra com Portal de Compras

Quando assinalado, determina que o fornecedor será integrado com o portal de compras da Paradigma.

Nota:
Este campo somente estará visível quando a integração com o portal de compras Paradigma estiver ativa.

Origem Portal

Quando assinalado, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no portal de compras Paradigma.

Nota:
Quando o fornecedor é oriundo da integração com o portal de compras ele é cadastrado inicialmente com sua situação igual a inativo, sendo necessário conferir os dados do fornecedor para somente após passar sua situação para ativo.

Colaboração Compras

Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração.

Nota:
Esse campo somente estará visível quando, na Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado o parâmetro "TOTVS Colaboração".

Manutenção

Quando acionado, é possível inserir os contatos do fornecedor.

Ver mais informações na descrição da função CD0401B - Cadastrar Contatos do Fornecedor.