Histórico da Página
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Informações | ||
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Na inclusão ou eliminação de um fornecedor cadastrado na função no programa Integração do Produto (WM0102), a atualização será replicada automaticamente para o WMS. |
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Objetivo da tela: | Permite manter Históricos históricos em formato livre sobre o relacionamento com o cliente / fornecedor selecionado. |
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Campo: | Descrição | ||||||
Portador | Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.
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Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária. | ||||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior. | ||||||
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | ||||||
Taxa Financeira | Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título. | ||||||
Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira. | ||||||
Tipo Pagamento | Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e Cheque nominal. | ||||||
Tp Despesa Padrão | Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial. | ||||||
Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.
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Condição Pagamento | Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa de Condições de Pagamento. | ||||||
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.
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Dias Compensação | Informar a quantidade de dias para compensação. | ||||||
Rendimento | Quando assinalado, o campo rendimento, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro. Quando não assinalado, determina a não necessidade de informar o código de retenção para o imposto no registro.
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Rend Tributável | Inserir o percentual de rendimento tributável. | ||||||
Fornecimento | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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Cooperativa | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.
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Assoc. Desportiva | Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.
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Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível Permite manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado. |
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a Janela a tela Cadastro Conta Corrente - CD0401G, descrita a seguir.
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Alterar | Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.
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Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente. |
Manutenção de Fornecedores
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível Permite incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado. |
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Campo: | Descrição | ||||||
Banco | Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor. | ||||||
Agência | Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito. | ||||||
Conta Corrente | Informar o número da conta corrente do fornecedor. | ||||||
Descrição | Inserir uma descrição da conta informada.
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Conta Preferencial | Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal
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Campo: | Descrição | |||||||
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:
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CNPJ / CPF | Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado.
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Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.
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Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.
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Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
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Optante Crédito Presumido Substituição Tributária | Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.
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Retem Pagto | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento.
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Tributação PIS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Tributação COFINS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:
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PIS / COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.
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Controla Vl Max INSS | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.
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Situação | Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:
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Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.
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Entrada Automática Recebimento | Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.
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Informações | ||
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Quando o módulo |
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Importação estiver implantado, os campos Tributação PIS, Tributação COFINS e PIS / COFINS por Unidade não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja diferente de Brasil. Essa função visa informar que, para as notas de importação, os cálculos do PIS e de COFINS são realizados |
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pelos parâmetros definidos para estes tipos de operações |
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, os quais independem do fornecedor da mercadoria. |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço
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Objetivo da tela: | Nessa janela |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
End Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência. |
Endereço | Inserir endereço do fornecedor. |
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.
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Endereço 2 | Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir. |
Compl. | Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir. |
Bairro | Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor. |
CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for “Estrangeiro” ou “Trading”. |
Cidade | Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor. |
UF | Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor. |
País | Inserir o nome do país do endereço do fornecedor. |
Caixa Postal | Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor. |
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