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Várias Contas Correntes

Incluir

Quando acionado, apresenta a tela Cadastro Conta Corrente - CD0401G, descrita a seguirpermite incluir a conta corrente do fornecedor.

Alterar

Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente.

Natureza

Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:

• Pessoa Física – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física

• Pessoa Jurídica – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica

• Estrangeiro – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.

• Trading – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CNPJ / CPF

Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado.

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.

Nro Passaporte

Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.

Inscrição INSS/CEI

Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Optante Crédito Presumido Substituição Tributária

Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária. 

Retem Pagto

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento. 

Tributação PIS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:

• Tributado – Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do PIS.

• Isento – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

Tributação COFINS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:

• Tributado – Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS.

• Isento – Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

PIS / COFINS por Unidade

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.

Controla Vl Max INSS

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Situação

Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:

• OK – Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado.

• Suspenso para Pagamento – Quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado.

Fornecedor Emite Documento Eletrônico

Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.

Entrada Automática Recebimento

Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.

End Completo

Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência.

Endereço

Inserir endereço do fornecedor.

Número

Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.

Endereço 2

Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir.

Compl.

Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir.

Bairro

Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor.

CEP

Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for “Estrangeiro” Estrangeiro ou “Trading”Trading.

Cidade

Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor.

UF

Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor.

País

Inserir o nome do país do endereço do fornecedor.

Caixa Postal

Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor.

Telefone (1)

Inserir número do telefone do fornecedor.

Ramal (1)

Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefone informado no campo “Telefone Telefone (1). 

Telefone (2)

Inserir número do segundo telefone do fornecedor.

Ramal (2)

Inserir número do ramal quando utilizado o número do segundo telefone informado no campo Telefone (2).

Telefax

Inserir número do telefax do fornecedor. 

Ramal

Inserir número do ramal quando utilizado o número do telefax do campo anterior. 

Telefax

Inserir número do segundo telefax do fornecedor

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do segundo telefax do fornecedor.

Telefone Modem

Inserir número do Telefone Modem do fornecedor.

Ramal

Inserir número do ramal a ser acessado quando utilizado o número do Telefone Modem do fornecedor. 

E-mail

Inserir dados do endereço de e-mail do fornecedor.

Home page

Inserir dados do endereço da Home Page do fornecedor. 

Parceiro EDI

Inserir código do Parceiro EDI para o fornecedor.

Business-to-Business

Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro Business-to-Business (B2B), permitindo que o mesmo efetue as integrações descritas nos processos de Integração de Informações do EMS 2 para o NEOGRID e do NEOGRID para o EMS 2.

DatasulNet

Quando assinalado, determina que o fornecedor selecionado é parceiro para fornecimento (propostas) via WEB.Importante:

Integra com Portal de Compras

Quando assinalado, determina que o fornecedor será integrado com o portal de compras da Paradigma.

Origem Portal

Quando assinalado, determina que o fornecedor teve seu cadastro originado no portal de compras Paradigma.

Colaboração Compras

Quando assinalado, determina que o fornecedor está parametrizado para receber programação de entrega e pedido de compra via TOTVS Colaboração.

Manutenção

Quando acionado, é possível inserir os contatos do fornecedor.Ver mais informações na descrição da função CD0401B - Cadastrar Contatos do Fornecedor.

ABA

Inserir o código ABA, onde será depositado o valor correspondente a transação.

Itinerário Padrão

Selecionar o código do itinerário específico da mercadoria comercializada.

Pto Contr Base

Selecionar o código do ponto de controle a ser utilizado no processo de importação e exportação. O mesmo Ele é vinculado diretamente ao itinerário previamente informado.

Incoterm

Selecionar o código da Incoterm a ser utilizada na negociação. 

Idioma Padrão

Selecionar o código do idioma utilizado pelo fornecedor na documentação da negociação. 

Representante

Selecionar o código do representante desejado para realizar a intermediação na transação.

Corretor Câmbio

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de câmbio padrão para o fornecedor em questão. 

Despachante

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão.

Despachante Exterior

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como despachante padrão para o fornecedor em questão no exterior.

Seguradora

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como empresa seguradora padrão para o fornecedor em questão.

Corretor Seguro

Selecionar o código do fornecedor a ser considerado como corretor de seguro padrão para o fornecedor em questão. 

Despesas Inclusas

Quando selecionado, indica que o preço de venda contempla as despesas cobertas pela Incoterm informada.

Layout Ped Fec Câmbio

Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Fechamento de Câmbio. 

Layout Inst Embarque

Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Emissão de Embarques.

Layout Purchase Order

Inserir o endereço de localização dos layouts padrão do fornecedor a serem utilizados na emissão de documentos por intermédio da rotina de Emissão de PurchaseOrder.