Histórico da Página

Espécie

Inserir a espécie de documento relacionada ao título a ser liquidado. 

Série

Inserir a série do título a ser liquidado. 

Título

Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação. 

Tit Banco

O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. 

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. 

Vencto

Exibe a data de vencimento do título a ser liquidado. 

Moeda

Exibe o código da moeda relacionada ao título a ser liquidado. 

Portador

Exibe o código do portador relacionado ao título inserido a ser liquidado. 

Saldo

Exibe o valor do saldo do título. 

Tipo Liq

Selecionar a opção “Pagamento” Pagamento. Para liquidações de títulos utilizando DNI deve-se selecionar a opção “Pagamento” Pagamento. 

Estorna Comissão

Este campo é habilitado quando o tipo de liquidação selecionado selecionada for “Devolução” Devolução, e determina se deve ser estornada ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação. 

Moeda

Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação. 

Portador

Inserir os códigos do portador e carteira, sendo que , na liquidação de título com DNI, este portador e carteira servem apenas para registro.

Crédito

É sugerida sugerido neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que a mesma é utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada também na contabilização da movimentação de liquidação em questão.

Exemplo:

Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma:

07/02 é a data de liquidação.

09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação.

Liquidação

Inserir a data de liquidação. Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título em questão, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente.

Exemplo:

Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma:

07/02 é a data de liquidação.

09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação. 

Tip Cal Jur

Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros % juros / 100). 

Cotação R$

Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. 

Cotação R$

Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Exemplo:

Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). 

Vl Liquidação

Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. 

Abat Antecip ( – )

Quando utilizado DNI – Depósito Não Identificado para liquidar títulos, o valor total dos DNI’s utilizados é exibido neste campo, identificando o valor a ser abatido do título que está sendo liquidado.

Vl Recebido

Exibe o valor total recebido pela liquidação do título em questão. Quando um título é liquidado totalmente utilizando DNI, este campo deve apresentar valor = 0,00 (zero). 

Comis. Retida

Exibe o valor da comissão a ser retida.

Regra para o cálculo da comissão:

Regra Amex e Visanet:

• Saldo do título multiplicado pelo percentual de comissões para vendas parceladas parametrizado para a administradora.

Regra Redcard:

• Ler a tabela de relacionamento dos títulos da venda parcelada;

• Somar o valor original de cada título/parcela relacionado;

• Sobre o valor total encontrado, aplicar o percentual de comissão para vendas parceladas parametrizado, o resultado obtido deverá ser dividido pelo número total de parcelas da venda, truncando o valor em duas casas decimais. O valor dessa divisão, será a comissão de cada parcela, exceto da primeira parcela, que será obtido pelo seguinte cálculo: (valor total da comissão – (valor da comissão calculado por parcela x (total de parcelas – 1))).