Sequência

Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. 

Cliente

Inserir o código do cliente para o título que está sendo implantado.

Nome Abrev

Exibe o nome abreviado do cliente inserido.

País

Exibe o código que representa o país do cliente inserido.

Título

Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo normal.

Série: inserir o código da série para o título que está sendo implantado.

Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado.

Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado.

Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada.

Cataç. Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior.

Portador: inserir o código do portador e da carteira para o título que está sendo implantado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Quando o portador informado for do tipo caixa, o campo número bancário deve permanecer em branco.

Códigos

Motivo: inserir o código ou nome que represente um motivo movimento para o título que está sendo implantado. O motivo movimento define o rateio de tipos de fluxo, contas contábeis de receitas/despesas e unidades de negócio para o título. Quando não forem inseridas informações nesse campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título por intermédio do botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores.

Cond Cobr: inserir o código ou nome que represente uma condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Se as informações não forem inseridas nesse campo, podem ser definidas na tela de implementação. 

Datas

Emissão – Exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração.

Vencimento: inserir a data de vencimento do título.

Prev Liquid: inserir a data prevista de liquidação do título. Essa opção é utilizada para clientes que pagam seus títulos atrasados ou antecipados, possibilitando inserir nesse campo a data prevista de liquidação dos títulos. A data prevista é utilizada como base para determinar a data da disponibilidade do valor desse título para o Fluxo de Caixa.

Liquidação Automática

Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado deve ser liquidado nessa mesma movimentação. Existem duas formas de liquidar o título no momento da implantação, inserindo um cheque por meio do botão Cheque ou apenas informando o portador da liquidação do título. Para a data crédito é utilizada a data de transação. Nos dois casos, o campo Liquidação Automática deve estar assinalado.

Crédito com Garantia

Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado possui um Crédito como Garantia de recebimento do pagamento. Títulos que possuem esse campo assinalado possuem tratamento diferente para baixa por Perdas Dedutíveis.

Obs Cobr

Inserir observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implantado.

Receita Financeira

Dias Juros – Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de juros.

Exemplo:
Um título possui vencimento em 06/08/99 e no campo Dias Juros foi informada a quantidade de 5 dias. Caso o título seja pago no dia 10/08/99, não é calculado juros. Somente após os cinco dias de carência, os juros são calculados.

Perc Dia: inserir o valor que represente o percentual ao dia para cálculo de juros para o título que está sendo implantado.

Dias Multa: inserir quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de multa.

Exemplo:
Um título possui vencimento em 06/08/99 e no campo Dias Multa foi informada a quantidade de 10 dias. Caso o título seja pago no dia 15/08/99 não é calculada multa. Somente após os dez dias de carência, a multa é calculada.

Multa Atr: inserir o valor que represente o percentual de multa a ser calculada para o título

Tip Calc Jur: inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.
   Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.
   Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). 

Abatimento

Data: quando necessário, deve ser inserido nesse campo, a data limite para pagamento do título com abatimento. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de abatimento para o título.

Perc: quando necessário, inserir o número que represente o percentual de abatimento para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Abatimento Valor, esse campo exibe o percentual de abatimento.

Valor: quando necessário, inserir o valor de abatimento para o título. Informando o percentual no campo Abatimento Perc, o valor do abatimento é calculado e exibido nesse campo.

Desconto

Data – Quando necessário, inserir a data limite para pagamento do título com desconto. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de desconto para o título.

Perc: quando necessário, inserir número que represente o percentual de desconto para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Desconto Valor, esse campo exibe o percentual de desconto.

Valor: quando necessário, inserir o valor de desconto para o título. Quando informado percentual no campo Desconto Perc, o valor do desconto é calculado e exibido nesse campo.

% Antecip: quando necessário, inserir o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zero (0).

Exemplo:
Considerando os seguintes valores:

Duplicata R$ 1.000,00.

Vencimento 10 de Novembro.

Desconto Dias Antecipado de 0,01%.

Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro).

Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma:

Desconto (1000,00 * (0,01/100)) * 5 =  R$ 0,50.

Novo valor do título, já considerando o percentual de pagamento antecipado, é de R$ 999,50.

IVA

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Sempre fica desabilitado, mesmo que esse imposto já tenha sido vinculado ao título. Isso deve-se ao fato de que o rateio do valor do imposto é gerado de forma automática.

Rec/Desp

Ver mais informações na descrição da tela Rateio Receita/Despesa.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. 

Sequência

Exibe a sequência deste título no lote de implantação. 

Título - Total Rateio

Exibe o valor total do título que está sendo rateado. 

Título – Saldo a Ratear

Exibe o valor do saldo a Ratear para o título.

IVA – Total Rateio

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Exibe o valor total do IVA do título que está sendo rateado.

IVA - Saldo a Ratear

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Exibe o valor do saldo de IVA a ratear.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento inserido para o lote de implantação do título.

Referência

Exibe o código da referência inserida para o lote do título.

Sequência

Exibe a sequência do título no lote de implantação.

Tipo Fluxo

Inserir o código do Tipo de Fluxo para o valor rateado do título.

Plano Contas

Exibe o nome do Plano Contas primário da empresa do estabelecimento para o qual está sendo implantado o título.

Conta Contábil

Inserir o número da conta contábil para o rateio do valor do título. Essa conta contábil é utilizada para contabilizar a movimentação de implantação do título. 

Unid Negócio

Inserir o código que represente a unidade de negócio para o valor rateado do título.

Plano CCusto

Quando necessário, Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio do título. Esse campo somente é habilitado, quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. 

Centro Custo

Quando necessário inserir código que represente um centro de custo para o rateio do título. 

Valor Aprop Ctbl

Exibe o valor saldo a ser rateado, podendo ser alterado para menor. O valor desse campo é o valor rateado com as informações definidas.

Total

Saldo a Ratear: exibe valor do saldo a ser rateado para o título.

Total Rateio: exibe valor total do título a ser rateado.

Rateio de Valores

Determinar o tipo de receita/despesa para rateio de valores. As opções são:

Abatimento: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Abatimento.

Desconto: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desconto.

Juros: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Juros.

Multa: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Multa.

Desp Bcia: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desp Bcia.

Correc Monet: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Correc Monet.

Tipo Fluxo

Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. 

Tp Abatim

Inserir o tipo de abatimento. 

Plano Contas

Inserir o nome ou código que identifique o Plano de Contas.

Conta Contábil

Inserir o nome ou código que identifique a conta contábil para o rateio.

Unid Negócio

Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. 

Perc Rateio

Inserir o percentual a ser rateado. 

Valor Aprop Ctbl

Inserir valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio.