Histórico da Página

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento de implantação de títulos. 

Referência

Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. 

Sequência

Exibe a sequência deste título no lote de implantação. 

Tabela da Esquerda

Exibe os impostos de valor agregado disponíveis para vinculação ao título. 

Tabela da Direita

Exibe os impostos de valor agregado vinculados ao título.

Imposto

Exibe o código do imposto. 

Class Imposto

Exibe a classificação do Imposto. 

Rendto Tributável

Exibe o valor do rendimento tributável. 

Base Calc Imposto

Inserir o valor base para cálculo do imposto.

Alíquota

Inserir a alíquota para cálculo do imposto. 

Valor Imposto

Exibe o valor do imposto a pagar.

Referência

Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. 

Sequência

Exibe a sequência deste título no lote de implantação. 

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo liquidado com cheque.

Espécie

Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo liquidado. 

Série

Exibe o código da série determinada para o título que está sendo liquidado com cheque.

Título

Exibe o número do título que está sendo liquidado com cheque.

Total Informado

Exibe a somatória do valor dos cheques já implantados para o título.

Utiliza Leitora Ótica

Quando assinalado, habilita o campo ao lado para que o código de barras seja informado, ou capturado por uma leitora de códigos de barra.

Banco

Inserir o código que represente o Banco do cheque que está sendo incluído. 

Agência

Inserir o número da Agência do cheque que está sendo incluído. 

Conta Banco

Inserir o número da conta bancária do cheque que está sendo incluído.

Número

Inserir o número do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o número real do cheque.

Valores do Cheque

Moeda: inserir o nome da moeda em que o cheque está sendo registrado.

Valor: inserir o valor do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o valor real do cheque.

Vinculado: exibe o valor inserido para o cheque, sendo possível sua alteração. O conteúdo desse campo representa qual o valor do cheque que deve ser vinculado ao título.

Exemplo:

Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título, deve-se inserir no campo Valor a quantia total do cheque $ 5.000,00 e nesse campo Vinculado, deve-se informar o valor de $ 1.000,00. 

Datas

Dt Emiss: inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído

Prev Apres: inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído.

Previs Cr: inserir a data prevista de crédito para o cheque. Essa deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Essa data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o módulo de Fluxo de Caixa. 

Emitente

Cheque Terceiro: quando assinalado determina que o cheque que está sendo incluído não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor do cheque.

Física / Jurídica: ao assinalar uma das opções determinando a origem da pessoa emissora do cheque.

Pessoa: inserir o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque.

ID Federal: exibe código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído.

País: exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído.

Nome: exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque.

Cidade: exibe a descrição da cidade da pessoa inserida para o cheque. 

Outras Informações

Usuário: exibe o código e descrição do usuário que está incluindo o cheque, sendo possível sua alteração. A informação desse campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implantado. É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido.

Ver mais informações no Processo Preparação das Informações – Função Manutenção Usuário Cheque Terceiros (acr000aa).

Destino: selecionar uma das opções, determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Essa informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções são:

Depósito: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente.

Pagamento: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamento de títulos.

Caução: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando o mesmo caucionado.

Desconto: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira.