Histórico da Página

Utiliza Leitora Ótica

Quando assinalado, habilita o campo ao lado para que o código de barras seja informado, ou capturado por uma leitora de códigos de barra.

Banco

Inserir o código que represente o Banco do cheque que está sendo incluído. 

Agência

Inserir o número da Agência do cheque que está sendo incluído. 

Conta Banco

Inserir o número da conta bancária do cheque que está sendo incluído.

Número

Inserir o número do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o número real do cheque.

Valores do Cheque

Moeda: inserir o nome da moeda em que o cheque está sendo registrado.

Valor: inserir o valor do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o valor real do cheque.

Vinculado: exibe o valor inserido para o cheque, sendo possível sua alteração. O conteúdo desse campo representa qual o valor do cheque que deve ser vinculado ao título.

Exemplo:

Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título, deve-se inserir no campo Valor a quantia total do cheque $ 5.000,00 e nesse campo Vinculado, deve-se informar o valor de $ 1.000,00. 

Datas

Dt Emiss: inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído

Prev Apres: inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído.

Previs Cr: inserir a data prevista de crédito para o cheque. Essa deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Essa data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o módulo de Fluxo de Caixa. 

Emitente

Cheque Terceiro: quando assinalado determina que o cheque que está sendo incluído não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor do cheque.

Física / Jurídica: ao assinalar  assinalar uma das opções, determinando a origem da pessoa emissora do cheque.

Pessoa: inserir o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque.

ID Federal: exibe o código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído.

País: exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído.

Nome: exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque.

Cidade: exibe a descrição da cidade da pessoa inserida para o cheque. 

Outras Informações

Usuário: exibe o código e a descrição do usuário que está incluindo o cheque, sendo possível sua alteração. A informação desse campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implantado. É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido.

Ver mais informações no Processo Preparação das Informações – Função Cadastros – Programa Manutenção Usuário Cheque Terceiros (acr000aaACR000AA).

Destino: selecionar uma das opções, determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Essa informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções são:

Depósito: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente.

Pagamento: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamento de títulos.

Caução: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando o mesmo caucionado.

Desconto: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira.