Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Moeda Depósito | Veja mais informações na descrição do programa Registrar Antecipação (ACR702AA).
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Rateio Valor | Quando acionado, são exibidos os rateios de valores implantados para o Título. Somente é possível atualizar os títulos registrados, quando já realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão Rateio Valor. No campo Motivo Movimento é inserido o código de um motivo já implantado que possui um padrão de rateio a ser utilizado. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. | |||||
Histórico | Ver mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
Previsão | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões. | |||||
Antecipação | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento de Antecipações. | |||||
Comissões | Ver mais informações na descrição da tela Comissões Representante. | |||||
IVA | Quando acionado, é apresentada a tela Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR, na qual é possível inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado.
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Vincula Nota | Quando acionado, é possível vincular notas ao título que está sendo implantado. Esse botão somente é habilitado quando o título é do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Nota de Crédito/Débito (ACR702AA). | |||||
Cheque | Quando acionado, é possível efetuar a liquidação do título que está sendo implantado com Cheque Recebido.
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Pedido Vda | Quando acionado, é possível inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. Essa opção determina que na liquidação de títulos, serão associadas antecipações e pedidos de venda do mesmo cliente, facilitando a localização de títulos de clientes que possuem uma quantidade muito grande de antecipações na liquidação. Ver mais informações na descrição da tela Pedido de Venda ACR. | |||||
Retenções | Ver mais informações na descrição da tela Vincula Impostos a Títulos / Liquidação – ACR. | |||||
Cobrança Escritural | Ver mais informações na descrição da tela Cobrança Escritural. | |||||
Endereço Cobr | Quando acionado, é possível determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. Ver mais informações na descrição da tela Endereço de Cobrança. | |||||
Vendor | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado.
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Crédito Impto | Ver mais informações na descrição da tela Impostos a Creditar na Liquidação. |
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Objetivo da tela: | Permitir incluir cheques para o título que está sendo liquidado no momento da implantação. Essa tela é apresentada, ao acionar o botão Cheques, se não existirem cheques relacionados na liquidação do título. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui na tela Cheques ACR.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Permitir inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Pedido de Venda ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do título. |
Espécie | Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implantado. |
Série | Exibe o código da série inserida para o título. |
Título | Exibe o número inserido para o título que está sendo implantado. |
Inclui Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Pedido Venda | Inserir o código do pedido de venda relacionado com o título que está sendo implantado. |
Particip Ped Vda | Inserir o percentual que este título representa em relação ao total do pedido inserido. Exemplo: |
Pedido Repres | Inserir o número ou código do pedido emitido pelo Representante. Essa informação deve ser inserida, quando o número do pedido emitido pelo representante é diferente no número do mesmo pedido na empresa. |
Vincula Impostos a Títulos / Liquidação - ACR
Objetivo da tela: | Permitir relacionar impostos de retenção ao título que está sendo implantado. |
A venda de produtos ou serviços para Órgãos, Autarquias, e Fundações da Administração Pública Federal que exigem a retenção de tributos e contribuições por parte de sacado.
A Instrução Normativa SRF/STN/SFC n°04 de 18.08.97 (DOU de 20.08.97) com as alterações da Instrução Normativa SRF n°28, de 01.03.99, publicam sobre como devem ser efetuadas as retenções e quais os percentuais a serem aplicados, dependendo da natureza do bem fornecido ou serviço prestado.
Exemplo:
Determinada empresa forneceu alimentação para uma Autarquia e faturou o valor de $ 10.000,00. Os percentuais determinados para retenção são:
IR | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | Percentual Total | Código Recolhimento |
1,2 | 1,0 | 3,0 | 0,65 | 5,85 | 6147 |
Então do valor de $ 10.000,00 temos:
Valor Total = 10.000,00
IR = 120,00
CSLL = 100,00
COFINS = 300,00
PIS/PASEP = 65,00
( - )Total Retido = 585,00
Valor Líquido = 9.415,00
A Autarquia efetua o pagamento de $ 9.415,00 para a empresa que forneceu o serviço, e três dias úteis após recolhe ao Tesouro Nacional o valor de $ 585,00, mediante DARF com código 6147.
No momento da implantação desse título de $ 10.000,00, deve-se informar os impostos sujeitos à retenção. Esses impostos já devem estar devidamente implantados.
A retenção ocorre somente no momento da liquidação do título, onde são efetuadas a baixa do título de $ 10.000,00, e contabilização dos impostos e contribuições a serem compensados.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Os valores retidos pelas entidades governamentais, somente poderão ser compensados com os impostos e contribuições das mesmas espécies devidas pela empresa que sofreu a retenção, devidos, relativamente, a fatos geradores ocorridos a partir do mês de retenção. Antes da implantação do título com retenção, deve ser analisada a Instrução Normativa SRF/STN/SFC n°04 de 18.08.97, e todas as suas atualizações, verificando as alíquotas vigentes por natureza do bem fornecido ou serviço prestado, bem como as demais atribuições. As contabilizações dessa transação podem ser visualizadas no processo Contabilizações. Na tela Vincula Impostos a Título/Liquidação – ACR, é possível alterar o valor da base de cálculo do imposto |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento determinado para o lote de implantação de títulos. |
Espécie | Exibe o código da espécie do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Série | Exibe o código da série do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Título | Exibe o número do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Saldo título | Exibe o valor do saldo do título, no qual está sendo implementada retenção de imposto. |
Vl liquidação | Exibe o valor liquidado para o título. |
Sobre Valor | Exibe a opção de base de cálculo dos impostos relacionados. |
Para vincular imposto do tipo retenção ao título, deve-se selecionar os impostos na tabela Impostos Vinculados ao Cliente e transferi-los para a tabela Impostos Vinculados ao Título, por meio das setas de Movimentação.
Cobrança Escritural
Objetivo da tela: | Permitir incluir cobrança escritural. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | |||||
Num Título Banco | Inserir o número de registro do título no banco responsável pela cobrança.
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Endereço de Cobrança
Objetivo da tela: | Permitir determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Endereço Cobrança | Selecionar uma das opções, determinando qual endereço de cobrança deve ser utilizado para o título. As opções são: Cliente: essa opção é apresentada como padrão e determina que para o título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título. Representante: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título. Contato: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato. | |||||
Abreviado Contato | Inserir o nome abreviado do contato a ser considerado como endereço de cobrança para o título que está sendo implantado.
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Informações Vendor
Objetivo da tela: | Permitir que sejam inseridas as informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Estab | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. | |||||
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. | |||||
Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote de implantação. | |||||
Estab | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Espécie | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Série | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Título | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Nome Abrev | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento definida para o título.
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Assume Taxa Banco | Ao assinalar esse campo, define-se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente.
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Taxa Vendor Cliente | Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor.
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Data Base | Inserir a data base definida para fechamento do título.
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Dias Carência | Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do título.
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Estab Antecip | Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere.
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Planilha Vendor | Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere.
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