Histórico da Página
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Quando assinalado no programa Manutenção Impostos (UTB085AA), o parâmetro Habilita Vinculação na Impl, é possível informar impostos do tipo retido, cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento, no momento da inclusão de títulos no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma, a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos. Exemplo:
CR – 1.000,00 Saldo Fornecedor DB – 1.000,00 Despesas Fornecedor
AVA que deverá ser gerado – na Data de Implantação do Título Original DB – 100,00 Saldo Fornecedor CR – 100,00 Transitória de IR
Título de Imposto a Reconhecer: DB Transitória de IR CR Saldo IR Data da transação – Data implantação título original Data de emissão – Data de vencimento do título original Data vencimento – Data de Vencimento do título original + parametrizações do imposto
Ao informar um imposto cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no registro do título, serão gerados o título original e o título do imposto, onde a data de transação do Imposto será a data de implantação do título original e a data de vencimento do título de imposto será a data de vencimento do título original + os dias parametrizados no imposto.
Na implantação de um título será verificado no programa Manutenção de Fornecedores (UTB031AA) o parâmetro Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto. Caso esteja assinalado e forem informados impostos desse tipo, estes não serão retidos no momento da implantação. Os impostos informados são armazenados para que a base de retenção seja sugerida, caso os impostos sejam vinculados ao pagamento do título, e também para que os valores destes possam ser apresentados no Relatório de Retenções PIS/COFINS/CSLL. É possível registrar Nota de Débito/Nota de Crédito sem vincular uma duplicata, apenas utilizando o botão Rateio Valor. Ao fazer o rateio da Nota, vinculando ou não uma Duplicata, também será permitido informar plano e centro de custo. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Antecipações do | Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções são: Fornecedor – Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. Matriz – Ao assinalar esse campo, determina que devem ser exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes à mesma Matriz. Todos – Ao assinalar essa opção, determina que na tela de faixa de seleção, será habilitada a faixa de fornecedores, dessa forma serão consideradas as antecipações de todos os fornecedores que estiverem na faixa informada.
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Est | Exibe o código do estabelecimento para o qual a antecipação foi implementada. | |||||
Esp | Exibe a espécie de documento inserida para a antecipação. | |||||
Ser | Exibe a série do documento inserida para a antecipação. | |||||
Título | Exibe o número do título da antecipação. | |||||
/P | Exibe o número da parcela de pagamento da antecipação. | |||||
Saldo | Exibe o saldo a abater da antecipação. | |||||
Moeda | Exibe a moeda utilizada na implementação da antecipação. | |||||
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da antecipação no título. | |||||
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da antecipação no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. | |||||
Vencto | Exibe a data de vencimento da antecipação. | |||||
Fornec | Exibe o código do Fornecedor correspondente a Antecipação. | |||||
Moeda Antecipação – Moeda | Exibe a Moeda utilizada na implementação da antecipação. | |||||
Moeda Antecipação – Valor Abat Original | Exibe o valor da antecipação abatida em sua moeda original, ou seja, a moeda utilizada na implementação da antecipação. | |||||
Moeda Abatimento – Moeda | Exibe a moeda utilizada no abatimento da antecipação, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. | |||||
Moeda Abatimento – A Abater | Exibe o valor da antecipação a ser abatido, na moeda em que o título foi implementado. | |||||
Moeda Abatimento – Já Abatido | Exibe o valor da antecipação já abatida, na moeda em que o título foi implementado. |
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Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código da referência determinado para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência no lote de implantação, da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Espécie | Exibe o código da espécie da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Série | Exibe o código da série da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Título | Exibe o número da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Tipo Fluxo Financ | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a pagar o valor do rateio. |
Plano Contas | Inserir o código ou nome do plano de contas para o rateio da nota de crédito/débito. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil para o rateio da nota de crédito/débito. Essa conta deve pertencer ao plano de contas inserido no campo anterior. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor a ser rateado. |
Plano CCusto | Quando necessário, inserir o código do Plano de Centro de Custo para o rateio da nota de crédito/débito. Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. |
Centro Custo | Quando necessário, inserir o código que represente um centro de custo para o rateio da nota de crédito/débito. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor para o rateio determinado para a nota de crédito/débito. As mesmas notas de crédito/débito podem ser contabilizadas em mais contas contábeis, e por isso deve ser informado nesse campo o valor do rateio para a conta inserida. |
Total a Ratear | Exibe o valor total da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Total Rateado | Exibe o valor já rateado da nota de crédito/débito. |
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Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o número do estabelecimento do lote de títulos que está sendo implementado. |
Referência | Exibe o número da referência do lote de títulos que está sendo implementado. |
SeqüênciaSequência | Exibe o número de seqüência sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. |
Ordem Compra | Inserir o código da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. |
Original Ordem Compr | Inserir o valor original da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. |
Vinculação do Grupo IETU
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão IETU na Janela Inclui Item Lote de Implantação TítuloPermitir informar a classificação do Grupo IETU nos títulos do contas a pagar, para possibilitar posterior apuração da base de cálculo do IETU. O IETU é o “Imposto Especial de Taxa Única” do México. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Botão Atualiza
Objetivo da tela: | Permitir atualizar o Lote de Implantação de Títulos. A implementação só é concluída quando o lote é atualizado, ou seja, o título somente é considerado quando o lote for atualizado. Para que um lote seja atualizado é necessário que o valor Total do Movimento seja igual ao valor Total Informado. Caso os valores sejam diferentes, não será possível a atualização do lote. O valor Total do Movimento pode ser modificado por intermédio do Botão botão Modifica. Quando o valor informado para o Total Movimento for zero, o sistema não consiste com o Total Informado, permitindo assim, incluir vários Títulos e depois atualizar sem fazer a consistência do total. Em caso de erros inconsistências na atualização, é apresentado um log de erros, informando os erros ocorridosas inconsistências ocorridas. Os títulos em que onde ocorreram erros inconsistências não são atualizados, sendo os demais são atualizados normalmente. Após a atualização do lote de implantação de títulos, os títulos atualizados serão eliminados da tabela.
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Conteúdos Relacionados:
Os pré-requisitos para execução dessa função desse programa são os cadastros básicos descritos no Processo Cadastros desse manual.
Processo Contabilização de Transações – Função Contabilização de Transações.
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