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Manutenção de Instruções Bancárias x Instruções do Banco - CD0318

Visão Geral do Programa

Instruções Bancárias Banco são instruções pré-estabelecidas pelos Bancos.

Cada Banco possui uma codificação padrão para estas Instruções, gerando a obrigatoriedade de fazer uma ligação entre as Instruções Bancárias cadastradas com as Instruções Bancárias de cada Banco. Estes códigos de Instruções Bancárias Banco serão informados no arquivo de remessa de títulos para a Cobrança Escritural.

Instrução Bancária

Objetivo da tela:

Permitir implementar o relacionamento entre a codificação de instruções da empresa com a codificação de instruções dos bancos.

Nota
titleNota:

É necessário que seja feita esta relação de Instrução Bancária e Instrução Bancária Banco para que no arquivo de remessa de cobrança escritural os códigos das instruções estejam de acordo com o padrão do Banco.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Módulo

Deve ser selecionado o Contas a Receber ou Contas a Pagar.

Banco

Deve ser informado o código do FEBRABAN do banco.

Instr Bancária

Deve ser informado o numérico da instrução Bancária já cadastrada.

Instr Banco

Neste Campo deve ser informado o código numérico Padrão estabelecido pelo Banco para a mesma descrição da Instrução Bancária selecionada. Estes códigos são fornecidos pelos Bancos nos Manuais de Cobrança Escritural.