Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

Sistema Bancário

Inserir o código do banco na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

Exemplo:
Banco do Brasil – 001

Intervalo(27..46) Header

Inserir informações a serem registradas no intervalo (27 a 46), no header de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão. 

Intervalo(18..37) Detalhe

Inserir informações a serem registradas no intervalo (18 a 37), no detalhe de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão.

Código Carteira

Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a carteira de cobrança a ser utilizada na remessa de títulos, para cobrança escritural, para o portador em questão. As carteiras de cobrança apresentadas dependem do código do FEBRABAN inserido para o portador em questão, visto que cada banco possui códigos diferentes para suas carteiras de cobrança.

Espécie Escritural

Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a espécie de documento a ser informada, quando da remessa de arquivos para cobrança escritural, no portador em questão.

Parceiro EDI

Inserir código do parceiro EDI. Esta informação é utilizada quando a empresa utilizar a cobrança ou o pagamento escritural, identificando o provedor responsável por emitir e receber os arquivos.

Prazo Min Envio CR

Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mínimo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo mínimo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento.

Prazo Max Envio CR

Inserir quantidade de dias, determinando o prazo máximo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo máximo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento.

% Participação

Inserir o número/valor que determina o percentual de participação do portador quando efetuada a destinação de títulos para cobrança, no módulo de Contas a Receber. Este percentual é somente considerado quando executada a destinação de títulos em que o campo Considerar Carteira, pasta Parâmetros, janela Destinação de Títulos, função Destinação Automática, processo Destinação de Títulos, Manual de Referência de Contas a Receber, está assinalado.

Prox Remessa CR

Inserir número para a próxima remessa de movimentos de cobrança escritural. Este número é utilizado para o controle da seqüência e quantidade de arquivos enviados ao portador.

Informa Dt Crédito Retorno

Quando assinalado, determina que, quando efetuada a atualização de arquivo de retorno de cobrança escritural, deve-se informar a data a ser utilizada como data crédito. Quando não assinalado, determina que deve ser assumida a data registrada no próprio arquivo de retorno.

Usa Interchange

Quando assinalado, determina que, na utilização de cobrança ou pagamento escritural, é utilizada a Interchange na transferência dos arquivos.

Exige Aceite

Quando assinalado, determina que, para os títulos enviados ao banco para cobrança, devem ser exigidos aceite dos mesmos. Trata-se de uma garantia de que o cliente realmente recebeu o título a ser pago, eliminando a possibilidade de ser alegado extravio ou não recebimento.

Nr Carteira

Inserir número da carteira de cobrança relacionada ao portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Variação

Inserir o código da variação de cobrança para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Usuário Cobrança

Inserir o código que identifica o usuário de cobrança para o portador que está sendo implementado. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Caractere Final Arquivo

Determinar se os arquivos para o Banco do Brasil S.A. sejam gerados com ou sem o caractere final de arquivo.

Importante:
Somente é possível determinar esse parâmetro para o Banco do Brasil S.A.

Caso esse campo não seja assinalado, as informações serão geradas como anteriormente.

Faixa Numérica Inicial

Inserir o número que identifica a faixa numérica inicial para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Contrato

Inserir o número do contrato definido com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Número Convênio

Inserir o número do convênio firmado com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Agência Cobradora do Cliente

Esse campo está desabilitado e não é utilizado.

Cobrança contra empresa coligada

Esse campo está desabilitado e não é utilizado.