Histórico da Página
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Campo: | Descrição: |
Sistema Bancário | Inserir o código do banco na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). Exemplo: |
Intervalo(27..46) Header | Inserir informações a serem registradas no intervalo (27 a 46), no header de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão. |
Intervalo(18..37) Detalhe | Inserir informações a serem registradas no intervalo (18 a 37), no detalhe de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão. |
Código Carteira | Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a carteira de cobrança a ser utilizada na remessa de títulos, para cobrança escritural, para o portador em questão. As carteiras de cobrança apresentadas dependem do código do FEBRABAN inserido para o portador em questão, visto que cada banco possui códigos diferentes para suas carteiras de cobrança. |
Espécie Escritural | Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a espécie de documento a ser informada, quando da remessa de arquivos para cobrança escritural, no portador em questão. |
Parceiro EDI | Inserir código do parceiro EDI. Esta informação é utilizada quando a empresa utilizar a cobrança ou o pagamento escritural, identificando o provedor responsável por emitir e receber os arquivos. |
Prazo Min Envio CR | Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mínimo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo mínimo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento. |
Prazo Max Envio CR | Inserir quantidade de dias, determinando o prazo máximo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo máximo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento. |
% Participação | Inserir o número/valor que determina o percentual de participação do portador quando efetuada a destinação de títulos para cobrança, no módulo de Contas a Receber. Este percentual é somente considerado quando executada a destinação de títulos em que o campo Considerar Carteira, pasta Parâmetros, janela Destinação de Títulos, função Destinação Automática, processo Destinação de Títulos, Manual de Referência de Contas a Receber, está assinalado. |
Prox Remessa CR | Inserir número para a próxima remessa de movimentos de cobrança escritural. Este número é utilizado para o controle da seqüência e quantidade de arquivos enviados ao portador. |
Informa Dt Crédito Retorno | Quando assinalado, determina que, quando efetuada a atualização de arquivo de retorno de cobrança escritural, deve-se informar a data a ser utilizada como data crédito. Quando não assinalado, determina que deve ser assumida a data registrada no próprio arquivo de retorno. |
Usa Interchange | Quando assinalado, determina que, na utilização de cobrança ou pagamento escritural, é utilizada a Interchange na transferência dos arquivos. |
Exige Aceite | Quando assinalado, determina que, para os títulos enviados ao banco para cobrança, devem ser exigidos aceite dos mesmos. Trata-se de uma garantia de que o cliente realmente recebeu o título a ser pago, eliminando a possibilidade de ser alegado extravio ou não recebimento. |
Nr Carteira | Inserir número da carteira de cobrança relacionada ao portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. |
Variação | Inserir o código da variação de cobrança para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. |
Usuário Cobrança | Inserir o código que identifica o usuário de cobrança para o portador que está sendo implementado. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. |
Caractere Final Arquivo | Determinar se os arquivos para o Banco do Brasil S.A. sejam gerados com ou sem o caractere final de arquivo. Importante: Caso esse campo não seja assinalado, as informações serão geradas como anteriormente. |
Faixa Numérica Inicial | Inserir o número que identifica a faixa numérica inicial para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. |
Contrato | Inserir o número do contrato definido com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. |
Número Convênio | Inserir o número do convênio firmado com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação. |
Agência Cobradora do Cliente | Esse campo está desabilitado e não é utilizado. |
Cobrança contra empresa coligada | Esse campo está desabilitado e não é utilizado. |
Atualização Manutenção Portadores – Pag. Escrit
Objetivo da tela: | Permitir Importante: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configura | Ao acionar esse botão é apresentada a janela na qual é possível configurar o nome do arquivo de envio para pagamento escritural. Veja mais informações na descrição da Janela Atualização Manutenção Portadores – Configura. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Envia documentos em atraso para pagamento escritural? | Para que seja possível enviar títulos vencidos para pagamento escritural, é necessário que esse campo esteja assinalado. |
Convênio | Inserir o código do convênio entre a empresa e o banco, para utilização do processo de pagamento escritural. Importante: |
Seqüência | Esse campo controla a seqüência de envio de arquivos de pagamento escritural. Desta forma a cada arquivo gerado, o valor deste campo é automaticamente acrescido de uma unidade. Importante: |
Identif. Empresa | Inserir um código que identifica a empresa que está enviando o arquivo de pagamento escritural. Importante: |
Conta Complementar | Inserir um código que identifica a conta complementar relacionada à utilização do processo de pagamento escritural. Importante: |
Agência Convênio | Nesse campo é necessário inserir o código da agência relacionada ao convênio do processo de pagamento escritural entre a empresa e o banco. Importante: |
Conta Convênio | Inserir o código da Conta do Convênio entre o banco e a empresa, para utilização do processo de pagamento escritural. Importante: |
Documento Autorizado? | Determina a possibilidade ou não de incluir, no arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural, títulos não autorizados. Assim, quando assinalado determina que é possível enviar títulos não autorizados. Importante: |
Tipo Conta Corrente | Inserir o código que identifica o tipo de Conta da Empresa, para utilização no processo de pagamento escritural. Importante: |
Agência Cheque | Inserir o código que identifica a agência Cheque relacionada a movimentos do processo de pagamento escritural. Importante: |
Configura nome do arquivo? | Ao selecionar esse campo, as configurações do nome do arquivo de envio de pagamento escriturais poderão ser informadas manualmente. Após a seleção desse campo, é habilitado o botão Configura. Importante: |
Atualização Manutenção Portadores – Configura
Objetivo da tela: | Permitir |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pasta | Ao acionar esse botão é apresentada a janela de um browse, onde deverá ser definido o diretório no qual será gerado o arquivo de envio do pagamento escritural. |
Escolha do nome do arquivo | Ao acionar esse botão, é apresentada a janela na qual é implementada a personalização do nome do arquivo de envio do pagamento escritural. Veja mais informações na descrição da Janela Atualização Manutenção Portadores – Escolha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome Diretório | Inserir o nome e o diretório no qual será gerado o arquivo de envio do pagamento escritural. |
Nome Prefixo Arquivo | Apresenta o prefixo do arquivo determinado na janela Personalizar Arquivo. Para maiores detalhes verifique conceito: Formato Arquivo Pagamento Escritural. Importante: |
Extensão Nome Arquivo | Apresenta a extensão do nome do arquivo a ser gerado para o envio do pagamento escritural. Para maiores detalhes, verifique conceito: Formato Arquivo Pagamento Escritural. |
Formato Exemplo | Apresenta o formado do arquivo, determinado na no campo Diretório + Prefixo Arquivo + Nome Arquivo. Para maiores detalhes, verifique conceito: Formato Arquivo Pagamento Escritural. |
Próxima Seq Port | Inserir a próxima seqüência a ser gerada para o portador, caso não for utilizada a variável “seq” (Seqüência por Portador) na janela Personalizar Arquivo. Após a geração do arquivo de envio, esse campo será atualizado automaticamente. |
Primeira Seq Dia | Inserir a primeira seqüência possível para o dia, isto é, quando a última data não for igual à data de geração em questão. |
Próxima Seq Dia | Inserir a próxima seqüência gerada para a data informada no campo “Dt Ult Seq Dia”. Após a geração do arquico de envio (função Envio Movimentos p/ Banco), esse campo será atualizado automaticamente. |
Dt Ult Seq Dia | Atualiza automaticamente a última data de geração do arquivo de envio. |
Atualização Manutenção Portadores – Escolha
Objetivo da tela: | Permitir Ao acionar o botão Escolha do nome do arquivo, é apresentada esta janela, na qual serão implementadas as informações que irão determinar o nome do arquivo de envio, para pagamento escritural. Nessa janela são determinados os elementos que irão compor o nome do arquivo de envio do pagamento escritural. Veja mais informações na descrição do conceito Formato Arquivo Pagamento Escritural. |
Atualização Manutenção Portadores – Bloqueto
Objetivo da tela: | Permitir Ao pressionar Bloqueto, na pasta Cadastro, janela Atualização Manutenção Portadores, é apresentada a janela onde devem ser inseridas informações de códigos solicitados. Antes de acionar este botão, é necessário que já se tenha informado o código do FEBRABAN para o portador que está sendo implementado. Esse código é inserido na pasta Escritural, da janela Atualização Manutenção Portadores. Dessa forma, a janela apresentada pelo acionamento do botão Bloqueto, depende do código FEBRABAN, sendo que podem ser solicitadas diferentes informações dependendo deste código. Importante: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Carteira | Inserir o código da carteira a ser considerada para os bloquetos a serem emitidos pela empresa. |
Nosso Número | Inserir o número que determina o formato a ser utilizado para a informação “Nosso Número” relacionado a cada bloqueto emitido. |
Nr Último Bloqueto | Exibe automaticamente o mesmo número inserido no campo anterior, sendo que este é utilizado para determinar o número do próximo bloqueto a ser emitido pela empresa. Desta forma, a cada nova emissão de bloqueto, o número deste campo é automaticamente alterado, informando o último utilizado. |
Alterar todos os portadores com mesmo código FEBRABAN. | Quando assinalado, determina que todos os portadores, implementados com o mesmo código FEBRABAN do portador em questão, devem respeitar a seqüência da numeração aqui determinada. |
Atualização Manutenção Portadores – Outras Inform
Objetivo da tela: | Permitir Ao pressionar Outras Informações, na pasta Cadastro, janela Atualização Manutenção Portadores, é apresentada a janela onde devem ser determinadas informações relacionadas à geração de Avisos de Débito com origens em movimentos de diferenças. É possível determinar se os avisos de débitos devem ser gerados para o cliente ou para o portador, para isso, são necessárias as determinações de vários parâmetros a serem considerados, sendo que alguns deles estão localizados nessa janela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código do Cliente | Inserir o código que identifique o cliente previamente implementado, representando o portador em questão. Dessa forma, quando gerado um aviso de débito para o portador, é para este cliente que o AD é gerado. |
Geração do AD para | Assinalar a opção que define para quem deve ser gerado os avisos de débito. As opções são: Cliente: quando assinalado, indica que os avisos de débitos com origens em movimentos de diferenças ocorridos deste portador são gerados automaticamente para os clientes relacionados. Portador: quando assinalado, indica que os avisos de débito devem ser gerados para o portador em questão, utilizando o código de cliente inserido no campo “Código do Cliente” desta janela. |
Dias Carência Desconto | Inserir a quantidade de dias de carência para movimentos de desconto concedidos. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando concedido abatimento em datas superiores a determinada mais a quantidade de carência. |
Dias Carência Atraso Crédito | Inserir a quantidade de dias de carência para atrasos no repasse do crédito. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando o repasse do crédito ocorrer após a quantidade de dias aqui determinada. |
Dias Carência Juros | Inserir a quantidade de dias de carência para movimentos de juros. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando liquidado título pelo valor original, após o vencimento mais a quantidade de dias aqui determinada. |
Gera Movimento de Diferença | Quando assinalado, determina que devem ser gerados avisos de débito com origem nos movimentos de diferença. |
Valores Mínimos Cliente Juros | Determinar o valor mínimo de Juros a ser considerado na composição da geração de avisos de débito. Importante: |
Valores Mínimos Cliente Descontos | É determinado nesse campo o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de desconto a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito. Importante: |
Valores Mínimos Cliente Abatimentos | Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito. Importante: |
Valores Mínimos Cliente Desp. Cartório | Determinar o valor mínimo de despesa de cartório a ser considerado na composição da geração de avisos de débito. Importante: |
Valores Mínimos Portador Juros | Determinar o valor mínimo de juros a ser considerado na composição da geração de avisos de débito. Importante: |
Valores Mínimos Portador Descontos | Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de desconto a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito. Importante: |
Valores Mínimos Portador Abatimentos | Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito. Importante: |
Valores Mínimos Portador Atraso Crédito | Determinar o valor mínimo da diferença gerada pelo a concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito. Importante: |
Atualização Manutenção Portadores – Vendor
Objetivo da tela: | Permitir Nessa janela é possível inserir informações a serem utilizados na cobrança escritural para títulos de negociações Vendor. Esse botão somente é habilitado quando a modalidade do portador, que está sendo implementado, for obrigatoriamente Vendor e quando o código do FEBRABAN, informado para o portador, pertencer a uma entidade financeira que dispõe de cobrança escritural para a negociação Vendor. Importante: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Exibe código do portador, já implementado, com o código de FEBRABAN em questão. |
Modalidade | Exibe código de modalidade do portador principal, já implementado, com o código de FEBRABAN inserido. |
Nome | Exibe descrição do nome do portador, já implementado, com o código do FEBRABAN em questão. |
Sistema Bancário | Exibe código do FEBRABAN inserido para o portador que está sendo implementado. |
Código da empresa | Inserir código da empresa relacionada ao portador de modalidade vendor que está sendo implementado. |
Intervalo (36 a 55) header | Inserir informações a serem registradas no intervalo (36 a 55), no header de arquivos de remessa de títulos, para cobrança na modalidade Vendor, para o portador em questão. Estas informações são do layout, definido pelo banco, para transações via cobrança escritural. |
Legenda | Inserir informações da legenda para arquivos de cobrança escritural, do portador da modalidade Vendor em questão. |
Convênio Vendor | Inserir código do convênio Vendor para o portador em questão. |
Nr Prg Operacional | Inserir o número do programa operacional para arquivos de cobrança escritural, para o portador da modalidade Vendor que está sendo implementado. |
Atualização Manutenção Portadores – Vendor – Sistema Bancário 1
Objetivo da tela: | Permitir Essa janela é apresentada ao acionar o botão Vendor, localizado na Janela Atualização Manutenção Portadores – Cob. Escrit, quando o código do sistema bancário do portador for 1, permitindo dessa forma, selecionar entre o "Layout COP641" e o "Layout CBR641". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
COP641 | Quando assinalado, determina a seleção do layout COP641. |
CBR641 | Quando assinalado, determina a seleção do layout CBR641. |
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