Histórico da Página

Inclui

Veja mais informações na descrição da Janela da tela Atualização Manutenção Portadores – Inclui.

Portador

Inserir um código de identificação do portador no sistema.

Nome

Inserir a descrição do nome do portador. É a razão social do portador cadastrado.

Bloqueto

Veja mais informações na descrição da Janela da tela Atualização Manutenção Portadores – Bloqueto.

Outras Inform

Veja mais informações na descrição da Janela da tela Atualização Manutenção Portadores – Outras Inform.

Moeda

Inserir o código que represente a moeda na qual serão efetuadas transações com o portador que está sendo implementado.

Importante:
No caso de um portador utilizar mais de uma moeda, deve-se implementar um portador de código diferente para cada moeda.

Portador Bancário

Exibe informação referente ao portador: se o portador que está sendo implementado é bancário ou não, dependendo da modalidade selecionada. É assinalado automaticamente como portador bancário quando for selecionada a modalidade: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante ou Vendor. Neste caso, deve-se informar também o Banco, a Agência e a Conta Corrente referente ao portador. Se a modalidade selecionada for Carteira, Cheque ou Nota Promissória, trata-se de um portador não bancário, sendo exigidas as informações de código do estabelecimento e Conta Contábil a ser considerada.

Banco

Inserir o código do banco a ser relacionado ao portador que está sendo implementado.

Importante:
Esse campo não é habilitado quando o portador em questão é determinado como Não Bancário.

Agência

Inserir o código de agência a ser relacionada ao portador que está sendo implementado. A agência inserida deve pertencer ao banco antes informado.

Importante:
Esse campo não é habilitado quando o portador em questão é determinado como Não Bancário.

Conta Corrente

Inserir o código da conta corrente a ser relacionada ao portador que está sendo implementado. A conta corrente deve pertencer à agência e ao banco. Toda transação efetuada nesse portador gerará movimentações na conta contábil de saldo cadastrada na conta corrente.

Importante:
Esse campo não é habilitado quando o portador em questão é determinado como Não Bancário.

Emite Bloqueto

Assinalar a opção que define se os bloquetos de cobrança de títulos enviados para o portador, que está sendo implementado serão emitidos pelo banco ou pela própria Empresa. Quando assinalada a opção que determina que os bloquetos de cobrança devem ser emitidos pela empresa, é habilitado o botão Bloqueto no qual são determinados os parâmetros para a emissão dos mesmos. Veja mais informações na descrição da janela tela Informações Bloqueto por Banco.

Importante:
Para que seja possível determinar informações do bloqueto, quando definido que este deve ser emitido pela empresa, é necessário inserir na pasta Escrit, o código FEBRABAN relacionado ao portador em questão.

Estab

Inserir o código do estabelecimento no qual o portador que está sendo implementado deve ser movimentado.

Importante:
Esse campo somente é habilitado quando o portador for “Não Bancário”.

Conta Contábil

Inserir o código da conta contábil conforme o plano de contas definido pela empresa.

Importante:
Esse campo somente é habilitado quando o portador for “Não Bancário”.

Prazo Liber Título

Inserir a quantidade de dias do prazo de liberação, do valor do título. Nesse campo, é determinado o float bancário que é a quantidade de dias em que o valor do título cobrado é liberado pelo portador e disponibilizado na conta corrente da empresa cedente. Essa informação é utilizada na geração do Fluxo de Caixa.

Fluxo AP

Quando assinalado, indica que os títulos do módulo de Contas a Pagar devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial.

Fluxo CR

Quando assinalado, indica que os títulos do módulo de Contas a Receber devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial.

Vendor

Veja mais informações na descrição da Janela tela Atualização Manutenção Portadores – Vendor.

Sistema Bancário

Inserir o código do banco na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

Exemplo:
Banco do Brasil – 001

Intervalo(27..46) Header

Inserir informações a serem registradas no intervalo (27 a 46), no header de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão. 

Intervalo(18..37) Detalhe

Inserir informações a serem registradas no intervalo (18 a 37), no detalhe de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão.

Código Carteira

Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a carteira de cobrança a ser utilizada na remessa de títulos, para cobrança escritural, para o portador em questão. As carteiras de cobrança apresentadas dependem do código do FEBRABAN inserido para o portador em questão, visto que cada banco possui códigos diferentes para suas carteiras de cobrança.

Espécie Escritural

Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a espécie de documento a ser informada, quando da remessa de arquivos para cobrança escritural, no portador em questão.

Parceiro EDI

Inserir código do parceiro EDI. Esta informação é utilizada quando a empresa utilizar a cobrança ou o pagamento escritural, identificando o provedor responsável por emitir e receber os arquivos.

Prazo Min Envio CR

Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mínimo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo mínimo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento.

Prazo Max Envio CR

Inserir quantidade de dias, determinando o prazo máximo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo máximo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento.

% Participação

Inserir o número/valor que determina o percentual de participação do portador quando efetuada a destinação de títulos para cobrança, no módulo de Contas a Receber. Este percentual é somente considerado quando executada a destinação de títulos em que o campo Considerar Carteira, pasta Parâmetros, janela tela Destinação de Títulos, função Destinação Automática, processo Destinação de Títulos, Manual de Referência de Contas a Receber, está assinalado.

Prox Remessa CR

Inserir número para a próxima remessa de movimentos de cobrança escritural. Este número é utilizado para o controle da seqüência e quantidade de arquivos enviados ao portador.

Informa Dt Crédito Retorno

Quando assinalado, determina que, quando efetuada a atualização de arquivo de retorno de cobrança escritural, deve-se informar a data a ser utilizada como data crédito. Quando não assinalado, determina que deve ser assumida a data registrada no próprio arquivo de retorno.

Usa Interchange

Quando assinalado, determina que, na utilização de cobrança ou pagamento escritural, é utilizada a Interchange na transferência dos arquivos.

Exige Aceite

Quando assinalado, determina que, para os títulos enviados ao banco para cobrança, devem ser exigidos aceite dos mesmos. Trata-se de uma garantia de que o cliente realmente recebeu o título a ser pago, eliminando a possibilidade de ser alegado extravio ou não recebimento.

Nr Carteira

Inserir número da carteira de cobrança relacionada ao portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Variação

Inserir o código da variação de cobrança para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Usuário Cobrança

Inserir o código que identifica o usuário de cobrança para o portador que está sendo implementado. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Caractere Final Arquivo

Determinar se os arquivos para o Banco do Brasil S.A. sejam gerados com ou sem o caractere final de arquivo.

Importante:
Somente é possível determinar esse parâmetro para o Banco do Brasil S.A.

Caso esse campo não seja assinalado, as informações serão geradas como anteriormente.

Faixa Numérica Inicial

Inserir o número que identifica a faixa numérica inicial para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Contrato

Inserir o número do contrato definido com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Número Convênio

Inserir o número do convênio firmado com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Agência Cobradora do Cliente

Esse campo está desabilitado e não é utilizado.

Cobrança contra empresa coligada

Esse campo está desabilitado e não é utilizado.

Configura

Ao acionar esse botão é apresentada a janela tela na qual é possível configurar o nome do arquivo de envio para pagamento escritural.

Veja mais informações na descrição da Janela tela Atualização Manutenção Portadores – Configura.

Pasta

Ao acionar esse botão é apresentada a janela tela de um browse, onde deverá ser definido o diretório no qual será gerado o arquivo de envio do pagamento escritural.

Escolha do nome do arquivo

Ao acionar esse botão, é apresentada a janela tela na qual é implementada a personalização do nome do arquivo de envio do pagamento escritural.

Veja mais informações na descrição da Janela tela Atualização Manutenção Portadores – Escolha.

Nome Diretório

Inserir o nome e o diretório no qual será gerado o arquivo de envio do pagamento escritural.

Nome Prefixo Arquivo

Apresenta o prefixo do arquivo determinado na janela tela Personalizar Arquivo. Para maiores detalhes verifique conceito: Formato Arquivo Pagamento Escritural.

Importante:
O número máximo de caracteres permitido para a composição do prefixo do arquivo, é de 8 (oito).

Extensão Nome Arquivo

Apresenta a extensão do nome do arquivo a ser gerado para o envio do pagamento escritural. Para maiores detalhes, verifique conceito: Formato Arquivo Pagamento Escritural.

Formato Exemplo

Apresenta o formado do arquivo, determinado na no campo Diretório + Prefixo Arquivo + Nome Arquivo. Para maiores detalhes, verifique conceito: Formato Arquivo Pagamento Escritural.

Próxima Seq Port

Inserir a próxima seqüência a ser gerada para o portador, caso não for utilizada a variável “seq” (Seqüência por Portador) na janela tela Personalizar Arquivo. Após a geração do arquivo de envio, esse campo será atualizado automaticamente.

Primeira Seq Dia

Inserir a primeira seqüência possível para o dia, isto é, quando a última data não for igual à data de geração em questão.

Próxima Seq Dia

Inserir a próxima seqüência gerada para a data informada no campo “Dt Ult Seq Dia”. Após a geração do arquico de envio (função Envio Movimentos p/ Banco), esse campo será atualizado automaticamente.

Dt Ult Seq Dia

Atualiza automaticamente a última data de geração do arquivo de envio.

Código do Cliente

Inserir o código que identifique o cliente previamente implementado, representando o portador em questão. Dessa forma, quando gerado um aviso de débito para o portador, é para este cliente que o AD é gerado.

Geração do AD para

Assinalar a opção que define para quem deve ser gerado os avisos de débito. As opções são:

Cliente: quando assinalado, indica que os avisos de débitos com origens em movimentos de diferenças ocorridos deste portador são gerados automaticamente para os clientes relacionados.

Portador: quando assinalado, indica que os avisos de débito devem ser gerados para o portador em questão, utilizando o código de cliente inserido no campo “Código do Cliente” desta janelatela.

Dias Carência

Desconto

Inserir a quantidade de dias de carência para movimentos de desconto concedidos. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando concedido abatimento em datas superiores a determinada mais a quantidade de carência.

Dias Carência

Atraso Crédito

Inserir a quantidade de dias de carência para atrasos no repasse do crédito. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando o repasse do crédito ocorrer após a quantidade de dias aqui determinada.

Dias Carência

Juros

Inserir a quantidade de dias de carência para movimentos de juros. Dessa forma, somente devem ser gerados avisos de débito, quando liquidado título pelo valor original, após o vencimento mais a quantidade de dias aqui determinada.

Gera Movimento de Diferença

Quando assinalado, determina que devem ser gerados avisos de débito com origem nos movimentos de diferença.

Valores Mínimos Cliente

Juros

Determinar o valor mínimo de Juros a ser considerado na composição da geração de avisos de débito.

Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa janela tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o cliente.

Valores Mínimos Cliente

Descontos

É determinado nesse campo o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de desconto a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.

Importante:
A informação desse campo é somente verificada se, nessa janela tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o cliente.

Valores Mínimos Cliente

Abatimentos

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.

Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa janela tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o cliente.

Valores Mínimos Cliente

Desp. Cartório

Determinar o valor mínimo de despesa de cartório a ser considerado na composição da geração de avisos de débito.

Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa janela tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o cliente.

Valores Mínimos Portador

Juros

Determinar o valor mínimo de juros a ser considerado na composição da geração de avisos de débito.

Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa janela tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o portador.

Valores Mínimos Portador

Descontos

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de desconto a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.

Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa janela tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o portador.

Valores Mínimos Portador

Abatimentos

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pela concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.

Importante:
A informação desse campo é somente verificada se nessa janela tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o portador.

Valores Mínimos Portador

Atraso Crédito

Determinar o valor mínimo da diferença gerada pelo a concessão de abatimentos a ser utilizado na composição da geração de avisos de débito.

Importante:
A informação deste campo é somente verificada se nessa janela tela foi determinada que a geração do aviso de débito deve ser efetuada para o portador.