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Objetivo da tela:

Permitir a implementação e atualização de informações cadastrais e parâmetros de portadores a serem utilizados pelos módulos do Datasul EMS.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Inclui.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Portador

Inserir um código de identificação do portador no sistema.

Informações
titleImportante:

Quando for um portador bancário sugere-se utilizar o mesmo código do FEBRABAN para facilitar a identificação.

Modalidade

Selecionar uma das opções disponíveis, determinando qual a carteira de cobrança para o portador que está sendo implementado. Ver informações no conceito Modalidade.

Nome

Inserir a descrição do nome do portador. É a razão social do portador cadastrado.

Informações
titleImportante:

Quando for um portador bancário, sugere-se utilizar o mesmo nome da entidade bancária para facilitar a identificação.

Atualização Manutenção Portadores –

...

Pasta Cadastro

Objetivo da tela:

Permitir a implementação e atualização de informações cadastrais e parâmetros de portadores a serem utilizados pelos Módulos módulos do Datasul EMS.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Informações
titleImportante:

Os campos Banco, Agência, Conta Corrente, Estab e Conta Contábil não são habilitados quando o portador em questão é determinado como Não Bancário.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Bloqueto

Ver informações na descrição

Ação:

Descrição:

Bloqueto

Veja mais informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Bloqueto.

Outras Inform

Veja mais Ver informações na descrição da tela Atualização Manutenção Portadores – Outras Inform.

...

Campo:

Descrição:

Moeda

Inserir o código que represente a moeda na qual serão efetuadas transações com o portador que está sendo implementado.

Informações
titleImportante:

No caso de um portador utilizar mais de uma moeda, deve-se implementar um portador de código diferente para cada moeda.

Portador Bancário

Exibe informação referente ao portador: se o portador que está sendo implementado é bancário ou não, dependendo da modalidade selecionada. É assinalado automaticamente como portador bancário quando for selecionada a modalidade: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante ou Vendor. Neste caso, deve-se informar também o Banco, a Agência e a Conta Corrente referente ao portador. Se a modalidade selecionada for Carteira, Cheque ou Nota Promissória, trata-se de um portador não bancário, sendo exigidas as informações de código do estabelecimento e Conta Contábil a ser considerada.

Banco

Inserir o código do banco a ser relacionado ao portador que está sendo implementado.

Importante:
Esse campo não é habilitado quando o portador em questão é determinado como Não Bancário.

Banco

Inserir o código do banco a ser relacionado ao portador que está sendo implementado.

 

Agência

Inserir o código de agência a ser relacionada ao portador que está sendo implementado. A agência inserida deve pertencer ao banco antes informado.Importante:
Esse campo não é habilitado quando o portador em questão é determinado como Não Bancário.

Conta Corrente

Inserir o código da conta corrente a ser relacionada ao portador que está sendo implementado. A conta corrente deve pertencer à agência e ao banco. Toda transação efetuada nesse portador gerará movimentações na conta contábil de saldo cadastrada na conta corrente.Importante:
Esse campo não é habilitado quando o portador em questão é determinado como Não Bancário.

Emite Bloqueto

Assinalar a opção que define se os bloquetos de cobrança de títulos enviados para o portador, que está sendo implementado serão emitidos pelo banco ou pela própria Empresa. Quando assinalada a opção que determina que os bloquetos de cobrança devem ser emitidos pela empresa, é habilitado o botão Bloqueto no qual são determinados os parâmetros para a emissão dos mesmos. Veja mais informações na descrição da tela Informações Bloqueto por Banco.

Informações
titleImportante:

Para que seja possível determinar informações do bloqueto, quando definido que este deve ser emitido pela empresa, é necessário inserir na pasta Escrit, o código FEBRABAN relacionado ao portador em questão.

Estab

Inserir o código do estabelecimento no qual o portador que está sendo implementado deve ser movimentado.Importante:
Esse campo somente é habilitado quando o portador for “Não Bancário”deve ser movimentado.

Conta Contábil

Inserir o código da conta contábil conforme o plano de contas definido pela empresa.Importante:
Esse campo somente é habilitado quando o portador for “Não Bancário”.

Prazo Liber Título

Inserir a quantidade de dias do prazo de liberação, do valor do título. Nesse campo, é determinado o float bancário que é a quantidade de dias em que o valor do título cobrado é liberado pelo portador e disponibilizado na conta corrente da empresa cedente. Essa informação é utilizada na geração do Fluxo de Caixa.

Fluxo AP

Quando assinalado, indica que os títulos do módulo de Contas a Pagar devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial.

Fluxo CR

Quando assinalado, indica que os títulos do módulo de Contas a Receber devem ser considerados para o Fluxo de Caixa Gerencial.

Atualização Manutenção Portadores –

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Pasta Portador

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações do portador.

 

Principais Campos e Parâmetros:

...

Objetivo da tela:

Permitir Caso as informações de data e saldo inicial, caso o portador , que está sendo implementado, for de modalidade Carteira, Cheque ou Nota Promissória, deve ser inserida nessa pasta as informações de data e saldo inicial. Essas informações servem para o controle da movimentação destes portadores.

...

Campo:

Descrição:

Dt Saldo Inicial

Inserir a data inicial do saldo para portadores não bancários.

Vl Saldo Inicial

Inserir o saldo inicial para portadores não bancários.

Informações
titleImportante:

Para portadores bancários as informações de data inicial e saldo inicial são cadastradas no Cadastro de Contas Correntes (CD1103).

 

 

Atualização Manutenção Portadores – Cob. Escrit

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Ação:

Descrição:

Vendor

Veja mais informações na descrição da tela da tela Atualização Manutenção Portadores – Vendor.

...

Campo:

Descrição:

Sistema Bancário

Inserir o código do banco na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

Exemplo:
Banco do Brasil – 001

Intervalo(27..46) Header

Inserir informações a serem registradas no intervalo (27 a 46), no header de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão. 

Intervalo(18..37) Detalhe

Inserir informações a serem registradas no intervalo (18 a 37), no detalhe de arquivos de remessa de cobrança escritural, para o portador em questão. Estas são informações do layout definido pelo banco para transações via cobrança escritural. Normalmente, são informações de número de agência e conta corrente, mas deve ser analisado o que pede o layout do banco do portador em questão.

Código Carteira

Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a carteira de cobrança a ser utilizada na remessa de títulos, para cobrança escritural, para o portador em questão. As carteiras de cobrança apresentadas dependem do código do FEBRABAN inserido para o portador em questão, visto que cada banco possui códigos diferentes para suas carteiras de cobrança.

Espécie Escritural

Selecionar uma das opções disponíveis, determinando a espécie de documento a ser informada, quando da remessa de arquivos para cobrança escritural, no portador em questão.

Parceiro EDI

Inserir código do parceiro EDI. Esta informação é utilizada quando a empresa utilizar a cobrança ou o pagamento escritural, identificando o provedor responsável por emitir e receber os arquivos.

Prazo Min Envio CR

Inserir quantidade de dias, determinando o prazo mínimo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo mínimo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento.

Prazo Max Envio CR

Inserir quantidade de dias, determinando o prazo máximo que o portador aceita receber títulos para cobrança. Esse prazo máximo é a faixa de datas entre o envio do título para cobrança e o seu vencimento.

% Participação

Inserir o número/valor que determina o percentual de participação do portador quando efetuada a destinação de títulos para cobrança, no módulo de Contas a Receber. Este percentual é somente considerado quando executada a destinação de títulos em que o campo Considerar Carteira, pasta Parâmetros, tela Destinação de Títulos, função Destinação Automática, processo Destinação de Títulos, Manual de Referência de Contas a Receber, está assinalado.

Prox Remessa CR

Inserir número para a próxima remessa de movimentos de cobrança escritural. Este número é utilizado para o controle da seqüência e quantidade de arquivos enviados ao portador.

Informa Dt Crédito Retorno

Quando assinalado, determina que, quando efetuada a atualização de arquivo de retorno de cobrança escritural, deve-se informar a data a ser utilizada como data crédito. Quando não assinalado, determina que deve ser assumida a data registrada no próprio arquivo de retorno.

Usa Interchange

Quando assinalado, determina que, na utilização de cobrança ou pagamento escritural, é utilizada a Interchange na transferência dos arquivos.

Exige Aceite

Quando assinalado, determina que, para os títulos enviados ao banco para cobrança, devem ser exigidos aceite dos mesmos. Trata-se de uma garantia de que o cliente realmente recebeu o título a ser pago, eliminando a possibilidade de ser alegado extravio ou não recebimento.

Nr Carteira

Inserir número da carteira de cobrança relacionada ao portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Variação

Inserir o código da variação de cobrança para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Usuário Cobrança

Inserir o código que identifica o usuário de cobrança para o portador que está sendo implementado. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Caractere Final Arquivo

Determinar se os arquivos para o Banco do Brasil S.A. sejam gerados com ou sem o caractere final de arquivo..

Informações
titleImportante:

Somente é possível determinar esse parâmetro para o Banco do Brasil S.A.

Caso esse campo não seja assinalado, as informações serão geradas como anteriormente.

Faixa Numérica Inicial

Inserir o número que identifica a faixa numérica inicial para o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Contrato

Inserir o número do contrato definido com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Número Convênio

Inserir o número do convênio firmado com o portador em questão. Este campo é somente habilitado quando da implementação de portador específico. Caso não esteja habilitado, significa que, para o portador que está sendo implementado, não é necessária esta informação.

Agência Cobradora do Cliente

Esse campo está desabilitado e não é utilizado.

Cobrança contra empresa coligada

Esse campo está desabilitado e não é utilizado.

Atualização Manutenção Portadores – Pag. Escrit

Atualização Manutenção Portadores – Pag. Escrit

Objetivo da tela:

Permitir

 

Importante:
Atualmente a informação do campo Convênio é somente solicitada pelo Banco do Brasil, e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 001 na pasta Cob Escrit.


Identif. Empresa - Atualmente a informação deste campo é somente solicitada pelo Banco Bradesco e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 237 na pasta Cob Escrit.

 

Informações
title

Objetivo da tela:

Permitir
Importante:

As informações dessa pasta servem apenas como padrão para o envio de movimentos para Pagamento Escritural. Dessa forma, quando da geração do arquivo de envio, essas informações são sugeridas conforme o portador determinado, sendo permitida a alteração naquele momento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:

Descrição:

Configura

Ao acionar esse botão é apresentada a tela na qual é possível configurar o nome do arquivo de envio para pagamento escritural.

Veja mais informações na descrição da tela da tela Atualização Manutenção Portadores – Configura.

...

Campo:

Descrição:

Envia documentos em atraso para pagamento escritural?

Para que seja possível enviar títulos vencidos para pagamento escritural, é necessário que esse campo esteja assinalado.

Convênio

Inserir o código do convênio entre a empresa e o banco, para utilização do processo de pagamento escritural.Importante:
Atualmente a informação deste campo é somente solicitada pelo Banco do Brasil, e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 001 na pasta Cob Escrita empresa e o banco, para utilização do processo de pagamento escritural.

Seqüência

Esse campo controla a seqüência de envio de arquivos de pagamento escritural. Desta forma a cada arquivo gerado, o valor deste campo é automaticamente acrescido de uma unidade.

Informações
titleImportante:

Esse campo é habilitado para utilização em todos os portadores, sendo que alguns realmente controlam esta seqüência e outros não. Sugere-se verificar com os bancos a necessidade desta informação ou não.

Identif. Empresa

Inserir um código que identifica a empresa que está enviando o arquivo de pagamento escritural.Importante:
Atualmente a informação deste campo é somente solicitada pelo Banco Bradesco e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 237 na pasta Cob Escrit.

Conta Complementar

Inserir um código que identifica a conta complementar relacionada à utilização do processo de pagamento escritural.

Importante:
Atualmente a informação deste campo é somente solicitada pelo Banco Bradesco e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 237 na pasta Cob Escrit.

Agência Convênio

Nesse campo é necessário inserir o código da agência relacionada ao convênio do processo de pagamento escritural entre a empresa e o banco.

Importante:
Atualmente a informação deste campo é somente solicitada pelo Banco Boston e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 479 na pasta Cob Escrit.

Conta Convênio

Inserir o código da Conta do Convênio entre o banco e a empresa, para utilização do processo de pagamento escritural.

Importante:
Atualmente a informação deste campo é somente solicitada pelo Banco Boston e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 479 na pasta Cob Escrit.

Documento Autorizado?

Determina a possibilidade ou não de incluir, no arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural, títulos não autorizados. Assim, quando assinalado determina que é possível enviar títulos não autorizados.

Importante:
Atualmente a informação desse campo é somente solicitada pelo Banco Boston e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 479 na pasta Cob Escrit.

Tipo Conta Corrente

Inserir o código que identifica o tipo de Conta da Empresa, para utilização no processo de pagamento escritural.

Importante:
Atualmente a informação desse campo é somente solicitada pelo Banco Bandeirantes e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 230 na pasta Cob Escrit.

Agência Cheque

Inserir o código que identifica a agência Cheque relacionada a movimentos do processo de pagamento escritural.

Importante:
Atualmente a informação deste campo é somente solicitada pelo Banco Bandeirantes e desta forma, este campo é somente habilitado quando inserido código FEBRABAN 230 na pasta Cob Escrit.

Configura nome do arquivo?

Ao selecionar esse campo, as configurações do nome do arquivo de envio de pagamento escriturais poderão ser informadas manualmente. Após a seleção desse campo, é habilitado o botão Configura.

Informações
titleImportante:

Caso não seja selecionado esse campo será assumido o nome padrão do EMS2 “P999DDMM” para envio do arquivo de pagamento escritural.

Atualização Manutenção Portadores – Configura

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